国泰民福策略价值灵活配置混合A(002489)_最新动态

国泰民福策略价值灵活配置混合A002489GUOTAI MINFU STRATEGY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募基金实控人干预管理人业务被判侵权，赔偿1.35亿余元[2026-02-07]

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最新净值：1.7597 0.0008(0.05%)

累计净值：1.7597

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

国泰民福策略价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：戴计辉

基金规模：0.54亿元

国泰民福策略价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	0.99	3.89	8.82	2.67
混合型名次	2870	3342	3173	4531	4081

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.87	23.09	16.50	20.26	75.97
混合型名次	5217	5269	2888	1132	2038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
国泰民福策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2870 位，高于同类基金平均水平
2868	国寿安保稳和6个月混合A	-0.38	0.73	1.12	1.22	1.28
2869	国泰佳益混合C	-0.38	0.09	1.91	4.59	1.71
2870	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-0.38	0.99	3.89	8.82	2.67
2871	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	-0.38	0.35	2.85	10.22	2.11
2872	华泰保兴健康消费A	-0.38	-2.29	-0.68	-7.58	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
国泰民福策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3342 位，高于同类基金平均水平
3340	东方欣冉九个月持有期混合A	-0.23	0.99	1.75	4.24	1.91
3341	工银红利混合	-4.20	0.99	4.99	17.58	5.96
3342	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-0.38	0.99	3.89	8.82	2.67
3343	海富通安颐收益混合A	-0.35	0.99	1.59	6.23	2.05
3344	摩根安通回报混合A	0.17	0.99	3.23	7.19	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰民福策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3173 位，高于同类基金平均水平
3171	创金合信竞争优势混合A	0.89	1.45	3.89	12.72	4.35
3172	光大保德信永鑫混合A	0.03	-0.38	3.89	6.19	1.46
3173	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-0.38	0.99	3.89	8.82	2.67
3174	华安优势龙头混合C	-4.18	0.96	3.89	30.73	5.95
3175	浦银安盛品质优选混合A	0.14	0.92	3.89	14.57	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
国泰民福策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	信诚新悦B	-0.68	-1.27	0.39	8.83	1.31
4530	国融融兴混合C	2.18	-1.49	-0.88	8.82	-0.47
4531	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-0.38	0.99	3.89	8.82	2.67
4532	诺德量化蓝筹C	-1.42	0.77	6.13	8.82	3.67
4533	富国悦享回报12个月持有期混合A	-1.29	3.13	6.12	8.81	4.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰民福策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	中欧远见两年定期开放混合C	-0.56	-0.37	-0.77	-3.18	2.68
4080	大成致远优势一年持有期混合C	-0.66	1.64	1.67	5.40	2.67
4081	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-0.38	0.99	3.89	8.82	2.67
4082	万家瑞舜灵活配置混合A	0.31	0.27	3.58	2.13	2.67
4083	西部利得新润混合C	-1.28	1.18	5.75	15.27	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
国泰民福策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	招商丰盛稳定增长混合A	13.89	23.47	-24.91	-35.90	46.80
5216	嘉实匠心回报混合C	13.88	24.67	-9.20	-	-20.85
5217	国泰民福策略价值灵活配置混合A	13.87	23.09	16.50	20.26	75.97
5218	大成内需增长混合A	13.85	21.27	-6.57	-22.55	320.80
5219	鹏华尊惠定期开放混合A	13.85	24.93	9.00	24.87	99.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
国泰民福策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	摩根领先优选混合A	25.77	23.14	-1.38	-40.24	20.45
5268	摩根安通回报混合C	14.26	23.13	21.35	22.35	52.11
5269	国泰民福策略价值灵活配置混合A	13.87	23.09	16.50	20.26	75.97
5270	国泰君安高端装备混合发起C	17.97	23.08	0.00	-	-3.28
5271	太平睿享混合A	9.05	23.08	18.38	-	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
国泰民福策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2888 位，高于同类基金平均水平
2886	信澳智远三年持有期混合C	34.12	114.94	16.52	-	6.48
2887	长盛电子信息主题混合	29.48	41.53	16.50	-20.82	87.10
2888	国泰民福策略价值灵活配置混合A	13.87	23.09	16.50	20.26	75.97
2889	中信建投远见回报C	29.30	46.91	16.50	-	-4.07
2890	长城久恒灵活配置混合A	44.38	119.89	16.49	14.58	625.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
国泰民福策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	永赢高端制造C	113.09	193.59	97.43	20.30	101.97
1131	中邮瑞享两年定期开放混合C	32.66	37.29	25.70	20.28	28.60
1132	国泰民福策略价值灵活配置混合A	13.87	23.09	16.50	20.26	75.97
1133	工银聚利18个月定开混合A	3.32	7.14	11.10	20.23	18.85
1134	信诚至选A	6.21	13.93	15.18	20.23	73.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
国泰民福策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	招商安元灵活配置混合A	22.33	26.24	17.54	16.93	76.03
2037	信澳景气优选混合C	86.19	220.16	105.93	-	75.99
2038	国泰民福策略价值灵活配置混合A	13.87	23.09	16.50	20.26	75.97
2039	前海开源沪港深隆鑫混合C	6.51	10.31	5.80	-0.12	75.97
2040	银河服务混合	23.95	35.06	1.29	-19.48	75.94

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	0.91	38.14	0.70%
科达制造	600499	2.59	35.92	0.66%
宁德时代	300750	0.09	33.05	0.60%
立讯精密	002475	0.56	31.76	0.58%
宏创控股	002379	1.31	31.34	0.57%
中孚实业	600595	3.75	29.44	0.54%
儒竞科技	301525	0.33	28.49	0.52%
顺丰控股	002352	0.68	26.06	0.48%
TCL科技	000100	5.39	24.47	0.45%
伟明环保	603568	0.97	24.62	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	18.06%
金融业	0.01	1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.50%
采矿业	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.23%
批发和零售业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.7589	1.7624	1.7577	1.7444	1.7664
累计净值(元)	1.7589	1.7624	1.7577	1.7444	1.7664

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