国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)_最新动态

国泰聚优价值灵活配置混合A005244CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

和讯投顾徐剑波：九类ETF的波动特点！[2025-12-20]

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最新净值：1.8328 0.0169(0.93%)

累计净值：1.8328

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚优价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：4.07亿元

国泰聚优价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.45	-0.36	-2.95	21.64	32.32
混合型名次	4749	5359	5853	2950	2147

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.06	34.58	15.15	9.24	83.28
混合型名次	2116	2688	2931	1901	1627

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	方正富邦趋势领航混合C	-0.45	0.84	-0.86	7.16	9.81
4748	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-0.45	3.57	-5.08	41.47	44.22
4749	国泰聚优价值灵活配置混合A	-0.45	-0.36	-2.95	21.64	32.32
4750	华安优质生活混合	-0.45	-0.97	-10.41	2.56	8.85
4751	交银成长混合A	-0.45	3.27	-1.67	7.08	14.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	光大保德信锦弘混合C	0.10	-0.36	2.95	3.82	9.94
5358	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	0.19	-0.36	1.33	7.78	7.32
5359	国泰聚优价值灵活配置混合A	-0.45	-0.36	-2.95	21.64	32.32
5360	华泰保兴价值成长A	2.36	-0.36	6.75	8.86	8.38
5361	华泰保兴健康消费C	1.68	-0.36	-8.28	-5.19	-13.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5853 位，低于同类基金平均水平
5851	益民创新优势混合	-0.04	-1.76	-2.94	11.97	13.94
5852	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	-1.02	0.22	-2.95	19.16	23.23
5853	国泰聚优价值灵活配置混合A	-0.45	-0.36	-2.95	21.64	32.32
5854	华富匠心领航18个月持有期混合A	-2.54	2.52	-2.95	25.02	28.51
5855	国富港股通远见价值混合C	-0.61	-0.16	-2.96	19.82	31.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2950 位，高于同类基金平均水平
2948	华宝宝康配置混合	-0.21	0.59	6.24	21.65	17.21
2949	圆信永丰消费升级	-1.75	0.55	-7.02	21.65	25.86
2950	国泰聚优价值灵活配置混合A	-0.45	-0.36	-2.95	21.64	32.32
2951	汇安核心成长混合A	0.09	0.54	1.34	21.64	27.15
2952	汇添富价值成长均衡投资混合A	-0.86	-0.50	-0.51	21.64	30.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	万家自主创新混合A	-2.69	-4.79	-7.95	19.60	32.36
2146	国富价值成长一年持有期混合A	-0.82	2.13	0.40	27.06	32.34
2147	国泰聚优价值灵活配置混合A	-0.45	-0.36	-2.95	21.64	32.32
2148	华夏先锋科技一年定开混合A	-2.07	1.21	-5.56	15.98	32.32
2149	兴全合润混合	-2.33	1.26	-0.44	30.65	32.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.64	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	93.60	163.30
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	南方北交所精选两年定开混合发起	31.07	72.71	97.10	-	67.50
2115	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	31.06	24.28	6.36	-	-15.18
2116	国泰聚优价值灵活配置混合A	31.06	34.58	15.15	9.24	83.28
2117	南方转型驱动灵活配置混合	31.05	40.74	23.39	12.00	236.23
2118	融通量化多策略灵活配置混合C	31.05	41.01	25.24	14.44	101.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.02	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.96	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.93	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	银华多元回报一年持有期混合	23.79	34.61	11.35	-	-12.96
2687	富国天恒混合A	20.14	34.59	44.31	-	36.72
2688	国泰聚优价值灵活配置混合A	31.06	34.58	15.15	9.24	83.28
2689	诺德成长精选C	26.57	34.58	10.81	-4.93	36.20
2690	南方改革机遇	25.64	34.57	26.63	28.33	110.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2931 位，高于同类基金平均水平
2929	东方红锦和甄选18个月持有混合C	6.79	14.66	15.19	-	10.82
2930	银河君尚混合A	5.81	19.78	15.18	28.43	91.45
2931	国泰聚优价值灵活配置混合A	31.06	34.58	15.15	9.24	83.28
2932	大成积极成长混合A	28.28	44.01	15.14	13.75	494.09
2933	东方红锦融甄选18个月持有混合C	7.70	13.44	15.14	-	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
2	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
3	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
4	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	261.21	571.99
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	218.87	517.69
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	东方红品质优选定开混合	5.60	11.83	8.84	9.24	19.37
1900	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	29.27	34.42	4.04	9.24	160.10
1901	国泰聚优价值灵活配置混合A	31.06	34.58	15.15	9.24	83.28
1902	兴银策略智选混合C	21.63	36.01	14.65	9.23	9.27
1903	浙商智多宝稳健一年持有期A	4.78	9.36	7.99	9.21	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.03	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	139.71	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	37.45	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.52	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	16.14	2027.15
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	东方惠新灵活配置混合A	47.12	103.21	91.93	36.73	83.35
1626	建信优选成长混合H	10.25	13.12	-2.99	-1.69	83.31
1627	国泰聚优价值灵活配置混合A	31.06	34.58	15.15	9.24	83.28
1628	信澳周期动力混合A	50.57	55.45	32.14	-	83.26
1629	山证策略精选	63.36	59.98	53.95	16.20	83.23

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英科医疗	300677	105.83	3888.05	6.00%
聚和材料	688503	45.05	3691.40	5.70%
宁德时代	300750	8.66	3481.32	5.38%
深科技	000021	110.00	3065.70	4.73%
美好医疗	301363	120.16	3008.80	4.65%
索通发展	603612	103.63	2756.63	4.26%
明阳电气	301291	53.00	2558.84	3.95%
振江股份	603507	95.00	2530.80	3.91%
火炬电子	603678	65.00	2526.55	3.90%
冠盛股份	605088	60.00	2400.00	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.07	78.32%
金融业	0.31	4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	3.47%
采矿业	0.06	0.86%
批发和零售业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.8159	1.8350	1.8008	1.8327	1.8411
累计净值(元)	1.8159	1.8350	1.8008	1.8327	1.8411

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