国泰民福策略价值灵活配置混合A(002489)_最新动态

国泰民福策略价值灵活配置混合A002489GUOTAI MINFU STRATEGY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

《私募证券投资基金运作指引》全面落地：五大实务问题与存量产品合规重构——结合中基协纪律处分与业务问答的监管观察[2026-05-27]

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最新净值：1.7485 0.0074(0.43%)

累计净值：1.7485

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：混合型

国泰民福策略价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：戴计辉

基金规模：0.56亿元

国泰民福策略价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.08	-1.34	-1.40	4.26	2.02
混合型名次	2655	6088	5382	4749	5096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.49	17.51	18.05	18.14	74.85
混合型名次	4809	4915	4131	1601	2441

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	9.21	45.17	43.58	72.01	72.76
国泰民福策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	光大保德信瑞和混合C	1.08	5.56	9.83	32.53	24.13
2654	国泰蓝筹精选混合A	1.08	-1.22	-10.29	-12.10	-12.23
2655	国泰民福策略价值灵活配置混合A	1.08	-1.34	-1.40	4.26	2.02
2656	国投瑞银精选收益混合A	1.08	2.36	-3.00	16.58	6.57
2657	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.08	-0.22	-2.89	9.62	5.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	5.24	54.62	41.35	109.97	82.76
2	东方人工智能主题混合C	5.23	54.56	41.22	109.57	82.47
3	东方惠新灵活配置混合A	6.37	52.97	46.72	103.55	87.92
4	东方惠新灵活配置混合C	6.37	52.93	46.62	103.24	87.69
5	银华集成电路混合A	5.41	49.43	40.24	102.97	80.14
国泰民福策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6088 位，低于同类基金平均水平
6086	招商安裕灵活配置混合C	0.35	-1.33	-4.32	-1.08	-2.51
6087	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
6088	国泰民福策略价值灵活配置混合A	1.08	-1.34	-1.40	4.26	2.02
6089	景顺长城安瑞混合C	0.15	-1.34	-1.60	2.46	2.14
6090	中银改革红利灵活配置混合C	-0.05	-1.34	-4.96	-11.88	-10.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.06	33.48	72.11	108.77	89.44
2	财通科技创新混合A	1.10	19.71	70.95	87.05	81.34
3	财通科技创新混合C	1.09	19.64	70.64	86.35	80.80
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.56	32.21	69.58	103.33	85.25
5	财通匠心优选一年持有期混合A	5.63	31.55	69.36	102.57	85.58
国泰民福策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	万家惠裕回报6个月持有期混合C	0.20	-0.25	-1.39	-0.89	-1.30
5381	招商瑞盈9个月持有期混合A	0.14	-0.27	-1.39	-0.05	-0.50
5382	国泰民福策略价值灵活配置混合A	1.08	-1.34	-1.40	4.26	2.02
5383	中海沪港深多策略混合	-0.33	-1.48	-1.40	-1.37	1.37
5384	广发均衡增长混合C	0.18	-0.94	-1.41	7.37	5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
2	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
3	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
4	华泰柏瑞质量成长A	2.83	15.73	50.61	113.24	85.43
5	华泰柏瑞质量成长C	2.82	15.70	50.47	112.71	85.05
国泰民福策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	华夏红利混合	0.96	-3.69	-5.75	4.27	0.73
4748	招商核心价值混合	1.35	-0.27	-11.08	4.27	-1.36
4749	国泰民福策略价值灵活配置混合A	1.08	-1.34	-1.40	4.26	2.02
4750	浦银安盛价值精选混合C	0.49	-4.47	-13.34	4.26	-1.30
4751	大成汇享一年持有混合C	0.24	0.12	0.64	4.25	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
2	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
3	华商均衡成长混合A	2.81	19.39	57.77	112.39	93.26
4	华商均衡成长混合C	2.81	19.32	57.54	111.78	92.81
5	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
国泰民福策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	广发稳睿六个月持有期混合C	0.40	-0.21	1.62	0.69	2.02
5095	国富价值成长一年持有期混合C	0.91	2.21	-4.80	5.87	2.02
5096	国泰民福策略价值灵活配置混合A	1.08	-1.34	-1.40	4.26	2.02
