国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)_最新动态

国泰聚优价值灵活配置混合A005244CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：2.3504

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚优价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：4.02亿元

国泰聚优价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.33	5.80	14.61	16.74	24.86
混合型名次	4459	1435	2389	1879	1624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	48.47	96.70	48.70	27.23	135.04
混合型名次	2024	1442	1957	1096	1423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	大成趋势回报灵活配置混合	-1.33	4.72	4.97	17.04	18.67
4458	大摩内需增长混合A	-1.33	1.26	3.98	-1.23	2.36
4459	国泰聚优价值灵活配置混合A	-1.33	5.80	14.61	16.74	24.86
4460	国泰聚优价值灵活配置混合C	-1.33	5.76	14.47	16.45	24.54
4461	华泰柏瑞量化创盈混合A	-1.33	15.13	40.71	33.99	41.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	华夏高端装备龙头混合发起式C	-0.67	5.81	2.76	7.34	4.85
1434	万家新机遇龙头企业混合C	-5.44	5.81	39.04	33.02	36.65
1435	国泰聚优价值灵活配置混合A	-1.33	5.80	14.61	16.74	24.86
1436	南方兴润价值一年持有混合C	-2.83	5.80	9.28	7.68	11.21
1437	长盛电子信息主题混合	-2.89	5.78	26.84	9.60	17.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	兴全合远两年持有混合C	-7.42	-1.40	14.63	7.64	13.96
2388	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元	0.34	5.12	14.61	4.90	7.42
2389	国泰聚优价值灵活配置混合A	-1.33	5.80	14.61	16.74	24.86
2390	金鹰睿选成长六个月持有混合A	-4.09	6.67	14.61	14.18	17.41
2391	前海开源盛鑫混合C	-6.48	-5.47	14.61	-3.86	-2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	景顺长城量化成长演化混合	-1.93	8.02	27.27	16.77	22.60
1878	东方红恒阳五年定开混合	-4.30	6.05	26.42	16.75	22.62
1879	国泰聚优价值灵活配置混合A	-1.33	5.80	14.61	16.74	24.86
1880	广发安宏回报混合C	-0.93	-0.46	24.34	16.72	21.14
1881	前海开源量化优选C	-2.91	-0.99	16.63	16.70	20.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	中银收益混合C	-4.86	0.88	25.38	20.69	24.88
1623	万家社会责任18个月定期开放混合C	0.68	1.58	22.22	20.63	24.87
1624	国泰聚优价值灵活配置混合A	-1.33	5.80	14.61	16.74	24.86
1625	鹏华远见成长混合C	-3.07	8.28	26.30	16.46	24.77
1626	中邮景泰灵活配置混合A	-2.85	11.23	31.71	18.58	24.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	工银恒嘉一年持有混合C	48.52	66.96	35.86	-	27.46
2023	集合-中金进取回报C	48.51	56.16	35.43	-6.02	-14.66
2024	国泰聚优价值灵活配置混合A	48.47	96.70	48.70	27.23	135.04
2025	光大保德信新机遇混合C	48.46	87.03	29.62	-	14.36
2026	大摩主题优选混合	48.44	74.64	33.73	-6.13	417.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	易方达新收益混合C	84.70	96.84	74.32	22.96	435.85
1441	鹏华创新升级混合A	28.39	96.79	84.98	-	52.81
1442	国泰聚优价值灵活配置混合A	48.47	96.70	48.70	27.23	135.04
1443	长城双动力混合A	55.51	96.63	52.25	84.86	267.23
1444	国泰事件驱动混合C	52.39	96.53	35.17	-	55.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	工银沪港深精选混合C	12.45	39.85	48.74	-23.36	-7.59
1956	国泰致和两年封闭运作混合A	60.56	82.04	48.71	-	20.69
1957	国泰聚优价值灵活配置混合A	48.47	96.70	48.70	27.23	135.04
1958	景顺长城中小盘混合A	61.33	72.27	48.70	59.36	333.01
1959	天弘创新领航C	44.55	74.87	48.69	-2.63	6.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	长城久恒灵活配置混合A	106.19	188.25	71.46	27.33	905.58
1095	国投境煊混合A	19.61	42.05	13.77	27.31	223.53
1096	国泰聚优价值灵活配置混合A	48.47	96.70	48.70	27.23	135.04
1097	国投瑞银新丝路混合(LOF)	33.98	70.56	22.73	27.21	177.88
1098	鹏华科技创新混合	53.95	70.13	54.35	27.21	103.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	金鹰产业智选一年持有混合C	124.09	168.71	0.00	-	135.36
1422	博道远航混合A	36.27	72.06	56.12	31.46	135.34
1423	国泰聚优价值灵活配置混合A	48.47	96.70	48.70	27.23	135.04
1424	汇添富新睿精选混合A	101.36	115.76	68.08	45.58	134.98
1425	易方达鑫转增利混合C	14.38	24.15	18.09	27.64	134.69

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	65.04	5381.24	8.70%
英科医疗	300677	67.19	3942.71	6.37%
宁德时代	300750	8.50	3414.45	5.52%
冠盛股份	605088	100.00	3400.00	5.50%
奥泰生物	688606	50.00	3139.00	5.07%
阳光电源	300274	17.66	2662.42	4.30%
索通发展	603612	100.00	2553.50	4.13%
水晶光电	002273	100.00	2204.00	3.56%
辉煌科技	002296	180.00	2077.20	3.36%
新凤鸣	603225	120.00	2008.80	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.13	82.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.01%
采矿业	0.01	0.10%
科学研究和技术服务业	0.01	0.08%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	2.3841	2.3820	2.3757	2.4097	2.3892
累计净值(元)	2.3841	2.3820	2.3757	2.4097	2.3892

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