国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)_资产配置

国泰聚优价值灵活配置混合A005244CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	47162.15	88.27%
债券	3065.00	5.74%
银行存款和结算备付金	2563.69	4.80%
其他资产	639.02	1.20%

资产总值：53429.86万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	75.00	4575.00	8.61%
索通发展	603612	139.00	3200.10	6.03%
宁德时代	300750	8.50	3121.71	5.88%
英科医疗	300677	80.00	3112.00	5.86%
冠盛股份	605088	80.00	2848.00	5.36%
星帅尔	002860	160.00	2256.00	4.25%
美好医疗	301363	89.10	2142.86	4.03%
明阳电气	301291	51.00	2122.11	4.00%
振江股份	603507	80.00	2104.80	3.96%
吉贝尔	688566	70.28	2097.74	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.45	83.79%
采矿业	0.15	2.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	1.99%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英科医疗	300677	105.83	3888.05	6.00%
聚和材料	688503	45.05	3691.40	5.70%
宁德时代	300750	8.66	3481.32	5.38%
深科技	000021	110.00	3065.70	4.73%
美好医疗	301363	120.16	3008.80	4.65%
索通发展	603612	103.63	2756.63	4.26%
明阳电气	301291	53.00	2558.84	3.95%
振江股份	603507	95.00	2530.80	3.91%
火炬电子	603678	65.00	2526.55	3.90%
冠盛股份	605088	60.00	2400.00	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.07	78.32%
金融业	0.31	4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	3.47%
采矿业	0.06	0.86%
批发和零售业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
禾望电气	603063	66.62	2255.75	6.35%
力诺药包	301188	97.00	2098.11	5.91%
派林生物	000403	114.88	2082.68	5.87%
索通发展	603612	110.00	2021.80	5.69%
皇马科技	603181	150.00	1929.00	5.43%
宁德时代	300750	7.50	1891.65	5.33%
世纪华通	002602	139.00	1540.12	4.34%
安利股份	300218	100.00	1498.00	4.22%
明阳电气	301291	36.00	1481.40	4.17%
东方财富	300059	60.00	1387.80	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.78	78.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	5.96%
金融业	0.14	3.91%
租赁和商务服务业	0.10	2.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.80%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
黑猫股份	002068	248.00	2852.00	8.09%
禾望电气	603063	65.00	2108.60	5.98%
皇马科技	603181	160.00	2070.40	5.87%
索通发展	603612	120.00	2035.20	5.77%
安利股份	300218	122.84	2002.29	5.68%
力诺药包	301188	100.00	1783.00	5.06%
宁德时代	300750	6.50	1644.11	4.66%
福立旺	688678	63.00	1547.28	4.39%
聚和材料	688503	40.00	1540.40	4.37%
振江股份	603507	58.54	1395.01	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.92	82.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	5.77%
金融业	0.07	2.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%
房地产业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	16.80	1696.96	3.20%
25国债19	5.70	571.85	1.08%
25国债13	4.40	442.65	0.83%
国债2508	3.50	353.53	0.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3065.00	5.77%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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