国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)_最新动态

国泰聚优价值灵活配置混合A005244CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

招银国际助力泓盈城市服务香港IPO成功发行[2024-05-17]

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更新时间：2024-05-16 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚优价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：3.38亿元

国泰聚优价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.69	6.70	16.55	-7.43	-3.86
混合型名次	6856	2059	857	5936	5648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.05	-20.49	-20.14	49.97	35.15
混合型名次	5164	6433	5659	947	2010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	工银核心机遇混合A	5.99	22.61	9.55	-6.33	4.60
3	工银核心机遇混合C	5.97	22.51	9.29	-6.72	4.28
4	工银灵动价值混合A	5.73	23.71	11.34	-1.21	6.68
5	工银灵动价值混合C	5.72	23.68	11.21	-1.46	6.50
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6856 位，低于同类基金平均水平
6854	富荣量化精选混合发起A	-1.69	5.32	12.25	-8.50	-6.65
6855	广发新兴产业精选混合C	-1.69	5.45	7.66	-9.19	-4.87
6856	国泰聚优价值灵活配置混合A	-1.69	6.70	16.55	-7.43	-3.86
6857	国泰聚优价值灵活配置混合C	-1.69	6.66	16.40	-7.66	-4.03
6858	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	-1.69	7.06	3.88	-18.35	-14.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	2.46	25.78	12.96	-14.60	-4.49
2	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	2.45	25.70	12.78	-14.85	-4.70
3	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	2.15	24.78	13.51	-14.82	-4.99
4	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	2.15	24.72	13.34	-15.07	-5.20
5	益民品质升级混合	0.40	24.22	37.01	-8.10	-10.43
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	朱雀产业智选C	-0.52	6.71	9.80	-5.48	-3.29
2058	财通可持续混合	0.00	6.70	14.81	6.03	7.19
2059	国泰聚优价值灵活配置混合A	-1.69	6.70	16.55	-7.43	-3.86
2060	国新国证融泽6个月定开混合C	-1.92	6.70	-2.63	-25.13	-21.63
2061	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	-0.43	6.70	8.06	1.91	-3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-1.47	4.42	43.12	8.37	21.91
2	西部利得新动力混合C	-1.47	4.40	43.04	8.26	21.82
3	西部利得策略优选混合A	-1.27	4.31	42.11	9.77	25.14
4	西部利得策略优选混合C	-1.20	4.29	41.91	9.63	24.85
5	信诚策略混合(LOF)A	0.92	23.97	41.69	-4.48	-5.63
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	财通资管均衡臻选混合C	-1.04	4.34	16.56	-8.41	-7.13
856	安信港股通精选混合发起A	1.27	14.72	16.55	-2.17	4.49
857	国泰聚优价值灵活配置混合A	-1.69	6.70	16.55	-7.43	-3.86
858	民生加银内需增长混合	-2.49	1.01	16.55	18.11	14.71
859	鑫元鑫动力混合A	0.14	13.20	16.55	-8.69	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	0.19	8.38	21.77	28.49	27.56
3	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	0.18	8.35	21.65	28.24	27.37
4	万家双引擎灵活配置混合	-1.43	1.46	23.87	27.38	26.68
5	景顺长城支柱产业混合	-1.11	1.94	24.73	27.20	26.65
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5936 位，低于同类基金平均水平
5934	银华清洁能源产业混合A	-2.53	1.03	8.51	-7.42	-
5935	朱雀产业臻选C	-0.76	6.20	8.45	-7.42	-5.39
5936	国泰聚优价值灵活配置混合A	-1.69	6.70	16.55	-7.43	-3.86
5937	平安灵活配置混合C	-1.76	0.90	4.95	-7.45	-5.29
5938	融通创新动力混合A	-1.16	10.54	15.34	-7.45	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方发展机遇一年持有混合A	-0.89	5.59	25.85	25.65	29.83
2	博时成长精选混合A	-1.46	2.46	27.94	26.83	29.66
3	南方发展机遇一年持有混合C	-0.89	5.54	25.66	25.27	29.55
4	博时成长精选混合C	-1.48	2.40	27.76	26.47	29.39
5	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.13	7.02	33.15	26.04	28.30
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5648 位，低于同类基金平均水平
5646	广发多策略混合	-1.38	1.97	0.40	-8.88	-3.85
5647	中邮能源革新混合发起式A	-1.45	6.60	10.36	-5.68	-3.85
5648	国泰聚优价值灵活配置混合A	-1.69	6.70	16.55	-7.43	-3.86
5649	华安医疗创新混合C	-1.89	10.26	10.75	-3.91	-3.86
5650	华商创新成长混合发起式	-1.58	0.11	7.67	-5.99	-3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	57.59	47.34	26.73	68.43	62.65
