国泰民福策略价值灵活配置混合A(002489)_最新动态

国泰民福策略价值灵活配置混合A002489GUOTAI MINFU STRATEGY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260828[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.6543 -0.0062(-0.37%)

累计净值：1.6543

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

国泰民福策略价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：戴计辉

基金规模：1.02亿元

国泰民福策略价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	2.00	-4.24	-6.74	-3.48
混合型名次	4401	4410	4426	5640	6163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.63	15.65	12.56	7.74	65.43
混合型名次	5836	5613	4899	2012	2479

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰民福策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	-0.19	0.54	2.49	2.98	5.76
4400	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	-0.19	0.51	2.41	2.81	5.52
4401	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-0.19	2.00	-4.24	-6.74	-3.48
4402	国信价值智选	-0.19	-4.53	-2.84	2.85	-4.13
4403	华安汇宏精选混合A	-0.19	-1.64	-18.36	11.50	43.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国泰民福策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	长城研究精选混合C	-1.07	2.00	-14.16	-8.79	15.29
4409	光大保德信均衡精选混合	-1.45	2.00	-11.84	-3.68	7.79
4410	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-0.19	2.00	-4.24	-6.74	-3.48
4411	华夏消费升级混合A	2.00	2.00	5.48	-4.18	-2.44
4412	景顺长城先进智造混合C	-0.85	2.00	-10.90	6.95	23.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰民福策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	安信远见成长混合C	1.19	4.04	-4.23	-10.30	1.10
4425	东方红新海混合A	-1.37	-0.35	-4.23	8.04	15.12
4426	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-0.19	2.00	-4.24	-6.74	-3.48
4427	恒越内需驱动混合A	-0.74	-2.56	-4.24	-16.45	-13.37
4428	中融价值成长6个月持有混合A	-0.48	2.81	-4.24	-8.14	-1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国泰民福策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5640 位，低于同类基金平均水平
5638	益民优势安享混合	0.80	2.87	-10.19	-6.73	-1.49
5639	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	-0.44	1.32	-14.39	-6.73	-3.36
5640	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-0.19	2.00	-4.24	-6.74	-3.48
5641	财通资管行业精选混合	3.03	5.31	7.43	-6.76	0.04
5642	浦银安盛增长动力混合C	2.59	15.73	1.05	-6.76	4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国泰民福策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6163 位，低于同类基金平均水平
6161	南方兴润价值一年持有混合C	-0.31	2.75	-10.94	-8.70	-3.47
6162	长信国防军工量化混合A	0.93	10.45	-13.33	-17.89	-3.48
6163	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-0.19	2.00	-4.24	-6.74	-3.48
6164	上银医疗健康混合C	-1.94	4.39	14.63	1.36	-3.48
6165	中信保诚远见成长混合A	1.14	3.74	-0.18	-7.56	-3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国泰民福策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5836 位，低于同类基金平均水平
5834	永赢惠添益混合C	-0.62	35.73	-9.75	-27.68	-30.67
5835	中银瑞利混合A	-0.62	2.71	13.33	2.28	58.60
5836	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-0.63	15.65	12.56	7.74	65.43
5837	中信建投睿信C	-0.63	36.03	10.79	-26.15	-23.92
5838	安信稳健启航一年持有混合A	-0.64	8.35	8.04	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
国泰民福策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5613 位，低于同类基金平均水平
5611	广发价值优势混合	8.81	15.66	11.59	-15.82	50.26
5612	华安添禧一年混合C	2.55	15.66	12.73	-	9.38
5613	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-0.63	15.65	12.56	7.74	65.43
5614	国泰君安创新医药混合发起	-10.70	15.64	3.10	-	-13.28
5615	南方安康混合	6.70	15.64	15.47	16.62	67.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国泰民福策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	中海顺鑫灵活配置混合	13.77	28.78	12.57	-44.42	69.92
4898	长信利尚一年定开混合	7.32	9.56	12.56	-	31.95
4899	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-0.63	15.65	12.56	7.74	65.43
4900	富国趋势优先混合C	7.41	30.41	12.55	-	-9.09
4901	鹏华消费领先混合	10.94	41.35	12.55	-31.40	215.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国泰民福策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	嘉实精选平衡混合C	-6.78	15.20	1.04	7.76	25.42
2011	鹏华弘润C	2.05	4.42	2.71	7.75	63.10
2012	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-0.63	15.65	12.56	7.74	65.43
2013	泰康颐享混合A	4.44	18.23	19.38	7.73	55.40
2014	银华成长先锋混合	52.84	108.49	36.67	7.73	101.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
国泰民福策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	摩根慧享成长混合C	37.01	102.72	83.64	-	65.48
2478	中欧瑾源灵活配置混合C	2.62	20.03	11.45	10.08	65.48
2479	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-0.63	15.65	12.56	7.74	65.43
2480	前海开源沪港深价值精选混合	-11.14	4.26	-2.41	-32.38	65.22
2481	南方创业板2年定开混合	33.29	120.67	79.69	18.31	65.19

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	7.85	552.64	5.39%
宁德时代	300750	1.17	459.82	4.48%
TCL科技	000100	73.68	428.82	4.18%
可孚医疗	301087	8.02	382.10	3.73%
齐鲁银行	601665	55.33	319.25	3.11%
华旺科技	605377	32.67	303.83	2.96%
科达制造	600499	21.64	298.63	2.91%
中钨高新	000657	3.00	287.16	2.80%
中芯国际	688981	1.63	259.08	2.53%
盐湖股份	000792	8.59	259.33	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	71.02%
金融业	0.04	4.11%
科学研究和技术服务业	0.04	3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.81%
采矿业	0.01	0.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.6605	1.6526	1.6460	1.6384	1.6574
累计净值(元)	1.6605	1.6526	1.6460	1.6384	1.6574

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