国泰安益灵活配置混合C(004252)_最新动态

国泰安益灵活配置混合C004252GUOTAI YI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.5702 -0.0173(-1.09%)

累计净值：1.6662

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

国泰安益灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王琳

2019-10-17 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.53亿元

国泰安益灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.93	-4.56	-8.87	-6.47	-4.98
混合型名次	3587	3854	4273	4283	4890

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.63	16.41	11.35	4.03	66.66
混合型名次	4485	3430	4388	2223	2082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰安益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3587 位，高于同类基金平均水平
3585	博时均衡回报混合C	-1.93	3.58	6.79	23.58	3.58
3586	国泰安益灵活配置混合A	-1.93	-4.55	-8.85	-6.42	-4.91
3587	国泰安益灵活配置混合C	-1.93	-4.56	-8.87	-6.47	-4.98
3588	国泰江源优势精选灵活配置混合A	-1.93	-4.03	-0.58	0.21	23.01
3589	国泰致和两年封闭运作混合A	-1.93	-3.88	-0.38	1.88	26.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰安益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3854 位，高于同类基金平均水平
3852	大成聚优成长混合C	-1.55	-4.56	11.68	-17.72	-1.80
3853	富荣福鑫混合C	-5.15	-4.56	0.00	-17.11	-16.50
3854	国泰安益灵活配置混合C	-1.93	-4.56	-8.87	-6.47	-4.98
3855	鹏华启航混合	-3.40	-4.56	-14.37	-18.84	-4.84
3856	浙商聚潮产业成长混合C	-2.70	-4.56	-15.81	-16.25	-10.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰安益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	财通资管鑫逸混合A	-1.12	-2.07	-8.86	1.10	4.78
4272	交银核心资产混合	-2.76	-6.66	-8.86	-8.39	-11.16
4273	国泰安益灵活配置混合C	-1.93	-4.56	-8.87	-6.47	-4.98
4274	华泰紫金碳中和混合发起A	0.08	-5.98	-8.87	-6.94	-4.33
4275	民生加银积极成长混合发起	-4.75	-6.28	-8.87	-3.94	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰安益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	华安安康灵活配置混合C	-0.96	-2.32	-4.13	-6.46	-3.47
4282	南方科技创新混合C	-5.27	-14.87	-27.66	-6.46	8.46
4283	国泰安益灵活配置混合C	-1.93	-4.56	-8.87	-6.47	-4.98
4284	金鹰周期优选混合	-0.17	-2.65	-3.35	-6.47	-15.17
4285	招商成长精选一年定期开放混合A	-2.88	-1.81	0.09	-6.47	-8.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
国泰安益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	信澳量化先锋混合(LOF)A	-3.89	-9.94	-29.44	-0.91	-4.97
4889	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	-1.83	-6.90	-12.13	-3.58	-4.98
4890	国泰安益灵活配置混合C	-1.93	-4.56	-8.87	-6.47	-4.98
4891	博时高端装备混合A	-4.08	-12.33	-28.89	-13.16	-4.99
4892	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	-2.66	-5.56	-9.96	-10.02	-4.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
国泰安益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	中邮创新优势灵活配置混合	-1.61	9.89	19.05	-11.50	10.00
4484	富安达策略精选混合	-1.62	0.16	-11.18	-40.85	105.11
4485	国泰安益灵活配置混合C	-1.63	16.41	11.35	4.03	66.66
4486	鹏扬核心价值混合A	-1.63	8.26	8.26	-40.64	72.17
4487	招商资管核心优势混合D	-1.63	21.93	13.78	-	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
国泰安益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3430 位，高于同类基金平均水平
3428	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	1.15	16.44	30.93	-	4.09
3429	长盛盛世C	-13.53	16.41	23.62	14.50	61.38
3430	国泰安益灵活配置混合C	-1.63	16.41	11.35	4.03	66.66
3431	财通福瑞混合发起(LOF)A	3.42	16.40	18.38	-4.91	48.55
3432	银河银泰混合	3.23	16.38	13.62	-25.15	914.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
国泰安益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	银华富裕主题混合A	4.14	4.26	11.37	-34.64	834.73
4387	汇添富价值成长均衡投资混合C	-9.98	10.07	11.36	-37.67	-40.89
4388	国泰安益灵活配置混合C	-1.63	16.41	11.35	4.03	66.66
4389	招商瑞文混合A	0.68	6.33	11.35	4.43	30.56
4390	鹏华金鼎混合C	1.76	4.68	11.33	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
国泰安益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	易方达磐恒九个月持有混合C	1.15	5.40	5.42	4.13	11.91
2222	东兴宸瑞量化混合A	-5.42	21.81	25.31	4.12	6.61
2223	国泰安益灵活配置混合C	-1.63	16.41	11.35	4.03	66.66
2224	华夏时代前沿一年持有混合A	-6.26	25.05	31.86	4.03	5.12
2225	国联安鑫乾混合C	3.23	4.19	1.84	4.02	57.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
国泰安益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	兴业研究精选混合C	21.12	80.60	89.22	-	66.71
2081	前海联合润丰混合A	4.74	29.38	44.26	16.85	66.68
2082	国泰安益灵活配置混合C	-1.63	16.41	11.35	4.03	66.66
2083	招商瑞庆混合A	3.14	9.97	12.36	6.22	66.63
2084	安信新目标混合A	0.63	6.19	8.95	10.69	66.60

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.47	596.90	4.22%
宁德时代	300750	1.33	522.70	3.69%
贵州茅台	600519	0.34	403.07	2.85%
新易盛	300502	0.60	363.47	2.57%
中国平安	601318	5.55	264.96	1.87%
招商银行	600036	6.52	231.46	1.64%
寒武纪	688256	0.14	221.94	1.57%
兆易创新	603986	0.27	220.05	1.56%
立讯精密	002475	3.10	218.24	1.54%
紫金矿业	601899	7.57	190.31	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	58.93%
金融业	0.25	17.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.41%
采矿业	0.06	4.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.43%
建筑业	0.02	1.16%
科学研究和技术服务业	0.02	1.13%
农、林、牧、渔业	0.01	0.67%
租赁和商务服务业	0.01	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.5875	1.5911	1.6011	1.5977	1.6136
累计净值(元)	1.6835	1.6871	1.6971	1.6937	1.7096

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