国泰安益灵活配置混合A(001850)_最新动态

国泰安益灵活配置混合A001850GUOTAI YI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.5774 -0.0174(-1.09%)

累计净值：1.6734

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

国泰安益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王琳

2019-10-17 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.89亿元

国泰安益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.93	-4.55	-8.85	-6.42	-4.91
混合型名次	3586	3849	4268	4270	4872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.52	16.65	11.55	4.43	71.15
混合型名次	4452	3390	4344	2188	1974

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3586 位，高于同类基金平均水平
3584	招商安荣灵活配置混合C	-1.92	-5.16	-18.25	-5.57	4.29
3585	博时均衡回报混合C	-1.93	3.58	6.79	23.58	3.58
3586	国泰安益灵活配置混合A	-1.93	-4.55	-8.85	-6.42	-4.91
3587	国泰安益灵活配置混合C	-1.93	-4.56	-8.87	-6.47	-4.98
3588	国泰江源优势精选灵活配置混合A	-1.93	-4.03	-0.58	0.21	23.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3849 位，高于同类基金平均水平
3847	信澳优势产业混合C	1.35	-4.54	-11.93	13.49	37.25
3848	招商资管智远成长灵活配置混合C	-2.17	-4.54	-17.47	-5.81	0.65
3849	国泰安益灵活配置混合A	-1.93	-4.55	-8.85	-6.42	-4.91
3850	平安安享混合C	-3.06	-4.55	0.23	-12.25	-13.01
3851	平安安享灵活配置混合A	-3.06	-4.55	0.26	-12.21	-12.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	大成慧心优选一年持有混合C	-3.00	-7.73	-8.85	-21.71	-21.82
4267	富国生物医药科技混合型A	-4.73	-5.88	-8.85	-8.74	-5.64
4268	国泰安益灵活配置混合A	-1.93	-4.55	-8.85	-6.42	-4.91
4269	中银增长混合A	-1.89	-5.03	-8.85	-7.22	-3.57
4270	博时均衡优选混合C	-3.76	-7.60	-8.86	-14.24	-11.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	长城竞争优势六个月混合C	-0.71	-1.66	-4.24	-6.42	-9.57
4269	广发价值优势混合	-1.62	-3.40	-8.28	-6.42	15.14
4270	国泰安益灵活配置混合A	-1.93	-4.55	-8.85	-6.42	-4.91
4271	海富通阿尔法对冲混合C	-1.29	-3.41	-4.31	-6.42	-4.80
4272	景顺长城国企价值混合A	-1.01	-4.76	4.86	-6.42	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	-5.15	-5.49	-15.37	-7.21	-4.90
4871	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	-2.62	-4.17	-10.41	-8.95	-4.91
4872	国泰安益灵活配置混合A	-1.93	-4.55	-8.85	-6.42	-4.91
4873	光大阳光生活18个月持有混合C	0.63	3.14	8.24	-14.84	-4.92
4874	嘉实碳中和主题混合A	-4.48	-10.61	-21.62	-13.69	-4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	南方誉慧一年混合C	-1.51	3.90	6.78	5.06	16.01
4451	国富均衡增长混合A	-1.52	11.35	20.13	-	7.89
4452	国泰安益灵活配置混合A	-1.52	16.65	11.55	4.43	71.15
4453	汇安信泰稳健一年持有期混合A	-1.52	1.15	4.11	-	-10.84
4454	中银裕利混合C	-1.52	1.70	13.26	0.11	48.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3390 位，高于同类基金平均水平
3388	鹏华金城混合	-1.69	16.68	7.25	6.67	43.15
3389	南方高质量优选混合C	1.04	16.66	23.05	-	10.24
3390	国泰安益灵活配置混合A	-1.52	16.65	11.55	4.43	71.15
3391	中信建投量化精选6个月持有期混合C	-0.42	16.64	18.71	-8.22	-9.51
3392	富国兴享回报6个月持有期混合A	5.73	16.63	19.34	-	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	鹏华精选成长混合A	-10.47	12.07	11.56	-1.56	179.57
4343	西部利得新享混合A	12.11	17.90	11.56	10.23	10.27
4344	国泰安益灵活配置混合A	-1.52	16.65	11.55	4.43	71.15
4345	华安添祥6个月持有混合C	-4.30	3.19	11.55	-	10.87
4346	中邮新思路灵活配置混合	-8.92	11.45	11.55	-24.43	166.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	国投瑞银新机遇混合A	0.38	2.68	4.88	4.47	250.40
2187	鹏华安泽混合C	0.56	2.58	3.30	4.44	16.82
2188	国泰安益灵活配置混合A	-1.52	16.65	11.55	4.43	71.15
2189	招商瑞文混合A	0.68	6.33	11.35	4.43	30.56
2190	金鹰技术领先混合A	0.11	2.97	6.38	4.41	-10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	易方达瑞祥灵活配置混合E	3.09	9.25	17.77	23.23	71.18
1973	嘉合锦程混合C	-1.51	-4.71	-2.67	-35.07	71.16
1974	国泰安益灵活配置混合A	-1.52	16.65	11.55	4.43	71.15
1975	国泰兴益灵活配置混合A	-2.63	17.76	20.00	13.42	71.13
1976	广发新经济混合A	-29.49	-25.73	-41.23	-66.12	71.06

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.47	596.90	4.22%
宁德时代	300750	1.33	522.70	3.69%
贵州茅台	600519	0.34	403.07	2.85%
新易盛	300502	0.60	363.47	2.57%
中国平安	601318	5.55	264.96	1.87%
招商银行	600036	6.52	231.46	1.64%
寒武纪	688256	0.14	221.94	1.57%
兆易创新	603986	0.27	220.05	1.56%
立讯精密	002475	3.10	218.24	1.54%
紫金矿业	601899	7.57	190.31	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	58.93%
金融业	0.25	17.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.41%
采矿业	0.06	4.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.43%
建筑业	0.02	1.16%
科学研究和技术服务业	0.02	1.13%
农、林、牧、渔业	0.01	0.67%
租赁和商务服务业	0.01	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.5948	1.5984	1.6084	1.6050	1.6209
累计净值(元)	1.6908	1.6944	1.7044	1.7010	1.7169

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