国泰安益灵活配置混合A(001850)_财务情况

国泰安益灵活配置混合A001850GUOTAI YI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	0.10	1.16	-91.26	-257.99	-162.50
本期利润(万元)	0.09	-122.05	-136.86	-280.89	-215.27
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.08	-0.06	-0.04	-0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	-5.72	0.00	-2.92	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3.26	0.00	1865.83	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.34	0.00	0.36	0.00
期末基金资产净值(万元)	12.23	12.80	1599.24	7368.24	7384.28
期末基金份额净值(元)	1.35	1.34	1.40	1.41	1.41
本期净值增长率(%)	0.00	-4.72	0.00	-3.20	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	45.63	0.00	52.85	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	62.74	912.82	971.72	3495.23	1060.25
交易性金融资产(万元)	17.97	16822.90	23177.78	26944.89	39281.64
其中：股票投资(万元)	7.62	4181.33	5889.50	5564.88	7755.83
其中：债券投资(万元)	10.35	12641.57	17288.29	21380.01	31525.81
应付管理人报酬(万元)	0.04	9.81	12.31	15.53	24.35
应付托管费(万元)	0.01	1.64	2.05	2.59	4.06
资产总计(万元)	88.53	17754.72	25031.81	33289.22	41425.92
负债合计(万元)	12.24	246.96	40.60	2858.87	4650.24
所有者权益合计(万元)	76.29	17507.76	24991.21	30430.35	36775.68
未分配利润(万元)	19.35	5057.25	7675.29	9494.14	12026.39

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	8.31	41.57	27.75	29.64	15.34
投资收益(万元)	-6.43	-523.61	4.44	-1523.19	-1424.12
公允价值变动收益(万元)	-99.25	-83.10	-55.45	-1589.94	-1096.06
其它收入(万元)	0.18	0.22	0.21	9.02	7.36
收入合计(万元)	-97.19	-564.93	-23.06	-3074.47	-2497.47
管理人报酬(万元)	24.82	148.62	84.12	310.84	214.43
托管费(万元)	4.14	24.77	14.02	51.81	35.74
其它费用(万元)	9.34	20.22	10.79	20.72	12.17
费用合计(万元)	41.63	210.24	118.28	415.44	287.33
利润总额(万元)	-138.82	-775.17	-141.33	-3489.91	-2784.80
净利润(万元)	-138.82	-775.17	-141.33	-3489.91	-2784.80

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