国泰普益灵活配置混合A(003754)_最新动态

国泰普益灵活配置混合A003754GUOTAI PU YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

又一只发起式基金或将退场，超五成发起式基金规模不足2亿元[2024-08-14]

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最新净值：1.356 0.000(0.00%)

累计净值：1.455

更新时间：2024-08-13 15:00

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投资类型：混合型

国泰普益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王琳

2019-10-17 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.03亿元

国泰普益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.03	-2.78	-1.06	-2.76
混合型名次	4779	611	1885	4928	3039

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.83	-7.19	-9.29	26.09	47.77
混合型名次	2094	2743	3995	1245	1440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
国泰普益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	0.00	-4.33	-16.84	-4.11	-21.14
4778	国泰民裕进取灵活配置混合	0.00	-4.44	-10.70	-3.55	-13.75
4779	国泰普益灵活配置混合A	0.00	-0.03	-2.78	-1.06	-2.76
4780	国泰兴益灵活配置混合C	0.00	-0.76	-2.66	-0.93	-2.41
4781	国泰睿吉灵活配置混合A	0.00	0.11	-2.32	-3.04	-4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	华润元大臻选回报混合A	2.56	7.36	6.00	8.87	-1.88
4	华润元大臻选回报混合C	2.56	7.36	6.99	9.86	-0.96
5	广发成长新动能混合A	0.18	6.80	-7.13	1.40	-3.45
国泰普益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	中银景福回报混合C	-0.03	-0.02	-1.43	1.88	0.91
610	国联安鑫乾混合C	-0.02	-0.03	-0.02	0.15	0.35
611	国泰普益灵活配置混合A	0.00	-0.03	-2.78	-1.06	-2.76
612	华夏睿磐泰兴混合A	-0.13	-0.03	0.06	2.27	2.73
613	嘉实前沿创新混合	0.06	-0.03	-6.28	9.54	-4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
国泰普益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	广发安颐一年持有期混合C	-0.14	-1.97	-2.78	0.01	-1.96
1884	广发趋势优选灵活配置混合C	-0.03	-0.85	-2.78	-1.26	-2.95
1885	国泰普益灵活配置混合A	0.00	-0.03	-2.78	-1.06	-2.76
1886	前海开源裕和混合A	0.05	-1.71	-2.78	3.17	1.67
1887	大成恒享春晓一年定开混合A	-0.10	-0.35	-2.79	-3.77	-2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.56	-9.67	3.09	37.56	23.51
2	大摩数字经济混合C	1.55	-9.71	2.94	37.15	23.07
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	信诚策略混合(LOF)A	0.39	1.21	-2.84	33.88	-10.84
5	西部利得新动力混合A	-3.73	0.56	-6.16	33.87	14.03
国泰普益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	国寿安保稳信混合E	-0.10	-2.19	-6.01	-1.05	-3.24
4927	广发趋势动力混合A	0.10	-3.45	-8.53	-1.06	-12.02
4928	国泰普益灵活配置混合A	0.00	-0.03	-2.78	-1.06	-2.76
4929	建信战略精选灵活配置混合A	-0.35	-4.60	-10.64	-1.06	-3.15
4930	鹏华精选成长混合C	0.59	-6.57	-17.43	-1.06	-8.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	永赢股息优选A	0.31	-2.93	0.84	13.86	25.25
3	永赢股息优选C	0.30	-2.96	0.78	13.75	25.10
4	大摩数字经济混合A	1.56	-9.67	3.09	37.56	23.51
5	大摩数字经济混合C	1.55	-9.71	2.94	37.15	23.07
国泰普益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3039 位，高于同类基金平均水平
3037	万家沪港深蓝筹混合C	0.86	-9.59	-10.93	8.02	-2.75
3038	招商丰韵混合C	0.74	-4.48	-9.73	4.45	-2.75
3039	国泰普益灵活配置混合A	0.00	-0.03	-2.78	-1.06	-2.76
3040	前海开源量化优选A	0.00	-3.01	-7.31	4.25	-2.76
3041	中欧悦享生活混合C	1.44	-8.40	-7.89	2.67	-2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	48.40	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	30.38	39.02	14.16	166.96	196.14
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	30.21	47.41	26.08	175.20	207.89
国泰普益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	南方宝升混合C	-3.82	-7.62	-12.10	-	-12.67
2093	国联安远见成长混合	-3.83	-20.65	-24.16	97.49	118.36
2094	国泰普益灵活配置混合A	-3.83	-7.19	-9.29	26.09	47.77
2095	汇添富成长先锋六个月持有混合A	-3.83	-30.44	-48.54	-	-48.81
2096	广发稳润一年持有期混合C	-3.84	0.00	0.00	-	-4.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	30.21	47.41	26.08	175.20	207.89
