国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)_规模评级

国泰聚优价值灵活配置混合A005244CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	3.37	3.44	3.46	3.53	3.60	3.68	3.76
季度净申购	-471.11	-152.87	-561.47	-509.43	-533.51	-628.88	-310.33
总份额	24665.98	25137.09	25289.96	25851.43	26360.86	26894.37	27523.25
季度总申购份额	140.40	243.78	200.87	134.29	162.86	240.22	218.49
季度总赎回份额	611.51	396.65	762.34	643.73	696.37	869.09	528.82

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平

2036	交银新回报灵活配置混合A	3.39	22933.80	-8514.69	65.18	8579.87
2037	民生加银内需增长混合	3.39	21549.34	-12074.78	70.77	12145.55
2038	前海开源多元策略混合A	3.39	13284.46	7511.38	7750.25	238.87
2039	前海开源优质龙头6个月持有混合C	3.39	48371.33	-2655.36	127.17	2782.53
2040	泰信竞争优选混合	3.38	21589.21	-4478.25	656.83	5135.07
2041	银河和美生活混合A	3.38	27534.41	-339.69	598.40	938.09
2042	长城中小盘混合A	3.37	20713.48	-16859.52	5081.80	21941.32
2043	国泰聚优价值灵活配置混合A	3.37	24665.98	-471.11	140.40	611.51
2044	华商新兴活力混合	3.37	26726.70	-5566.86	370.79	5937.64
2045	华泰柏瑞量化先行混合A	3.37	17651.61	462.05	810.49	348.43
2046	永赢鑫辰混合C	3.37	33568.16	28107.76	97890.19	69782.43
2047	圆信永丰优悦生活	3.37	17437.72	-1552.69	122.51	1675.20
2048	中邮核心竞争力灵活配置混合	3.37	22755.05	-3044.82	70.53	3115.35
2049	博时科技创新混合C	3.36	23289.84	-712.64	577.58	1290.22
2050	华商量化进取混合	3.36	36035.57	-310.57	85.83	396.39

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平

2317	光大阳光混合A	4.58	24773.59	-	-	536.42
2318	华泰紫金泰盈混合C	2.97	24772.75	-241.02	598.70	839.71
2319	华安安顺灵活配置混合A	7.88	24768.65	-308.99	127.32	436.32
2320	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	2.76	24765.42	275.77	1203.10	927.33
2321	博时优质精选混合A	2.18	24740.27	-725.98	50.23	776.21
2322	博时信享一年持有期混合A	2.40	24677.11	-2552.38	66.93	2619.31
2323	鹏华碳中和主题混合C	2.19	24675.48	-2972.77	29027.38	32000.15
2324	国泰聚优价值灵活配置混合A	3.37	24665.98	-471.11	140.40	611.51
2325	中信建投量化精选6个月持有期混合C	1.88	24662.12	-1755.56	31.01	1786.57
2326	博时专精特新主题混合C	2.10	24634.12	-732.86	578.80	1311.66
2327	泓德丰泽混合(LOF)	2.23	24621.06	-1160.30	60.78	1221.08
2328	中欧创业板两年混合C	1.78	24615.79	-8301.79	111.35	8413.14
2329	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	2.56	24601.45	-3881.68	403.66	4285.34
2330	大成优质精选混合A	1.88	24598.82	-1070.99	1.88	1072.87
2331	交银数据产业灵活配置混合C	3.85	24580.06	-9046.99	1385.53	10432.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平

4166	博时浦惠一年持有期混合A	1.27	13948.62	-469.26	2.65	471.91
4167	中信建投精选混合A	1.47	7283.81	-469.67	426.82	896.49
4168	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.21	2186.11	-469.99	743.07	1213.06
4169	汇安丰泽混合C	0.11	515.80	-470.35	9.89	480.23
4170	中泰星宇价值成长混合C	1.18	16540.99	-470.67	331.70	802.38
4171	融通行业景气混合C	0.88	6683.98	-470.88	544.74	1015.63
4172	德邦港股通成长精选混合C	0.11	1749.02	-470.99	2850.94	3321.93
4173	国泰聚优价值灵活配置混合A	3.37	24665.98	-471.11	140.40	611.51
4174	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	1.23	14662.21	-471.16	12.00	483.16
4175	平安研究优选混合C	0.87	9271.45	-471.56	33.63	505.19
4176	中邮瑞享两年定期开放混合A	0.49	5024.47	-471.87	0.31	472.18
4177	九泰久益混合C	0.51	2436.15	-472.20	67.53	539.73
4178	南方宁悦一年持有期混合C	0.89	8013.32	-473.20	58.40	531.59
4179	中银新趋势混合A	1.06	7844.90	-473.33	10.85	484.18
4180	国泰鑫睿混合	5.01	35080.22	-473.79	551.55	1025.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3336 位，高于同类基金平均水平

