国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)_最新动态

国泰聚优价值灵活配置混合A005244CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

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最新净值：2.0295 -0.0111(-0.54%)

累计净值：2.0295

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚优价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：5.00亿元

国泰聚优价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	7.66	-12.80	-9.27	7.81
混合型名次	2582	1210	6446	6156	2545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.10	75.64	43.09	2.26	102.95
混合型名次	2876	1942	2240	2406	1643

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	国寿安保稳弘混合A	0.19	-0.08	-3.71	1.53	4.48
2581	国寿安保稳弘混合C	0.19	-0.09	-3.73	1.49	4.42
2582	国泰聚优价值灵活配置混合A	0.19	7.66	-12.80	-9.27	7.81
2583	国泰浓益灵活配置混合A	0.19	1.04	0.32	-1.96	-0.26
2584	国投瑞银安智混合A	0.19	0.74	1.10	0.81	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	广发内需增长混合A	1.28	7.66	-6.35	8.82	23.50
1209	广发小盘成长混合(LOF)A	-0.84	7.66	-1.50	4.29	22.83
1210	国泰聚优价值灵活配置混合A	0.19	7.66	-12.80	-9.27	7.81
1211	中加改革红利灵活配置	2.54	7.66	-14.22	-17.58	-4.88
1212	广发内需增长混合C	1.26	7.65	-6.44	8.71	23.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6446 位，低于同类基金平均水平
6444	东方红启恒三年持有混合A	-2.51	-0.58	-12.79	-11.20	-5.22
6445	鑫元消费甄选混合发起A	-2.48	-14.50	-12.79	-25.45	-12.19
6446	国泰聚优价值灵活配置混合A	0.19	7.66	-12.80	-9.27	7.81
6447	宝盈智慧生活混合A	-1.50	7.44	-12.81	14.36	14.43
6448	东方红启东三年持有混合	-2.46	-0.71	-12.81	-11.02	-5.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6156 位，低于同类基金平均水平
6154	国富价值成长一年持有期混合C	-1.23	2.21	-5.35	-9.25	-3.00
6155	鹏华睿进一年持有期混合C	-1.41	1.93	-3.82	-9.25	-0.80
6156	国泰聚优价值灵活配置混合A	0.19	7.66	-12.80	-9.27	7.81
6157	华富益鑫灵活配置混合C	-1.08	-0.42	-7.85	-9.27	-8.23
6158	大成成长回报六个月持有混合A	-2.28	0.29	-10.28	-9.28	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	中欧价值发现混合A	-0.04	3.79	2.73	-0.75	7.82
2544	东吴兴享成长混合C	-3.10	3.95	-16.25	4.89	7.81
2545	国泰聚优价值灵活配置混合A	0.19	7.66	-12.80	-9.27	7.81
2546	银华万物互联灵活配置混合	-1.07	2.07	-9.75	3.59	7.81
2547	中欧价值发现混合E	-0.05	3.79	2.73	-0.76	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2876 位，高于同类基金平均水平
2874	诺安利鑫灵活配置混合C	11.11	60.81	59.85	-	37.47
2875	广发核心竞争力混合C	11.10	55.79	36.40	-	32.59
2876	国泰聚优价值灵活配置混合A	11.10	75.64	43.09	2.26	102.95
2877	兴全合宜混合(LOF)A	11.09	88.31	54.55	15.30	114.64
2878	信澳周期动力混合A	11.08	84.08	58.98	33.14	96.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	广发百发大数据成长混合E	14.79	75.65	39.84	22.36	94.18
1941	东吴兴享成长混合A	6.06	75.64	71.44	14.08	27.81
1942	国泰聚优价值灵活配置混合A	11.10	75.64	43.09	2.26	102.95
1943	中泰开阳价值优选混合C	21.70	75.64	20.12	9.84	25.15
1944	富安达科技创新混合	8.60	75.61	38.66	3.98	41.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	广发创新升级混合	18.26	106.53	43.15	-25.67	192.66
2239	南方优质企业混合A	24.51	72.33	43.14	0.38	5.81
2240	国泰聚优价值灵活配置混合A	11.10	75.64	43.09	2.26	102.95
2241	华泰保兴成长优选C	10.55	51.92	43.09	-10.62	162.76
2242	国泰君安远见价值混合发起A	13.49	32.59	43.02	-	41.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	国寿安保裕丰混合A	3.50	16.28	7.98	2.28	2.56
2405	中银瑞利混合A	-0.62	2.71	13.33	2.28	58.60
2406	国泰聚优价值灵活配置混合A	11.10	75.64	43.09	2.26	102.95
2407	华泰保兴吉年丰C	55.99	127.90	87.38	2.24	245.36
2408	国联安鑫享灵活配置混合A	0.38	4.51	2.42	2.22	39.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	华泰柏瑞质量精选混合C	86.13	332.57	248.94	75.36	103.05
1642	易方达现代服务业混合	3.15	28.08	14.88	1.20	103.00
1643	国泰聚优价值灵活配置混合A	11.10	75.64	43.09	2.26	102.95
1644	国寿安保策略精选混合(LOF)	0.00	0.00	0.00	-	102.92
1645	博时互联网主题灵活配置混合	32.90	130.19	103.41	28.35	102.80

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	49.68	6592.54	9.05%
美利信	301307	68.08	5125.74	7.04%
英科医疗	300677	107.94	4228.09	5.81%
国城矿业	000688	100.00	3423.00	4.70%
宁德时代	300750	8.50	3340.59	4.59%
三孚新科	688359	14.60	2896.85	3.98%
飞荣达	300602	49.02	2509.82	3.45%
水晶光电	002273	60.00	2128.80	2.92%
力鼎光电	605118	60.00	2093.40	2.87%
中国巨石	600176	27.04	1970.68	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.14	70.52%
采矿业	0.35	4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.98%
科学研究和技术服务业	0.01	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.0406	1.9873	1.9974	1.9879	2.0257
累计净值(元)	2.0406	1.9873	1.9974	1.9879	2.0257

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