国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)_资产配置

国泰聚优价值灵活配置混合A005244CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	40314.30	89.62%
债券	2610.62	5.80%
银行存款和结算备付金	1626.05	3.61%
其他资产	434.25	0.97%

资产总值：44985.23万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皇马科技	603181	280.00	2668.40	5.95%
索通发展	603612	220.00	2587.20	5.77%
苑东生物	688513	45.00	2575.35	5.75%
龙净环保	600388	200.00	2546.00	5.68%
赛轮轮胎	601058	150.00	2202.00	4.91%
安利股份	300218	150.00	2004.00	4.47%
弘信电子	300657	98.00	1898.26	4.24%
钧达股份	002865	25.00	1643.50	3.67%
中国移动	600941	15.00	1586.40	3.54%
阳光电源	300274	15.00	1557.00	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.39	75.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	5.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	4.82%
农、林、牧、渔业	0.11	2.50%
房地产业	0.09	1.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	257.48	3025.39	6.17%
龙净环保	600388	231.80	2964.72	6.05%
皇马科技	603181	268.35	2933.03	5.98%
苑东生物	688513	45.00	2870.10	5.85%
泰嘉股份	002843	110.00	2853.23	5.82%
索通发展	603612	156.96	2415.61	4.93%
祥鑫科技	002965	46.72	1923.46	3.92%
新农股份	002942	91.87	1805.25	3.68%
迈得医疗	688310	59.00	1764.10	3.60%
安利股份	300218	128.85	1745.92	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.67	74.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	5.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	4.68%
批发和零售业	0.14	2.89%
农、林、牧、渔业	0.09	1.93%
房地产业	0.09	1.75%
采矿业	0.07	1.37%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
钧达股份	002865	35.00	3351.95	6.55%
赛轮轮胎	601058	257.48	3246.82	6.35%
龙净环保	600388	200.57	3082.76	6.03%
索通发展	603612	165.00	2947.58	5.76%
皇马科技	603181	196.07	2180.26	4.26%
苑东生物	688513	37.80	2086.56	4.08%
迈得医疗	688310	59.00	1917.50	3.75%
中兴通讯	000063	50.00	1634.00	3.19%
泰嘉股份	002843	81.05	1457.19	2.85%
中国移动	600941	15.00	1452.30	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.94	77.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	4.42%
采矿业	0.09	1.71%
农、林、牧、渔业	0.07	1.46%
金融业	0.05	0.94%
批发和零售业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙净环保	600388	220.00	3953.40	6.56%
赛轮轮胎	601058	315.00	3587.85	5.95%
华贸物流	603128	358.00	3261.38	5.41%
钧达股份	002865	20.00	3050.60	5.06%
华海药业	600521	142.20	2617.90	4.34%
索通发展	603612	144.86	2491.34	4.13%
宇环数控	002903	95.00	2433.90	4.04%
中兴通讯	000063	50.00	2277.00	3.78%
皇马科技	603181	190.00	2116.56	3.51%
爱旭股份	600732	66.25	2037.13	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.42	73.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	7.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	4.19%
教育	0.13	2.16%
文化、体育和娱乐业	0.10	1.61%
农、林、牧、渔业	0.08	1.29%
建筑业	0.05	0.88%
采矿业	0.02	0.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	17.80	1799.94	4.02%
23国债24	8.00	810.68	1.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2610.62	5.82%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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