国泰普益灵活配置混合A(003754)_规模评级

国泰普益灵活配置混合A003754GUOTAI PU YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.03	0.48	0.46	0.46	0.80	0.81	1.03
季度净申购	-3362.11	141.38	6.20	-2483.52	-47.55	-1627.17	-11229.97
总份额	201.02	3563.13	3421.75	3415.55	5899.07	5946.62	7573.79
季度总申购份额	0.00	144.42	7.19	0.11	0.44	0.58	0.89
季度总赎回份额	3362.12	3.04	1.00	2483.63	47.99	1627.76	11230.86

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	233.97	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	221.01	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
国泰普益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 7223 位，低于同类基金平均水平

7216	广发稳安混合C	0.03	166.85	-3818.84	20.74	3839.58
7217	国都多策略	0.03	210.88	-13.17	0.53	13.70
7218	国富潜力组合混合H	0.03	266.41	-2.18	1.39	3.58
7219	国富新趋势混合A	0.03	244.30	-35.61	1.92	37.52
7220	国联安鑫乾混合C	0.03	182.64	-70.95	56.32	127.27
7221	国融融兴混合A	0.03	418.72	-59.98	10.89	70.88
7222	国泰浩益混合C	0.03	254.81	0.82	2.06	1.24
7223	国泰普益灵活配置混合A	0.03	201.02	-3362.11	0.00	3362.12
7224	国泰融信灵活配置混合(LOF)	0.03	304.47	-5039.49	4.58	5044.08
7225	国泰睿吉灵活配置混合A	0.03	322.04	-2484.86	9.11	2493.97
7226	恒生前海高端制造混合C	0.03	681.68	257.46	281.52	24.06
7227	弘毅远方消费升级混合C	0.03	345.44	-4.01	5.80	9.81
7228	华安添福18个月混合C	0.03	249.12	-7.92	0.22	8.13
7229	华富永鑫灵活配置混合A	0.03	338.18	281.30	623.41	342.10
7230	华商竞争力优选混合C	0.03	443.51	2.50	8.90	6.41

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	146.49	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.47	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
国泰普益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 7386 位，低于同类基金平均水平

7379	南方誉隆一年持有期混合C	0.02	206.01	-20.63	0.20	20.83
7380	金鹰元禧混合C	0.03	206.00	-10.58	1.22	11.80
7381	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	0.02	204.05	-4.04	1.97	6.01
7382	广发估值优势混合C	0.03	202.42	60.19	297.83	237.64
7383	长盛高端装备混合C	0.05	201.73	-594.16	11.77	605.93
7384	广发恒荣三个月持有期混合C	0.02	201.66	-0.05	0.28	0.33
7385	博远双债增利混合A	0.02	201.38	-73.36	2.15	75.51
7386	国泰普益灵活配置混合A	0.03	201.02	-3362.11	0.00	3362.12
7387	景顺长城泰安回报混合C	0.03	198.40	-31.33	7.50	38.83
7388	平安鑫安混合A	0.02	196.27	-29.77	19.32	49.09
7389	诺安汇利混合A	0.03	196.10	-11.06	6.64	17.70
7390	国投瑞银锐意改革混合C	0.01	195.66	-84.73	125.45	210.18
7391	富荣福康混合A	0.01	195.24	-5.26	1.32	6.58
7392	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.01	195.16	-19.36	31.06	50.42
7393	平安估值优势混合A	0.02	194.89	168.35	183.03	14.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.99	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.68	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.04	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
国泰普益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6169 位，低于同类基金平均水平

