国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)_规模评级

国泰聚优价值灵活配置混合A005244CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	4.27	4.43	3.98	4.11	4.21	5.37	5.47
季度净申购	-704.32	2049.94	-596.39	-463.42	-5307.95	-471.11	-152.87
总份额	19643.84	20348.16	18298.22	18894.61	19358.03	24665.98	25137.09
季度总申购份额	254.14	3711.20	126.31	144.57	444.72	140.40	243.78
季度总赎回份额	958.46	1661.26	722.70	607.99	5752.67	611.51	396.65

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	233.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	218.47	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	210.71	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平

1751	宝盈互联网沪港深混合	4.29	10048.18	-271.55	2164.71	2436.26
1752	国投瑞银瑞源A	4.29	11600.13	-2876.48	430.09	3306.57
1753	汇添富保鑫灵活配置混合C	4.29	28597.03	17752.29	36520.35	18768.06
1754	华商核心引力混合A	4.28	30920.72	9143.21	14104.62	4961.41
1755	华泰柏瑞景气优选A	4.28	36192.01	-3875.50	63.66	3939.16
1756	信澳健康中国混合A	4.28	18348.16	-1743.55	533.54	2277.09
1757	易方达瑞信混合I	4.28	25042.12	1601.14	2464.67	863.53
1758	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.27	19643.84	285.81	4236.22	3950.41
1759	国泰兴泽优选一年持有期混合C	4.27	39645.71	-2263.54	34.78	2298.31
1760	银河蓝筹混合A	4.27	8055.57	-552.57	155.82	708.39
1761	国泰致和两年封闭运作混合A	4.26	36195.30	-2539.60	71.69	2611.29
1762	华泰柏瑞景气驱动混合C	4.26	24166.43	3427.78	59429.63	56001.85
1763	易方达大健康主题混合	4.26	18180.85	-2128.17	1140.95	3269.12
1764	易方达瑞景混合	4.26	23052.57	279.89	3229.50	2949.61
1765	中欧睿见混合C	4.26	48753.30	32597.96	56378.84	23780.88

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.48	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.06	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平

2183	国泰景气优选混合A	2.02	19772.51	-2723.47	293.88	3017.35
2184	人保双利A	2.23	19772.39	14976.04	15210.72	234.69
2185	华安现代生活混合	2.35	19766.19	406.38	9586.54	9180.15
2186	银华丰享一年持有期混合	2.85	19722.46	-3116.44	377.27	3493.70
2187	中欧行业成长混合(LOF)C	4.34	19715.67	9394.44	10636.55	1242.11
2188	博时新能源主题混合A	1.66	19708.57	-993.28	1832.60	2825.88
2189	长安裕盛混合C	1.88	19674.98	-12189.85	11980.60	24170.45
2190	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.27	19643.84	285.81	4236.22	3950.41
2191	申万菱信消费增长混合A	2.31	19639.14	10098.29	11179.13	1080.84
2192	工银健康生活混合C	1.61	19638.78	-486.29	1357.53	1843.82
2193	华泰柏瑞价值增长混合A	8.38	19630.10	-1009.91	612.30	1622.20
2194	中欧瑾泉灵活配置混合A	3.95	19586.93	-6974.59	881.37	7855.96
2195	国投瑞银稳健增长混合	7.01	19570.40	-183.93	1124.84	1308.77
2196	新华鑫动力灵活配置C	4.07	19552.54	-735.77	4174.05	4909.82
2197	泓德泓益量化混合	3.06	19527.22	3393.97	9321.80	5927.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.42	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	62.87	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平

