国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)_规模评级

国泰聚优价值灵活配置混合A005244CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	4.14	3.73	3.85	3.94	5.02	5.12	5.15
季度净申购	2049.94	-596.39	-463.42	-5307.95	-471.11	-152.87	-561.47
总份额	20348.16	18298.22	18894.61	19358.03	24665.98	25137.09	25289.96
季度总申购份额	3711.20	126.31	144.57	444.72	140.40	243.78	200.87
季度总赎回份额	1661.26	722.70	607.99	5752.67	611.51	396.65	762.34

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	340.27	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	247.32	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	239.40	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	217.99	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平

1842	交银优择回报灵活配置混合C	4.16	11772.58	7072.80	13946.73	6873.93
1843	新华优选成长混合	4.16	18621.22	-2631.09	378.36	3009.44
1844	易方达瑞景混合	4.16	22772.69	-17552.66	2852.51	20405.17
1845	东方红启兴三年持有混合A	4.15	9281.23	-	-	682.79
1846	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	4.15	13281.33	-3250.71	385.61	3636.32
1847	大成北交所两年定开混合A	4.14	28114.31	-	-	-
1848	大成中小盘混合(LOF)A	4.14	15153.43	-802.46	53.64	856.10
1849	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.14	20348.16	2049.94	3711.20	1661.26
1850	汇添富绝对收益定开混合C	4.14	34557.77	-	-	-
1851	民生加银内核驱动混合A	4.14	42818.22	2624.72	7851.05	5226.33
1852	信澳至诚精选混合A	4.14	78387.79	-12007.19	1410.92	13418.11
1853	长城健康生活混合	4.13	60737.99	4467.93	9665.85	5197.92
1854	国泰兴泽优选一年持有期混合C	4.13	41909.25	-3167.51	78.32	3245.84
1855	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	4.13	24606.38	-2381.50	1163.48	3544.98
1856	易方达悦夏一年持有期混合A	4.13	36486.06	-6887.06	58.12	6945.17

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.90	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	340.27	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	164.70	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	51.35	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平

2210	安信价值成长混合A	4.47	20378.57	7324.56	11229.58	3905.02
2211	诺安鼎利混合A	2.79	20378.20	19791.19	21456.19	1665.00
2212	大成景气精选六个月持有混合C	2.75	20372.67	-14211.67	320.64	14532.31
2213	东方红远见价值混合C	2.52	20357.56	7449.85	14810.33	7360.48
2214	鹏华优质企业混合	2.54	20357.14	-2596.82	356.35	2953.17
2215	诺安优势行业混合A	2.37	20355.29	16805.35	38763.47	21958.13
2216	西部利得行业主题优选混合C	2.45	20354.37	-62.19	8.81	71.00
2217	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.14	20348.16	2049.94	3711.20	1661.26
2218	中邮科技创新精选混合A	3.95	20347.39	-10026.62	3007.78	13034.40
2219	易方达大健康主题混合	4.86	20309.01	-8013.53	1553.14	9566.67
2220	广发成长新动能混合C	2.64	20301.09	2895.54	8077.56	5182.02
2221	新华鑫动力灵活配置C	4.18	20288.31	-2980.25	5453.88	8434.12
2222	财通安华混合发起式C	1.96	20257.97	-	-	7.44
2223	中泰兴诚价值一年持有混合A	2.89	20226.64	-6249.29	751.78	7001.07
2224	南方价值臻选混合A	2.48	20211.55	-10526.07	186.42	10712.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.24	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	92.13	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.77	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	43.62	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	37.13	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平

697	汇添富创新活力混合D	0.48	2117.30	2105.03	2186.47	81.43
698	工银核心机遇混合C	1.35	12472.58	2089.88	4264.88	2175.00
699	南方优选成长混合C	2.44	5127.28	2089.74	2640.64	550.91
700	易米开鑫价值优选混合C	0.62	5196.03	2086.50	2364.89	278.39
701	国富策略回报混合C	5.63	38831.52	2074.95	9537.15	7462.20
702	华安大安全主题混合A	3.14	9923.01	2071.03	4124.37	2053.34
703	民生加银周期优选混合C	0.33	2923.38	2055.12	2182.20	127.08
704	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.14	20348.16	2049.94	3711.20	1661.26
705	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.21	2184.22	2033.66	2257.91	224.25
706	长城久鑫C	1.50	5853.01	2024.69	7830.55	5805.85
707	广发聚优灵活配置混合H	0.00	20421.39	2017.76	4136.08	2118.32
708	格林鑫利六个月持有期混合A	0.71	5662.01	2013.25	2703.29	690.04
709	工银聚享混合A	1.29	9828.50	1992.42	9525.03	7532.61
710	西部利得景程混合C	1.34	7599.49	1979.03	2680.78	701.75
711	华泰柏瑞量化阿尔法A	2.23	12083.63	1966.50	3110.53	1144.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	92.13	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	158.97	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	96.24	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	61.18	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	43.62	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平

