国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)_规模评级

国泰聚优价值灵活配置混合A005244CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.29	3.97	4.06	4.21	3.78	3.91	4.00
季度净申购	1531.47	-419.37	-704.32	2049.94	-596.39	-463.42	-5307.95
总份额	20755.95	19224.47	19643.84	20348.16	18298.22	18894.61	19358.03
季度总申购份额	2841.99	1928.20	254.14	3711.20	126.31	144.57	444.72
季度总赎回份额	1310.52	2347.57	958.46	1661.26	722.70	607.99	5752.67

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	199.46	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	190.44	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平

1717	兴业兴智一年持有期混合C	4.33	46212.08	-4555.96	39.50	4595.46
1718	招商核心竞争力混合C	4.33	39509.52	-7019.26	2413.90	9433.15
1719	交银瑞卓三年持有期混合	4.32	36613.60	-10769.32	223.53	10992.85
1720	平安转型创新混合C	4.31	10171.78	5150.66	9277.56	4126.90
1721	朱雀产业臻选C	4.31	28145.03	-2414.77	12708.58	15123.35
1722	富国稳健策略6个月持有期混合A	4.30	48285.98	-11524.61	364.39	11888.99
1723	富国中国中小盘混合(QDII)美元	4.29	91086.44	-6489.76	5469.28	11959.04
1724	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.29	20755.95	1531.47	2841.99	1310.52
1725	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	4.28	31800.73	4743.70	7210.34	2466.64
1726	广发招利混合C	4.28	50123.00	48731.65	395363.50	346631.86
1727	汇添富稳健增益一年持有混合A	4.28	36344.33	8387.85	11610.88	3223.03
1728	嘉实产业优选混合(LOF)	4.28	42656.00	-3788.35	215.76	4004.11
1729	新华鑫动力灵活配置A	4.28	21826.91	-4210.69	2322.20	6532.89
1730	财通多策略升级混合(LOF)A	4.27	12829.29	4668.67	6584.14	1915.47
1731	国投瑞银成长优选混合	4.27	63426.10	-2424.89	625.58	3050.47

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	128.93	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	199.46	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.39	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.11	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平

2040	华安生态优先混合A	5.91	20830.74	-3966.01	669.17	4635.18
2041	招商科技创新混合A	4.10	20808.93	-3128.08	5579.16	8707.24
2042	永赢优质生活混合C	1.47	20803.39	-17232.40	3158.30	20390.70
2043	华安聚嘉精选混合C	3.66	20801.40	-5718.08	1636.77	7354.85
2044	西部利得景程混合A	5.41	20765.64	15304.60	17154.04	1849.43
2045	农银行业领先混合	5.60	20762.41	-1477.06	1216.18	2693.24
2046	光大保德信中国制造混合A	5.09	20761.57	-1539.53	2811.15	4350.67
2047	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.29	20755.95	1531.47	2841.99	1310.52
2048	中欧金安量化混合C	2.88	20717.18	8188.23	63233.62	55045.39
2049	博道嘉泰回报混合	5.29	20709.44	-3898.78	1082.86	4981.63
2050	长城双动力混合C	4.49	20708.66	3954.06	20120.45	16166.39
2051	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	0.22	20702.20	-2429.01	370.11	2799.12
2052	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	1.54	20702.20	-2429.01	370.11	2799.12
2053	金元顺安元启灵活配置混合	15.13	20695.43	-	-	2152.18
2054	永赢成长领航混合A	2.19	20673.16	-5743.39	1161.62	6905.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.07	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.69	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平

