国泰安益灵活配置混合A(001850)_资产配置

国泰安益灵活配置混合A001850GUOTAI YI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15377.68	72.66%
债券	940.37	4.44%
银行存款和结算备付金	4841.25	22.87%
其他资产	5.35	0.03%

资产总值：21164.66万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.67	613.32	3.53%
贵州茅台	600519	0.40	550.87	3.17%
中国平安	601318	6.41	438.44	2.52%
紫金矿业	601899	10.42	359.18	2.07%
中际旭创	300308	0.58	353.80	2.03%
招商银行	600036	7.52	316.59	1.82%
美的集团	000333	2.88	225.07	1.29%
新易盛	300502	0.50	216.30	1.24%
兴业银行	601166	10.00	210.60	1.21%
立讯精密	002475	3.68	208.69	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	50.10%
金融业	0.35	19.99%
采矿业	0.09	5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.43%
科学研究和技术服务业	0.02	1.17%
建筑业	0.02	1.16%
租赁和商务服务业	0.01	0.75%
农、林、牧、渔业	0.01	0.55%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.80	1125.60	3.82%
贵州茅台	600519	0.78	1126.31	3.82%
中国平安	601318	12.16	670.14	2.28%
招商银行	600036	13.62	550.38	1.87%
紫金矿业	601899	17.68	520.50	1.77%
美的集团	000333	6.19	449.77	1.53%
恒瑞医药	600276	5.73	409.98	1.39%
东方财富	300059	14.99	406.53	1.38%
中际旭创	300308	0.96	387.53	1.32%
长江电力	600900	13.77	375.23	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.54	52.45%
金融业	0.62	20.99%
采矿业	0.15	4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.52%
建筑业	0.05	1.57%
科学研究和技术服务业	0.04	1.30%
农、林、牧、渔业	0.03	0.88%
租赁和商务服务业	0.02	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.84	1184.00	4.18%
宁德时代	300750	3.33	839.89	2.97%
中国平安	601318	13.36	741.21	2.62%
招商银行	600036	14.91	685.11	2.42%
美的集团	000333	6.51	470.02	1.66%
长江电力	600900	15.17	457.22	1.62%
兴业银行	601166	18.03	420.82	1.49%
比亚迪	002594	1.18	391.65	1.38%
紫金矿业	601899	19.82	386.49	1.37%
东方财富	300059	15.11	349.49	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	46.76%
金融业	0.68	24.04%
采矿业	0.13	4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.20%
建筑业	0.05	1.73%
科学研究和技术服务业	0.03	0.96%
农、林、牧、渔业	0.03	0.89%
租赁和商务服务业	0.02	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.70	1092.70	3.94%
宁德时代	300750	3.30	834.70	3.01%
中国平安	601318	14.10	727.98	2.63%
招商银行	600036	15.40	666.67	2.41%
美的集团	000333	6.50	510.25	1.84%
长江电力	600900	17.10	475.55	1.72%
紫金矿业	601899	22.10	400.45	1.45%
兴业银行	601166	18.50	399.60	1.44%
东方财富	300059	16.50	372.57	1.34%
五粮液	000858	2.60	341.51	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	49.05%
金融业	0.65	23.48%
采矿业	0.14	5.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.28%
建筑业	0.05	1.77%
科学研究和技术服务业	0.03	0.97%
农、林、牧、渔业	0.03	0.91%
租赁和商务服务业	0.02	0.81%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	9.30	940.37	5.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	940.37	5.41%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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