国泰安益灵活配置混合C(004252)_资产配置

国泰安益灵活配置混合C004252GUOTAI YI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15925.36	91.31%
债券	766.58	4.40%
银行存款和结算备付金	731.16	4.19%
其他资产	18.53	0.11%

资产总值：17441.63万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.80	646.75	3.71%
宁德时代	300750	1.70	494.89	2.84%
贵州茅台	600519	0.36	453.10	2.60%
新易盛	300502	0.93	361.30	2.07%
中国平安	601318	6.37	339.46	1.95%
招商银行	600036	6.85	282.63	1.62%
药明康德	603259	1.67	279.46	1.60%
紫金矿业	601899	8.84	263.34	1.51%
兆易创新	603986	0.68	240.65	1.38%
寒武纪	688256	0.23	231.06	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	52.60%
金融业	0.32	18.57%
采矿业	0.09	5.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.69%
科学研究和技术服务业	0.03	1.62%
建筑业	0.02	1.26%
农、林、牧、渔业	0.02	0.88%
租赁和商务服务业	0.01	0.53%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.47	596.90	4.22%
宁德时代	300750	1.33	522.70	3.69%
贵州茅台	600519	0.34	403.07	2.85%
新易盛	300502	0.60	363.47	2.57%
中国平安	601318	5.55	264.96	1.87%
招商银行	600036	6.52	231.46	1.64%
寒武纪	688256	0.14	221.94	1.57%
兆易创新	603986	0.27	220.05	1.56%
立讯精密	002475	3.10	218.24	1.54%
紫金矿业	601899	7.57	190.31	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	58.93%
金融业	0.25	17.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.41%
采矿业	0.06	4.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.43%
建筑业	0.02	1.16%
科学研究和技术服务业	0.02	1.13%
农、林、牧、渔业	0.01	0.67%
租赁和商务服务业	0.01	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	391.50	3.41%
宁德时代	300750	0.93	373.58	3.25%
中国平安	601318	4.69	266.30	2.32%
中际旭创	300308	0.44	250.54	2.18%
紫金矿业	601899	6.64	217.26	1.89%
招商银行	600036	5.12	201.32	1.75%
美的集团	000333	2.15	164.15	1.43%
新易盛	300502	0.36	160.31	1.39%
兴业银行	601166	6.99	131.55	1.14%
长江电力	600900	4.65	125.74	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	54.51%
金融业	0.22	19.13%
采矿业	0.07	5.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.57%
建筑业	0.02	1.50%
科学研究和技术服务业	0.01	1.14%
农、林、牧、渔业	0.01	0.71%
租赁和商务服务业	0.01	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.67	613.32	3.53%
贵州茅台	600519	0.40	550.87	3.17%
中国平安	601318	6.41	438.44	2.52%
紫金矿业	601899	10.42	359.18	2.07%
中际旭创	300308	0.58	353.80	2.03%
招商银行	600036	7.52	316.59	1.82%
美的集团	000333	2.88	225.07	1.29%
新易盛	300502	0.50	216.30	1.24%
兴业银行	601166	10.00	210.60	1.21%
立讯精密	002475	3.68	208.69	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	50.10%
金融业	0.35	19.99%
采矿业	0.09	5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.43%
科学研究和技术服务业	0.02	1.17%
建筑业	0.02	1.16%
租赁和商务服务业	0.01	0.75%
农、林、牧、渔业	0.01	0.55%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	7.60	766.58	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	766.58	4.40%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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