国泰浓益灵活配置混合C(002059)_最新动态

国泰浓益灵活配置混合C002059GUOTAI STRONG PROFIT FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元[2024-06-28]

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累计净值：3.191

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

国泰浓益灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：茅利伟

2022-12-10 每10份派现金 1.5 元

基金规模：0.11亿元

2021-06-16 每10份派现金 1.5 元

国泰浓益灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.59	1.39	1.92	1.30
混合型名次	943	1471	2394	2736	2403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.55	-2.73	4.24	37.11	159.76
混合型名次	1613	2444	483	1002	425

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
国泰浓益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	工银金融地产混合A	-0.09	-6.22	4.02	12.01	9.61
942	工银聚丰混合A	-0.09	1.25	4.59	9.69	9.62
943	国泰浓益灵活配置混合C	-0.09	-0.59	1.39	1.92	1.30
944	国泰融信灵活配置混合(LOF)	-0.09	-0.86	-2.26	-6.56	-5.07
945	交银恒益灵活配置混合A	-0.09	-0.42	0.30	0.35	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
国泰浓益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	招商瑞安1年持有期混合A	-0.28	-0.58	1.37	2.24	1.75
1470	中欧融益稳健一年混合C	-0.13	-0.58	1.70	3.51	3.10
1471	国泰浓益灵活配置混合C	-0.09	-0.59	1.39	1.92	1.30
1472	海富通欣享混合A	-0.20	-0.59	0.77	-1.32	-2.10
1473	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	-0.23	-0.59	2.84	6.29	5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
国泰浓益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	长信多利混合A	-3.55	-7.15	1.39	3.76	1.10
2393	广发聚丰混合C	-2.83	-5.82	1.39	-12.85	-16.12
2394	国泰浓益灵活配置混合C	-0.09	-0.59	1.39	1.92	1.30
2395	华夏睿磐泰茂混合C	0.06	-0.35	1.39	2.17	1.97
2396	金信转型创新成长混合	-3.87	-4.87	1.39	-7.26	-10.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
国泰浓益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	0.38	0.58	1.20	1.92	2.29
2735	国泰浓益灵活配置混合A	-0.16	-0.62	1.35	1.92	1.27
2736	国泰浓益灵活配置混合C	-0.09	-0.59	1.39	1.92	1.30
2737	南方策略优化混合	-2.16	-2.71	2.52	1.92	-0.50
2738	中银稳健景盈一年持有混合	-0.19	-0.86	0.47	1.92	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
国泰浓益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	财通资管新聚益6个月持有期混合C	0.03	-0.34	1.36	1.53	1.30
2402	广发安盈混合C	0.08	0.22	1.37	1.44	1.30
2403	国泰浓益灵活配置混合C	-0.09	-0.59	1.39	1.92	1.30
2404	华安鼎安优选一年持有混合A	-1.38	-1.45	2.27	3.16	1.30
2405	华安添益一年混合A	-0.06	0.22	0.58	1.79	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
国泰浓益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	长城优选添利一年持有期混合C	-0.55	-4.74	0.00	-	-3.20
1612	长城优选添瑞六个月混合C	-0.55	-5.68	-2.82	-	-1.95
1613	国泰浓益灵活配置混合C	-0.55	-2.73	4.24	37.11	159.76
1614	鹏华品质优选混合A	-0.55	-10.45	-20.09	-	-25.36
1615	博时产业慧选混合C	-0.56	-7.75	-23.98	-	-21.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
国泰浓益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	富国浦诚回报12个月持有期混合A	-0.40	-2.73	0.00	-	-2.80
2443	国泰浓益灵活配置混合A	-0.62	-2.73	4.38	37.59	73.91
2444	国泰浓益灵活配置混合C	-0.55	-2.73	4.24	37.11	159.76
2445	汇添富稳健收益混合C	4.75	-2.75	-8.93	-	-6.92
2446	鹏华鑫华一年持有期混合C	-0.01	-2.75	0.00	-	-2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
国泰浓益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	0.74	-1.45	4.25	-	5.94
482	广发恒通六个月持有期混合C	0.09	2.64	4.24	-	6.70
483	国泰浓益灵活配置混合C	-0.55	-2.73	4.24	37.11	159.76
484	鑫元安鑫回报A	0.58	-2.37	4.23	-	8.40
485	博时恒泽混合A	3.85	5.09	4.21	-	4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
国泰浓益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	泰信中小盘精选混合	-39.60	-43.59	-51.54	37.13	148.24
1001	恒越核心精选混合C	-21.78	-42.37	-48.25	37.12	27.29
1002	国泰浓益灵活配置混合C	-0.55	-2.73	4.24	37.11	159.76
1003	博时鑫润混合A	-1.28	-3.12	-3.34	37.10	62.06
1004	华宝新机遇混合	2.41	2.12	3.85	37.09	66.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
国泰浓益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	富国价值优势混合	-14.81	-32.74	-33.43	94.97	161.07
424	融通成长30灵活配置混合A	2.52	23.81	15.98	150.00	160.50
425	国泰浓益灵活配置混合C	-0.55	-2.73	4.24	37.11	159.76
426	前海开源沪港深核心资源混合C	-11.40	-11.56	17.83	100.72	159.28
427	华商新量化混合A	-12.82	-27.39	-36.89	58.10	159.18

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.94	60.37	1.13%
立讯精密	002475	1.82	53.53	1.01%
隧道股份	600820	6.00	36.60	0.69%
森麒麟	002984	1.10	34.50	0.65%
景津装备	603279	1.60	32.29	0.61%
成都银行	601838	1.98	26.93	0.51%
皖能电力	000543	3.22	26.79	0.50%
梅花生物	600873	2.52	25.96	0.49%
泸州老窖	000568	0.12	22.15	0.42%
粤高速A	000429	2.20	22.02	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.91%
金融业	0.01	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.21%
建筑业	0.01	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.90%
批发和零售业	0.00	0.36%
租赁和商务服务业	0.00	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	2.343	2.341	2.339	2.343	2.343
累计净值(元)	3.193	3.191	3.189	3.193	3.193

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