国泰民福策略价值灵活配置混合A(002489)_最新动态

国泰民福策略价值灵活配置混合A002489GUOTAI MINFU STRATEGY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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最新净值：1.6838 0.0306(1.85%)

累计净值：1.6838

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：混合型

国泰民福策略价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：戴计辉

基金规模：0.56亿元

国泰民福策略价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.85	-3.72	-4.06	-0.26	-1.76
混合型名次	3836	6171	6065	5930	6075

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.67	14.19	13.24	14.32	68.38
混合型名次	5048	5227	4452	1917	2588

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
4	财通成长优选混合	11.81	48.37	121.32	140.76	130.28
5	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
国泰民福策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3836 位，高于同类基金平均水平
3834	中欧互通精选混合A	1.86	-0.48	1.19	7.91	5.03
3835	中欧互通精选混合E	1.86	-0.49	1.19	7.91	5.03
3836	国泰民福策略价值灵活配置混合A	1.85	-3.72	-4.06	-0.26	-1.76
3837	摩根中国生物医药混合(QDII)	1.85	-11.21	-4.10	-14.29	-6.49
3838	泰信先行策略混合	1.85	-7.08	-14.98	-10.41	-12.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
国泰民福策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6171 位，低于同类基金平均水平
6169	信诚优胜精选混合C	1.54	-3.71	-4.98	1.46	-0.65
6170	东方红睿玺三年定开混合A	-0.77	-3.72	-13.82	0.48	-2.94
6171	国泰民福策略价值灵活配置混合A	1.85	-3.72	-4.06	-0.26	-1.76
6172	景顺长城内需贰号混合	-0.53	-3.72	-8.98	-12.72	-12.64
6173	鹏扬品质精选混合C	1.70	-3.72	-1.32	10.32	8.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
国泰民福策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6065 位，低于同类基金平均水平
6063	万家沪港深蓝筹混合C	3.10	0.80	-4.04	-8.07	-9.07
6064	泰信优势增长混合	0.66	-2.57	-4.05	-0.13	-1.05
6065	国泰民福策略价值灵活配置混合A	1.85	-3.72	-4.06	-0.26	-1.76
6066	大成致远优势一年持有期混合A	0.29	-1.94	-4.07	-0.14	-0.60
6067	银河消费混合C	-0.54	-10.09	-4.07	-7.70	-11.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
国泰民福策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5930 位，低于同类基金平均水平
5928	工银精选平衡混合	0.30	-0.03	-5.05	-0.26	-1.41
5929	广发招享混合C	0.55	-0.93	-0.64	-0.26	-0.60
5930	国泰民福策略价值灵活配置混合A	1.85	-3.72	-4.06	-0.26	-1.76
5931	红土创新稳益6个月持有期混合A	-0.21	-0.53	-0.54	-0.26	0.16
5932	金鹰民稳混合C	0.11	-0.07	0.15	-0.26	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
国泰民福策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6075 位，低于同类基金平均水平
6073	浦银安盛科技创新一年定开混合A	1.87	-3.04	-0.93	-0.91	-1.75
6074	博时研究臻选持有期混合A	1.03	-0.39	-5.24	-0.39	-1.76
6075	国泰民福策略价值灵活配置混合A	1.85	-3.72	-4.06	-0.26	-1.76
6076	嘉实优化红利混合A	0.90	-3.84	-2.35	-1.49	-1.76
6077	南方成份精选混合A	-1.25	-2.30	-6.30	-0.73	-1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
2	财通匠心优选一年持有期混合A	452.40	402.39	363.20	-	273.48
3	财通景气甄选一年持有期混合A	450.42	422.23	0.00	-	497.59
4	财通成长优选混合	448.92	410.08	348.82	364.54	815.60
5	财通匠心优选一年持有期混合C	448.02	394.46	352.23	-	261.20
国泰民福策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	鹏扬均衡成长混合A	8.68	18.95	0.00	-	14.01
5047	招商安博灵活配置混合C	8.68	-4.92	-20.37	-31.60	47.19
5048	国泰民福策略价值灵活配置混合A	8.67	14.19	13.24	14.32	68.38
5049	中金瑞和A	8.67	1.37	-24.65	-22.24	34.38
5050	大成民享安盈一年持有混合C	8.66	13.77	17.05	-	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	385.14	493.69	352.45	331.87	340.46
