国泰安益灵活配置混合A(001850)_最新动态

国泰安益灵活配置混合A001850GUOTAI YI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

瑞威资管拟4000万元收购两只智能驾驶基金有限合伙权益[2026-06-15]

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最新净值：1.7208 0.0189(1.11%)

累计净值：1.8168

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

国泰安益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王琳

2019-10-17 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.84亿元

国泰安益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.55	-3.28	2.42	5.56	3.74
混合型名次	4351	4344	2893	3550	3671

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.96	27.49	19.28	18.02	86.71
混合型名次	3231	3919	3609	1466	2013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	广发稳睿六个月持有期混合A	-0.55	-0.43	-0.56	0.98	2.16
4350	广发消费品精选混合A	-0.55	-8.32	-11.01	-9.75	-12.66
4351	国泰安益灵活配置混合A	-0.55	-3.28	2.42	5.56	3.74
4352	国泰安益灵活配置混合C	-0.55	-3.29	2.39	5.50	3.69
4353	国投瑞银竞争优势混合A	-0.55	-2.42	6.56	11.91	7.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	华商量化进取混合	-1.48	-3.27	0.68	13.08	10.00
4343	国联安核心趋势一年持有混合C	0.04	-3.28	1.48	15.39	11.44
4344	国泰安益灵活配置混合A	-0.55	-3.28	2.42	5.56	3.74
4345	民生加银新动能一年定开混合C	-1.46	-3.28	21.50	22.73	23.34
4346	摩根双息平衡混合A	0.78	-3.28	-8.89	-2.22	-4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2893 位，高于同类基金平均水平
2891	永赢鑫享混合C	-0.19	0.91	2.43	1.48	1.73
2892	中泰红利价值一年持有混合发起	1.29	-1.65	2.43	4.15	4.73
2893	国泰安益灵活配置混合A	-0.55	-3.28	2.42	5.56	3.74
2894	鹏华弘裕一年持有期混合C	-0.65	0.04	2.42	4.81	4.25
2895	银华聚利灵活配置混合C	-0.65	-2.46	2.42	11.55	10.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3550 位，高于同类基金平均水平
3548	中欧碳中和混合发起A	3.02	-12.41	-1.93	5.57	0.58
3549	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	-0.31	-1.03	0.50	5.57	4.24
3550	国泰安益灵活配置混合A	-0.55	-3.28	2.42	5.56	3.74
3551	金鹰灵活A	0.01	-0.02	3.51	5.56	5.02
3552	银华内需精选混合(LOF)	-1.91	-19.35	-25.43	5.56	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3671 位，高于同类基金平均水平
3669	东海启航6个月混合A	-1.17	-4.65	-3.51	5.30	3.75
3670	中航混改精选A	6.10	-1.55	-10.09	13.32	3.75
3671	国泰安益灵活配置混合A	-0.55	-3.28	2.42	5.56	3.74
3672	南方宝泰一年混合A	-0.30	-1.33	-0.21	4.60	3.74
3673	鹏华金城混合	-0.97	-3.52	1.45	4.88	3.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3231 位，高于同类基金平均水平
3229	华夏核心资产混合A	25.98	33.10	12.48	-28.03	-30.51
3230	前海开源沪港深核心驱动混合	25.97	93.83	95.69	51.06	179.43
3231	国泰安益灵活配置混合A	25.96	27.49	19.28	18.02	86.71
3232	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	25.96	32.86	-12.83	-	-28.19
3233	北信瑞丰外延增长	25.95	14.69	-2.39	21.02	79.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3919 位，高于同类基金平均水平
3917	长盛战略新兴产业混合C	23.77	27.51	23.86	10.41	41.46
3918	大成优质精选混合A	19.87	27.50	1.24	-	-3.04
3919	国泰安益灵活配置混合A	25.96	27.49	19.28	18.02	86.71
3920	华泰保兴成长优选A	31.51	27.49	35.98	7.59	169.81
3921	红塔红土稳健添利混合C	15.80	27.47	22.80	-	17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3609 位，高于同类基金平均水平
3607	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	10.89	18.16	19.32	-	21.96
3608	南华丰淳混合C	20.66	45.85	19.29	-19.65	41.59
3609	国泰安益灵活配置混合A	25.96	27.49	19.28	18.02	86.71
3610	安信稳健增利混合A	7.15	12.32	19.27	30.11	46.60
3611	东方兴瑞趋势领航混合A	21.88	60.09	19.27	-	26.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	中加科丰价值精选混合	6.88	9.86	11.15	18.06	38.62
1465	创金合信稳健增利6个月持有期C	3.87	4.75	12.25	18.02	24.38
1466	国泰安益灵活配置混合A	25.96	27.49	19.28	18.02	86.71
1467	银河君尚混合C	6.08	12.44	12.20	18.01	81.75
1468	华夏成长精选6个月定开混合A	32.02	99.63	60.92	17.99	46.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
国泰安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	农银景气优选混合C	81.90	106.56	71.19	-	86.92
2012	方正富邦天睿混合C	36.20	45.16	40.83	9.73	86.79
2013	国泰安益灵活配置混合A	25.96	27.49	19.28	18.02	86.71
2014	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	23.54	39.61	26.47	17.21	86.71
2015	德邦福鑫灵活配置混合C	54.99	64.44	-6.21	8.02	86.69

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	391.50	3.41%
宁德时代	300750	0.93	373.58	3.25%
中国平安	601318	4.69	266.30	2.32%
中际旭创	300308	0.44	250.54	2.18%
紫金矿业	601899	6.64	217.26	1.89%
招商银行	600036	5.12	201.32	1.75%
美的集团	000333	2.15	164.15	1.43%
新易盛	300502	0.36	160.31	1.39%
兴业银行	601166	6.99	131.55	1.14%
长江电力	600900	4.65	125.74	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	54.51%
金融业	0.22	19.13%
采矿业	0.07	5.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.57%
建筑业	0.02	1.50%
科学研究和技术服务业	0.01	1.14%
农、林、牧、渔业	0.01	0.71%
租赁和商务服务业	0.01	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.7019	1.7094	1.7243	1.6951	1.7303
累计净值(元)	1.7979	1.8054	1.8203	1.7911	1.8263

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