资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58058.73 89.68%
债券 619.32 0.96%
银行存款和结算备付金 5367.42 8.29%
其他资产 697.18 1.08%
资产总值:64742.64万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
征和工业 003033 52.93 4452.47 6.97%
英科医疗 300677 80.85 4120.12 6.45%
星帅尔 002860 221.45 3897.45 6.10%
冰轮环境 000811 87.51 3219.46 5.04%
德才股份 605287 85.00 3178.15 4.97%
科源制药 301281 63.00 2976.75 4.66%
呈和科技 688625 39.35 2620.08 4.10%
飞荣达 300602 70.00 2441.60 3.82%
力鼎光电 605118 75.00 2412.75 3.78%
美利信 301307 40.88 2273.34 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.93 77.17%
建筑业 0.32 4.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 3.55%
采矿业 0.20 3.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 49.68 6592.54 9.05%
美利信 301307 68.08 5125.74 7.04%
英科医疗 300677 107.94 4228.09 5.81%
国城矿业 000688 100.00 3423.00 4.70%
宁德时代 300750 8.50 3340.59 4.59%
三孚新科 688359 14.60 2896.85 3.98%
飞荣达 300602 49.02 2509.82 3.45%
水晶光电 002273 60.00 2128.80 2.92%
力鼎光电 605118 60.00 2093.40 2.87%
中国巨石 600176 27.04 1970.68 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.14 70.52%
采矿业 0.35 4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 1.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.98%
科学研究和技术服务业 0.01 0.07%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.70 577.62 0.90%
江农转债 0.30 41.70 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 577.62 0.90%
可转债 41.70 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%