国泰民福策略价值灵活配置混合A(002489)_最新动态

国泰民福策略价值灵活配置混合A002489GUOTAI MINFU STRATEGY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.5171

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

国泰民福策略价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：戴计辉

基金规模：1.02亿元

国泰民福策略价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.18	-4.97	-7.92	-13.11	-11.48
混合型名次	4158	3674	3782	5557	5882

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.04	2.17	3.39	-0.46	51.71
混合型名次	5609	6045	5485	2498	2434

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰民福策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	光大保德信锦弘混合A	-4.18	-6.93	-8.27	-9.24	-7.15
4157	广发盛锦混合C	-4.18	-8.00	-26.54	-20.46	-15.96
4158	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-4.18	-4.97	-7.92	-13.11	-11.48
4159	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-4.18	-5.00	-8.01	-13.28	-11.76
4160	国投瑞银医疗保健混合A	-4.18	-1.86	-3.45	7.39	17.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰民福策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3674 位，高于同类基金平均水平
3672	光大阳光启明星创新驱动混合A	2.71	-4.97	1.62	20.10	25.98
3673	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-3.00	-4.97	-2.92	0.08	23.85
3674	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-4.18	-4.97	-7.92	-13.11	-11.48
3675	华宝医药生物	-5.01	-4.98	-16.00	-15.76	-4.85
3676	南方君信灵活配置混合C	-4.10	-4.98	-4.37	-5.56	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰民福策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3782 位，高于同类基金平均水平
3780	汇添富稳健增长混合C	-2.72	-4.99	-7.91	2.30	8.26
3781	博时价值增长混合	-4.69	-7.28	-7.92	-11.39	-5.67
3782	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-4.18	-4.97	-7.92	-13.11	-11.48
3783	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	-4.24	-9.12	-7.92	-18.09	-17.57
3784	融通稳信增益6个月持有期混合C	-5.08	-8.04	-7.93	-2.17	11.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰民福策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5557 位，低于同类基金平均水平
5555	博时消费创新混合C	-1.40	-2.27	-0.77	-13.10	-19.98
5556	长城久富混合(LOF)A	-4.74	-7.57	-17.56	-13.11	-5.05
5557	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-4.18	-4.97	-7.92	-13.11	-11.48
5558	嘉实新起航混合A	-1.44	0.88	-2.65	-13.11	-13.77
5559	鹏扬先进制造混合A	-6.51	-10.30	-19.04	-13.11	-5.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
国泰民福策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5882 位，低于同类基金平均水平
5880	农银研究精选混合	-4.42	-8.72	-19.50	-12.83	-11.47
5881	长信国防军工量化混合A	-5.11	-10.48	-7.22	-15.33	-11.48
5882	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-4.18	-4.97	-7.92	-13.11	-11.48
5883	嘉实匠心回报混合A	-2.39	-4.00	-6.93	-9.54	-11.48
5884	农银策略价值混合	-4.41	-8.70	-19.30	-12.77	-11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
国泰民福策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5609 位，低于同类基金平均水平
5607	泰康科技创新一年定开混合	-10.03	34.07	50.53	-1.32	23.69
5608	万家周期优势企业混合A	-10.03	26.19	8.19	-14.22	1.16
5609	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-10.04	2.17	3.39	-0.46	51.71
5610	万家互联互通核心资产量化策略混合C	-10.05	19.57	13.66	-17.44	-5.83
5611	宝盈祥琪混合A	-10.06	-14.05	-11.55	-	-18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
国泰民福策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6045 位，低于同类基金平均水平
6043	工银聚和一年定开混合C	-0.36	2.19	5.87	9.12	23.10
6044	南方宝祥混合C	-2.41	2.18	2.87	-	0.91
6045	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-10.04	2.17	3.39	-0.46	51.71
6046	长信稳健增长一年持有混合C	-0.93	2.16	1.90	-	0.44
6047	中信建投红利智选混合A	-5.81	2.16	11.27	-	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
国泰民福策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	民生加银双核动力混合	-6.33	22.46	3.42	-	-34.14
5484	宝盈祥裕增强回报混合C	-2.50	4.80	3.41	-16.39	-13.17
5485	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-10.04	2.17	3.39	-0.46	51.71
5486	嘉实瑞享定期混合	-5.40	7.85	3.39	-20.62	57.51
5487	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	1.29	16.80	3.37	-44.26	-34.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
国泰民福策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	前海开源泽鑫混合C	-5.02	-2.79	0.75	-0.45	55.56
2497	博时创业板两年定开混合	-6.21	45.24	46.56	-0.46	26.01
2498	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-10.04	2.17	3.39	-0.46	51.71
2499	鹏华远见成长混合A	1.47	41.25	25.70	-0.48	-6.96
2500	前海联合科技先锋混合A	1.12	31.97	26.59	-0.49	62.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
国泰民福策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	浙商科创一个月滚动持有混合A	2.42	41.16	48.06	6.87	51.95
2433	长安鑫益增强混合A	0.88	3.13	5.94	14.79	51.74
2434	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-10.04	2.17	3.39	-0.46	51.71
2435	国泰致远优势混合	30.49	65.88	51.40	7.94	51.70
2436	国联安鑫汇混合C	-0.50	7.01	10.43	5.58	51.67

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	7.85	552.64	5.39%
宁德时代	300750	1.17	459.82	4.48%
TCL科技	000100	73.68	428.82	4.18%
可孚医疗	301087	8.02	382.10	3.73%
齐鲁银行	601665	55.33	319.25	3.11%
华旺科技	605377	32.67	303.83	2.96%
科达制造	600499	21.64	298.63	2.91%
中钨高新	000657	3.00	287.16	2.80%
中芯国际	688981	1.63	259.08	2.53%
盐湖股份	000792	8.59	259.33	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	71.02%
金融业	0.04	4.11%
科学研究和技术服务业	0.04	3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.81%
采矿业	0.01	0.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.5349	1.5547	1.5665	1.5833	1.5781
累计净值(元)	1.5349	1.5547	1.5665	1.5833	1.5781

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