国泰安益灵活配置混合A(001850)_最新动态

国泰安益灵活配置混合A001850GUOTAI YI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.6856 0.0185(1.11%)

累计净值：1.7816

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰安益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王琳

2019-10-17 每10份派现金 1.0 元

基金规模：1.07亿元

国泰安益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.30	0.70	-0.81	5.23	1.62
混合型名次	2373	3019	4787	3685	4734

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.31	20.94	14.32	19.29	82.89
混合型名次	3477	4679	3499	1513	1915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	光大保德信动态优选混合	1.30	1.96	-12.68	-1.29	-3.55
2372	国富策略回报混合C	1.30	-0.57	1.04	11.01	5.34
2373	国泰安益灵活配置混合A	1.30	0.70	-0.81	5.23	1.62
2374	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	1.30	-1.67	7.73	14.77	16.77
2375	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	1.30	-1.73	7.55	14.46	16.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3019 位，高于同类基金平均水平
3017	长城久益混合C	1.36	0.70	-1.02	4.59	1.32
3018	国寿安保稳丰6个月持有混合A	0.44	0.70	1.08	4.81	2.97
3019	国泰安益灵活配置混合A	1.30	0.70	-0.81	5.23	1.62
3020	国泰安益灵活配置混合C	1.31	0.70	-0.83	5.17	1.59
3021	宏利红利先锋混合A	0.50	0.70	2.96	-0.70	7.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	东兴兴晟混合C	0.12	-0.30	-0.81	5.02	4.17
4786	广发聚荣一年持有期混合A	0.11	-0.37	-0.81	0.53	0.30
4787	国泰安益灵活配置混合A	1.30	0.70	-0.81	5.23	1.62
4788	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4789	汇泉兴至未来一年持有混合C	3.27	7.61	-0.81	14.13	10.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3685 位，高于同类基金平均水平
3683	富国臻选成长灵活配置混合	-0.08	-3.78	-2.67	5.23	6.67
3684	广发成长动力三年持有期混合A	-0.56	-6.34	0.92	5.23	3.27
3685	国泰安益灵活配置混合A	1.30	0.70	-0.81	5.23	1.62
3686	华夏永鑫六个月持有混合C	0.24	0.17	-0.70	5.23	3.76
3687	前海开源沪港深汇鑫混合A	0.38	-3.61	-1.87	5.22	-2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	博时恒瑞混合C	-0.08	0.50	0.50	0.30	1.62
4733	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
4734	国泰安益灵活配置混合A	1.30	0.70	-0.81	5.23	1.62
4735	华安产业优选混合A	1.02	-0.17	-4.12	3.17	1.62
4736	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.76	0.46	-4.49	5.79	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3477 位，高于同类基金平均水平
3475	中金景气驱动混合发起C	28.34	41.78	22.11	-	31.83
3476	长城久益混合C	28.33	23.04	3.96	-6.03	29.16
3477	国泰安益灵活配置混合A	28.31	20.94	14.32	19.29	82.89
3478	华安鼎安优选一年持有混合C	28.31	34.87	19.12	-	19.55
3479	添富红利增长混合A	28.31	34.35	32.25	7.54	92.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	华泰柏瑞盛世中国混合	28.48	20.98	-26.91	-24.90	628.23
4678	嘉合锦明混合A	12.19	20.96	0.37	-	-13.50
4679	国泰安益灵活配置混合A	28.31	20.94	14.32	19.29	82.89
4680	金鹰改革红利混合	42.65	20.92	-16.90	-18.28	87.30
4681	中银宏观策略混合C	18.86	20.91	0.90	-	-4.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3499 位，高于同类基金平均水平
3497	易方达现代服务业混合	22.24	24.18	14.36	-7.61	111.10
3498	易方达瑞富混合E	4.63	9.72	14.35	23.51	68.08
3499	国泰安益灵活配置混合A	28.31	20.94	14.32	19.29	82.89
3500	华安动态灵活配置混合C	43.57	64.99	14.32	-	2.39
3501	兴业兴智一年持有期混合A	28.16	45.46	14.32	-	-7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	天弘安康颐养混合C	3.13	10.49	12.63	19.36	32.49
1512	南方新兴龙头灵活配置混合	55.78	58.35	8.43	19.31	73.71
1513	国泰安益灵活配置混合A	28.31	20.94	14.32	19.29	82.89
1514	添富民安增益定开混合C	10.93	13.50	14.74	19.24	56.14
1515	招商安元灵活配置混合A	24.34	23.04	16.97	19.23	76.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	招商科技创新混合A	44.03	95.39	31.40	57.07	83.00
1914	宏利创益混合B	3.35	5.86	5.64	17.56	82.95
1915	国泰安益灵活配置混合A	28.31	20.94	14.32	19.29	82.89
1916	国寿安保稳信混合A	27.42	30.52	30.25	29.09	82.86
1917	大成正向回报混合	98.48	62.20	55.44	14.54	82.80

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.67	613.32	3.53%
贵州茅台	600519	0.40	550.87	3.17%
中国平安	601318	6.41	438.44	2.52%
紫金矿业	601899	10.42	359.18	2.07%
中际旭创	300308	0.58	353.80	2.03%
招商银行	600036	7.52	316.59	1.82%
美的集团	000333	2.88	225.07	1.29%
新易盛	300502	0.50	216.30	1.24%
兴业银行	601166	10.00	210.60	1.21%
立讯精密	002475	3.68	208.69	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	50.10%
金融业	0.35	19.99%
采矿业	0.09	5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.43%
科学研究和技术服务业	0.02	1.17%
建筑业	0.02	1.16%
租赁和商务服务业	0.01	0.75%
农、林、牧、渔业	0.01	0.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.6671	1.6639	1.6407	1.6511	1.5981
累计净值(元)	1.7631	1.7599	1.7367	1.7471	1.6941

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