国泰安益灵活配置混合C(004252)_最新动态

国泰安益灵活配置混合C004252GUOTAI YI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.6677 -0.0156(-0.93%)

累计净值：1.7637

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

国泰安益灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王琳

2019-10-17 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.53亿元

国泰安益灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.93	-3.63	-3.22	0.20	0.92
混合型名次	4870	3603	3448	2869	3710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.63	24.34	16.66	8.89	77.01
混合型名次	2717	4236	3277	1628	1957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰安益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	东财景气成长混合发起式C	-0.93	-8.68	-12.13	-11.10	-6.33
4869	国泰安益灵活配置混合A	-0.93	-3.62	-3.19	0.25	0.98
4870	国泰安益灵活配置混合C	-0.93	-3.63	-3.22	0.20	0.92
4871	汇安丰融混合C	-0.93	11.87	-10.17	-18.23	-16.22
4872	南方君选	-0.93	-12.75	-4.61	-0.76	6.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰安益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3603 位，高于同类基金平均水平
3601	国泰安益灵活配置混合A	-0.93	-3.62	-3.19	0.25	0.98
3602	博时恒进持有期混合C	-0.14	-3.63	-0.67	0.41	2.43
3603	国泰安益灵活配置混合C	-0.93	-3.63	-3.22	0.20	0.92
3604	太平睿享混合A	-0.30	-3.65	-0.37	0.61	2.03
3605	易方达瑞祺混合E	0.58	-3.65	-10.11	-10.32	-8.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰安益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3448 位，高于同类基金平均水平
3446	国富弹性市值混合C	0.28	8.99	-3.21	-4.97	-1.31
3447	兴合安迎混合C	0.27	-14.21	-3.21	-6.11	-1.19
3448	国泰安益灵活配置混合C	-0.93	-3.63	-3.22	0.20	0.92
3449	南方行业精选一年混合A	-2.31	-10.05	-3.22	-6.18	-1.16
3450	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	-0.26	9.17	-3.22	-2.49	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰安益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2869 位，高于同类基金平均水平
2867	兴银高端制造混合A	-0.20	2.51	-7.22	0.21	9.54
2868	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	-0.28	-0.89	0.56	0.20	0.93
2869	国泰安益灵活配置混合C	-0.93	-3.63	-3.22	0.20	0.92
2870	海富通富利三个月持有A	-0.03	-0.21	0.08	0.20	-0.06
2871	嘉实新起点混合C	-0.15	0.12	0.62	0.20	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国泰安益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3710 位，高于同类基金平均水平
3708	宝盈祥泰混合C	-0.22	0.84	0.11	0.33	0.92
3709	长城优选添利一年持有期混合A	0.04	0.09	-0.09	1.45	0.92
3710	国泰安益灵活配置混合C	-0.93	-3.63	-3.22	0.20	0.92
3711	华夏睿磐泰茂混合C	-0.02	-0.32	0.44	0.24	0.92
3712	金鹰民富收益混合A	-3.37	-15.73	-2.77	1.74	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国泰安益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	嘉合锦鹏添利混合C	16.64	23.89	19.67	32.26	37.64
2716	广发均衡增长混合C	16.63	17.31	23.26	14.58	18.17
2717	国泰安益灵活配置混合C	16.63	24.34	16.66	8.89	77.01
2718	博时浦惠一年持有期混合C	16.62	37.02	23.45	-	15.92
2719	广发睿升混合A	16.62	41.83	15.42	-	-5.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国泰安益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	南方沪港深优势	3.32	24.36	5.77	-26.01	-25.71
4235	大成中国优势混合(QDII)C	-20.48	24.35	13.66	-	7.91
4236	国泰安益灵活配置混合C	16.63	24.34	16.66	8.89	77.01
4237	万家新机遇龙头企业混合A	32.54	24.32	18.97	11.46	215.20
4238	宏利周期混合	20.14	24.28	12.72	-0.94	1846.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国泰安益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3277 位，高于同类基金平均水平
3275	东方红安盈甄选一年持有混合C	4.36	14.07	16.66	-	15.97
3276	东方红睿逸定期开放混合	5.76	20.49	16.66	-	127.60
3277	国泰安益灵活配置混合C	16.63	24.34	16.66	8.89	77.01
3278	招商资管核心优势混合D	28.71	38.40	16.66	-	31.56
3279	长安裕盛混合A	44.11	84.69	16.64	-38.12	-15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国泰安益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	中融景盛一年持有混合A	1.59	6.63	9.12	8.91	9.59
1627	中银收益混合H	21.50	62.66	16.56	8.91	221.23
1628	国泰安益灵活配置混合C	16.63	24.34	16.66	8.89	77.01
1629	信诚深度价值混合(LOF)	11.48	19.43	31.76	8.89	186.05
1630	建信鑫稳回报灵活配置混合A	2.66	10.09	7.25	8.88	57.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国泰安益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	平安新鑫先锋C	5.91	55.44	37.55	19.68	77.12
1956	鹏华高端装备一年持有期混合A	47.99	108.32	80.90	-	77.03
1957	国泰安益灵活配置混合C	16.63	24.34	16.66	8.89	77.01
1958	泰康沪港深价值优选混合	12.89	55.55	32.56	-9.36	76.88
1959	国寿安保稳信混合A	16.46	29.55	26.09	21.00	76.78

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.47	596.90	4.22%
宁德时代	300750	1.33	522.70	3.69%
贵州茅台	600519	0.34	403.07	2.85%
新易盛	300502	0.60	363.47	2.57%
中国平安	601318	5.55	264.96	1.87%
招商银行	600036	6.52	231.46	1.64%
寒武纪	688256	0.14	221.94	1.57%
兆易创新	603986	0.27	220.05	1.56%
立讯精密	002475	3.10	218.24	1.54%
紫金矿业	601899	7.57	190.31	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	58.93%
金融业	0.25	17.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.41%
采矿业	0.06	4.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.43%
建筑业	0.02	1.16%
科学研究和技术服务业	0.02	1.13%
农、林、牧、渔业	0.01	0.67%
租赁和商务服务业	0.01	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.6833	1.6705	1.6859	1.6741	1.7206
累计净值(元)	1.7793	1.7665	1.7819	1.7701	1.8166

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