国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)_最新动态

国泰聚优价值灵活配置混合A005244CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.8560

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚优价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：5.00亿元

国泰聚优价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.98	-6.78	-14.76	-15.49	-1.40
混合型名次	4661	4939	5263	6394	3902

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.87	34.89	27.79	-1.19	85.60
混合型名次	5063	1910	2441	2618	1657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	大成内需增长混合A	-2.98	-3.15	-9.39	-3.75	-4.13
4660	光大保德信汇佳混合C	-2.98	-6.08	-11.88	-7.69	-3.75
4661	国泰聚优价值灵活配置混合A	-2.98	-6.78	-14.76	-15.49	-1.40
4662	华安优质生活混合	-2.98	-4.31	-18.84	-9.60	-14.74
4663	华夏新机遇混合C	-2.98	-6.40	-5.89	-4.51	-1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	汇添富新能源精选混合发起式A	-1.41	-6.77	-12.69	3.86	15.26
4938	广发成长动力三年持有期混合A	-4.80	-6.78	-5.04	-18.21	-15.53
4939	国泰聚优价值灵活配置混合A	-2.98	-6.78	-14.76	-15.49	-1.40
4940	汇添富创新成长混合A	-3.09	-6.78	-18.59	1.56	8.64
4941	诺安益鑫灵活配置混合A	-1.97	-6.78	-12.09	3.25	27.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	易方达价值精选混合	-3.56	-8.46	-14.73	-8.47	0.45
5262	长城大健康混合C	-3.73	-7.48	-14.75	-19.64	-16.39
5263	国泰聚优价值灵活配置混合A	-2.98	-6.78	-14.76	-15.49	-1.40
5264	华富天鑫灵活配置混合A	-4.99	-13.18	-14.76	-16.36	-14.64
5265	鹏华价值成长混合	-3.38	-7.82	-14.77	-16.76	-14.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6394 位，低于同类基金平均水平
6392	招商兴福混合A	-0.53	-2.34	-10.18	-15.48	-10.43
6393	安信平稳增长混合C	-3.91	-10.04	-22.30	-15.49	-16.38
6394	国泰聚优价值灵活配置混合A	-2.98	-6.78	-14.76	-15.49	-1.40
6395	前海开源中国稀缺资产混合C	-3.21	-6.51	-13.91	-15.49	-14.14
6396	金鹰远见优选混合C	-3.95	-9.97	-10.57	-15.50	-4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3902 位，高于同类基金平均水平
3900	东方成长收益灵活配置混合C	0.12	-0.04	1.78	-0.50	-1.40
3901	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.89	-1.17	0.21	-2.87	-1.40
3902	国泰聚优价值灵活配置混合A	-2.98	-6.78	-14.76	-15.49	-1.40
3903	华商稳健泓利一年持有混合C	-0.23	-0.57	0.53	-1.91	-1.40
3904	汇添富稳健睿选一年持有混合C	-0.47	-1.32	-1.50	-2.76	-1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	光大保德信锦弘混合A	-3.87	11.40	14.65	14.95	18.46
5062	国金鑫瑞灵活配置C	-3.87	0.00	0.00	-	-6.70
5063	国泰聚优价值灵活配置混合A	-3.87	34.89	27.79	-1.19	85.60
5064	华富竞争力优选混合A	-3.87	44.62	34.12	-4.19	505.44
5065	华夏新锦程混合A	-3.87	2.77	-4.01	-14.81	21.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	浦银安盛先进制造混合A	-0.48	34.92	40.94	24.96	65.10
1909	鹏华睿投混合A	3.70	34.90	38.10	13.55	122.24
1910	国泰聚优价值灵活配置混合A	-3.87	34.89	27.79	-1.19	85.60
1911	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	-9.98	34.88	29.92	-	34.10
1912	富国质量成长6个月持有期混合A	-11.68	34.86	46.69	10.56	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	南方阿尔法混合A	-5.11	23.38	27.81	-30.00	-38.74
2440	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	6.06	27.06	27.80	-10.13	-21.03
2441	国泰聚优价值灵活配置混合A	-3.87	34.89	27.79	-1.19	85.60
2442	湘财研究精选一年持有期混合C	2.76	26.22	27.79	-	5.99
2443	鹏扬红利优选混合C	0.09	13.61	27.77	9.56	26.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	汇安丰恒混合C	1.28	5.77	2.59	-1.15	-2.02
2617	东方新策略灵活配置混合A	3.00	22.79	16.12	-1.17	37.12
2618	国泰聚优价值灵活配置混合A	-3.87	34.89	27.79	-1.19	85.60
2619	南方稳健成长混合	10.87	31.80	33.76	-1.20	846.80
2620	长信利盈混合C	3.16	2.07	-1.72	-1.22	53.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	诺安改革趋势混合	-0.54	6.11	1.42	-13.14	85.70
1656	富国创业板两年定期开放混合	12.34	65.55	75.79	25.07	85.61
1657	国泰聚优价值灵活配置混合A	-3.87	34.89	27.79	-1.19	85.60
1658	国联安睿祺灵活配置混合	-1.46	3.97	8.53	9.06	85.46
1659	光大保德信永鑫混合C	16.84	23.87	25.57	25.66	85.26

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	49.68	6592.54	9.05%
美利信	301307	68.08	5125.74	7.04%
英科医疗	300677	107.94	4228.09	5.81%
国城矿业	000688	100.00	3423.00	4.70%
宁德时代	300750	8.50	3340.59	4.59%
三孚新科	688359	14.60	2896.85	3.98%
飞荣达	300602	49.02	2509.82	3.45%
水晶光电	002273	60.00	2128.80	2.92%
力鼎光电	605118	60.00	2093.40	2.87%
中国巨石	600176	27.04	1970.68	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.14	70.52%
采矿业	0.35	4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.98%
科学研究和技术服务业	0.01	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.8666	1.8815	1.9131	1.9139	1.9662
累计净值(元)	1.8666	1.8815	1.9131	1.9139	1.9662

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