国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)_规模评级

国泰聚优价值灵活配置混合A005244CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.21	3.90	3.99	4.13	3.71	3.83	3.93
季度净申购	1531.47	-419.37	-704.32	2049.94	-596.39	-463.42	-5307.95
总份额	20755.95	19224.47	19643.84	20348.16	18298.22	18894.61	19358.03
季度总申购份额	2841.99	1928.20	254.14	3711.20	126.31	144.57	444.72
季度总赎回份额	1310.52	2347.57	958.46	1661.26	722.70	607.99	5752.67

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平

1740	广发竞争优势混合A	4.23	11984.16	-153.98	1662.20	1816.19
1741	嘉实领先成长混合	4.23	13685.92	-1342.08	191.72	1533.80
1742	中融匠心优选混合C	4.23	35446.47	20881.75	25420.26	4538.51
1743	宝盈泛沿海增长混合	4.22	60824.27	-5027.18	1015.35	6042.53
1744	方正富邦信泓混合C	4.22	50860.55	2753.09	131647.32	128894.23
1745	鹏华核心优势混合A	4.22	8320.14	3969.80	6478.65	2508.86
1746	平安转型创新混合C	4.22	10171.78	3593.65	5696.48	2102.83
1747	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.21	20755.95	1531.47	2841.99	1310.52
1748	华安研究驱动混合A	4.21	49603.22	-23777.28	626.70	24403.98
1749	摩根沃享远见一年持有期混合A	4.21	28909.31	-5104.49	943.00	6047.49
1750	南方阿尔法混合C	4.21	65627.33	-9535.04	2083.30	11618.34
1751	南方致远混合C	4.21	27923.46	10674.70	12727.00	2052.30
1752	鹏华产业精选	4.21	24101.78	-3406.69	9647.94	13054.63
1753	广发稳健回报混合C	4.20	44091.57	-5015.02	464.33	5479.35
1754	嘉实优势精选混合A	4.20	44415.19	-6361.07	129.03	6490.09

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平

2039	华安生态优先混合A	5.89	20830.74	-3966.01	669.17	4635.18
2040	招商科技创新混合A	4.31	20808.93	-3128.08	5579.16	8707.24
2041	永赢优质生活混合C	1.49	20803.39	-17232.40	3158.30	20390.70
2042	华安聚嘉精选混合C	3.75	20801.40	-5718.08	1636.77	7354.85
2043	西部利得景程混合A	5.10	20765.64	15304.60	17154.04	1849.43
2044	农银行业领先混合	5.69	20762.41	-1477.06	1216.18	2693.24
2045	光大保德信中国制造混合A	5.08	20761.57	-1539.53	2811.15	4350.67
2046	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.21	20755.95	1531.47	2841.99	1310.52
2047	中欧金安量化混合C	2.83	20717.18	8188.23	63233.62	55045.39
2048	博道嘉泰回报混合	5.39	20709.44	-3898.78	1082.86	4981.63
2049	长城双动力混合C	4.58	20708.66	1187.93	7089.43	5901.50
2050	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	0.22	20702.20	-2429.01	370.11	2799.12
2051	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	1.54	20702.20	-2429.01	370.11	2799.12
2052	金元顺安元启灵活配置混合	14.77	20695.43	-	-	2152.18
2053	永赢成长领航混合A	2.14	20673.16	-5743.39	1161.62	6905.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平

935	长信量化价值驱动混合A	6.87	34681.08	1558.61	2361.85	803.25
936	易方达悦鑫一年持有混合C	0.40	3601.60	1557.84	1825.90	268.06
937	圆信永丰多策略	4.80	15991.27	1544.98	3248.71	1703.73
938	博时荣升稳健添利混合C	0.19	1702.63	1541.45	1598.34	56.90
939	财通多策略升级混合(LOF)C	0.58	1934.59	1538.27	3839.28	2301.01
940	信澳景气优选混合A	1.79	7349.17	1535.25	5519.77	3984.52
941	鹏华品质精选混合C	0.49	6011.88	1534.19	3264.76	1730.57
942	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.21	20755.95	1531.47	2841.99	1310.52
943	嘉实稳福混合C	1.73	14105.09	1530.23	14546.01	13015.78
944	红土精选混合	2.38	3981.04	1528.73	2603.75	1075.02
945	富国兴享回报6个月持有期混合C	0.32	2636.33	1522.72	1882.83	360.11
946	添富行业整合混合D	0.27	1575.38	1513.24	6223.84	4710.59
947	银华新锐成长混合C	1.24	7581.10	1511.40	8647.94	7136.54
948	国富潜力组合混合A	11.94	102424.64	1508.38	8521.30	7012.93
949	兴业医疗保健C	1.37	18457.77	1503.50	4144.08	2640.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平

