国泰民福策略价值灵活配置混合A(002489)_规模评级

国泰民福策略价值灵活配置混合A002489GUOTAI MINFU STRATEGY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.63	0.65	0.74	0.83	1.00	1.67	2.31
季度净申购	-173.82	-539.51	-628.84	-1127.63	-4422.80	-4157.04	-15898.33
总份额	4135.44	4309.26	4848.77	5477.60	6605.23	11028.03	15185.07
季度总申购份额	8.17	7.27	8.72	23.53	9.83	17.00	35.81
季度总赎回份额	181.99	546.78	637.55	1151.16	4432.63	4174.04	15934.14

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国泰民福策略价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平

4391	中信建投品质优选一年持有期混合C	0.64	4970.12	-359.72	36.18	395.90
4392	泓德泓富混合A	0.64	5422.66	-551.74	76.43	628.17
4393	宝盈现代服务业混合C	0.63	7514.69	1735.42	2032.37	296.95
4394	博时回报严选混合A	0.63	8394.69	-74.02	59.16	133.18
4395	长城久惠灵活配置混合A	0.63	3885.98	33.47	78.39	44.92
4396	大摩万众创新混合C	0.63	9025.97	1269.03	7025.70	5756.67
4397	东方汽车产业趋势混合A	0.63	8109.52	-222.48	84.25	306.73
4398	国泰民福策略价值灵活配置混合A	0.63	4135.44	-173.82	8.17	181.99
4399	国泰悦益六个月持有混合A	0.63	6332.25	-	-	1833.59
4400	华安价值驱动一年持有混合C	0.63	8404.01	-318.54	15.18	333.72
4401	华富时代锐选混合A	0.63	7794.55	-381.77	51.28	433.05
4402	汇添富品牌力一年持有混合A	0.63	5733.48	196.58	524.37	327.80
4403	景顺宁景6个月持有期混合C	0.63	5427.39	-404.12	19.16	423.29
4404	鹏华弘益混合C	0.63	3529.66	2216.66	4518.09	2301.44
4405	平安睿享成长混合C	0.63	10927.51	-460.04	100.28	560.32

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国泰民福策略价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平

4952	国联安锐意混合	0.81	4147.77	-37.43	26.34	63.77
4953	南方安颐混合	0.44	4146.17	-616.16	391.75	1007.91
4954	东方城镇消费主题混合	0.36	4145.80	6.56	529.27	522.71
4955	招商稳健平衡混合C	0.49	4145.55	-4207.79	841.65	5049.44
4956	华夏磐晟混合(LOF)	0.69	4144.78	-68.37	20.02	88.39
4957	博时研究优选混合C	0.31	4142.28	-105.93	92.57	198.51
4958	华商创新医疗混合A	0.35	4136.94	-135.29	6.54	141.83
4959	国泰民福策略价值灵活配置混合A	0.63	4135.44	-173.82	8.17	181.99
4960	鹏华悦享一年持有期混合A	0.42	4129.76	-3003.88	0.00	3003.88
4961	天弘弘新混合发起A	0.55	4128.91	-23.73	5.55	29.28
4962	前海联合产业趋势混合C	0.26	4127.82	-100.01	67.55	167.56
4963	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.39	4125.44	-1055.26	0.17	1055.42
4964	兴业研究精选混合C	0.55	4122.83	-4970.78	1441.03	6411.81
4965	富国优质企业混合C	0.30	4122.80	-141.48	41.33	182.82
4966	安信中国制造混合	0.76	4122.00	609.12	680.85	71.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国泰民福策略价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3207 位，高于同类基金平均水平

