国泰安益灵活配置混合A(001850)_最新动态

国泰安益灵活配置混合A001850GUOTAI YI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.6792 0.0035(0.21%)

累计净值：1.7752

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

国泰安益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王琳

2019-10-17 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.89亿元

国泰安益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.97	-1.40	-6.86	2.48	1.23
混合型名次	1747	5264	4420	3603	4444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.22	24.32	18.91	10.26	82.20
混合型名次	3425	4793	3929	1877	2043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	东财产业优选混合发起式A	0.97	7.49	6.77	30.94	34.29
1746	富国消费主题混合C	0.97	-1.00	1.54	-8.59	-15.77
1747	国泰安益灵活配置混合A	0.97	-1.40	-6.86	2.48	1.23
1748	国泰安益灵活配置混合C	0.97	-1.40	-6.87	2.43	1.16
1749	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	0.97	1.93	-8.92	-4.47	6.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	东财信息产业精选混合C	1.35	-1.40	-6.78	-7.49	-1.77
5263	富国天益价值混合C	0.49	-1.40	-23.36	17.35	20.90
5264	国泰安益灵活配置混合A	0.97	-1.40	-6.86	2.48	1.23
5265	国泰安益灵活配置混合C	0.97	-1.40	-6.87	2.43	1.16
5266	嘉合锦元回报混合C	0.00	-1.40	-9.65	-10.62	-11.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	华夏新起点混合C	1.12	3.65	-6.85	-25.73	-13.35
4419	同泰慧盈混合A	-2.03	-7.93	-6.85	-12.84	-3.63
4420	国泰安益灵活配置混合A	0.97	-1.40	-6.86	2.48	1.23
4421	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	0.87	0.92	-6.86	32.38	36.10
4422	国泰安益灵活配置混合C	0.97	-1.40	-6.87	2.43	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3603 位，高于同类基金平均水平
3601	广发聚宝混合C	0.14	0.05	3.60	2.48	3.78
3602	广发稳润一年持有期混合C	0.72	-0.33	-0.17	2.48	3.87
3603	国泰安益灵活配置混合A	0.97	-1.40	-6.86	2.48	1.23
3604	金鹰远见优选混合A	-0.34	-3.39	-10.74	2.48	6.90
3605	易方达瑞康灵活配置混合C	0.42	-0.92	-2.05	2.48	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	中欧融益稳健一年混合A	0.14	0.27	-0.34	0.83	1.24
4443	广发睿智两年持有期混合发起式A	0.13	-3.90	-4.65	4.10	1.23
4444	国泰安益灵活配置混合A	0.97	-1.40	-6.86	2.48	1.23
4445	华夏先锋科技一年定开混合C	-0.67	-4.81	-19.70	1.26	1.23
4446	易方达悦弘一年持有期混合C	0.12	0.25	0.15	0.15	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3425 位，高于同类基金平均水平
3423	易方达悦浦一年持有混合A	5.24	13.99	15.41	-	19.03
3424	东方红多元策略混合C	5.22	104.78	90.95	-	71.78
3425	国泰安益灵活配置混合A	5.22	24.32	18.91	10.26	82.20
3426	惠升惠远回报混合C	5.22	57.91	29.51	-	10.95
3427	易方达丰惠混合	5.22	12.09	16.78	22.83	48.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	万家瑞盈C	6.25	24.34	26.09	29.86	55.25
4792	德邦新回报灵活配置混合	0.04	24.33	3.49	-28.24	77.31
4793	国泰安益灵活配置混合A	5.22	24.32	18.91	10.26	82.20
4794	景顺长城安瑞混合A	2.40	24.28	25.89	-	29.80
4795	泓德致远混合A	3.93	24.27	10.06	1.14	92.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3929 位，高于同类基金平均水平
3927	中信保诚盛世蓝筹混合	6.02	36.32	18.92	-9.33	392.30
3928	大成匠心卓越三年持有混合C	-4.55	13.04	18.91	-	35.45
3929	国泰安益灵活配置混合A	5.22	24.32	18.91	10.26	82.20
3930	中泰兴诚价值一年持有混合C	8.08	54.70	18.91	25.89	50.29
3931	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	6.19	21.80	18.91	-	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	交银鸿福六个月混合C	3.57	14.25	12.91	10.30	12.47
1876	长盛战略新兴产业混合C	4.68	30.76	17.08	10.27	35.09
1877	国泰安益灵活配置混合A	5.22	24.32	18.91	10.26	82.20
1878	国投瑞银新增长混合A	3.98	10.76	7.70	10.25	101.37
1879	嘉实新起点混合C	5.19	8.14	12.87	10.25	50.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	华宝新机遇混合C	5.66	18.01	19.01	19.11	82.34
2042	易方达瑞信混合I	6.65	13.95	18.02	23.69	82.28
2043	国泰安益灵活配置混合A	5.22	24.32	18.91	10.26	82.20
2044	圆信永丰精选回报	5.28	57.48	33.03	-1.23	82.15
2045	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	47.17	188.30	123.90	65.62	82.12

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.47	596.90	4.22%
宁德时代	300750	1.33	522.70	3.69%
贵州茅台	600519	0.34	403.07	2.85%
新易盛	300502	0.60	363.47	2.57%
中国平安	601318	5.55	264.96	1.87%
招商银行	600036	6.52	231.46	1.64%
寒武纪	688256	0.14	221.94	1.57%
兆易创新	603986	0.27	220.05	1.56%
立讯精密	002475	3.10	218.24	1.54%
紫金矿业	601899	7.57	190.31	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	58.93%
金融业	0.25	17.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.41%
采矿业	0.06	4.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.43%
建筑业	0.02	1.16%
科学研究和技术服务业	0.02	1.13%
农、林、牧、渔业	0.01	0.67%
租赁和商务服务业	0.01	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.6757	1.6631	1.6464	1.6532	1.6419
累计净值(元)	1.7717	1.7591	1.7424	1.7492	1.7379

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