国泰安益灵活配置混合A(001850)_最新动态

国泰安益灵活配置混合A001850GUOTAI YI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260828[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.7007 -0.0070(-0.41%)

累计净值：1.7967

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

国泰安益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王琳

2019-10-17 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.89亿元

国泰安益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	1.15	-3.62	0.71	2.53
混合型名次	4216	5186	4208	3149	4059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.13	26.32	20.41	11.35	84.53
混合型名次	3376	4655	3911	1723	1993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	国寿安保稳悦混合A	-0.14	-2.02	-2.96	-0.71	-0.01
4215	国寿安保稳悦混合C	-0.14	-2.04	-3.00	-0.76	0.02
4216	国泰安益灵活配置混合A	-0.14	1.15	-3.62	0.71	2.53
4217	国泰安益灵活配置混合C	-0.14	1.14	-3.64	0.67	2.46
4218	海富通成长价值混合A	-0.14	4.71	9.88	17.28	25.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	富国消费升级混合C	-0.30	1.15	-3.71	-0.96	4.22
5185	广发品质回报混合C	-0.28	1.15	-3.14	-7.31	-7.19
5186	国泰安益灵活配置混合A	-0.14	1.15	-3.62	0.71	2.53
5187	嘉实前沿创新混合	-1.10	1.15	-7.11	37.28	63.34
5188	景顺长城中国回报灵活配置混合	1.35	1.15	-1.70	-16.52	-6.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	惠升惠泽混合A	-1.25	3.89	-3.61	0.30	6.35
4207	鑫元鑫动力混合A	0.28	8.03	-3.61	-6.86	-7.11
4208	国泰安益灵活配置混合A	-0.14	1.15	-3.62	0.71	2.53
4209	华夏消费臻选混合发起式C	2.87	5.87	-3.62	-14.08	-9.67
4210	南方策略优化混合	0.71	6.39	-3.62	4.44	12.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3149 位，高于同类基金平均水平
3147	博时产业新趋势混合A	-0.73	2.52	-0.77	0.71	0.17
3148	长城久益混合A	-0.31	0.82	-4.37	0.71	2.53
3149	国泰安益灵活配置混合A	-0.14	1.15	-3.62	0.71	2.53
3150	摩根安隆回报混合A	-0.11	1.75	-1.14	0.71	5.00
3151	南方隆元产业主题混合	-0.08	2.04	3.94	0.71	7.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	长城久益混合A	-0.31	0.82	-4.37	0.71	2.53
4058	长信合利混合C	1.02	0.94	2.26	2.22	2.53
4059	国泰安益灵活配置混合A	-0.14	1.15	-3.62	0.71	2.53
4060	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	-0.16	2.67	1.03	2.41	2.53
4061	鹏华安惠混合A	-0.08	0.25	0.78	1.82	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3376 位，高于同类基金平均水平
3374	鑫元行业轮动C	8.15	28.40	-18.08	-36.04	-34.36
3375	海富通欣利混合C	8.14	44.57	36.69	-	45.96
3376	国泰安益灵活配置混合A	8.13	26.32	20.41	11.35	84.53
3377	中信建投量化精选6个月持有期混合A	8.13	43.72	28.47	-3.47	-1.22
3378	景顺长城安享回报灵活配置混合C	8.11	16.88	18.14	22.63	85.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	恒越医疗健康精选混合C	-13.28	26.33	-2.44	-	-33.35
4654	南方沪港深优势	2.09	26.33	15.31	-22.75	-24.23
4655	国泰安益灵活配置混合A	8.13	26.32	20.41	11.35	84.53
4656	嘉实瑞虹三年定期混合	5.20	26.32	5.70	-37.08	-3.24
4657	长盛盛崇A	8.45	26.29	21.99	21.83	96.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3911 位，高于同类基金平均水平
3909	太平睿享混合A	6.82	24.63	20.42	-	19.11
3910	广发聚丰混合A	24.73	76.78	20.41	-38.11	513.80
3911	国泰安益灵活配置混合A	8.13	26.32	20.41	11.35	84.53
3912	交银瑞思混合(LOF)	0.46	58.95	20.41	8.50	32.25
3913	嘉实成长收益混合H	11.55	49.28	20.40	-25.07	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	国寿安保稳瑞混合A	1.87	22.97	12.03	11.36	59.36
1722	南方誉慧一年混合A	0.60	13.34	8.39	11.36	21.90
1723	国泰安益灵活配置混合A	8.13	26.32	20.41	11.35	84.53
1724	新华科技创新主题灵活配置混合	60.50	244.01	123.26	11.34	154.36
1725	人保精选混合A	39.43	115.54	56.26	11.33	118.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	信澳核心科技混合A	-23.51	62.71	0.38	-30.69	84.56
1992	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	1.60	23.12	33.31	-5.40	84.56
1993	国泰安益灵活配置混合A	8.13	26.32	20.41	11.35	84.53
1994	华夏网购精选混合A	13.54	50.37	44.82	38.72	84.50
1995	博时鑫泰混合A	3.27	3.90	5.14	8.88	84.46

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.47	596.90	4.22%
宁德时代	300750	1.33	522.70	3.69%
贵州茅台	600519	0.34	403.07	2.85%
新易盛	300502	0.60	363.47	2.57%
中国平安	601318	5.55	264.96	1.87%
招商银行	600036	6.52	231.46	1.64%
寒武纪	688256	0.14	221.94	1.57%
兆易创新	603986	0.27	220.05	1.56%
立讯精密	002475	3.10	218.24	1.54%
紫金矿业	601899	7.57	190.31	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	58.93%
金融业	0.25	17.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.41%
采矿业	0.06	4.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.43%
建筑业	0.02	1.16%
科学研究和技术服务业	0.02	1.13%
农、林、牧、渔业	0.01	0.67%
租赁和商务服务业	0.01	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.7077	1.6936	1.6808	1.6827	1.7031
累计净值(元)	1.8037	1.7896	1.7768	1.7787	1.7991

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