国泰安益灵活配置混合C(004252)_资产配置

国泰安益灵活配置混合C004252GUOTAI YI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26171.13	94.39%
债券	1399.18	5.05%
银行存款和结算备付金	156.45	0.56%
其他资产	0.95	0.00%

资产总值：27727.71万元报告期：2025-03-31

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.70	1092.70	3.94%
宁德时代	300750	3.30	834.70	3.01%
中国平安	601318	14.10	727.98	2.63%
招商银行	600036	15.40	666.67	2.41%
美的集团	000333	6.50	510.25	1.84%
长江电力	600900	17.10	475.55	1.72%
紫金矿业	601899	22.10	400.45	1.45%
兴业银行	601166	18.50	399.60	1.44%
东方财富	300059	16.50	372.57	1.34%
五粮液	000858	2.60	341.51	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	49.05%
金融业	0.65	23.48%
采矿业	0.14	5.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.28%
建筑业	0.05	1.77%
科学研究和技术服务业	0.03	0.97%
农、林、牧、渔业	0.03	0.91%
租赁和商务服务业	0.02	0.81%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	0.02	0.79	1.03%
华海药业	600521	0.03	0.51	0.67%
天坛生物	600161	0.02	0.49	0.64%
平高电气	600312	0.02	0.39	0.51%
恒瑞医药	600276	0.01	0.38	0.50%
沪电股份	002463	0.01	0.36	0.48%
招商银行	600036	0.01	0.34	0.45%
海通证券	600837	0.04	0.34	0.45%
诺诚健华	688428	0.04	0.33	0.43%
九强生物	300406	0.02	0.31	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	7.32%
金融业	0.00	2.02%
建筑业	0.00	0.32%
房地产业	0.00	0.17%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	6.07	102.10	1.04%
立讯精密	002475	3.15	92.64	0.94%
伊利股份	600887	2.37	66.12	0.67%
贵州茅台	600519	0.03	51.09	0.52%
美的集团	000333	0.78	50.09	0.51%
招商银行	600036	1.50	48.30	0.49%
诺瓦星云	301589	0.10	45.16	0.46%
中国移动	600941	0.38	40.19	0.41%
招商公路	001965	3.57	40.31	0.41%
奥赛康	002755	3.60	38.05	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	13.30%
采矿业	0.02	1.70%
金融业	0.01	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.41%
批发和零售业	0.00	0.32%
房地产业	0.00	0.29%
教育	0.00	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	2.96	180.89	1.03%
中国移动	600941	1.74	173.10	0.99%
立讯精密	002475	4.95	170.53	0.97%
恒瑞医药	600276	2.97	134.33	0.77%
紫金矿业	601899	9.66	120.36	0.69%
九安医疗	002432	3.16	119.04	0.68%
伊利股份	600887	3.84	102.72	0.59%
峰岹科技	688279	0.81	102.52	0.59%
三花智控	002050	3.08	90.55	0.52%
赛轮轮胎	601058	6.73	79.08	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	17.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.57%
金融业	0.02	1.10%
采矿业	0.02	1.05%
批发和零售业	0.01	0.72%
科学研究和技术服务业	0.01	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.30%
卫生和社会工作	0.00	0.28%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	14.00	1399.18	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1399.18	5.05%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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