国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)_最新动态

国泰聚优价值灵活配置混合A005244CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.7429 -0.0587(-3.26%)

累计净值：1.7429

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰聚优价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：4.74亿元

国泰聚优价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.70	-11.36	-11.52	-25.07	-7.41
混合型名次	1295	5303	4546	6051	4388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.02	18.21	19.91	-10.67	74.29
混合型名次	4721	2354	2666	2782	1653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	诺德量化蓝筹A	4.71	-1.98	-5.32	-9.51	-6.41
1294	大成内需增长混合H	4.70	-5.25	-3.99	-7.14	-3.96
1295	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.70	-11.36	-11.52	-25.07	-7.41
1296	华宝新兴消费混合C	4.70	5.73	-1.01	-2.94	-13.62
1297	诺德量化蓝筹C	4.70	-1.99	-5.34	-9.55	-6.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	安信价值启航混合A	4.03	-11.36	-15.26	-26.35	-26.17
5302	博道启航混合C	1.29	-11.36	-10.36	-14.29	-5.24
5303	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.70	-11.36	-11.52	-25.07	-7.41
5304	西部利得景瑞混合C	4.57	-11.36	-7.71	-24.02	-12.31
5305	中航军民融合精选C	5.41	-11.36	-9.09	-32.41	-41.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	长城久嘉创新成长混合C	1.11	-8.63	-11.52	-28.52	-20.24
4545	光大保德信风格轮动混合A	4.99	-11.33	-11.52	-16.15	-4.82
4546	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.70	-11.36	-11.52	-25.07	-7.41
4547	汇安量化优选A	6.65	-11.01	-11.52	-43.15	-28.60
4548	汇安量化优选C	6.66	-11.01	-11.53	-43.15	-28.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6051 位，低于同类基金平均水平
6049	中海新兴成长六个月持有期混合	7.65	-19.27	-24.04	-25.05	-3.08
6050	长安鑫兴混合A	2.59	-8.39	-13.43	-25.07	-6.20
6051	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.70	-11.36	-11.52	-25.07	-7.41
6052	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2.05	-15.59	-21.73	-25.07	-13.12
6053	东方红启航三年持有混合B	3.12	-7.67	-19.42	-25.09	-15.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	大成产业趋势混合C	1.61	-4.08	-4.52	-22.34	-7.40
4387	大成景禄灵活配置混合A	2.78	-1.02	-4.14	-13.89	-7.40
4388	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.70	-11.36	-11.52	-25.07	-7.41
4389	南方蓝筹成长混合A	1.85	-16.23	-18.43	-21.01	-7.41
4390	南方智锐混合C	4.60	-0.14	-7.18	-12.85	-7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	中欧瑾利混合C	-9.01	-1.24	0.30	1.86	7.36
4720	长城产业成长混合A	-9.02	3.39	11.87	-	-11.04
4721	国泰聚优价值灵活配置混合A	-9.02	18.21	19.91	-10.67	74.29
4722	中银证券聚瑞混合C	-9.02	-4.27	-1.74	7.73	36.91
4723	东财消费精选混合A	-9.03	-21.93	-24.23	-22.84	-24.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	博道远航混合C	-10.23	18.23	30.37	-1.90	79.34
2353	南方均衡优选一年持有期混合A	1.41	18.23	29.78	-	22.95
2354	国泰聚优价值灵活配置混合A	-9.02	18.21	19.91	-10.67	74.29
2355	兴业国企改革混合A	4.25	18.21	19.77	12.58	172.00
2356	圆信永丰研究精选A	-8.70	18.20	30.01	-6.79	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	富国消费升级混合C	-4.81	22.16	19.91	-8.70	-9.83
2665	工银聚宁9个月持有期混合A	0.36	10.58	19.91	17.78	17.39
2666	国泰聚优价值灵活配置混合A	-9.02	18.21	19.91	-10.67	74.29
2667	富国臻选成长灵活配置混合	-15.95	13.39	19.90	-7.68	104.41
2668	中信证券卓越成长B	19.89	27.55	19.90	10.50	42.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2782 位，高于同类基金平均水平
2780	华夏乐享健康混合A	2.23	22.15	12.68	-10.64	83.10
2781	湘财长泽灵活配置混合C	-35.92	-28.34	-21.28	-10.64	6.77
2782	国泰聚优价值灵活配置混合A	-9.02	18.21	19.91	-10.67	74.29
2783	融通转型三动力灵活配置混合C	-16.38	20.69	30.61	-10.67	-9.09
2784	博时荣华混合A	16.56	23.72	22.89	-10.69	-16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	宏利中小盘混合	35.30	99.54	125.91	31.42	74.40
1652	华商甄选回报混合C	-0.09	34.90	56.52	-	74.34
1653	国泰聚优价值灵活配置混合A	-9.02	18.21	19.91	-10.67	74.29
1654	华宝行业精选混合	-9.16	20.60	27.68	-23.65	74.16
1655	中融鑫思路混合A	4.37	15.60	20.49	11.63	74.14

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
征和工业	003033	52.93	4452.47	6.97%
英科医疗	300677	80.85	4120.12	6.45%
星帅尔	002860	221.45	3897.45	6.10%
冰轮环境	000811	87.51	3219.46	5.04%
德才股份	605287	85.00	3178.15	4.97%
科源制药	301281	63.00	2976.75	4.66%
呈和科技	688625	39.35	2620.08	4.10%
飞荣达	300602	70.00	2441.60	3.82%
力鼎光电	605118	75.00	2412.75	3.78%
美利信	301307	40.88	2273.34	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.93	77.17%
建筑业	0.32	4.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	3.55%
采矿业	0.20	3.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.8016	1.7548	1.6623	1.7121	1.6647
累计净值(元)	1.8016	1.7548	1.6623	1.7121	1.6647

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。