1842	中信建投医药健康A	1.59	20592.25	34.21	2853.55	2819.34
1843	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	7.63	49483.88	-1676.16	2850.95	4527.10
1844	德邦港股通成长精选混合C	0.11	1749.02	-470.99	2850.94	3321.93
1845	富国价值创造混合A	18.75	324463.16	-61646.17	2848.30	64494.47
1846	安信平稳双利3个月持有混合A	0.52	4127.19	2572.09	2847.04	274.95
1847	永赢鑫辰混合C	0.40	3664.58	948.30	2846.64	1898.34
1848	平安品质优选混合A	4.93	44843.43	-13062.21	2842.89	15905.10
1849	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.21	20755.95	1531.47	2841.99	1310.52
1850	前海开源一带一路混合C	0.24	4011.98	47.59	2838.52	2790.92
1851	财通新兴蓝筹混合A	1.45	3834.11	2262.83	2834.98	572.15
1852	景顺长城安瑞混合A	0.64	4856.11	1677.64	2834.10	1156.45
1853	博时成长回报混合A	1.93	10818.91	-436.05	2831.96	3268.01
1854	招商瑞乐6个月持有期混合C	0.98	8337.28	2497.70	2830.93	333.23
1855	工银银和利混合	4.86	23264.13	431.11	2830.59	2399.49
1856	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.56	7170.10	124.44	2829.65	2705.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平

4025	中信证券信远一年C	0.02	325.12	-1311.34	3.67	1315.02
4026	前海开源沪港深新硬件C	0.27	1330.79	-290.07	1024.61	1314.68
4027	嘉实碳中和主题混合C	0.34	1585.66	-299.88	1013.95	1313.83
4028	益民创新优势混合	3.29	25411.92	-1242.80	70.34	1313.14
4029	招商创新增长混合C	0.61	6187.90	-604.33	708.06	1312.39
4030	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.23	1975.76	-1247.68	63.35	1311.02
4031	南方发展机遇一年持有混合A	1.25	6994.15	-943.97	366.97	1310.93
4032	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.21	20755.95	1531.47	2841.99	1310.52
4033	万家汽车新趋势混合A	0.65	2484.70	-801.99	506.71	1308.70
4034	财通碳中和一年持有期混合A	0.70	5113.07	-894.55	413.90	1308.46
4035	宝盈智慧生活混合A	0.59	3645.55	-459.23	848.78	1308.02
4036	摩根核心优选混合A	5.06	9173.03	-1141.80	163.79	1305.59
4037	华安科技创新混合C	0.31	1445.08	1175.84	2481.15	1305.31
4038	广发恒益一年持有期混合A	0.36	3393.97	-1301.77	3.32	1305.08
4039	长城中小盘混合C	0.83	1763.13	656.38	1961.35	1304.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3898

50394.6700

30.62%

69.38%

2025-06-30

4542

40286.7100

15.98%

84.02%

2024-12-31

4804

40295.6500

15.11%

84.89%

2024-06-30

5203

48312.6900

29.00%

71.00%

2023-12-31

5514

46883.2600

27.56%

72.44%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3898	50394.6700	6014.50	30.62	13629.35	69.38
2025-06-30	4542	40286.7100	2924.72	15.98	15373.51	84.02
2024-12-31	4804	40295.6500	2924.72	15.11	16433.31	84.89
2024-06-30	5203	48312.6900	7289.81	29.00	17847.28	71.00
2023-12-31	5514	46883.2600	7125.77	27.56	18725.66	72.44

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