| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -6.14 | -28.16 | 10.16 | -40.73 | -149.29 |
| 本期利润(万元) | -169.77 | -4.60 | 9.94 | -16.77 | -105.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.06 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -0.13 | 0.00 | -0.28 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 64.31 | 0.00 | 16.09 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14211.92 | 242.26 | 64.11 | 63.49 | 8220.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.34 | 1.39 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -3.06 | 0.00 | -4.64 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 44.50 | 0.00 | 42.15 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 699.86 | 62.74 | 912.82 | 971.72 | 3495.23 |
| 交易性金融资产(万元) | 1001.57 | 17.97 | 16822.90 | 23177.78 | 26944.89 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 7.62 | 4181.33 | 5889.50 | 5564.88 |
| 其中：债券投资(万元) | 1001.57 | 10.35 | 12641.57 | 17288.29 | 21380.01 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.12 | 0.04 | 9.81 | 12.31 | 15.53 |
| 应付托管费(万元) | 0.26 | 0.01 | 1.64 | 2.05 | 2.59 |
| 资产总计(万元) | 1701.50 | 88.53 | 17754.72 | 25031.81 | 33289.22 |
| 负债合计(万元) | 10.84 | 12.24 | 246.96 | 40.60 | 2858.87 |
| 所有者权益合计(万元) | 1690.66 | 76.29 | 17507.76 | 24991.21 | 30430.35 |
| 未分配利润(万元) | 451.44 | 19.35 | 5057.25 | 7675.29 | 9494.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 23.18 | 8.31 | 41.57 | 27.75 | 29.64 |
| 投资收益(万元) | 23.05 | -6.43 | -523.61 | 4.44 | -1523.19 |
| 公允价值变动收益(万元) | -97.50 | -99.25 | -83.10 | -55.45 | -1589.94 |
| 其它收入(万元) | 7.68 | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 9.02 |
| 收入合计(万元) | -43.59 | -97.19 | -564.93 | -23.06 | -3074.47 |
| 管理人报酬(万元) | 30.21 | 24.82 | 148.62 | 84.12 | 310.84 |
| 托管费(万元) | 4.90 | 4.14 | 24.77 | 14.02 | 51.81 |
| 其它费用(万元) | 8.97 | 9.34 | 20.22 | 10.79 | 20.72 |
| 费用合计(万元) | 48.68 | 41.63 | 210.24 | 118.28 | 415.44 |
| 利润总额(万元) | -92.27 | -138.82 | -775.17 | -141.33 | -3489.91 |
| 净利润(万元) | -92.27 | -138.82 | -775.17 | -141.33 | -3489.91 |