3200	中银收益混合H	0.02	207.25	-173.11	6.93	180.04
3201	信澳领先增长混合C	0.12	967.26	-173.24	139.84	313.07
3202	华夏大中华混合(QDII)	0.58	5308.95	-173.30	60.57	233.86
3203	嘉合锦程混合C	0.48	3007.95	-173.31	43.42	216.73
3204	景顺长城优势企业混合A	2.00	6613.35	-173.38	50.42	223.80
3205	银华盛利混合发起式A	1.19	5256.08	-173.43	46.69	220.12
3206	中邮消费升级灵活配置混合	0.31	2730.84	-173.62	44.47	218.10
3207	国泰民福策略价值灵活配置混合A	0.63	4135.44	-173.82	8.17	181.99
3208	中银双息回报混合A	1.87	11960.03	-173.93	1399.73	1573.66
3209	博时创新精选混合C	0.67	11669.24	-173.98	168.18	342.15
3210	鹏华优选成长混合C	0.52	8513.84	-174.48	39.88	214.36
3211	国新国证融兴6个月定开混合C	0.05	639.72	-174.66	0.02	174.68
3212	长安鑫兴混合A	0.27	1319.42	-174.83	2.72	177.55
3213	广发睿享稳健增利混合A	0.97	9997.75	-175.04	10.02	185.06
3214	泰信现代服务业混合	0.72	4844.10	-175.32	647.66	822.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国泰民福策略价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5992 位，低于同类基金平均水平

5985	天弘策略精选A	0.52	5198.89	-25.80	8.26	34.06
5986	博时双季鑫6个月持有期混合A	0.42	4078.85	-198.82	8.24	207.05
5987	财通碳中和一年持有期混合C	0.09	905.61	-72.37	8.21	80.58
5988	长信稳健增长一年持有混合A	5.10	54005.60	-6127.60	8.21	6135.81
5989	广发稳宏一年持有混合A	0.23	2247.07	-307.14	8.20	315.34
5990	平安估值优势混合C	0.09	763.89	-29.82	8.19	38.02
5991	方正富邦趋势领航混合C	0.22	2714.07	-95.57	8.17	103.74
5992	国泰民福策略价值灵活配置混合A	0.63	4135.44	-173.82	8.17	181.99
5993	湘财创新成长一年持有期混合A	0.82	12736.42	-398.36	8.16	406.52
5994	中银广利混合C	0.03	293.38	-33.68	8.13	41.81
5995	长城安心回报混合C	0.00	17.68	7.04	8.11	1.07
5996	工银优势领航混合A	0.79	10388.82	-561.05	8.11	569.16
5997	博时价值臻选持有期混合C	0.28	4432.11	-153.15	8.10	161.25
5998	宝盈祥瑞混合A	0.05	436.96	-420.39	8.09	428.48
5999	嘉实优质核心两年持有期混合C	0.15	2783.81	-60.36	8.08	68.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国泰民福策略价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平

5402	光大保德信专精特新混合A	0.44	5094.02	-175.40	8.50	183.91
5403	海富通安颐收益混合C	0.21	1634.34	-168.32	15.47	183.79
5404	华夏蓝筹混合(LOF)C	0.04	296.82	22.42	206.05	183.62
5405	华商润丰灵活配置混合A	0.84	3358.07	38.46	221.84	183.38
5406	富国优质企业混合C	0.30	4122.80	-141.48	41.33	182.82
5407	永赢成长远航一年持有混合C	0.65	8098.43	-162.55	20.27	182.82
5408	易方达裕如混合C	0.05	346.61	-139.37	43.08	182.45
5409	国泰民福策略价值灵活配置混合A	0.63	4135.44	-173.82	8.17	181.99
5410	万家惠裕回报6个月持有期混合A	0.57	5494.42	-170.38	11.49	181.87
5411	华泰紫金创新成长混合发起C	0.28	3069.59	-150.72	30.97	181.69
5412	平安鼎越混合	0.62	2894.61	-118.16	63.51	181.67
5413	中信证券红利价值A	1.86	15485.47	-	-	181.44
5414	宏利风险预算混合	0.68	5996.54	-134.06	47.28	181.33
5415	前海联合研究优选混合C	0.10	867.55	33.44	214.62	181.18
5416	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.29	4454.78	-166.55	14.43	180.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1997

21578.6700

15.11%

84.89%

2023-12-31

2292

23898.8000

17.96%

82.04%

2023-06-30

2705

40769.0600

50.72%

49.28%

2022-12-31

3337

93147.7500

79.83%

20.17%

2022-06-30

5982

86282.1600

86.16%

13.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1997	21578.6700	651.19	15.11	3658.07	84.89
2023-12-31	2292	23898.8000	983.98	17.96	4493.63	82.04
2023-06-30	2705	40769.0600	5592.89	50.72	5435.14	49.28
2022-12-31	3337	93147.7500	24814.38	79.83	6269.02	20.17
2022-06-30	5982	86282.1600	44469.41	86.16	7144.57	13.84

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