国泰安益灵活配置混合A(001850)_最新动态

国泰安益灵活配置混合A001850GUOTAI YI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

新年资金入市！超450亿公募资金到位，“万亿活水”在路上[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.7049 0.0075(0.44%)

累计净值：1.8009

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

国泰安益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王琳

2019-10-17 每10份派现金 1.0 元

基金规模：1.17亿元

国泰安益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.78	4.30	2.78	21.24	2.78
混合型名次	4157	3867	2827	3517	4355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.78	22.41	16.21	19.92	84.99
混合型名次	4354	4899	3074	1058	1821

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	泰康颐享混合C	2.79	3.55	1.28	13.52	2.79
4156	东方新能源汽车主题混合	2.78	8.85	1.43	60.55	2.78
4157	国泰安益灵活配置混合A	2.78	4.30	2.78	21.24	2.78
4158	国泰安益灵活配置混合C	2.78	4.29	2.75	21.18	2.78
4159	海富通改革驱动混合	2.78	4.77	7.92	54.27	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3867 位，高于同类基金平均水平
3865	东吴移动互联A	3.14	4.30	-0.56	69.79	3.14
3866	光大保德信银发商机混合	3.99	4.30	-0.34	14.97	3.99
3867	国泰安益灵活配置混合A	2.78	4.30	2.78	21.24	2.78
3868	恒越匠心优选一年持有混合A	3.36	4.30	-6.66	-11.28	3.36
3869	华泰柏瑞匠心臻选混合A	1.40	4.30	0.90	15.77	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2827 位，高于同类基金平均水平
2825	鹏华价值优势混合(LOF)	5.88	6.54	2.79	23.83	5.88
2826	中银双息回报混合A	1.54	1.45	2.79	3.90	1.54
2827	国泰安益灵活配置混合A	2.78	4.30	2.78	21.24	2.78
2828	国泰民福策略价值灵活配置混合A	2.10	3.78	2.78	10.69	2.10
2829	海富通内需热点混合	8.38	10.88	2.78	20.57	8.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3517 位，高于同类基金平均水平
3515	富国天合稳健混合	2.32	7.36	5.73	21.25	2.32
3516	长城久益混合A	2.63	4.09	2.22	21.24	2.63
3517	国泰安益灵活配置混合A	2.78	4.30	2.78	21.24	2.78
3518	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	3.19	5.33	7.16	21.24	3.19
3519	嘉实价值创造三年持有期混合A	2.00	4.52	0.82	21.24	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	泰康颐享混合C	2.79	3.55	1.28	13.52	2.79
4354	东方新能源汽车主题混合	2.78	8.85	1.43	60.55	2.78
4355	国泰安益灵活配置混合A	2.78	4.30	2.78	21.24	2.78
4356	国泰安益灵活配置混合C	2.78	4.29	2.75	21.18	2.78
4357	海富通改革驱动混合	2.78	4.77	7.92	54.27	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	诺德新享	24.79	18.91	-11.25	-18.59	99.90
4353	易方达瑞恒混合	24.79	27.05	17.14	7.65	188.28
4354	国泰安益灵活配置混合A	24.78	22.41	16.21	19.92	84.99
4355	招商品质升级混合A	24.76	35.53	-3.71	-	-19.59
4356	华夏磐晟混合(LOF)	24.75	58.53	16.34	-0.76	98.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	华安逆向策略混合A	16.18	22.45	-2.94	-7.37	753.77
4898	鹏华成长价值混合C	15.22	22.42	8.17	-28.41	-3.31
4899	国泰安益灵活配置混合A	24.78	22.41	16.21	19.92	84.99
4900	易方达稳健增长混合A	10.44	22.41	6.84	-	-4.57
4901	西部利得量化价值一年持有期混合	18.44	22.40	25.81	-	20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3074 位，高于同类基金平均水平
3072	永赢稳健增长一年持有混合E	15.14	24.26	16.25	-	14.58
3073	蜂巢润和六个月持有期混合C	5.90	15.81	16.21	-	13.35
3074	国泰安益灵活配置混合A	24.78	22.41	16.21	19.92	84.99
3075	新华泛资源优势混合	29.11	34.97	16.21	11.88	573.36
3076	南方宝裕混合A	8.18	15.57	16.20	-	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	博时研究精选持有期混合A	48.77	58.49	49.00	20.01	40.06
1057	国寿安保研究精选混合A	62.13	49.99	17.87	19.98	73.24
1058	国泰安益灵活配置混合A	24.78	22.41	16.21	19.92	84.99
1059	东兴未来价值混合C	55.64	79.01	65.87	19.91	64.99
1060	南方转型增长灵活配置混合A	26.30	40.77	14.69	19.90	132.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	格林高股息优选混合A	68.64	106.95	82.71	-	85.18
1820	泰康新机遇混合	25.14	31.92	9.75	-16.47	85.12
1821	国泰安益灵活配置混合A	24.78	22.41	16.21	19.92	84.99
1822	博道嘉元混合C	40.09	55.23	23.70	14.21	84.85
1823	华安低碳生活混合C	48.22	102.10	76.01	-	84.81

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.78	1126.31	3.82%
宁德时代	300750	2.80	1125.60	3.82%
中国平安	601318	12.16	670.14	2.28%
招商银行	600036	13.62	550.38	1.87%
紫金矿业	601899	17.68	520.50	1.77%
美的集团	000333	6.19	449.77	1.53%
恒瑞医药	600276	5.73	409.98	1.39%
东方财富	300059	14.99	406.53	1.38%
中际旭创	300308	0.96	387.53	1.32%
长江电力	600900	13.77	375.23	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.54	52.45%
金融业	0.62	20.99%
采矿业	0.15	4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.52%
建筑业	0.05	1.57%
科学研究和技术服务业	0.04	1.30%
农、林、牧、渔业	0.03	0.88%
租赁和商务服务业	0.02	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰安益灵活配置混合型证券投资基金(国泰安益灵活配置混合A)产品资...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.6974	1.7096	1.7132	1.6874	1.6588
累计净值(元)	1.7934	1.8056	1.8092	1.7834	1.7548

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