国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)_最新动态

国泰聚优价值灵活配置混合A005244CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

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最新净值：2.2578 0.0571(2.59%)

累计净值：2.2578

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚优价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：4.02亿元

国泰聚优价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.59	-2.10	1.61	23.20	19.94
混合型名次	3265	5449	3732	1998	1930

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	49.82	76.82	43.87	34.03	125.78
混合型名次	2110	1757	2071	1030	1502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
4	财通成长优选混合	11.81	48.37	121.32	140.76	130.28
5	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3265 位，高于同类基金平均水平
3263	富国沪港深业绩驱动混合型A	2.59	-3.49	-7.49	-9.74	-9.13
3264	富国沪港深业绩驱动混合型C	2.59	-3.54	-7.63	-10.09	-9.47
3265	国泰聚优价值灵活配置混合A	2.59	-2.10	1.61	23.20	19.94
3266	嘉实研究精选混合A	2.59	0.94	8.20	16.32	13.60
3267	前海联合先进制造混合C	2.59	-0.22	-3.02	5.48	-2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	富安达长盈灵活配置混合A	1.09	-2.10	-1.76	4.88	2.82
5448	国富新趋势混合A	-0.32	-2.10	-3.15	-3.40	-3.62
5449	国泰聚优价值灵活配置混合A	2.59	-2.10	1.61	23.20	19.94
5450	海富通强化回报混合	0.90	-2.10	-4.74	4.76	2.67
5451	宏利稳定混合	0.52	-2.10	-6.96	-14.32	-15.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3732 位，高于同类基金平均水平
3730	中欧小盘成长混合C	3.28	-5.56	1.62	18.25	12.86
3731	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	0.68	0.04	1.61	3.31	2.74
3732	国泰聚优价值灵活配置混合A	2.59	-2.10	1.61	23.20	19.94
3733	景顺长城融景瑞利一年持有混合C	-0.17	0.32	1.61	0.72	2.09
3734	南方消费升级混合A	1.93	-5.78	1.61	-2.82	-2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	景顺长城改革机遇灵活配置C	3.29	-1.17	8.17	23.24	19.53
1997	新疆前海联合泓鑫混合C	4.02	1.67	10.21	23.24	14.55
1998	国泰聚优价值灵活配置混合A	2.59	-2.10	1.61	23.20	19.94
1999	中加优势企业混合A	2.73	-4.51	13.99	23.18	4.54
2000	中银核心精选混合C	5.14	5.26	20.69	23.16	17.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	平安优质企业混合A	4.67	5.16	15.32	24.21	19.96
1929	中信建投价值增长A	-1.37	11.23	20.99	16.65	19.95
1930	国泰聚优价值灵活配置混合A	2.59	-2.10	1.61	23.20	19.94
1931	万家瑞富灵活配置混合A	2.31	5.20	16.55	22.48	19.88
1932	华宝ESG责任投资混合C	0.19	0.07	6.65	19.15	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
2	财通匠心优选一年持有期混合A	452.40	402.39	363.20	-	273.48
3	财通景气甄选一年持有期混合A	450.42	422.23	0.00	-	497.59
4	财通成长优选混合	448.92	410.08	348.82	364.54	815.60
5	财通匠心优选一年持有期混合C	448.02	394.46	352.23	-	261.20
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	南方优选价值混合C	49.84	55.38	38.65	1.72	124.95
2109	金鹰大视野混合A	49.83	69.97	43.69	-	6.62
2110	国泰聚优价值灵活配置混合A	49.82	76.82	43.87	34.03	125.78
2111	诺德灵活配置混合	49.81	54.32	34.65	5.47	280.67
2112	中信保诚至远动力混合E	49.81	70.66	39.08	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	385.14	493.69	352.45	331.87	340.46
2	华商均衡成长混合C	382.28	486.63	344.43	319.17	327.01
3	信澳业绩驱动混合A	357.58	482.58	335.61	-	235.68
4	前海开源沪港深乐享生活	393.21	480.29	268.62	314.64	609.29
5	信澳业绩驱动混合C	354.83	475.66	327.90	-	228.07
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	融通稳信增益6个月持有期混合C	75.84	76.87	73.31	-	72.06
1756	华富成长趋势混合	62.06	76.86	30.38	22.04	221.14
1757	国泰聚优价值灵活配置混合A	49.82	76.82	43.87	34.03	125.78
1758	嘉实竞争力优选混合C	26.47	76.82	19.85	-28.33	-29.43
1759	人保转型混合A	54.04	76.81	34.78	-18.82	42.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	310.77	446.11	451.92	382.77	649.19
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	310.36	444.99	450.30	380.34	637.42
3	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
5	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	上银丰益混合C	36.80	48.41	43.91	46.47	46.57
2070	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	35.42	68.16	43.89	5.03	71.81
2071	国泰聚优价值灵活配置混合A	49.82	76.82	43.87	34.03	125.78
2072	惠升惠民混合C	41.16	64.17	43.83	13.57	49.35
2073	中欧启航三年混合C	23.67	58.53	43.78	-7.75	56.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	291.02	412.15	303.59	472.43	1242.34
2	易方达瑞享灵活配置混合E	290.24	410.14	301.17	466.88	985.57
3	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
4	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
5	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	中欧精选定期开放混合E	69.16	68.48	64.55	34.06	161.29
1029	浙商科创一个月滚动持有混合A	54.01	89.17	54.81	34.04	77.65
1030	国泰聚优价值灵活配置混合A	49.82	76.82	43.87	34.03	125.78
1031	博时产业精选混合A	102.75	88.17	69.37	33.95	29.01
1032	添富盈润混合C	33.38	33.98	35.54	33.91	86.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	316.82	349.69	329.22	356.54	6259.35
2	华夏大盘精选混合A/B	73.85	91.84	60.61	32.26	5222.90
3	富国天瑞强势混合	131.49	138.46	107.34	89.33	3533.54
4	嘉实增长混合	40.94	45.57	19.36	-5.71	2779.15
5	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	博时荣丰回报灵活配置混合A	171.57	203.71	131.66	-	126.08
1501	景顺长城北交所精选两年定开混合A	5.85	138.20	133.59	-	125.86
1502	国泰聚优价值灵活配置混合A	49.82	76.82	43.87	34.03	125.78
1503	大成优势企业混合C	2.48	18.59	24.94	34.10	125.74
1504	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C	122.31	139.34	85.63	57.03	125.64

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	65.04	5381.24	8.70%
英科医疗	300677	67.19	3942.71	6.37%
宁德时代	300750	8.50	3414.45	5.52%
冠盛股份	605088	100.00	3400.00	5.50%
奥泰生物	688606	50.00	3139.00	5.07%
阳光电源	300274	17.66	2662.42	4.30%
索通发展	603612	100.00	2553.50	4.13%
水晶光电	002273	100.00	2204.00	3.56%
辉煌科技	002296	180.00	2077.20	3.36%
新凤鸣	603225	120.00	2008.80	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.13	82.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.01%
采矿业	0.01	0.10%
科学研究和技术服务业	0.01	0.08%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	2.2007	2.2035	2.1883	2.2226	2.1611
累计净值(元)	2.2007	2.2035	2.1883	2.2226	2.1611

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