国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)_规模评级

国泰聚优价值灵活配置混合A005244CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	3.09	3.16	3.23	3.29	3.37	3.41	3.53
季度净申购	-561.47	-509.43	-533.51	-628.88	-310.33	-998.59	-1080.56
总份额	25289.96	25851.43	26360.86	26894.37	27523.25	27833.57	28832.16
季度总申购份额	200.87	134.29	162.86	240.22	218.49	225.32	337.31
季度总赎回份额	762.34	643.73	696.37	869.09	528.82	1223.91	1417.87

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	408.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	258.55	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	250.00	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	217.40	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平

2183	华商主题精选混合	3.11	14501.41	264.73	1777.70	1512.96
2184	诺德成长优势混合	3.11	31527.89	-11629.36	363.21	11992.57
2185	兴银兴慧一年持有混合A	3.11	32395.86	-2146.82	9.04	2155.86
2186	招商瑞盈9个月持有期混合A	3.11	30625.23	-2957.67	1.63	2959.30
2187	建信智远先锋混合A	3.10	40212.78	-5763.83	158.88	5922.71
2188	天弘先进制造C	3.10	34781.90	-5516.41	3257.13	8773.54
2189	兴业研究精选混合A	3.10	28689.52	-827.03	1055.21	1882.24
2190	国泰聚优价值灵活配置混合A	3.09	25289.96	-561.47	200.87	762.34
2191	华夏互联网龙头混合A	3.09	41936.07	-1747.07	545.37	2292.44
2192	南方宝泰一年混合A	3.09	27270.19	-3757.03	13.64	3770.67
2193	博时平衡配置混合	3.08	36392.50	-242.69	218.44	461.13
2194	长安鑫悦消费混合A	3.08	48696.90	-1267.77	240.40	1508.17
2195	创金合信碳中和混合A	3.08	69574.23	-3670.82	1336.68	5007.50
2196	天弘医疗健康C	3.08	25040.94	-2887.39	2914.13	5801.52
2197	圆信永丰精选回报	3.08	30112.42	-8418.07	5.17	8423.24

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	154.58	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	408.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	217.40	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.23	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平

2427	民生加银新兴成长混合	2.68	25395.68	-3277.96	326.63	3604.59
2428	富安达优势成长混合	6.51	25388.60	-904.01	117.33	1021.34
2429	金鹰民丰回报混合	2.13	25378.57	-	-	-
2430	永赢消费主题A	4.12	25337.87	-1489.72	576.67	2066.39
2431	鹏扬景泽一年持有混合A	2.62	25332.79	-	0.16	-
2432	长盛电子信息产业混合C	2.83	25308.78	2787.40	2815.06	27.66
2433	圆信永丰兴源C	3.51	25296.67	-24931.19	9288.40	34219.59
2434	国泰聚优价值灵活配置混合A	3.09	25289.96	-561.47	200.87	762.34
2435	国投境煊混合A	6.31	25282.30	-7085.63	1560.33	8645.96
2436	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	1.92	25280.73	-1243.86	20.74	1264.60
2437	易方达瑞兴混合I	3.62	25258.42	1165.71	4714.69	3548.98
2438	鹏华成长领航两年持有期混合A	1.65	25251.10	-2997.37	12.39	3009.76
2439	中邮优享一年定期开放混合A	2.87	25232.59	-	-	-
2440	金元顺安价值增长混合	1.42	25138.75	-13785.26	142.35	13927.61
2441	鹏华安诚混合A	2.52	25120.51	-1973.83	1.37	1975.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.47	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.21	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	46.62	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.28	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	87.85	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平

