资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13343.80 94.20%
债券 764.93 5.40%
银行存款和结算备付金 48.37 0.34%
其他资产 8.86 0.06%
资产总值:14165.96万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.47 596.90 4.22%
宁德时代 300750 1.33 522.70 3.69%
贵州茅台 600519 0.34 403.07 2.85%
新易盛 300502 0.60 363.47 2.57%
中国平安 601318 5.55 264.96 1.87%
招商银行 600036 6.52 231.46 1.64%
寒武纪 688256 0.14 221.94 1.57%
兆易创新 603986 0.27 220.05 1.56%
立讯精密 002475 3.10 218.24 1.54%
紫金矿业 601899 7.57 190.31 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 58.93%
金融业 0.25 17.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.41%
采矿业 0.06 4.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.43%
建筑业 0.02 1.16%
科学研究和技术服务业 0.02 1.13%
农、林、牧、渔业 0.01 0.67%
租赁和商务服务业 0.01 0.50%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.27 391.50 3.41%
宁德时代 300750 0.93 373.58 3.25%
中国平安 601318 4.69 266.30 2.32%
中际旭创 300308 0.44 250.54 2.18%
紫金矿业 601899 6.64 217.26 1.89%
招商银行 600036 5.12 201.32 1.75%
美的集团 000333 2.15 164.15 1.43%
新易盛 300502 0.36 160.31 1.39%
兴业银行 601166 6.99 131.55 1.14%
长江电力 600900 4.65 125.74 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 54.51%
金融业 0.22 19.13%
采矿业 0.07 5.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.57%
建筑业 0.02 1.50%
科学研究和技术服务业 0.01 1.14%
农、林、牧、渔业 0.01 0.71%
租赁和商务服务业 0.01 0.70%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 7.60 764.93 5.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 764.93 5.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%