资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7965.39 83.29%
债券 1044.30 10.92%
银行存款和结算备付金 548.01 5.73%
其他资产 5.95 0.06%
资产总值:9563.66万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 3.13 523.77 5.56%
TCL科技 000100 81.63 391.01 4.15%
可孚医疗 301087 6.51 339.11 3.60%
华旺科技 605377 39.85 321.99 3.42%
立讯精密 002475 6.45 318.82 3.39%
科达制造 600499 26.80 299.89 3.19%
宁德时代 300750 1.03 299.84 3.18%
益诺思 688710 2.58 271.09 2.88%
长鑫科技 688825 4.88 267.57 2.84%
三一重工 600031 15.23 266.37 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 53.93%
科学研究和技术服务业 0.14 15.12%
金融业 0.04 4.77%
采矿业 0.04 4.34%
房地产业 0.03 3.35%
批发和零售业 0.01 1.19%
租赁和商务服务业 0.01 1.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.73%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 7.85 552.64 5.39%
宁德时代 300750 1.17 459.82 4.48%
TCL科技 000100 73.68 428.82 4.18%
可孚医疗 301087 8.02 382.10 3.73%
齐鲁银行 601665 55.33 319.25 3.11%
华旺科技 605377 32.67 303.83 2.96%
科达制造 600499 21.64 298.63 2.91%
中钨高新 000657 3.00 287.16 2.80%
盐湖股份 000792 8.59 259.33 2.53%
中芯国际 688981 1.63 259.08 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 71.02%
金融业 0.04 4.11%
科学研究和技术服务业 0.04 3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.81%
采矿业 0.01 0.60%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26枣矿Y1 5.00 506.51 5.38%
25国债06 3.40 343.64 3.65%
26国债14 1.90 190.23 2.02%
江农转债 0.03 3.92 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 533.87 5.67%
企业债 506.51 5.38%
可转债 3.92 0.04%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%