国泰民福策略价值灵活配置混合A(002489)_最新动态

国泰民福策略价值灵活配置混合A002489GUOTAI MINFU STRATEGY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.518

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国泰民福策略价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：戴计辉

基金规模：0.62亿元

国泰民福策略价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	1.49	6.71	1.29	4.68
混合型名次	3959	2036	5508	4344	3770

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.16	1.24	-1.20	32.80	51.82
混合型名次	3081	2241	3435	1261	1672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国泰民福策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	广发恒隆一年持有期混合C	0.51	1.47	4.46	0.00	-0.53
3958	广发沪港深龙头混合	0.51	-1.78	3.33	-7.02	1.01
3959	国泰民福策略价值灵活配置混合A	0.51	1.49	6.71	1.29	4.68
3960	国泰兴益灵活配置混合A	0.51	0.17	5.88	2.94	3.12
3961	海富通研究精选混合C	0.51	-0.91	16.10	3.22	6.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国泰民福策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	鑫元消费甄选混合发起C	0.92	1.50	16.60	-13.39	-19.05
2035	广发鑫裕混合C	-0.03	1.49	18.64	6.78	9.39
2036	国泰民福策略价值灵活配置混合A	0.51	1.49	6.71	1.29	4.68
2037	华安添祥6个月持有混合C	0.74	1.49	9.90	3.84	9.33
2038	华商双翼平衡混合C	0.47	1.49	23.21	9.86	8.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国泰民福策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5508 位，低于同类基金平均水平
5506	泰康沪港深价值优选混合	1.12	-3.14	6.73	-2.02	6.69
5507	工银民瑞一年持有混合C	0.23	-0.21	6.72	4.74	6.35
5508	国泰民福策略价值灵活配置混合A	0.51	1.49	6.71	1.29	4.68
5509	华安宝利配置混合	0.00	-1.88	6.69	-4.87	1.43
5510	广发稳宏一年持有混合A	0.23	-0.54	6.68	3.33	6.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国泰民福策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	安信楚盈一年持有混合C	0.44	0.42	2.94	1.29	3.10
4343	宝盈祥泽混合A	0.02	0.45	0.88	1.29	1.31
4344	国泰民福策略价值灵活配置混合A	0.51	1.49	6.71	1.29	4.68
4345	国投瑞银先进制造混合	1.22	6.60	28.29	1.29	-9.30
4346	前海开源睿远稳健增利混合A	0.22	-0.44	-0.45	1.29	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国泰民福策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3770 位，高于同类基金平均水平
3768	中银景泰回报混合	0.22	0.40	1.57	1.30	4.69
3769	东方红共赢甄选一年持有混合A	0.22	0.26	6.05	3.26	4.68
3770	国泰民福策略价值灵活配置混合A	0.51	1.49	6.71	1.29	4.68
3771	华夏时代领航两年持有混合A	0.74	2.69	19.97	11.48	4.68
3772	景顺长城品质成长混合C类	0.12	0.55	12.20	-6.72	4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
国泰民福策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3081 位，高于同类基金平均水平
3079	博道研究恒选混合A	4.16	-6.89	0.00	-	-16.08
3080	大成至诚鑫选混合C	4.16	0.00	0.00	-	-4.44
3081	国泰民福策略价值灵活配置混合A	4.16	1.24	-1.20	32.80	51.82
3082	融通稳健增长一年持有期混合A	4.16	3.94	4.97	-	6.09
3083	中欧融益稳健一年混合C	4.16	5.65	5.68	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
国泰民福策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
2240	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	0.31	1.25	-1.58	-	15.30
2241	国泰民福策略价值灵活配置混合A	4.16	1.24	-1.20	32.80	51.82
2242	安信均衡成长18个月持有混合A	8.33	1.23	-15.30	-	-11.73
2243	博时产业优选混合A	6.11	1.21	-17.03	-	-17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
国泰民福策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3435 位，高于同类基金平均水平
3433	中融景泓一年持有混合C	0.27	-0.21	-1.17	-	-2.38
3434	广发趋势优选灵活配置混合C	-0.18	-1.38	-1.19	10.93	11.46
3435	国泰民福策略价值灵活配置混合A	4.16	1.24	-1.20	32.80	51.82
3436	嘉实稳惠6个月持有期混合A	2.23	4.47	-1.22	-	5.76
3437	红塔红土盛利混合C	9.85	7.41	-1.23	-	-0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
国泰民福策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	兴业多策略混合	27.43	-2.63	-15.88	32.82	88.60
1260	鹏华弘鑫混合A	8.60	8.69	4.70	32.81	41.76
1261	国泰民福策略价值灵活配置混合A	4.16	1.24	-1.20	32.80	51.82
1262	工银消费服务混合A	-10.74	-7.28	-22.35	32.79	177.14
1263	景顺长城领先回报灵活配置混合A	3.99	4.31	4.31	32.78	75.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
国泰民福策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	泰康安泰回报混合	6.30	8.69	4.76	35.72	51.90
1671	恒越核心精选混合C	1.37	-22.24	-40.98	62.98	51.85
1672	国泰民福策略价值灵活配置混合A	4.16	1.24	-1.20	32.80	51.82
1673	广发价值优势混合	20.03	9.98	-10.07	-	51.79
1674	德邦大健康灵活配置混合A	-10.81	-22.28	-25.78	18.20	51.72

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
儒竞科技	301525	0.77	47.49	0.76%
立讯精密	002475	1.07	46.50	0.75%
森麒麟	002984	1.68	46.08	0.74%
诺瓦星云	301589	0.18	39.50	0.64%
宏发股份	600885	1.15	37.42	0.60%
新澳股份	603889	5.04	37.40	0.60%
传音控股	688036	0.34	36.23	0.58%
台华新材	603055	2.86	35.26	0.57%
科达制造	600499	4.08	35.46	0.57%
TCL科技	000100	7.55	34.58	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	17.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.96%
批发和零售业	0.01	0.96%
金融业	0.01	0.87%
采矿业	0.01	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.64%
建筑业	0.00	0.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.32%
房地产业	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.517	1.511	1.505	1.510	1.516
累计净值(元)	1.517	1.511	1.505	1.510	1.516

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