国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)_最新动态

国泰聚优价值灵活配置混合A005244CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：2.2007 -0.0028(-0.13%)

累计净值：2.2007

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚优价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：4.02亿元

国泰聚优价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.94	-6.51	-0.55	19.53	16.91
混合型名次	5075	5845	4291	1784	1825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.08	70.23	42.34	27.53	120.07
混合型名次	2069	1745	2025	1058	1474

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	国富研究精选混合A	-0.94	0.09	8.27	15.40	11.50
5074	国富研究精选混合C	-0.94	0.05	8.16	15.16	11.30
5075	国泰聚优价值灵活配置混合A	-0.94	-6.51	-0.55	19.53	16.91
5076	国泰聚优价值灵活配置混合C	-0.94	-6.55	-0.67	19.24	16.65
5077	华泰紫金科创3年封闭混合A	-0.94	-0.93	1.65	5.32	4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5845 位，低于同类基金平均水平
5843	大成动态量化配置策略混合A	-1.62	-6.51	-0.27	12.22	8.44
5844	东方阿尔法产业先锋混合A	2.46	-6.51	-0.71	7.94	4.01
5845	国泰聚优价值灵活配置混合A	-0.94	-6.51	-0.55	19.53	16.91
5846	博时新策略A	-1.35	-6.52	-1.50	-2.38	-3.00
5847	博时新策略C	-1.35	-6.52	-1.52	-2.42	-3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	银华汇盈一年持有期混合A	-0.36	-1.18	-0.54	0.84	0.69
4290	长信稳健均衡6个月持有期混合C	-0.36	-0.78	-0.55	1.08	0.76
4291	国泰聚优价值灵活配置混合A	-0.94	-6.51	-0.55	19.53	16.91
4292	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	-0.31	-1.47	-0.55	1.96	1.63
4293	中银广利混合C	-0.01	-0.24	-0.55	-1.12	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	中欧优势成长混合	0.00	4.36	6.12	19.54	2.76
1783	博时创业板两年定开混合	-3.97	1.24	15.33	19.53	18.08
1784	国泰聚优价值灵活配置混合A	-0.94	-6.51	-0.55	19.53	16.91
1785	方正富邦天睿混合C	-2.12	-5.06	7.89	19.51	17.12
1786	国联安安稳灵活配置混合	-1.84	-3.80	19.14	19.50	22.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	华富竞争力优选混合C	0.66	-5.91	4.64	19.93	16.92
1824	中融兴鸿优选一年封闭混合C	-3.22	-5.40	-2.49	21.62	16.92
1825	国泰聚优价值灵活配置混合A	-0.94	-6.51	-0.55	19.53	16.91
1826	宏利逆向策略混合	0.11	0.33	8.07	19.15	16.90
1827	红土创新科技创新3个月定开混合A	-2.07	0.64	25.26	30.58	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	信澳匠心回报混合A	44.11	105.89	0.00	-	119.89
2068	中欧碳中和混合发起C	44.10	51.28	21.73	-	-3.71
2069	国泰聚优价值灵活配置混合A	44.08	70.23	42.34	27.53	120.07
2070	华安聚嘉精选混合C	44.08	39.51	47.58	-	96.41
2071	国投瑞银价值成长一年持有混合C	44.04	40.16	23.73	-7.25	-6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	博道嘉丰混合C	63.46	70.29	56.74	8.02	10.06
1744	汇安润阳三年持有期混合C	54.11	70.27	22.75	-	17.42
1745	国泰聚优价值灵活配置混合A	44.08	70.23	42.34	27.53	120.07
1746	博道启航混合A	35.95	70.22	65.93	46.43	177.26
1747	先锋量化优选A	46.52	70.17	51.96	44.19	135.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	工银沪港深精选混合C	10.02	40.33	42.37	-26.91	-9.84
2024	诺德价值优势混合	75.60	72.35	42.36	1.52	370.02
2025	国泰聚优价值灵活配置混合A	44.08	70.23	42.34	27.53	120.07
2026	华夏鸿阳6个月持有期混合C	37.05	45.28	42.34	-	-12.63
2027	兴全合远两年持有混合C	36.89	67.37	42.30	-	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	国富策略回报混合A	32.70	49.34	38.08	27.61	203.32
1057	西部利得聚兴一年定开混合C	12.20	28.16	28.72	27.54	27.25
1058	国泰聚优价值灵活配置混合A	44.08	70.23	42.34	27.53	120.07
1059	华宝新飞跃混合	20.33	30.82	33.52	27.51	153.64
1060	易方达瑞祥灵活配置混合I	7.77	11.97	19.61	27.46	73.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	汇添富达欣混合C	-16.17	22.10	20.48	29.66	120.27
1473	安信核心竞争力混合A	37.50	37.31	39.98	20.28	120.10
1474	国泰聚优价值灵活配置混合A	44.08	70.23	42.34	27.53	120.07
1475	富国成长动力混合A	158.92	204.92	136.62	97.85	120.03
1476	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	55.40	29.83	52.63	5.64	119.99

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	65.04	5381.24	8.70%
英科医疗	300677	67.19	3942.71	6.37%
宁德时代	300750	8.50	3414.45	5.52%
冠盛股份	605088	100.00	3400.00	5.50%
奥泰生物	688606	50.00	3139.00	5.07%
阳光电源	300274	17.66	2662.42	4.30%
索通发展	603612	100.00	2553.50	4.13%
水晶光电	002273	100.00	2204.00	3.56%
辉煌科技	002296	180.00	2077.20	3.36%
新凤鸣	603225	120.00	2008.80	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.13	82.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.01%
采矿业	0.01	0.10%
科学研究和技术服务业	0.01	0.08%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	2.2035	2.1883	2.2226	2.1611	2.2215
累计净值(元)	2.2035	2.1883	2.2226	2.1611	2.2215

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