国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)_最新动态

国泰聚优价值灵活配置混合A005244CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

2026年4月基金月报&5月定投安排[2026-05-06]

最新动态

最新净值：2.2844 -0.0018(-0.08%)

累计净值：2.2844

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚优价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：4.02亿元

国泰聚优价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.40	8.53	9.50	17.02	21.36
混合型名次	1331	2630	1211	1482	954

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	60.07	69.42	44.64	35.31	128.44
混合型名次	1480	1595	1616	885	1359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	广发行业严选三年持有期混合A	2.40	15.57	12.47	10.54	16.13
1330	广发行业严选三年持有期混合C	2.40	15.54	12.35	10.31	15.97
1331	国泰聚优价值灵活配置混合A	2.40	8.53	9.50	17.02	21.36
1332	华夏互联网龙头混合A	2.40	17.45	-4.02	1.17	7.09
1333	诺安先锋混合A	2.40	13.05	6.01	16.40	17.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	长城产业臻选混合C	0.29	8.53	7.61	15.38	11.20
2629	富国军工主题混合C	-0.88	8.53	5.54	26.99	15.28
2630	国泰聚优价值灵活配置混合A	2.40	8.53	9.50	17.02	21.36
2631	鹏华睿进一年持有期混合A	2.85	8.53	7.75	11.59	12.73
2632	前海开源新兴产业混合C	0.73	8.53	3.56	9.03	11.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	博时裕隆混合C	2.24	5.85	9.51	17.41	14.55
1210	长城久源灵活配置混合C	4.45	15.95	9.50	33.68	26.93
1211	国泰聚优价值灵活配置混合A	2.40	8.53	9.50	17.02	21.36
1212	鹏华新能源精选混合A	4.24	8.79	9.50	11.80	19.14
1213	博道嘉兴一年持有期混合	1.43	10.82	9.49	23.27	23.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	长城行业轮动混合A	3.56	13.69	4.32	17.03	8.62
1481	富国天旭均衡混合A	-0.16	2.41	-1.50	17.02	11.86
1482	国泰聚优价值灵活配置混合A	2.40	8.53	9.50	17.02	21.36
1483	诺安精选回报混合	1.79	9.30	-2.06	17.02	12.60
1484	渤海汇金新动能主题混合	5.47	5.18	2.44	17.01	13.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	广发科技创新混合A	1.82	23.56	10.42	16.33	21.38
953	海通量化价值精选一年持有混合C	-0.02	2.27	-0.40	18.35	21.38
954	国泰聚优价值灵活配置混合A	2.40	8.53	9.50	17.02	21.36
955	中融低碳经济3个月持有混合C	1.21	10.20	10.52	28.19	21.36
956	东方阿尔法瑞丰混合发起A	1.81	13.66	0.04	13.91	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	汇添富碳中和主题混合A	60.13	48.51	14.09	-	-23.46
1479	国寿安保高股息混合C	60.12	63.95	50.23	27.66	22.62
1480	国泰聚优价值灵活配置混合A	60.07	69.42	44.64	35.31	128.44
1481	工银总回报灵活配置混合A	60.04	72.03	59.14	40.21	210.00
1482	工银创新成长混合C	60.03	60.47	28.05	-2.15	-5.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	方正富邦新兴成长混合A	55.95	69.43	65.41	48.97	67.96
1594	长城久鼎混合C	69.54	69.42	35.09	-	7.97
1595	国泰聚优价值灵活配置混合A	60.07	69.42	44.64	35.31	128.44
1596	华商策略精选混合	63.14	69.42	41.50	66.12	335.20
1597	广发招利混合A	64.00	69.36	34.42	-	33.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	285.60	484.06
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	添富行业整合混合A	40.69	43.71	44.69	-10.39	77.97
1615	浙商智选新兴产业混合A	42.72	75.76	44.69	-	37.60
1616	国泰聚优价值灵活配置混合A	60.07	69.42	44.64	35.31	128.44
1617	华泰柏瑞多策略混合C	37.63	42.45	44.63	-	78.68
1618	富国港股通策略精选混合C	26.31	59.63	44.61	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	安信新价值混合C	12.21	20.80	26.60	35.36	107.93
884	国泰价值精选灵活配置混合C	80.78	85.98	63.00	35.33	22.27
885	国泰聚优价值灵活配置混合A	60.07	69.42	44.64	35.31	128.44
886	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	51.33	94.67	55.91	35.30	69.32
887	东方核心动力混合A	52.40	47.58	47.67	35.27	192.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	宝盈半导体产业混合发起式A	69.88	143.90	104.43	-	128.49
1358	宏利景气智选18个月持有混合C	116.41	129.48	115.80	-	128.49
1359	国泰聚优价值灵活配置混合A	60.07	69.42	44.64	35.31	128.44
1360	景顺长城品质长青混合C	57.69	130.54	121.47	-	128.32
1361	易方达瑞选E	11.69	13.00	21.21	24.42	128.17

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	65.04	5381.24	8.70%
英科医疗	300677	67.19	3942.71	6.37%
宁德时代	300750	8.50	3414.45	5.52%
冠盛股份	605088	100.00	3400.00	5.50%
奥泰生物	688606	50.00	3139.00	5.07%
阳光电源	300274	17.66	2662.42	4.30%
索通发展	603612	100.00	2553.50	4.13%
水晶光电	002273	100.00	2204.00	3.56%
辉煌科技	002296	180.00	2077.20	3.36%
新凤鸣	603225	120.00	2008.80	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.13	82.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.01%
采矿业	0.01	0.10%
科学研究和技术服务业	0.01	0.08%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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标题：国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
07-02国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	2.2862	2.2406	2.2523	2.2309	2.2079
累计净值(元)	2.2862	2.2406	2.2523	2.2309	2.2079

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