国泰安益灵活配置混合A(001850)_资产配置

国泰安益灵活配置混合A001850GUOTAI YI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	82.09	96.67%
其他资产	2.83	3.33%

资产总值：84.91万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	0.02	0.79	1.03%
华海药业	600521	0.03	0.51	0.67%
天坛生物	600161	0.02	0.49	0.64%
平高电气	600312	0.02	0.39	0.51%
恒瑞医药	600276	0.01	0.38	0.50%
沪电股份	002463	0.01	0.36	0.48%
海通证券	600837	0.04	0.34	0.45%
招商银行	600036	0.01	0.34	0.45%
诺诚健华	688428	0.04	0.33	0.43%
九强生物	300406	0.02	0.31	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	7.32%
金融业	0.00	2.02%
建筑业	0.00	0.32%
房地产业	0.00	0.17%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.16%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	6.07	102.10	1.04%
立讯精密	002475	3.15	92.64	0.94%
伊利股份	600887	2.37	66.12	0.67%
贵州茅台	600519	0.03	51.09	0.52%
美的集团	000333	0.78	50.09	0.51%
招商银行	600036	1.50	48.30	0.49%
诺瓦星云	301589	0.10	45.16	0.46%
中国移动	600941	0.38	40.19	0.41%
招商公路	001965	3.57	40.31	0.41%
奥赛康	002755	3.60	38.05	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	13.30%
采矿业	0.02	1.70%
金融业	0.01	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.41%
批发和零售业	0.00	0.32%
房地产业	0.00	0.29%
教育	0.00	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	2.96	180.89	1.03%
中国移动	600941	1.74	173.10	0.99%
立讯精密	002475	4.95	170.53	0.97%
恒瑞医药	600276	2.97	134.33	0.77%
紫金矿业	601899	9.66	120.36	0.69%
九安医疗	002432	3.16	119.04	0.68%
伊利股份	600887	3.84	102.72	0.59%
峰岹科技	688279	0.81	102.52	0.59%
三花智控	002050	3.08	90.55	0.52%
赛轮轮胎	601058	6.73	79.08	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	17.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.57%
金融业	0.02	1.10%
采矿业	0.02	1.05%
批发和零售业	0.01	0.72%
科学研究和技术服务业	0.01	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.30%
卫生和社会工作	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	2.14	207.19	1.05%
百克生物	688276	2.90	186.97	0.95%
传音控股	688036	1.20	174.39	0.89%
华旺科技	605377	7.76	173.36	0.88%
江苏银行	600919	19.96	143.31	0.73%
中信证券	600030	6.03	130.61	0.66%
中国石油	601857	15.15	120.90	0.61%
万华化学	600309	1.32	116.58	0.59%
紫金矿业	601899	9.48	114.99	0.58%
海螺水泥	600585	4.42	115.05	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	14.80%
金融业	0.05	2.57%
采矿业	0.04	2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.02%
房地产业	0.02	1.19%
建筑业	0.01	0.76%
科学研究和技术服务业	0.01	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.27%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债28	0.10	10.16	13.31%
蒙娜转债	0.00	0.20	0.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.16	13.31%
可转债	0.20	0.26%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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