5097	交银鸿福六个月混合A	0.25	1.48	0.45	2.14	2.02
5098	添富红利增长混合A	0.15	-2.73	-3.84	5.20	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	财通福鑫定开混合发起	383.23	334.86	309.54	250.96	771.46
3	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
4	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
5	财通成长优选混合	366.56	328.02	293.87	260.95	625.50
国泰民福策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	浙商智多金稳健一年持有期C	13.53	17.44	21.54	-	17.65
4808	博时量化平衡混合	13.49	17.60	16.03	16.32	69.81
4809	国泰民福策略价值灵活配置混合A	13.49	17.51	18.05	18.14	74.85
4810	浦银安盛医疗健康混合A	13.49	11.89	-14.35	-37.85	37.22
4811	银河睿达混合A	13.49	17.39	14.88	17.29	95.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
3	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
国泰民福策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	光大阳光价值30个月持有混合A	16.69	17.56	9.98	-30.87	10.54
4914	中欧瑾泉灵活配置混合A	11.38	17.52	29.78	25.72	147.05
4915	国泰民福策略价值灵活配置混合A	13.49	17.51	18.05	18.14	74.85
4916	华安兴安优选一年混合C	14.07	17.51	17.72	-	13.55
4917	宏利宏达混合A	11.41	17.50	16.71	8.76	94.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
5	宝盈转型动力混合A	297.24	347.17	375.46	342.36	323.78
国泰民福策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	广发逆向策略混合C	21.52	18.12	18.09	6.89	6.66
4130	富国稳健增长混合A	36.09	35.34	18.06	-	-8.55
4131	国泰民福策略价值灵活配置混合A	13.49	17.51	18.05	18.14	74.85
4132	新华鑫益灵活配置混合A	16.33	27.73	18.04	-	-18.42
4133	大摩领先优势混合	31.09	48.10	18.03	10.51	268.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	易方达瑞享灵活配置混合I	310.78	343.41	271.31	391.09	1087.45
4	易方达瑞享灵活配置混合E	309.96	341.77	269.10	386.28	860.41
5	东吴新趋势价值线混合	166.15	232.22	251.86	381.47	375.11
国泰民福策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	泰康颐享混合C	20.97	23.73	22.66	18.16	60.20
1600	前海开源恒泽混合A	4.40	12.68	17.60	18.15	37.30
1601	国泰民福策略价值灵活配置混合A	13.49	17.51	18.05	18.14	74.85
1602	南方利淘A	11.86	14.78	17.61	18.14	84.41
1603	国投瑞银新能源混合C	107.19	84.05	15.98	18.13	175.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	282.08	322.58	311.25	314.36	5433.98
2	华夏大盘精选混合A/B	71.15	89.75	62.62	23.98	5150.54
3	富国天瑞强势混合	121.74	142.79	115.04	79.96	3435.08
4	嘉实增长混合	44.79	45.89	23.82	-7.73	2828.14
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.25	75.05	49.59	9.89	2756.02
国泰民福策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	招商安裕灵活配置混合C	2.29	8.89	9.40	15.59	74.90
2440	华安事件驱动量化策略混合C	51.44	95.23	77.82	-	74.87
2441	国泰民福策略价值灵活配置混合A	13.49	17.51	18.05	18.14	74.85
2442	景顺长城策略精选灵活配置混合C	68.72	58.65	62.24	-	74.85
2443	平安安享混合C	14.81	43.27	51.08	38.22	74.84

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	9.95	57.31	1.01%
中国太保	601601	1.28	47.48	0.84%
科达制造	600499	2.59	41.16	0.73%
立讯精密	002475	0.82	40.39	0.71%
森麒麟	002984	2.19	37.23	0.66%
宁德时代	300750	0.09	36.15	0.64%
可孚医疗	301087	0.63	35.42	0.63%
宏桥控股	002379	1.27	34.39	0.61%
华旺科技	605377	3.37	31.00	0.55%
TCL科技	000100	7.29	31.13	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	18.35%
金融业	0.01	2.62%
租赁和商务服务业	0.00	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.37%
批发和零售业	0.00	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.30%
采矿业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.7411	1.7299	1.7146	1.7319	1.7254
累计净值(元)	1.7411	1.7299	1.7146	1.7319	1.7254

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