财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
826.19 |
395.89 |
1656.15 |
348.14 |
122.49 |
| 本期利润(万元) |
618.42 |
-262.34 |
2451.58 |
2179.51 |
147.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.05 |
0.35 |
0.24 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.96 |
0.00 |
23.82 |
0.00 |
1.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3873.19 |
0.00 |
4260.73 |
0.00 |
3575.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.77 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8888.05 |
8270.27 |
10728.16 |
11698.62 |
12820.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.60 |
1.66 |
1.64 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
6.84 |
0.00 |
21.51 |
0.00 |
1.59 |
| 累计净值增长率(%) |
92.30 |
0.00 |
79.99 |
0.00 |
50.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
48.37 |
4825.05 |
2859.45 |
699.86 |
62.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
14108.73 |
16318.06 |
27619.21 |
1001.57 |
17.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
13343.80 |
15377.68 |
25992.07 |
0.00 |
7.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
764.93 |
940.37 |
1627.14 |
1001.57 |
10.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.50 |
7.60 |
9.80 |
2.12 |
0.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.95 |
1.22 |
0.26 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
14165.96 |
21164.66 |
30628.43 |
1701.50 |
88.53 |
| 负债合计(万元) |
15.24 |
3778.41 |
2332.01 |
10.84 |
12.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
14150.72 |
17386.26 |
28296.43 |
1690.66 |
76.29 |
| 未分配利润(万元) |
6153.79 |
6889.87 |
7856.13 |
451.44 |
19.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.87 |
13.70 |
10.22 |
23.18 |
8.31 |
| 投资收益(万元) |
1318.73 |
3663.58 |
314.27 |
23.05 |
-6.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-391.80 |
1752.98 |
139.94 |
-97.50 |
-99.25 |
| 其它收入(万元) |
0.67 |
10.44 |
7.90 |
7.68 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
930.47 |
5440.71 |
472.33 |
-43.59 |
-97.19 |
| 管理人报酬(万元) |
27.29 |
92.26 |
36.24 |
30.21 |
24.82 |
| 托管费(万元) |
3.41 |
11.53 |
4.53 |
4.90 |
4.14 |
| 其它费用(万元) |
8.55 |
4.08 |
0.00 |
8.97 |
9.34 |
| 费用合计(万元) |
41.67 |
120.87 |
45.81 |
48.68 |
41.63 |
| 利润总额(万元) |
888.80 |
5319.83 |
426.52 |
-92.27 |
-138.82 |
| 净利润(万元) |
888.80 |
5319.83 |
426.52 |
-92.27 |
-138.82 |
