国泰安益灵活配置混合C(004252)_最新动态

国泰安益灵活配置混合C004252GUOTAI YI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.353 0.000(0.00%)

累计净值：1.449

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国泰安益灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：周峥奇

2019-10-17 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.01亿元

国泰安益灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.30	0.79	-2.95	-3.64
混合型名次	6413	3602	7236	6352	6576

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.84	-7.56	-11.08	17.87	43.64
混合型名次	5839	4519	4208	1950	1914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国泰安益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6413 位，低于同类基金平均水平
6411	广发资管核心精选一年持有期混合A	0.01	-3.28	3.16	-1.08	0.78
6412	国联安鑫乾混合C	0.01	0.05	0.53	0.54	0.90
6413	国泰安益灵活配置混合C	0.01	0.30	0.79	-2.95	-3.64
6414	华泰保兴成长优选C	0.01	-1.71	10.90	-9.41	5.06
6415	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.01	-0.17	2.71	-1.19	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国泰安益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3602 位，高于同类基金平均水平
3600	国寿安保稳寿混合A	-0.10	0.30	5.11	3.32	7.25
3601	国寿安保稳寿混合C	-0.11	0.30	5.13	3.31	7.22
3602	国泰安益灵活配置混合C	0.01	0.30	0.79	-2.95	-3.64
3603	华安添瑞6个月混合C	0.31	0.30	7.22	2.58	7.78
3604	华安招裕一年持有混合A	0.14	0.30	1.66	0.80	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国泰安益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7236 位，低于同类基金平均水平
7234	天弘全球高端制造混合(QDII)A	0.71	-2.58	0.80	-0.15	21.95
7235	招商瑞恒一年持有期混合A	0.08	-0.03	0.80	0.49	1.92
7236	国泰安益灵活配置混合C	0.01	0.30	0.79	-2.95	-3.64
7237	嘉实稳健添利一年持有混合	0.04	0.08	0.79	-1.35	1.17
7238	嘉实稳裕混合A	0.25	0.36	0.79	1.24	6.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国泰安益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6352 位，低于同类基金平均水平
6350	前海开源盛鑫混合A	0.38	-3.39	-2.01	-2.94	-4.60
6351	国富均衡增长混合C	0.70	-1.94	8.04	-2.95	7.20
6352	国泰安益灵活配置混合C	0.01	0.30	0.79	-2.95	-3.64
6353	国投瑞银信息消费混合	1.24	4.56	13.48	-2.95	5.42
6354	嘉实润泽量化定期混合	1.94	1.68	12.54	-2.95	-7.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国泰安益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6576 位，低于同类基金平均水平
6574	华夏先锋科技一年定开混合C	0.53	-0.03	17.21	5.04	-3.63
6575	民生加银科技创新混合(LOF)	0.98	0.25	16.78	6.22	-3.63
6576	国泰安益灵活配置混合C	0.01	0.30	0.79	-2.95	-3.64
6577	国泰君安高端装备混合发起C	1.74	-1.52	9.48	-3.55	-3.64
6578	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	2.05	-2.65	15.57	-4.32	-3.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
国泰安益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5839 位，低于同类基金平均水平
5837	华富数字经济混合A	-3.83	0.00	0.00	-	-8.85
5838	广发优质生活混合C	-3.84	0.00	0.00	-	-22.90
5839	国泰安益灵活配置混合C	-3.84	-7.56	-11.08	17.87	43.64
5840	汇添富社会责任混合D	-3.84	-31.24	0.00	-	-44.76
5841	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	-3.84	-10.48	-37.28	4.06	42.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
国泰安益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	南方优选价值混合C	5.35	-7.55	-34.20	3.98	50.48
4518	兴银景气优选混合A	-4.53	-7.55	-43.02	-	-33.75
4519	国泰安益灵活配置混合C	-3.84	-7.56	-11.08	17.87	43.64
4520	中欧新趋势混合(LOF)C	6.43	-7.56	-19.76	30.06	49.73
4521	国联安鑫安灵活配置混合	1.42	-7.57	-12.47	41.58	113.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
国泰安益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	金鹰民丰回报混合	1.40	-6.52	-11.05	24.41	46.31
4207	建信积极配置	-1.81	1.32	-11.06	47.72	259.68
4208	国泰安益灵活配置混合C	-3.84	-7.56	-11.08	17.87	43.64
4209	鹏华睿投混合A	9.53	-4.28	-11.11	58.04	76.28
4210	鹏华弘华混合A	1.39	-4.81	-11.12	10.27	32.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
国泰安益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	民生加银稳健成长混合	-9.02	-31.78	-47.76	17.89	108.90
1949	恒生前海恒锦裕利混合A	4.35	10.22	8.91	17.88	20.33
1950	国泰安益灵活配置混合C	-3.84	-7.56	-11.08	17.87	43.64
1951	中欧瑾源灵活配置混合C	-2.66	-2.61	-6.38	17.86	42.81
1952	国寿安保灵活优选混合	-6.57	-7.37	0.68	17.85	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
国泰安益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	博时逆向投资混合A	2.47	-9.99	-27.77	43.48	43.72
1913	招商安元灵活配置混合A	-0.32	-3.06	-6.97	23.87	43.66
1914	国泰安益灵活配置混合C	-3.84	-7.56	-11.08	17.87	43.64
1915	长盛盛世C	9.81	6.69	1.90	30.63	43.60
1916	国寿安保稳瑞混合C	1.79	-0.00	-0.99	33.37	43.52

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	0.02	0.79	1.03%
华海药业	600521	0.03	0.51	0.67%
天坛生物	600161	0.02	0.49	0.64%
平高电气	600312	0.02	0.39	0.51%
恒瑞医药	600276	0.01	0.38	0.50%
沪电股份	002463	0.01	0.36	0.48%
海通证券	600837	0.04	0.34	0.45%
招商银行	600036	0.01	0.34	0.45%
诺诚健华	688428	0.04	0.33	0.43%
九强生物	300406	0.02	0.31	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	7.32%
金融业	0.00	2.02%
建筑业	0.00	0.32%
房地产业	0.00	0.17%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.353	1.353	1.353	1.353	1.353
累计净值(元)	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449

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