国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)_规模评级

国泰聚优价值灵活配置混合A005244CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	4.39	4.48	4.64	4.17	4.31	4.42	5.63
季度净申购	-419.37	-704.32	2049.94	-596.39	-463.42	-5307.95	-471.11
总份额	19224.47	19643.84	20348.16	18298.22	18894.61	19358.03	24665.98
季度总申购份额	1928.20	254.14	3711.20	126.31	144.57	444.72	140.40
季度总赎回份额	2347.57	958.46	1661.26	722.70	607.99	5752.67	611.51

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全合润混合	252.78	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
3	易方达蓝筹精选混合	229.37	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	东方人工智能主题混合C	226.36	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	睿远成长价值混合A	214.20	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平

1772	天弘永利优佳混合A	4.41	40457.61	4291.64	10281.77	5990.12
1773	广发恒昌一年持有期混合A	4.40	37346.90	-4554.12	4481.99	9036.10
1774	国泰君安君得鑫2年持有混合A	4.40	17248.42	-	-	1379.47
1775	万家内需增长一年持有期混合	4.40	38107.47	-10243.79	377.37	10621.15
1776	新华鑫动力灵活配置C	4.40	18699.28	-853.26	3666.72	4519.98
1777	易方达瑞富混合E	4.40	29254.72	18671.00	30939.97	12268.97
1778	富国阿尔法两年持有期混合	4.39	17212.01	-3092.83	248.40	3341.23
1779	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.39	19224.47	-419.37	1928.20	2347.57
1780	华宝生态中国混合A	4.39	9649.80	1204.03	2321.68	1117.65
1781	华夏永福混合A	4.39	15752.51	-11548.28	3225.04	14773.31
1782	前海开源医疗健康C	4.39	40767.64	-12461.20	6774.32	19235.52
1783	华安产业动力6个月持有混合A	4.38	40432.30	-3953.26	198.50	4151.76
1784	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	4.38	39555.10	-4298.75	890.10	5188.85
1785	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	4.38	10633.93	-1586.32	687.78	2274.10
1786	长城双动力混合C	4.37	19520.73	2766.13	13031.02	10264.89

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.19	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	229.37	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.03	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	70.06	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平

2206	鹏扬景明一年混合	2.12	19302.25	-2846.30	7.08	2853.38
2207	华安优势龙头混合C	1.94	19295.91	4289.39	8480.88	4191.49
2208	永赢港股通优质成长一年混合	1.73	19292.96	-6612.19	401.64	7013.83
2209	汇安丰恒混合C	2.03	19289.94	-6656.44	9885.80	16542.23
2210	华商红利优选混合	1.48	19283.47	-1379.00	624.39	2003.39
2211	泓德泓益量化混合	3.13	19274.67	-252.54	58.73	311.28
2212	大摩ESG量化混合	2.28	19256.06	-4439.97	567.03	5006.99
2213	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.39	19224.47	-419.37	1928.20	2347.57
2214	东吴行业轮动混合A	1.02	19197.84	-622.22	897.01	1519.23
2215	华夏大盘精选混合A/B	48.86	19195.09	-1145.70	1163.42	2309.12
2216	博道嘉丰混合C	2.18	19188.57	-3243.86	215.46	3459.32
2217	金鹰成份股优选	1.13	19178.52	-690.66	190.77	881.42
2218	南方改革机遇	4.95	19175.29	2434.77	5630.83	3196.06
2219	国寿安保稳惠灵活配置混合	3.11	19150.80	-1821.85	463.09	2284.94
2220	农银均衡收益混合	1.98	19134.60	-2335.70	70.43	2406.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	138.89	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	159.86	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.03	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	44.04	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	97.46	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平

