国泰安益灵活配置混合A(001850)_最新动态

国泰安益灵活配置混合A001850GUOTAI YI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.357 0.000(0.01%)

累计净值：1.453

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰安益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：周峥奇

2019-10-17 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.00亿元

国泰安益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.31	0.82	-2.89	-3.68
混合型名次	6368	3583	7225	6332	6584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.88	-7.49	-10.92	18.32	47.23
混合型名次	5860	4498	4195	1931	1823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6368 位，低于同类基金平均水平
6366	广发睿享稳健增利混合C	0.02	0.11	4.76	1.78	4.37
6367	国联安鑫乾混合A	0.02	0.08	0.64	0.73	1.26
6368	国泰安益灵活配置混合A	0.02	0.31	0.82	-2.89	-3.68
6369	华安新动力灵活配置混合C	0.02	0.06	0.65	-0.52	0.80
6370	华泰保兴成长优选A	0.02	-1.66	11.07	-9.14	5.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3583 位，高于同类基金平均水平
3581	国富优质企业一年持有期混合A	0.54	0.31	24.08	4.36	7.59
3582	国富优质企业一年持有期混合C	0.54	0.31	24.06	4.32	7.50
3583	国泰安益灵活配置混合A	0.02	0.31	0.82	-2.89	-3.68
3584	红塔红土稳健添利混合A	-0.14	0.31	11.12	10.14	13.34
3585	华安沣瑞一年持有混合A	0.08	0.31	1.12	-0.21	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7225 位，低于同类基金平均水平
7223	中银稳健景盈一年持有混合	0.29	-0.11	0.83	2.38	2.11
7224	宝盈祥泽混合C	0.02	0.43	0.82	1.16	1.16
7225	国泰安益灵活配置混合A	0.02	0.31	0.82	-2.89	-3.68
7226	华夏稳茂增益一年持有混合C	-0.07	0.14	0.82	0.68	3.03
7227	汇添富保鑫灵活配置混合A	0.09	0.05	0.82	0.77	5.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6332 位，低于同类基金平均水平
6330	博时产业优选混合A	0.67	-1.48	7.60	-2.89	6.31
6331	广发核心精选混合	0.72	-2.05	10.46	-2.89	8.41
6332	国泰安益灵活配置混合A	0.02	0.31	0.82	-2.89	-3.68
6333	中信证券品质生活A	-0.21	-0.78	7.55	-2.89	1.97
6334	鑫元行业轮动C	0.26	-0.58	12.22	-2.89	-24.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6584 位，低于同类基金平均水平
6582	中信建投价值增长A	1.92	8.15	26.00	3.35	-3.66
6583	富荣福耀混合C	1.56	8.52	29.09	18.17	-3.67
6584	国泰安益灵活配置混合A	0.02	0.31	0.82	-2.89	-3.68
6585	西部利得成长精选混合	0.19	-2.05	0.18	-5.44	-3.68
6586	银华明择多策略定期开放混合	0.32	-1.52	10.73	-9.66	-3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5860 位，低于同类基金平均水平
5858	中信证券臻选回报A	-3.87	-12.62	-36.89	-	-30.03
5859	富国价值创造混合C	-3.88	-9.43	-33.13	-	-33.92
5860	国泰安益灵活配置混合A	-3.88	-7.49	-10.92	18.32	47.23
5861	浦银安盛安和回报定开混合A	-3.88	-3.00	-4.66	11.06	31.10
5862	中信证券臻选回报B	-3.88	-12.63	-36.90	-	-30.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	国投瑞银核心企业混合	0.79	-7.48	-23.15	42.55	253.23
4497	景顺长城品质投资混合A	-1.95	-7.48	-29.15	28.48	228.40
4498	国泰安益灵活配置混合A	-3.88	-7.49	-10.92	18.32	47.23
4499	国泰量化收益灵活配置混合C	3.78	-7.49	-26.11	-	-26.08
4500	长盛同德主题混合	7.74	-7.50	-23.98	26.56	74.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	宏利睿智稳健混合C	-1.16	-7.08	-10.91	-	2.70
4194	博时创新经济混合C	-0.26	-8.88	-10.92	-	-6.45
4195	国泰安益灵活配置混合A	-3.88	-7.49	-10.92	18.32	47.23
4196	广发优企精选混合C	-1.86	0.48	-10.93	-	0.94
4197	南华瑞盈混合发起C	12.59	4.79	-10.95	73.81	37.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	华夏消费升级混合A	-8.67	-4.16	-26.47	18.33	111.70
1930	鹏华前海万科REITs	0.95	3.11	3.98	18.33	51.91
1931	国泰安益灵活配置混合A	-3.88	-7.49	-10.92	18.32	47.23
1932	汇安丰泽混合C	-1.33	-16.45	-36.75	18.30	174.90
1933	中欧创新成长灵活配置混合A	13.29	-7.61	-34.91	18.28	41.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	光大保德信吉鑫混合A	-4.05	-4.90	2.07	24.25	47.26
1822	圆信永丰大湾区A	12.31	2.43	-20.37	-	47.26
1823	国泰安益灵活配置混合A	-3.88	-7.49	-10.92	18.32	47.23
1824	东方红价值精选混合C	1.12	-0.16	-4.24	22.65	47.22
1825	光大保德信风格轮动混合C	-1.46	-2.21	-15.25	-	47.20

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	0.02	0.79	1.03%
华海药业	600521	0.03	0.51	0.67%
天坛生物	600161	0.02	0.49	0.64%
平高电气	600312	0.02	0.39	0.51%
恒瑞医药	600276	0.01	0.38	0.50%
沪电股份	002463	0.01	0.36	0.48%
海通证券	600837	0.04	0.34	0.45%
招商银行	600036	0.01	0.34	0.45%
诺诚健华	688428	0.04	0.33	0.43%
九强生物	300406	0.02	0.31	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	7.32%
金融业	0.00	2.02%
建筑业	0.00	0.32%
房地产业	0.00	0.17%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：关于国泰安益灵活配置混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万...

关于国泰安益灵活配置混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管...

查看全文[07-24]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
07-19国泰安益灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰安益灵活配置混合型证券投资基金(国泰安益灵活配置混合A)产品资...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.357	1.357	1.357	1.357	1.357
累计净值(元)	1.453	1.453	1.453	1.453	1.453

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。