我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-149.29 |
-434.08 |
-255.48 |
-60.01 |
37.07 |
| 本期利润(万元) |
-105.14 |
-494.28 |
-333.84 |
-101.70 |
23.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.28 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2543.55 |
0.00 |
4148.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8220.39 |
10139.52 |
12296.33 |
15272.36 |
17640.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.40 |
1.41 |
1.44 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.30 |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.06 |
0.00 |
53.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
912.82 |
971.72 |
3495.23 |
1060.25 |
17.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
16822.90 |
23177.78 |
26944.89 |
39281.64 |
93729.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
4181.33 |
5889.50 |
5564.88 |
7755.83 |
18517.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
12641.57 |
17288.29 |
21380.01 |
31525.81 |
75212.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.81 |
12.31 |
15.53 |
24.35 |
46.57 |
| 应付托管费(万元) |
1.64 |
2.05 |
2.59 |
4.06 |
7.76 |
| 资产总计(万元) |
17754.72 |
25031.81 |
33289.22 |
41425.92 |
95050.37 |
| 负债合计(万元) |
246.96 |
40.60 |
2858.87 |
4650.24 |
1110.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
17507.76 |
24991.21 |
30430.35 |
36775.68 |
93939.62 |
| 未分配利润(万元) |
5057.25 |
7675.29 |
9494.14 |
12026.39 |
32336.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41.57 |
27.75 |
29.64 |
15.34 |
1907.90 |
| 投资收益(万元) |
-523.61 |
4.44 |
-1523.19 |
-1424.12 |
5108.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-83.10 |
-55.45 |
-1589.94 |
-1096.06 |
-1083.52 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
0.21 |
9.02 |
7.36 |
9.32 |
| 收入合计(万元) |
-564.93 |
-23.06 |
-3074.47 |
-2497.47 |
5942.47 |
| 管理人报酬(万元) |
148.62 |
84.12 |
310.84 |
214.43 |
433.74 |
| 托管费(万元) |
24.77 |
14.02 |
51.81 |
35.74 |
72.29 |
| 其它费用(万元) |
20.22 |
10.79 |
20.72 |
12.17 |
22.59 |
| 费用合计(万元) |
210.24 |
118.28 |
415.44 |
287.33 |
742.17 |
| 利润总额(万元) |
-775.17 |
-141.33 |
-3489.91 |
-2784.80 |
5200.30 |
| 净利润(万元) |
-775.17 |
-141.33 |
-3489.91 |
-2784.80 |
5200.30 |