4112	淳厚欣享A	6.50	19911.26	-415.88	716.39	1132.27
4113	平安优质企业混合C	0.58	5649.82	-416.49	135.37	551.86
4114	万家远见先锋一年持有期混合A	0.38	2004.52	-416.57	56.68	473.25
4115	国泰悦益六个月持有混合C	0.05	435.74	-416.81	2.61	419.42
4116	东方红安盈甄选一年持有混合A	0.60	5060.75	-417.13	84.79	501.92
4117	嘉实产业领先混合C	0.27	1901.93	-417.81	98.08	515.89
4118	国富新机遇混合A	0.75	4434.83	-418.23	381.83	800.06
4119	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.39	19224.47	-419.37	1928.20	2347.57
4120	东方新思路混合A类	0.49	3931.61	-419.43	71.09	490.53
4121	华夏新锦升混合C	0.30	2456.79	-419.80	74.70	494.50
4122	银华永祥混合	0.61	4943.91	-419.80	34.03	453.84
4123	东吴兴弘一年持有期混合C	0.20	1362.76	-420.20	9.46	429.66
4124	中海积极增利混合	1.21	3097.39	-420.21	278.82	699.03
4125	大摩招惠一年持有期混合A	0.30	3178.25	-420.46	0.98	421.44
4126	中加科丰价值精选混合	4.93	39877.71	-420.88	76.96	497.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	159.86	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	44.04	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	138.89	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	226.36	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	70.89	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平

2044	信澳恒盛混合C	0.24	2275.62	1695.00	1946.98	251.97
2045	永赢长远价值混合A	26.37	305277.58	-20783.18	1944.77	22727.95
2046	银华富利精选混合A	10.74	208779.65	-23411.45	1940.22	25351.68
2047	泰信竞争优选混合	0.76	4281.34	169.55	1938.67	1769.12
2048	大成消费主题混合C	0.63	3132.42	-1714.86	1933.26	3648.12
2049	博时鑫惠混合C	0.35	2705.27	1836.08	1931.31	95.23
2050	国新国证新锐	0.81	5071.71	-1413.95	1929.43	3343.39
2051	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.39	19224.47	-419.37	1928.20	2347.57
2052	东财景气成长混合发起式C	0.05	826.85	717.53	1927.65	1210.12
2053	景顺安景一年持有期混合A	1.21	9991.47	1111.24	1923.61	812.37
2054	招商瑞阳混合C	2.90	23216.09	-11926.61	1922.79	13849.40
2055	景顺安盈回报一年持有混合A	0.90	6036.92	1671.26	1922.74	251.48
2056	摩根健康品质生活混合C	1.00	3708.15	-1281.44	1919.35	3200.79
2057	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.24	9629.63	1885.68	1915.86	30.18
2058	博时研究精选持有期混合A	3.47	25281.41	-1613.78	1915.62	3529.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	159.86	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	44.04	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3033 位，高于同类基金平均水平

3026	平安价值成长混合C	2.01	11986.70	3837.15	6198.86	2361.71
3027	富国金安均衡精选混合C	0.44	4808.59	-2111.72	247.37	2359.09
3028	农银汇理主题轮动混合	8.40	15052.28	-1417.27	941.57	2358.84
3029	银河稳健混合	7.10	22822.87	-1878.98	479.45	2358.43
3030	宝盈优质成长混合A	1.83	27276.53	-2119.11	235.15	2354.26
3031	光大阳光混合A	4.78	20460.36	-	-	2350.31
3032	红土科技创新3年封闭混合	1.87	6149.65	166.85	2515.61	2348.75
3033	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.39	19224.47	-419.37	1928.20	2347.57
3034	博时消费创新混合C	0.90	23511.55	-933.36	1413.90	2347.25
3035	泰康沪港深成长混合C	0.28	3290.60	-987.93	1356.14	2344.07
3036	安信睿见优选混合C	1.08	9302.16	-1983.11	356.52	2339.62
3037	浙商大数据智选消费A	1.25	7703.93	-2113.18	226.32	2339.50
3038	前海开源大安全混合	5.56	9250.27	-169.60	2168.90	2338.50
3039	长信企业成长三年持有混合A	1.34	10777.99	-2315.57	6.96	2322.53
3040	南方卓越优选3个月持有混合C	1.94	24470.10	-2180.37	140.28	2320.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3898

50394.6700

30.62%

69.38%

2025-06-30

4542

40286.7100

15.98%

84.02%

2024-12-31

4804

40295.6500

15.11%

84.89%

2024-06-30

5203

48312.6900

29.00%

71.00%

2023-12-31

5514

46883.2600

27.56%

72.44%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3898	50394.6700	6014.50	30.62	13629.35	69.38
2025-06-30	4542	40286.7100	2924.72	15.98	15373.51	84.02
2024-12-31	4804	40295.6500	2924.72	15.11	16433.31	84.89
2024-06-30	5203	48312.6900	7289.81	29.00	17847.28	71.00
2023-12-31	5514	46883.2600	7125.77	27.56	18725.66	72.44

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