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	52.59	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	融通鑫新成长混合C	-12.04	23.11	0.00	-	10.36
5163	贝莱德中国新视野混合C	-12.05	-22.17	0.00	-	-39.11
5164	国泰聚优价值灵活配置混合A	-12.05	-20.49	-20.14	49.97	35.15
5165	华泰柏瑞品质优选A	-12.05	-14.54	-44.78	-	-34.63
5166	上银高质量优选9个月持有期混合C	-12.05	-26.65	0.00	-	-39.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	48.01	61.36	0.00	-	57.73
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	47.72	60.63	0.00	-	56.94
4	泰信行业精选混合A	-5.43	59.49	30.64	92.13	132.70
5	泰信行业精选混合C	-5.49	59.25	30.44	91.84	74.12
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6433 位，低于同类基金平均水平
6431	嘉实价值成长混合	-12.37	-20.47	-45.91	-	-4.02
6432	银河成长优选一年持有混合C	-11.73	-20.48	0.00	-	-31.74
6433	国泰聚优价值灵活配置混合A	-12.05	-20.49	-20.14	49.97	35.15
6434	摩根阿尔法混合A	-15.58	-20.49	-32.71	37.34	511.56
6435	银华心兴三年持有期混合A	-17.34	-20.49	0.00	-	-28.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	万家新利	29.12	55.03	89.33	113.02	198.14
3	万家宏观择时多策略A	28.78	55.54	89.11	132.05	167.46
4	金鹰红利价值混合A	-6.09	37.12	76.16	117.75	451.32
5	华泰柏瑞富利混合A	10.02	38.01	74.13	157.14	122.99
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5659 位，低于同类基金平均水平
5657	诺德天富	-8.93	-11.80	-20.11	13.84	6.61
5658	富国消费主题混合A	-3.13	-1.86	-20.13	77.09	133.52
5659	国泰聚优价值灵活配置混合A	-12.05	-20.49	-20.14	49.97	35.15
5660	富荣福锦混合C	-4.64	-7.91	-20.15	104.24	78.51
5661	鹏华股息精选混合	-3.71	-8.79	-20.15	-	-2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	大成国企改革灵活配置混合	10.62	10.83	61.08	259.01	246.80
3	大成新锐产业混合A	8.39	0.87	31.31	256.41	685.85
4	华商新趋势优选灵活配置混合	0.61	25.80	41.31	255.98	855.80
5	大成睿景灵活配置混合A	8.93	1.26	32.78	243.90	125.60
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	浦银安盛新经济结构混合A	-19.72	-39.03	-39.42	50.08	75.44
946	平安优势产业混合C	-10.70	-10.77	-22.15	50.07	96.47
947	国泰聚优价值灵活配置混合A	-12.05	-20.49	-20.14	49.97	35.15
948	财通资管鑫锐混合C	-3.64	0.43	6.75	49.89	52.38
949	华安科技动力混合A	-3.84	3.29	-9.59	49.88	459.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-14.53	-15.27	-30.12	19.49	2722.91
2	嘉实增长混合	-12.81	-9.59	-31.88	41.91	1957.61
3	宏利周期混合	1.31	0.93	31.88	187.34	1621.84
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-12.98	-17.79	-34.76	12.47	1561.39
5	景顺长城内需增长混合	-10.09	-12.20	-38.21	38.68	1539.74
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	泰信现代服务业混合	-45.19	-48.19	-41.75	-23.06	35.19
2009	永赢惠泽一年	-2.40	1.69	-7.01	-	35.19
2010	国泰聚优价值灵活配置混合A	-12.05	-20.49	-20.14	49.97	35.15
2011	中欧盛世成长混合(LOF)C	-6.48	-8.85	-38.14	31.73	35.11
2012	鹏华弘惠混合A	-0.30	1.52	4.83	32.85	35.07

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皇马科技	603181	280.00	2668.40	5.95%
索通发展	603612	220.00	2587.20	5.77%
苑东生物	688513	45.00	2575.35	5.75%
龙净环保	600388	200.00	2546.00	5.68%
赛轮轮胎	601058	150.00	2202.00	4.91%
安利股份	300218	150.00	2004.00	4.47%
弘信电子	300657	98.00	1898.26	4.24%
钧达股份	002865	25.00	1643.50	3.67%
中国移动	600941	15.00	1586.40	3.54%
阳光电源	300274	15.00	1557.00	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.39	75.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	5.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	4.82%
农、林、牧、渔业	0.11	2.50%
房地产业	0.09	1.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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查看全文[04-20]
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-05-15	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09
单位净值(元)	1.350	1.360	1.359	1.375	1.390
累计净值(元)	1.350	1.360	1.359	1.375	1.390

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