1157	圆信永丰多策略	4.77	15991.27	1544.98	3248.71	1703.73
1158	博时荣升稳健添利混合C	0.19	1702.63	1541.45	1598.34	56.90
1159	方正富邦天睿混合A	0.82	4680.55	1541.05	2553.13	1012.08
1160	平安鑫利C	0.58	2915.40	1540.92	2509.29	968.38
1161	财通多策略升级混合(LOF)C	0.63	1934.59	1538.27	3839.28	2301.01
1162	信澳景气优选混合A	2.10	7349.17	1535.25	5519.77	3984.52
1163	鹏华品质精选混合C	0.50	6011.88	1534.19	3264.76	1730.57
1164	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.29	20755.95	1531.47	2841.99	1310.52
1165	嘉实稳福混合C	1.74	14105.09	1530.23	14546.01	13015.78
1166	富国兴享回报6个月持有期混合C	0.32	2636.33	1522.72	1882.83	360.11
1167	添富行业整合混合D	0.26	1575.38	1522.57	6236.96	4714.39
1168	银华新锐成长混合C	1.23	7581.10	1511.40	8647.94	7136.54
1169	国富潜力组合混合A	11.61	102424.64	1508.38	8521.30	7012.93
1170	兴业医疗保健C	1.40	18457.77	1503.50	4144.08	2640.58
1171	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	0.18	1733.48	1490.92	1599.92	109.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.01	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.99	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平

2073	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	7.53	49483.88	-1676.16	2850.95	4527.10
2074	德邦港股通成长精选混合C	0.11	1749.02	-470.99	2850.94	3321.93
2075	国泰民益C	0.67	1368.26	1302.96	2849.50	1546.55
2076	富国价值创造混合A	18.28	324463.16	-61646.17	2848.30	64494.47
2077	安信平稳双利3个月持有混合A	0.52	4127.19	2572.09	2847.04	274.95
2078	永赢鑫辰混合C	0.40	3664.58	948.30	2846.64	1898.34
2079	平安品质优选混合A	5.07	44843.43	-13062.21	2842.89	15905.10
2080	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.29	20755.95	1531.47	2841.99	1310.52
2081	东方兴瑞趋势领航混合A	0.48	3256.86	761.26	2840.74	2079.48
2082	易方达悦鑫一年持有混合C	0.40	3601.60	2524.59	2838.98	314.39
2083	前海开源一带一路混合C	0.24	4011.98	47.59	2838.52	2790.92
2084	财通新兴蓝筹混合A	1.56	3834.11	2262.83	2834.98	572.15
2085	景顺长城安瑞混合A	0.63	4856.11	1677.64	2834.10	1156.45
2086	博时成长回报混合A	2.03	10818.91	-436.05	2831.96	3268.01
2087	工银银和利混合	4.85	23264.13	431.11	2830.59	2399.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.01	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.99	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平

4119	中加核心智造混合A	0.52	1612.02	629.28	1945.52	1316.24
4120	招商均衡回报混合A	1.20	14734.71	-719.35	596.60	1315.95
4121	中信证券信远一年C	0.02	325.12	-1311.34	3.67	1315.02
4122	前海开源沪港深新硬件C	0.28	1330.79	-290.07	1024.61	1314.68
4123	益民创新优势混合	3.24	25411.92	-1242.80	70.34	1313.14
4124	招商创新增长混合C	0.70	6187.90	-604.33	708.06	1312.39
4125	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.23	1975.76	-1247.68	63.35	1311.02
4126	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.29	20755.95	1531.47	2841.99	1310.52
4127	万家汽车新趋势混合A	0.63	2484.70	-801.99	506.71	1308.70
4128	财通碳中和一年持有期混合A	0.70	5113.07	-894.55	413.90	1308.46
4129	宝盈智慧生活混合A	0.58	3645.55	-459.23	848.78	1308.02
4130	长城产业臻选混合C	0.50	3918.27	177.37	1484.08	1306.71
4131	摩根核心优选混合A	4.93	9173.03	-1141.80	163.79	1305.59
4132	华安科技创新混合C	0.32	1445.08	1175.84	2481.15	1305.31
4133	长城中小盘混合C	0.88	1763.13	656.38	1961.35	1304.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3448

60197.0600

44.55%

55.45%

2025-12-31

3898

50394.6700

30.62%

69.38%

2025-06-30

4542

40286.7100

15.98%

84.02%

2024-12-31

4804

40295.6500

15.11%

84.89%

2024-06-30

5203

48312.6900

29.00%

71.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3448	60197.0600	9247.81	44.55	11508.14	55.45
2025-12-31	3898	50394.6700	6014.50	30.62	13629.35	69.38
2025-06-30	4542	40286.7100	2924.72	15.98	15373.51	84.02
2024-12-31	4804	40295.6500	2924.72	15.11	16433.31	84.89
2024-06-30	5203	48312.6900	7289.81	29.00	17847.28	71.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。