国泰安益灵活配置混合C(004252)_资产配置

国泰安益灵活配置混合C004252GUOTAI YI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1783.00	18.09%
债券	6891.44	69.91%
银行存款和结算备付金	1148.77	11.65%
其他资产	34.37	0.35%

资产总值：9857.59万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	6.07	102.10	1.04%
立讯精密	002475	3.15	92.64	0.94%
伊利股份	600887	2.37	66.12	0.67%
贵州茅台	600519	0.03	51.09	0.52%
美的集团	000333	0.78	50.09	0.51%
招商银行	600036	1.50	48.30	0.49%
诺瓦星云	301589	0.10	45.16	0.46%
中国移动	600941	0.38	40.19	0.41%
招商公路	001965	3.57	40.31	0.41%
奥赛康	002755	3.60	38.05	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	13.30%
采矿业	0.02	1.70%
金融业	0.01	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.41%
批发和零售业	0.00	0.32%
房地产业	0.00	0.29%
教育	0.00	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	2.96	180.89	1.03%
中国移动	600941	1.74	173.10	0.99%
立讯精密	002475	4.95	170.53	0.97%
恒瑞医药	600276	2.97	134.33	0.77%
紫金矿业	601899	9.66	120.36	0.69%
九安医疗	002432	3.16	119.04	0.68%
伊利股份	600887	3.84	102.72	0.59%
峰岹科技	688279	0.81	102.52	0.59%
三花智控	002050	3.08	90.55	0.52%
赛轮轮胎	601058	6.73	79.08	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	17.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.57%
金融业	0.02	1.10%
采矿业	0.02	1.05%
批发和零售业	0.01	0.72%
科学研究和技术服务业	0.01	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.30%
卫生和社会工作	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	2.14	207.19	1.05%
百克生物	688276	2.90	186.97	0.95%
传音控股	688036	1.20	174.39	0.89%
华旺科技	605377	7.76	173.36	0.88%
江苏银行	600919	19.96	143.31	0.73%
中信证券	600030	6.03	130.61	0.66%
中国石油	601857	15.15	120.90	0.61%
万华化学	600309	1.32	116.58	0.59%
海螺水泥	600585	4.42	115.05	0.58%
紫金矿业	601899	9.48	114.99	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	14.80%
金融业	0.05	2.57%
采矿业	0.04	2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.02%
房地产业	0.02	1.19%
建筑业	0.01	0.76%
科学研究和技术服务业	0.01	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	8.52	252.87	1.01%
开立医疗	300633	4.15	226.18	0.91%
美的集团	000333	3.72	219.18	0.88%
中炬高新	600872	5.60	206.15	0.82%
恒瑞医药	600276	4.22	202.14	0.81%
新莱应材	300260	4.63	182.90	0.73%
中国移动	600941	1.95	181.94	0.73%
皖能电力	000543	26.96	177.94	0.71%
青岛啤酒	600600	1.66	172.03	0.69%
天坛生物	600161	5.96	161.81	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	17.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.42%
采矿业	0.04	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.71%
金融业	0.02	0.68%
教育	0.01	0.48%
批发和零售业	0.01	0.39%
建筑业	0.01	0.29%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19赣国资	5.00	513.21	5.23%
23穗自来水SCP004	5.00	504.79	5.14%
22国债28	4.20	424.32	4.32%
20济城G1	3.00	312.65	3.18%
19陕煤化MTN002	3.00	311.69	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1849.16	18.83%
可转债	431.21	4.39%
国家债券	424.32	4.32%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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