1509	大成致远优势一年持有期混合A	1.70	11622.40	2837.73	3735.83	898.10
1510	诺安研究优选混合A	1.59	10692.27	1689.15	3733.22	2044.07
1511	金信价值精选混合C	0.16	1042.58	-809.58	3727.92	4537.50
1512	信达睿益鑫享混合	0.21	2049.98	256.88	3726.05	3469.17
1513	华泰柏瑞景气驱动混合A	2.85	17314.31	300.71	3721.18	3420.47
1514	银华汇盈一年持有期混合A	1.48	12648.40	2328.37	3715.18	1386.81
1515	东兴宸祥量化混合A	1.90	12638.37	3041.02	3711.54	670.52
1516	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.14	20348.16	2049.94	3711.20	1661.26
1517	中信建投医药健康C	1.06	14053.56	-2820.83	3704.20	6525.03
1518	中欧优质企业混合C	1.23	9189.71	-4873.06	3702.54	8575.60
1519	新华趋势领航混合	3.69	9836.36	605.00	3699.35	3094.35
1520	创金合信碳中和混合C	1.71	30380.96	-4743.20	3699.31	8442.50
1521	西部利得策略优选混合C	0.36	3391.43	-2005.42	3699.24	5704.66
1522	广发价值领航一年持有混合C	1.76	8034.20	3477.89	3695.29	217.39
1523	鹏华量化先锋混合	1.27	7542.82	2154.18	3693.96	1539.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	158.97	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平

4021	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	0.81	3019.00	-1610.71	60.22	1670.94
4022	中融新经济混合A	1.95	4028.33	-1535.48	131.07	1666.56
4023	诺安鼎利混合A	2.79	20378.20	19791.19	21456.19	1665.00
4024	宏利中小盘混合	0.83	5506.74	364.50	2029.47	1664.97
4025	泰康鼎泰一年持有期混合A	0.62	5927.87	-1662.15	2.10	1664.25
4026	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	1.61	13240.12	-346.11	1317.56	1663.67
4027	融通远见价值一年持有期混合A	0.58	4458.96	-1404.77	258.12	1662.90
4028	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.14	20348.16	2049.94	3711.20	1661.26
4029	易方达商业模式优选混合C	0.41	4448.66	375.64	2035.78	1660.15
4030	农银瑞丰6个月持有混合	0.53	4768.28	-403.01	1253.97	1656.98
4031	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	0.82	7116.92	-844.34	812.42	1656.76
4032	金信价值精选混合A	0.13	732.15	-275.05	1381.26	1656.30
4033	银华核心动力精选混合A	1.23	11841.91	-1334.74	317.84	1652.58
4034	华安添瑞6个月混合A	1.82	14343.20	-1205.01	447.46	1652.47
4035	嘉实融惠混合A	1.16	10244.12	-1428.02	222.03	1650.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

4542

40286.7100

15.98%

84.02%

2024-12-31

4804

40295.6500

15.11%

84.89%

2024-06-30

5203

48312.6900

29.00%

71.00%

2023-12-31

5514

46883.2600

27.56%

72.44%

2023-06-30

5947

45223.4300

26.50%

73.50%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	4542	40286.7100	2924.72	15.98	15373.51	84.02
2024-12-31	4804	40295.6500	2924.72	15.11	16433.31	84.89
2024-06-30	5203	48312.6900	7289.81	29.00	17847.28	71.00
2023-12-31	5514	46883.2600	7125.77	27.56	18725.66	72.44
2023-06-30	5947	45223.4300	7125.76	26.50	19768.61	73.50

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