我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-31.04 |
-253.82 |
-128.37 |
-88.21 |
-8.03 |
| 本期利润(万元) |
-38.96 |
-229.69 |
-196.32 |
-18.66 |
35.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.98 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1107.10 |
0.00 |
2116.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4927.99 |
4771.18 |
4777.27 |
8446.79 |
8569.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.39 |
1.40 |
1.43 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.01 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.97 |
0.00 |
56.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
525.05 |
1197.59 |
5273.30 |
1996.76 |
630.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
12944.50 |
15143.70 |
15644.51 |
54683.75 |
100072.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
3116.71 |
4336.46 |
3782.40 |
11323.22 |
19003.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
9827.79 |
10807.24 |
11862.12 |
43360.53 |
81069.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.77 |
8.98 |
10.70 |
32.52 |
48.24 |
| 应付托管费(万元) |
1.13 |
1.50 |
1.78 |
5.42 |
8.04 |
| 资产总计(万元) |
13484.98 |
18253.70 |
25457.09 |
56983.02 |
101928.86 |
| 负债合计(万元) |
181.79 |
33.35 |
4551.42 |
845.62 |
617.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
13303.19 |
18220.35 |
20905.67 |
56137.40 |
101311.11 |
| 未分配利润(万元) |
3696.89 |
5425.97 |
6296.79 |
17872.11 |
33548.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.36 |
10.61 |
10.90 |
5.34 |
2193.77 |
| 投资收益(万元) |
-456.05 |
-124.70 |
-1034.79 |
-1185.45 |
5322.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
72.10 |
135.37 |
-1782.38 |
-960.62 |
-1057.77 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.08 |
0.06 |
100.68 |
| 收入合计(万元) |
-367.55 |
21.32 |
-2806.20 |
-2140.66 |
6559.39 |
| 管理人报酬(万元) |
102.56 |
57.49 |
339.97 |
246.34 |
458.73 |
| 托管费(万元) |
17.09 |
9.58 |
56.66 |
41.06 |
76.45 |
| 其它费用(万元) |
19.52 |
10.98 |
22.62 |
12.12 |
22.64 |
| 费用合计(万元) |
149.52 |
83.51 |
437.89 |
315.02 |
791.45 |
| 利润总额(万元) |
-517.07 |
-62.19 |
-3244.08 |
-2455.68 |
5767.94 |
| 净利润(万元) |
-517.07 |
-62.19 |
-3244.08 |
-2455.68 |
5767.94 |
