| 科目/报告期(季度) | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -31.04 | -253.82 | -128.37 | -88.21 | -8.03 |
| 本期利润(万元) | -38.96 | -229.69 | -196.32 | -18.66 | 35.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | -0.04 | -0.04 | -0.00 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -2.98 | 0.00 | -0.20 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1107.10 | 0.00 | 2116.06 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4927.99 | 4771.18 | 4777.27 | 8446.79 | 8569.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 1.43 | 1.44 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -3.01 | 0.00 | -0.40 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 51.97 | 0.00 | 56.05 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 525.05 | 1197.59 | 5273.30 | 1996.76 | 630.33 |
| 交易性金融资产(万元) | 12944.50 | 15143.70 | 15644.51 | 54683.75 | 100072.73 |
| 其中：股票投资(万元) | 3116.71 | 4336.46 | 3782.40 | 11323.22 | 19003.55 |
| 其中：债券投资(万元) | 9827.79 | 10807.24 | 11862.12 | 43360.53 | 81069.18 |
| 应付管理人报酬(万元) | 6.77 | 8.98 | 10.70 | 32.52 | 48.24 |
| 应付托管费(万元) | 1.13 | 1.50 | 1.78 | 5.42 | 8.04 |
| 资产总计(万元) | 13484.98 | 18253.70 | 25457.09 | 56983.02 | 101928.86 |
| 负债合计(万元) | 181.79 | 33.35 | 4551.42 | 845.62 | 617.74 |
| 所有者权益合计(万元) | 13303.19 | 18220.35 | 20905.67 | 56137.40 | 101311.11 |
| 未分配利润(万元) | 3696.89 | 5425.97 | 6296.79 | 17872.11 | 33548.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 16.36 | 10.61 | 10.90 | 5.34 | 2193.77 |
| 投资收益(万元) | -456.05 | -124.70 | -1034.79 | -1185.45 | 5322.71 |
| 公允价值变动收益(万元) | 72.10 | 135.37 | -1782.38 | -960.62 | -1057.77 |
| 其它收入(万元) | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 100.68 |
| 收入合计(万元) | -367.55 | 21.32 | -2806.20 | -2140.66 | 6559.39 |
| 管理人报酬(万元) | 102.56 | 57.49 | 339.97 | 246.34 | 458.73 |
| 托管费(万元) | 17.09 | 9.58 | 56.66 | 41.06 | 76.45 |
| 其它费用(万元) | 19.52 | 10.98 | 22.62 | 12.12 | 22.64 |
| 费用合计(万元) | 149.52 | 83.51 | 437.89 | 315.02 | 791.45 |
| 利润总额(万元) | -517.07 | -62.19 | -3244.08 | -2455.68 | 5767.94 |
| 净利润(万元) | -517.07 | -62.19 | -3244.08 | -2455.68 | 5767.94 |