2	华商均衡成长混合C	382.28	486.63	344.43	319.17	327.01
3	信澳业绩驱动混合A	357.58	482.58	335.61	-	235.68
4	前海开源沪港深乐享生活	393.21	480.29	268.62	314.64	609.29
5	信澳业绩驱动混合C	354.83	475.66	327.90	-	228.07
国泰民福策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	国泰鑫利一年持有期混合C	8.76	14.24	12.17	18.65	29.47
5226	银华富饶精选三年持有期混合	6.31	14.20	-1.36	-	-37.03
5227	国泰民福策略价值灵活配置混合A	8.67	14.19	13.24	14.32	68.38
5228	摩根安隆回报混合A	9.24	14.18	13.30	17.23	51.04
5229	南方致远混合A	10.73	14.15	17.57	24.01	56.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	310.77	446.11	451.92	382.77	649.19
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	310.36	444.99	450.30	380.34	637.42
3	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
5	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
国泰民福策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	招商瑞泽一年持有期混合A	8.62	12.59	13.25	17.08	20.69
4451	东方民丰回报赢安混合C	12.43	16.36	13.24	9.99	17.19
4452	国泰民福策略价值灵活配置混合A	8.67	14.19	13.24	14.32	68.38
4453	鹏扬景源一年混合A	7.04	13.61	13.24	13.46	14.17
4454	东方红民享甄选一年持有混合	5.42	14.80	13.23	-	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	291.02	412.15	303.59	472.43	1242.34
2	易方达瑞享灵活配置混合E	290.24	410.14	301.17	466.88	985.57
3	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
4	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
5	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
国泰民福策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	建信优化配置混合A	58.67	46.47	28.14	14.33	268.72
1916	中融鑫思路混合A	7.01	16.30	17.08	14.33	69.60
1917	国泰民福策略价值灵活配置混合A	8.67	14.19	13.24	14.32	68.38
1918	平安灵活配置混合A	70.68	89.53	33.25	14.32	107.33
1919	易方达瑞安混合发起式A	8.11	9.93	3.04	14.32	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	316.82	349.69	329.22	356.54	6259.35
2	华夏大盘精选混合A/B	73.85	91.84	60.61	32.26	5222.90
3	富国天瑞强势混合	131.49	138.46	107.34	89.33	3533.54
4	嘉实增长混合	40.94	45.57	19.36	-5.71	2779.15
5	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
国泰民福策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	广发安享混合A	7.12	8.54	10.60	16.44	68.47
2587	国联安添鑫灵活配置混合A	1.52	3.11	-4.49	-23.88	68.45
2588	国泰民福策略价值灵活配置混合A	8.67	14.19	13.24	14.32	68.38
2589	景顺长城泰和回报混合C	29.39	27.15	29.20	31.80	68.33
2590	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	100.70	115.84	81.96	-	68.33

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	9.95	57.31	1.01%
中国太保	601601	1.28	47.48	0.84%
科达制造	600499	2.59	41.16	0.73%
立讯精密	002475	0.82	40.39	0.71%
森麒麟	002984	2.19	37.23	0.66%
宁德时代	300750	0.09	36.15	0.64%
可孚医疗	301087	0.63	35.42	0.63%
宏桥控股	002379	1.27	34.39	0.61%
华旺科技	605377	3.37	31.00	0.55%
TCL科技	000100	7.29	31.13	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	18.35%
金融业	0.01	2.62%
租赁和商务服务业	0.00	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.37%
批发和零售业	0.00	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.30%
采矿业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.6532	1.6392	1.6441	1.6620	1.6392
累计净值(元)	1.6532	1.6392	1.6441	1.6620	1.6392

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