国泰安益灵活配置混合C(004252)_最新动态

国泰安益灵活配置混合C004252GUOTAI YI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

二季度分红来了！中证红利ETF每10份累计分红额升至2.85元，今日权益登记[2024-06-28]

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最新净值：1.338 -0.002(-0.15%)

累计净值：1.434

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

国泰安益灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王琳

2019-10-17 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.82亿元

国泰安益灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-2.85	-3.44	-4.17	-4.71
混合型名次	1174	3282	6068	5022	4519

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.04	-9.82	-9.02	26.41	42.03
混合型名次	3023	3267	4346	1490	1669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
国泰安益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	国富新趋势混合C	-0.18	0.19	2.36	2.87	2.33
1173	国泰安康定期支付混合C	-0.18	-0.30	1.86	3.53	2.95
1174	国泰安益灵活配置混合C	-0.18	-2.85	-3.44	-4.17	-4.71
1175	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	-0.18	-1.09	4.27	9.53	8.27
1176	宏利宏达混合A	-0.18	-0.91	0.74	-0.27	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
国泰安益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3282 位，高于同类基金平均水平
3280	大成企业能力驱动混合A	-1.11	-2.85	6.26	14.05	11.40
3281	工银创新成长混合C	-2.21	-2.85	0.80	-2.16	-4.69
3282	国泰安益灵活配置混合C	-0.18	-2.85	-3.44	-4.17	-4.71
3283	华富匠心领航18个月持有期混合C	-3.94	-2.85	-1.45	-12.98	-15.24
3284	博时精选混合C	-2.48	-2.86	-1.36	-1.34	-3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
国泰安益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6068 位，低于同类基金平均水平
6066	银华稳利灵活配置混合A	-0.35	-2.60	-3.43	-4.17	-4.26
6067	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	-1.45	-5.43	-3.43	-4.92	-6.83
6068	国泰安益灵活配置混合C	-0.18	-2.85	-3.44	-4.17	-4.71
6069	平安安盈灵活配置混合A	-2.62	-4.53	-3.44	-5.36	-7.10
6070	万家洞见进取混合发起式C	-5.62	-4.68	-3.44	2.42	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
国泰安益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	东方红远见价值混合C	-2.71	-6.53	0.95	-4.17	-7.36
5021	东吴裕盈一年持有混合A	-2.14	-1.50	0.44	-4.17	-6.35
5022	国泰安益灵活配置混合C	-0.18	-2.85	-3.44	-4.17	-4.71
5023	银华多元动力灵活配置混合	-2.35	-0.18	0.76	-4.17	-6.73
5024	银华稳利灵活配置混合A	-0.35	-2.60	-3.43	-4.17	-4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
国泰安益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	农银汇理主题轮动混合	-2.66	-1.80	-3.49	-1.12	-4.70
4518	兴证全球合瑞混合A	-2.44	-5.28	0.52	-1.02	-4.70
4519	国泰安益灵活配置混合C	-0.18	-2.85	-3.44	-4.17	-4.71
4520	鹏华尊惠定期开放混合C	-0.86	-1.72	-2.51	-3.44	-4.71
4521	前海开源恒远灵活配置混合	-4.02	0.57	2.54	-1.65	-4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
国泰安益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3023 位，高于同类基金平均水平
3021	达诚宜创精选混合A	-7.04	-16.36	-30.21	-	-37.90
3022	国富弹性市值混合A	-7.04	-12.15	-23.85	27.17	884.14
3023	国泰安益灵活配置混合C	-7.04	-9.82	-9.02	26.41	42.03
3024	华商鑫选回报一年持有混合C	-7.04	8.85	0.00	-	8.52
3025	交银趋势混合C	-7.04	-5.90	0.00	-	-2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
国泰安益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3267 位，高于同类基金平均水平
3265	平安恒泽混合A	-2.59	-9.81	-5.45	-	3.22
3266	中庚价值领航混合	-1.83	-9.81	23.99	83.03	119.64
3267	国泰安益灵活配置混合C	-7.04	-9.82	-9.02	26.41	42.03
3268	嘉实产业优势混合A	4.39	-9.85	0.00	-	-8.38
3269	农银研究驱动混合	3.05	-9.89	-20.89	56.94	56.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
国泰安益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	国泰兴益灵活配置混合C	-4.85	-7.40	-9.00	11.23	34.85
4345	南方核心竞争混合	-4.42	-9.28	-9.00	86.19	87.45
4346	国泰安益灵活配置混合C	-7.04	-9.82	-9.02	26.41	42.03
4347	南方君选	-5.11	-9.21	-9.03	58.06	86.10
4348	前海开源沪港深隆鑫混合C	5.35	-4.63	-9.04	60.35	68.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
国泰安益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	嘉实优化红利混合A	-14.86	-27.28	-39.79	26.44	293.42
1489	圆信永丰多策略	-10.48	-33.02	-38.80	26.42	40.29
1490	国泰安益灵活配置混合C	-7.04	-9.82	-9.02	26.41	42.03
1491	信诚至裕A	1.05	-1.20	-1.98	26.36	39.10
1492	南方益和混合	-14.19	-28.25	-43.50	26.35	39.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
国泰安益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	广发聚泰混合C类	4.21	7.43	10.36	22.02	42.15
1668	浦银安盛环保新能源C	-37.81	-47.51	-32.35	-	42.14
1669	国泰安益灵活配置混合C	-7.04	-9.82	-9.02	26.41	42.03
1670	兴业安保优选混合	-19.84	-37.91	-51.33	27.14	42.02
1671	海富通欣荣混合C	-8.34	-20.58	-29.09	28.06	41.99

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	6.07	102.10	1.04%
立讯精密	002475	3.15	92.64	0.94%
伊利股份	600887	2.37	66.12	0.67%
贵州茅台	600519	0.03	51.09	0.52%
美的集团	000333	0.78	50.09	0.51%
招商银行	600036	1.50	48.30	0.49%
诺瓦星云	301589	0.10	45.16	0.46%
中国移动	600941	0.38	40.19	0.41%
招商公路	001965	3.57	40.31	0.41%
奥赛康	002755	3.60	38.05	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	13.30%
采矿业	0.02	1.70%
金融业	0.01	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.41%
批发和零售业	0.00	0.32%
房地产业	0.00	0.29%
教育	0.00	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

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　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

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05-06国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.340	1.337	1.339	1.341	1.339
累计净值(元)	1.436	1.433	1.435	1.437	1.435

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