国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)_最新动态

国泰聚优价值灵活配置混合A005244CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

本周共有13只基金陆续发行，新发基金一览表[2024-11-25]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.367 -0.056(-3.96%)

累计净值：1.367

更新时间：2024-11-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰聚优价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：3.45亿元

国泰聚优价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.04	-1.34	19.01	0.77	-2.75
混合型名次	7042	3400	1844	3868	5862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.02	-18.96	-34.70	31.77	36.70
混合型名次	5775	6142	6082	1176	2042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7042 位，低于同类基金平均水平
7040	富国天益价值混合C	-3.04	-2.74	10.14	-6.64	-4.01
7041	光大保德信创新生活混合	-3.04	-7.60	4.29	-9.48	-2.68
7042	国泰聚优价值灵活配置混合A	-3.04	-1.34	19.01	0.77	-2.75
7043	国泰聚优价值灵活配置混合C	-3.04	-1.38	18.87	0.52	-3.18
7044	华安安顺灵活配置混合C	-3.04	-5.79	8.79	1.02	7.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3400 位，高于同类基金平均水平
3398	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
3399	广发稳裕混合A	-0.28	-1.34	0.74	0.54	3.20
3400	国泰聚优价值灵活配置混合A	-3.04	-1.34	19.01	0.77	-2.75
3401	海富通风格优势混合	-2.11	-1.34	15.80	2.63	10.88
3402	华安制造升级一年持有混合C	-1.14	-1.34	29.51	10.07	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	永赢惠泽一年	-2.85	-1.16	19.03	6.87	8.13
1843	中银高质量发展机遇混合C	-2.20	-3.70	19.02	4.78	2.50
1844	国泰聚优价值灵活配置混合A	-3.04	-1.34	19.01	0.77	-2.75
1845	安信工业4.0混合A	-0.55	-0.62	19.00	15.12	11.80
1846	淳厚欣享C	-0.78	-2.55	19.00	3.51	16.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3868 位，高于同类基金平均水平
3866	广发恒裕一年持有期混合C	-0.19	-1.19	1.11	0.77	2.71
3867	国富新机遇混合C	-0.13	-0.06	0.77	0.77	4.31
3868	国泰聚优价值灵活配置混合A	-3.04	-1.34	19.01	0.77	-2.75
3869	宏利蓝筹混合	-2.14	-5.86	7.51	0.77	3.39
3870	华商新趋势优选灵活配置混合	-0.94	-2.17	18.31	0.77	10.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5862 位，低于同类基金平均水平
5860	华夏核心价值混合A	-2.14	-3.97	12.44	-7.80	-2.74
5861	中欧时代智慧混合C	-3.92	-2.46	8.66	-9.06	-2.74
5862	国泰聚优价值灵活配置混合A	-3.04	-1.34	19.01	0.77	-2.75
5863	申万菱信安鑫精选混合A	0.00	1.79	-3.76	-3.57	-2.75
5864	东吴行业轮动混合A	-3.00	-4.13	10.39	-4.99	-2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5775 位，低于同类基金平均水平
5773	长城久富混合(LOF)A	-5.01	-23.79	-35.95	51.92	270.01
5774	长盛盛丰混合C	-5.01	-1.89	-8.67	21.73	34.68
5775	国泰聚优价值灵活配置混合A	-5.02	-18.96	-34.70	31.77	36.70
5776	交银产业机遇混合	-5.02	-7.79	-29.95	-	-15.73
5777	鹏华精选回报三年定开混合	-5.02	-18.97	-44.51	-	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6142 位，低于同类基金平均水平
6140	汇安远见成长混合A	-2.74	-18.92	0.00	-	-24.85
6141	南方专精特新混合A	-4.81	-18.94	0.00	-	-25.95
6142	国泰聚优价值灵活配置混合A	-5.02	-18.96	-34.70	31.77	36.70
6143	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	4.73	-18.96	-46.38	-	-44.82
6144	浙商聚潮产业成长混合A	-9.40	-18.96	-22.08	50.49	116.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6082 位，低于同类基金平均水平
6080	华夏消费优选混合A	-3.76	-9.48	-34.68	-	-44.52
6081	交银品质升级混合A	-23.43	-23.06	-34.69	42.79	44.32
6082	国泰聚优价值灵活配置混合A	-5.02	-18.96	-34.70	31.77	36.70
6083	上银鑫恒混合A	3.34	1.96	-34.70	-	-20.58
6084	朱雀产业臻选A	-5.10	-16.66	-34.70	36.20	41.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	国寿安保稳瑞混合A	0.97	-1.06	-2.46	31.82	42.33
1175	广发聚盛混合A	5.60	8.71	9.26	31.79	75.02
1176	国泰聚优价值灵活配置混合A	-5.02	-18.96	-34.70	31.77	36.70
1177	光大保德信中小盘混合	0.54	-8.32	-33.59	31.76	134.35
1178	招商瑞丰混合发起式基金C	5.08	-0.71	2.36	31.74	53.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	华安聚嘉精选混合A	8.98	2.54	-8.56	-	36.81
2041	融通通慧混合C	1.64	1.92	-2.84	31.34	36.75
2042	国泰聚优价值灵活配置混合A	-5.02	-18.96	-34.70	31.77	36.70
2043	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	34.89	36.65
2044	易方达北交所精选两年定开混合C	58.35	49.37	0.00	-	36.62

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皇马科技	603181	270.00	2867.40	6.43%
龙净环保	600388	225.00	2859.75	6.42%
聚和材料	688503	78.12	2804.51	6.29%
安利股份	300218	150.00	2643.00	5.93%
苑东生物	688513	58.00	2342.04	5.25%
索通发展	603612	181.35	2321.28	5.21%
英科医疗	300677	80.95	2269.08	5.09%
阳光电源	300274	21.00	2091.18	4.69%
赛轮轮胎	601058	130.00	2085.20	4.68%
振江股份	603507	74.00	1835.20	4.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.55	79.70%
房地产业	0.19	4.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.70%
采矿业	0.08	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 11月份债基发行回暖多只产品提前结束募集

　　近日，债券基金发行呈回暖趋势。东海增益债券基金、路博迈悦航30天持有期债券基金、财通安泰利率债债券基金等多只债券基金相继发行。　　在经历10月份的发行低谷之后，债券基金的发行有所回暖。数据显示，10月份，新成立债券基金仅有8只，发行总规

查看全文[11-25]
标题：最高50%

　　【导读】决战2024，前十基金单位净值涨幅均超40%　　2024年只剩1个多月，公募基金年度业绩考核进入最后阶段。　　年内较长时间陷入低迷的市场从9月底开始大反攻。行情带动下，基金业绩明显回暖，主动权益基金整体获得2.73%的收益，目前

查看全文[11-25]
标题：见证历史！3万亿，大时代！大变革

　　【导读】大势所趋！巨无霸ETF集体降费，3万亿市场迎来大变革　　巨无霸ETF集体降费低费率产品成为市场主流　　近日，多家头部基金管理人发布公告，调降旗下大型宽基ETF的管理费率和托管费率。此次降费后，实施0.15%管理费率的权益ETF

查看全文[11-25]
11-25 大成基金韩创：周期永存，价值投资永不过时
11-25 当理想照进现实首批浮动费率基金周年考
11-25 指数化投资在全球大行其道被动策略方兴未艾
11-25 易方达基金王元春：以企业文化为锚寻找简单的投资逻辑

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
07-02国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.423	1.432	1.418	1.380	1.410
累计净值(元)	1.423	1.432	1.418	1.380	1.410

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。