4014	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.98	9965.13	-556.79	0.09	556.88
4015	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.28	5131.87	-558.17	28.38	586.55
4016	摩根智选30混合A	7.36	31619.19	-559.00	436.02	995.03
4017	长信医疗保健混合(LOF)A	1.33	11374.45	-559.12	271.06	830.18
4018	建信鑫利	2.00	9863.64	-559.35	74.30	633.65
4019	华安汇宏精选混合C	0.32	4001.87	-559.38	695.52	1254.90
4020	富国美丽中国混合C	0.25	1278.02	-559.85	112.83	672.68
4021	国泰聚优价值灵活配置混合A	3.09	25289.96	-561.47	200.87	762.34
4022	易方达悦盈一年持有期混合C	0.20	1941.33	-562.00	0.01	562.01
4023	富国臻选成长灵活配置混合	1.85	9943.99	-562.05	60.46	622.51
4024	长信消费升级混合C	0.52	12587.93	-562.77	336.69	899.46
4025	招商高端装备混合C	0.79	13040.87	-562.91	719.61	1282.52
4026	华商新能源汽车混合C	1.49	38286.92	-563.52	3045.60	3609.12
4027	中银新机遇混合A	0.37	3164.55	-563.60	121.60	685.19
4028	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.73	7269.33	-563.86	0.08	563.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.28	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.51	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	87.85	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.47	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	46.62	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3300 位，高于同类基金平均水平

3293	永赢高端制造A	1.19	15063.26	-191.19	202.25	393.44
3294	东方专精特新混合发起式C	0.05	671.35	49.28	202.19	152.92
3295	银华卓信成长精选混合A	0.69	10337.10	28.24	202.10	173.87
3296	富国稳进回报12个月持有期混合A	3.74	31664.63	-5275.28	201.97	5477.25
3297	兴银消费新趋势灵活配置C	0.04	231.99	130.29	201.49	71.20
3298	民生加银精选混合	0.33	7613.00	45.14	201.46	156.33
3299	信澳匠心回报混合A	0.03	274.24	-2818.05	201.22	3019.27
3300	国泰聚优价值灵活配置混合A	3.09	25289.96	-561.47	200.87	762.34
3301	华宝新兴消费混合A	5.59	76215.05	-4096.17	200.51	4296.68
3302	华夏永福混合C	2.96	13542.24	-1238.55	200.50	1439.05
3303	汇添富新睿精选混合A	2.30	27747.07	-34694.33	200.33	34894.65
3304	汇安消费龙头混合C	0.27	4827.77	-297.60	200.18	497.78
3305	同泰竞争优势混合C	0.35	4925.22	-656.71	199.84	856.56
3306	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C	0.29	1728.76	-214.41	199.80	414.21
3307	嘉实阿尔法优选混合C	1.14	23926.77	-687.13	199.31	886.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.51	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平

4063	华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.19	11698.46	-575.12	190.01	765.13
4064	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	1.33	11698.46	-575.12	190.01	765.13
4065	博道安远6个月定开混合	0.41	3528.02	-759.03	5.75	764.78
4066	建信新经济	1.17	10852.72	-668.26	96.47	764.73
4067	长信稳健成长混合C	0.94	10630.19	-761.64	3.09	764.72
4068	建信鑫安回报灵活配置混合A	2.63	28165.88	3672.46	4435.73	763.27
4069	农银汇理主题轮动混合	4.50	20527.44	266.29	1029.46	763.17
4070	国泰聚优价值灵活配置混合A	3.09	25289.96	-561.47	200.87	762.34
4071	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	1.47	18409.55	-752.78	8.59	761.38
4072	富安达医药创新混合	0.92	18049.68	-664.59	96.21	760.80
4073	泰康合润混合C	0.32	3107.89	-758.30	1.52	759.82
4074	光大阳光智造混合B	1.84	33862.39	-671.07	87.24	758.30
4075	易米开泰混合A	0.44	6671.57	-750.19	7.13	757.32
4076	国泰蓝筹精选混合A	3.16	34250.60	-469.24	287.91	757.15
4077	大摩科技领先混合C	0.08	653.70	43.98	800.46	756.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

5514

46883.2600

27.56%

72.44%

2023-06-30

5947

45223.4300

26.50%

73.50%

2022-12-31

6421

43347.7300

25.60%

74.40%

2022-06-30

9065

32998.0400

27.92%

72.08%

2021-12-31

6748

44623.1600

26.83%

73.17%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	5514	46883.2600	7125.77	27.56	18725.66	72.44
2023-06-30	5947	45223.4300	7125.76	26.50	19768.61	73.50
2022-12-31	6421	43347.7300	7125.70	25.60	20707.88	74.40
2022-06-30	9065	32998.0400	8350.27	27.92	21562.45	72.08
2021-12-31	6748	44623.1600	8078.55	26.83	22033.16	73.17

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