2	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	24.40	44.06	35.62	70.30	137.06
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	25.90	43.92	13.97	107.67	225.83
4	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	24.03	43.02	0.00	-	33.47
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	25.34	42.75	0.00	-	51.45
国泰普益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	大摩民丰盈和一年持有期混合	-2.62	-7.19	-9.34	-	-7.65
2742	国寿安保稳嘉混合C	-1.59	-7.19	-5.15	20.69	40.83
2743	国泰普益灵活配置混合A	-3.83	-7.19	-9.29	26.09	47.77
2744	南方兴盛先锋灵活配置混合A	-0.71	-7.20	-16.92	48.75	60.35
2745	淳厚利加混合A	-8.40	-7.21	0.00	-	-7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	22.19	22.56	84.63	101.29	134.06
2	金元顺安元启灵活配置混合	-2.89	16.35	81.54	255.57	291.91
3	万家新利	23.45	23.81	80.34	90.17	163.27
4	万家精选混合A	25.10	24.60	74.20	73.60	322.08
5	景顺长城价值领航两年持有混合	14.34	37.88	44.74	-	87.26
国泰普益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	银河鑫利混合A	-4.56	-8.41	-9.24	30.33	49.90
3994	宝盈祥庆9个月持有混合A	-0.12	-6.34	-9.25	-	-9.28
3995	国泰普益灵活配置混合A	-3.83	-7.19	-9.29	26.09	47.77
3996	金信转型创新成长混合	-10.12	-23.45	-9.30	91.30	68.34
3997	金鹰灵活A	-6.96	-9.39	-9.31	24.72	92.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-2.89	16.35	81.54	255.57	291.91
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.80	-3.63	0.98	212.93	746.80
3	东吴移动互联C	3.23	20.15	19.59	206.29	165.70
4	东吴移动互联A	3.45	20.63	20.30	205.69	170.84
5	融通内需驱动混合A	6.63	19.80	10.18	197.46	213.38
国泰普益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	工银成长收益混合B	-4.84	-3.37	-3.44	26.10	83.73
1244	新华鑫泰灵活配置混合	-16.75	-40.57	-34.40	26.10	8.62
1245	国泰普益灵活配置混合A	-3.83	-7.19	-9.29	26.09	47.77
1246	鹏扬核心价值混合A	-26.33	-49.51	-52.64	26.08	30.80
1247	宏利风险预算混合	-1.69	-2.25	-4.46	26.07	528.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-21.47	-29.18	-38.96	8.85	2481.29
2	嘉实增长混合	-18.11	-24.98	-37.84	18.45	1781.37
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.38	-26.57	-38.23	5.99	1505.91
4	宏利周期混合	-7.09	-27.61	-21.01	134.56	1455.01
5	景顺长城优选混合	-17.75	-29.20	-39.36	40.14	1285.69
国泰普益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	鹏华兴泰定期开放混合	-5.61	-0.39	-2.66	30.28	47.79
1439	鹏华前海万科REITs	-1.24	-0.48	1.54	-	47.78
1440	国泰普益灵活配置混合A	-3.83	-7.19	-9.29	26.09	47.77
1441	中银宝利混合C	-1.05	-6.41	-1.02	16.19	47.75
1442	兴业聚惠混合C	2.47	0.25	0.31	31.02	47.72

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	0.08	3.08	0.78%
三一重工	600031	0.07	1.16	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	1.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：工银瑞信基金管理有限公司党委书记、董事长赵桂才：提升服务质效走中国特色金融发展之路

　　编者按　　《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》要求深化金融体制改革，并提出多项前瞻性、系统性改革举措。习近平总书记强调：“金融活，经济活；金融稳，经济稳。”金融不仅是现代经济运行的血液，更是实现中国式现代化宏伟目标

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　　越来越多的基金公司加入自购的队伍，并将视线主要集中在股票型基金上。数据显示，今年以来，在公私募基金发起的自购中，股票型基金的净申购金额在各类产品中遥遥领先，合计近19亿元。　　业内人士认为，公私募基金的自购积极性，一方面是出于对新发基金

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
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07-09关于以通讯方式召开国泰普益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有...
07-08关于以通讯方式召开国泰普益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有...

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交易日	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08	2024-08-07	2024-08-06
单位净值(元)	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356
累计净值(元)	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455

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