国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)_最新动态

国泰聚优价值灵活配置混合A005244CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

超110亿，加仓[2026-02-09]

最新动态

最新净值：2.0849 0.0035(0.17%)

累计净值：2.0849

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚优价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：3.70亿元

国泰聚优价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	5.84	8.83	19.11	10.76
混合型名次	2045	662	1275	2798	573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.70	90.37	24.06	27.84	108.49
混合型名次	1556	1224	2024	661	1424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	国联安鑫享灵活配置混合A	-0.07	0.15	0.50	1.49	0.70
2044	国联安鑫享灵活配置混合C	-0.07	0.14	0.48	1.45	0.69
2045	国泰聚优价值灵活配置混合A	-0.07	5.84	8.83	19.11	10.76
2046	国泰聚优价值灵活配置混合C	-0.07	5.80	8.70	18.81	10.71
2047	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-0.07	0.95	5.72	16.60	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	嘉实优势成长混合C	-0.30	5.85	10.98	24.77	10.98
661	广发趋势动力混合C	0.34	5.84	5.73	19.63	9.84
662	国泰聚优价值灵活配置混合A	-0.07	5.84	8.83	19.11	10.76
663	华泰柏瑞远见智选混合C	-0.85	5.84	9.15	15.64	10.01
664	华夏高端装备龙头混合发起式A	-0.67	5.84	2.87	7.56	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	英大碳中和混合A	-6.25	1.27	8.84	41.95	4.19
1274	中银收益混合C	-1.41	1.64	8.84	22.29	4.70
1275	国泰聚优价值灵活配置混合A	-0.07	5.84	8.83	19.11	10.76
1276	华安兴安优选一年混合A	-1.72	5.71	8.83	14.05	9.17
1277	建信创新驱动混合	-4.12	2.59	8.83	36.03	5.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2798 位，高于同类基金平均水平
2796	交银启信混合发起C	-3.86	2.90	4.78	19.12	5.21
2797	工银优质精选混合C	0.21	-2.12	-1.19	19.11	-0.26
2798	国泰聚优价值灵活配置混合A	-0.07	5.84	8.83	19.11	10.76
2799	财通资管鑫逸混合C	-2.14	-2.21	2.43	19.10	-0.65
2800	嘉实优质精选混合C	-1.10	-0.57	4.11	19.10	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	信澳远见价值混合A	-4.56	5.82	15.96	38.59	10.78
572	长盛创新先锋混合C	-0.86	7.43	14.01	34.61	10.76
573	国泰聚优价值灵活配置混合A	-0.07	5.84	8.83	19.11	10.76
574	中银稳进策略混合A	-6.73	4.92	22.24	50.03	10.76
575	广发中小盘精选混合A	-2.34	5.25	17.63	34.60	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	75.89	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	2.90	90.41
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	工银景气优选混合A	45.71	76.80	37.69	-	-6.63
1555	诺德量化先锋A	45.71	70.22	16.36	-	-1.02
1556	国泰聚优价值灵活配置混合A	45.70	90.37	24.06	27.84	108.49
1557	广发制造业精选混合A	45.69	93.49	11.92	23.52	617.27
1558	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	45.68	65.71	17.80	18.85	245.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	220.51	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	187.03	344.68
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	景顺长城支柱产业混合	59.35	90.46	70.88	41.33	280.37
1223	德邦福鑫灵活配置混合A	39.56	90.41	5.72	14.92	107.70
1224	国泰聚优价值灵活配置混合A	45.70	90.37	24.06	27.84	108.49
1225	南方港股通优势企业混合A	53.20	90.33	50.67	-	28.72
1226	平安睿享成长混合A	55.25	90.33	30.04	-	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	251.63	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	187.03	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	185.60	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	安信价值成长混合C	37.51	63.77	24.07	13.76	108.45
2023	添富行业整合混合A	39.56	53.85	24.07	-25.03	69.90
2024	国泰聚优价值灵活配置混合A	45.70	90.37	24.06	27.84	108.49
2025	长安裕隆混合C	19.70	71.63	24.05	-21.44	185.58
2026	平安成长龙头1年持有混合C	49.98	82.04	24.00	-	-2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	322.89	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	253.27	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	251.63	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	249.81	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	东方红策略精选混合A	7.82	19.91	20.39	28.00	92.56
660	华安安康灵活配置混合A	10.70	24.86	21.07	27.93	105.26
661	国泰聚优价值灵活配置混合A	45.70	90.37	24.06	27.84	108.49
662	华安新优选灵活配置混合A	11.63	26.56	20.88	27.83	40.10
663	先锋量化优选C	24.59	59.62	31.86	27.83	93.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	-4.65	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	138.25	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-18.31	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	12.94	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	27.14	2276.30
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	华夏价值精选混合	58.06	97.63	46.59	30.03	108.64
1423	鹏华优质治理混合(LOF)	60.48	89.72	32.57	-8.38	108.59
1424	国泰聚优价值灵活配置混合A	45.70	90.37	24.06	27.84	108.49
1425	安信价值成长混合C	37.51	63.77	24.07	13.76	108.45
1426	富国红利精选混合(QDII)美元	62.32	84.55	35.64	-2.26	108.37

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	75.00	4575.00	8.61%
索通发展	603612	139.00	3200.10	6.03%
宁德时代	300750	8.50	3121.71	5.88%
英科医疗	300677	80.00	3112.00	5.86%
冠盛股份	605088	80.00	2848.00	5.36%
星帅尔	002860	160.00	2256.00	4.25%
美好医疗	301363	89.10	2142.86	4.03%
明阳电气	301291	51.00	2122.11	4.00%
振江股份	603507	80.00	2104.80	3.96%
吉贝尔	688566	70.28	2097.74	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.45	83.79%
采矿业	0.15	2.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	1.99%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	2.0814	2.1112	2.0905	2.0251	2.0863
累计净值(元)	2.0814	2.1112	2.0905	2.0251	2.0863

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