6162	大成绝对收益混合发起C	0.17	2203.50	-3339.35	3.53	3342.88
6163	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	2.16	20860.08	-3340.15	32.43	3372.58
6164	工银核心机遇混合C	0.75	13959.29	-3341.78	3710.07	7051.85
6165	易方达稳健增利混合A	8.31	103983.74	-3344.05	258.92	3602.97
6166	前海开源沪港深创新成长混合A	3.04	23606.75	-3347.96	393.83	3741.79
6167	东方红策略精选混合C	7.25	56125.38	-3359.61	4657.81	8017.43
6168	国泰君安君得明混合	11.47	65694.32	-3359.82	67.94	3427.75
6169	国泰普益灵活配置混合A	0.03	201.02	-3362.11	0.00	3362.12
6170	金鹰中小盘精选混合	5.68	72201.50	-3375.03	3971.80	7346.82
6171	汇添富盈鑫混合A	8.52	61411.21	-3380.79	2587.63	5968.42
6172	长城创新驱动混合C	0.70	12256.05	-3386.42	14648.62	18035.05
6173	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.82	18330.35	-3388.30	0.00	3388.30
6174	易方达瑞和混合	5.39	31447.49	-3390.95	297.33	3688.28
6175	交银趋势混合A	48.51	125528.73	-3404.95	4020.57	7425.53
6176	广发成长领航一年持有混合A	2.10	27730.21	-3418.40	29.68	3448.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.87	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.42	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.68	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
国泰普益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 7478 位，低于同类基金平均水平

7471	广发安颐一年持有期混合C	0.04	404.42	-59.26	0.00	59.26
7472	广发恒昌一年持有期混合C	0.35	3524.84	-1277.27	0.00	1277.28
7473	广发恒阳一年持有期混合C	1.26	13866.71	-455.47	0.00	455.47
7474	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	0.88	9288.15	-669.67	0.00	669.67
7475	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	1.14	13462.01	-27.32	0.00	27.32
7476	国寿安保裕丰混合A	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
7477	国泰安益灵活配置混合A	0.00	9.54	-1136.80	0.00	1136.80
7478	国泰普益灵活配置混合A	0.03	201.02	-3362.11	0.00	3362.12
7479	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	0.02	155.18	0.00	0.00	0.00
7480	海通量化成长精选C	0.01	74.94	-2.54	0.00	2.54
7481	红塔红土盛通混合型发起式A	0.01	110.85	-41.44	0.00	41.44
7482	华安安益灵活配置混合C	0.00	1.77	-0.00	0.00	0.00
7483	华安沣荣一年持有混合A	0.41	4114.20	-10425.03	0.00	10425.03
7484	华富星玉衡混合C	0.05	512.63	-10.78	0.00	10.79
7485	华润元大欣享混合C	0.10	1016.71	-4.43	0.00	4.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
国泰普益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平

1893	鹏华启航混合	6.67	94741.27	-2760.35	642.26	3402.61
1894	国投瑞银安睿混合C	0.45	4824.65	345.55	3738.25	3392.70
1895	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.82	18330.35	-3388.30	0.00	3388.30
1896	南方品质优选灵活配置混合A	11.77	63662.48	2308.71	5695.80	3387.10
1897	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	2.16	20860.08	-3340.15	32.43	3372.58
1898	摩根健康品质生活混合C	3.50	11890.07	2451.56	5821.46	3369.91
1899	诺安创新驱动灵活配置混合A	4.45	54361.40	-1906.15	1456.29	3362.44
1900	国泰普益灵活配置混合A	0.03	201.02	-3362.11	0.00	3362.12
1901	华夏高端制造混合C	0.15	1429.77	-123.99	3233.59	3357.59
1902	长信国防军工量化混合A	4.97	44543.13	-608.73	2748.10	3356.83
1903	汇添富全球互联混合(QDII)D	0.41	1282.54	-2940.98	415.82	3356.80
1904	广发聚富混合	13.49	148868.83	-1983.68	1368.90	3352.58
1905	国投瑞银美丽中国混合C	0.16	1709.68	-3217.16	133.37	3350.53
1906	安信创新先锋混合发起C	0.78	16493.78	-1647.38	1703.10	3350.49
1907	广发瑞泽精选混合A	2.57	41880.10	-3239.73	108.97	3348.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

108

316828.5300

98.43%

1.57%

2023-06-30

121

487526.4200

99.01%

0.99%

2022-12-31

149

508307.9900

98.91%

1.09%

2022-06-30

165

1965257.2300

99.73%

0.27%

2021-12-31

195

2398892.0000

99.80%

0.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	108	316828.5300	3368.07	98.43	53.68	1.57
2023-06-30	121	487526.4200	5840.89	99.01	58.18	0.99
2022-12-31	149	508307.9900	7491.46	98.91	82.33	1.09
2022-06-30	165	1965257.2300	32337.87	99.73	88.88	0.27
2021-12-31	195	2398892.0000	46686.24	99.80	92.15	0.20

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