3329	兴全合远两年持有混合A	18.67	264786.53	-14437.50	141.58	14579.08
3330	贝莱德中国新视野混合C	3.33	56394.69	-1610.58	141.48	1752.05
3331	德邦大健康灵活配置混合A	1.67	13554.72	-426.41	141.23	567.64
3332	兴证全球合衡三年持有混合A	47.20	591983.87	-	141.01	-
3333	合煦智远嘉选混合C	0.23	1988.51	-14976.35	140.90	15117.26
3334	中融策略优选混合A	7.73	44699.52	-721.11	140.64	861.75
3335	国泰君安信息行业混合发起	0.43	4104.15	-2354.64	140.60	2495.24
3336	国泰聚优价值灵活配置混合A	3.37	24665.98	-471.11	140.40	611.51
3337	银华安盛混合	8.16	130720.69	-4667.70	140.30	4808.00
3338	全球消费精选混合(QDII)C人民币	0.14	1289.76	-151.71	140.29	292.00
3339	华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.19	10939.39	-372.73	140.07	512.80
3340	华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.19	10939.39	-372.73	140.07	512.80
3341	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	1.39	10939.39	-372.73	140.07	512.80
3342	华泰柏瑞量化驱动混合C	1.04	7743.46	-2908.78	139.98	3048.76
3343	华安沪港深优选混合	0.54	6469.95	-366.71	139.96	506.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平

3989	中欧致和混合A	1.09	11971.49	-434.59	180.52	615.11
3990	东方阿尔法医疗健康混合发起A	0.86	10063.30	-579.06	35.91	614.96
3991	浦银安盛先进制造混合C	1.73	14485.04	-512.28	102.36	614.64
3992	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.28	13001.39	-614.27	0.00	614.27
3993	永赢高端制造A	1.33	14421.55	-420.74	193.39	614.13
3994	银华招利一年持有期混合A	0.86	8639.37	-611.39	1.22	612.61
3995	汇添富优势企业精选混合A	0.27	4041.81	-607.63	4.79	612.43
3996	国泰聚优价值灵活配置混合A	3.37	24665.98	-471.11	140.40	611.51
3997	中融消费精选混合C	0.27	3363.27	-455.52	155.80	611.32
3998	博时恒盈稳健一年持有期混合A	0.67	6339.20	-611.16	0.00	611.16
3999	博时恒泽混合C	0.27	2502.02	-443.86	166.34	610.20
4000	前海开源清洁能源混合C	1.17	8493.60	1547.50	2157.65	610.16
4001	博时鑫源混合C	0.06	370.53	-606.83	2.20	609.03
4002	华安优势企业混合C	1.24	22681.00	-519.78	88.83	608.61
4003	恒越研究精选混合C	1.02	6701.40	-363.05	245.39	608.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

5203

48312.6900

29.00%

71.00%

2023-12-31

5514

46883.2600

27.56%

72.44%

2023-06-30

5947

45223.4300

26.50%

73.50%

2022-12-31

6421

43347.7300

25.60%

74.40%

2022-06-30

9065

32998.0400

27.92%

72.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	5203	48312.6900	7289.81	29.00	17847.28	71.00
2023-12-31	5514	46883.2600	7125.77	27.56	18725.66	72.44
2023-06-30	5947	45223.4300	7125.76	26.50	19768.61	73.50
2022-12-31	6421	43347.7300	7125.70	25.60	20707.88	74.40
2022-06-30	9065	32998.0400	8350.27	27.92	21562.45	72.08

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