1739	长盛鑫盛稳健一年持有C	0.23	2122.35	288.08	1036.31	748.23
1740	东财成长优选混合发起式C	0.04	692.55	287.76	2227.51	1939.75
1741	圆信永丰兴源C	2.00	9033.49	287.13	922.00	634.87
1742	财通景气甄选一年持有期混合A	2.63	8150.89	287.12	936.13	649.01
1743	财通量化核心优选混合	0.13	856.80	287.02	373.35	86.34
1744	招商沪港深科技创新混合A	0.47	2757.38	286.58	2334.01	2047.43
1745	银河医药混合C	0.05	842.84	286.20	530.36	244.16
1746	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.27	19643.84	285.81	4236.22	3950.41
1747	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.52	12711.98	285.10	1671.53	1386.43
1748	易方达瑞景混合	4.26	23052.57	279.89	3229.50	2949.61
1749	朱雀产业精选混合A	0.29	2543.53	278.16	376.16	97.99
1750	银河臻优稳健配置混合C	0.03	305.89	277.59	317.74	40.16
1751	博时恒进持有期混合C	0.11	956.72	277.57	693.37	415.80
1752	中银增长混合H	0.07	1724.82	277.05	286.50	9.45
1753	民生加银金融优选混合A	0.06	704.07	276.88	486.76	209.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平

1626	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	2.19	8333.44	1589.63	4279.04	2689.41
1627	平安策略先锋混合	19.06	22559.61	-226.15	4276.86	4503.01
1628	兴全可转债	27.16	213741.62	-8143.49	4271.78	12415.28
1629	同泰开泰混合C	0.37	4526.47	-1619.81	4261.79	5881.60
1630	兴银景气优选混合C	0.76	6859.94	3868.02	4259.07	391.06
1631	工银聚瑞混合A	0.45	4114.06	504.36	4247.94	3743.59
1632	格林鑫利六个月持有期混合C	0.41	3411.30	2832.98	4246.91	1413.94
1633	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.27	19643.84	285.81	4236.22	3950.41
1634	大成丰享回报混合A	0.83	7039.66	3863.30	4234.57	371.27
1635	信诚新泽B	1.37	8891.01	4225.11	4232.39	7.28
1636	财通景气行业混合A	3.68	23983.55	-2670.71	4231.94	6902.66
1637	交银先进制造混合A	47.44	76999.81	-7685.19	4230.84	11916.03
1638	万家瑞和C	1.16	8798.93	228.07	4228.93	4000.86
1639	银华汇盈一年持有期混合A	1.47	12424.44	408.11	4217.71	3809.60
1640	华泰柏瑞医疗健康C	0.62	2979.64	2532.11	4209.23	1677.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平

2402	长城港股通价值精选混合A	0.76	6986.39	-202.26	3773.73	3975.99
2403	景顺长城能源基建混合C	2.83	8452.12	1020.36	4995.75	3975.39
2404	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	8.83	51016.78	-3050.28	923.38	3973.66
2405	长信内需均衡混合A	4.64	54984.10	-3703.12	263.54	3966.67
2406	汇添富全球互联混合(QDII)A	16.95	37391.61	580.98	4537.92	3956.94
2407	广发趋势优选灵活配置混合A	7.21	41041.14	-2676.56	1279.40	3955.96
2408	博时鑫润混合C	0.60	4456.21	-3950.66	0.70	3951.36
2409	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.27	19643.84	285.81	4236.22	3950.41
2410	圆信永丰兴研C	1.08	7482.91	2441.22	6391.37	3950.16
2411	东方核心动力混合C	2.50	14601.96	12909.73	16852.47	3942.74
2412	华泰柏瑞景气优选A	4.28	36192.01	-3875.50	63.66	3939.16
2413	嘉实主题混合	19.36	96072.63	-2729.85	1207.21	3937.06
2414	淳厚鑫淳	1.70	15434.92	-3905.42	28.40	3933.82
2415	平安稳健增长混合C	5.69	66807.72	-3624.89	307.97	3932.87
2416	华夏创新医药龙头混合A	1.14	12098.99	507.00	4438.84	3931.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3898

50394.6700

30.62%

69.38%

2025-06-30

4542

40286.7100

15.98%

84.02%

2024-12-31

4804

40295.6500

15.11%

84.89%

2024-06-30

5203

48312.6900

29.00%

71.00%

2023-12-31

5514

46883.2600

27.56%

72.44%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3898	50394.6700	6014.50	30.62	13629.35	69.38
2025-06-30	4542	40286.7100	2924.72	15.98	15373.51	84.02
2024-12-31	4804	40295.6500	2924.72	15.11	16433.31	84.89
2024-06-30	5203	48312.6900	7289.81	29.00	17847.28	71.00
2023-12-31	5514	46883.2600	7125.77	27.56	18725.66	72.44

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