国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)_最新动态

国泰聚优价值灵活配置混合A005244CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.8331 -0.0140(-0.76%)

累计净值：1.8331

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚优价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：5.00亿元

国泰聚优价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.76	-23.04	-19.76	-12.31	-2.62
混合型名次	4529	6501	7247	6243	5197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.90	55.61	19.82	-8.32	83.31
混合型名次	3774	2084	2883	2724	1793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	大成创业板两年定开混合A	-0.76	-9.39	-11.26	-5.01	-5.45
4528	东方睿鑫热点挖掘A	-0.76	-4.83	5.29	10.34	14.95
4529	国泰聚优价值灵活配置混合A	-0.76	-23.04	-19.76	-12.31	-2.62
4530	汇安核心价值混合C	-0.76	-27.25	-28.39	-34.63	-24.45
4531	嘉实新起航混合C	-0.76	4.61	-10.77	-15.81	-11.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6501 位，低于同类基金平均水平
6499	信诚周期轮动混合(LOF)C	-1.59	-23.03	-18.52	-4.76	3.77
6500	东吴新经济C	-1.43	-23.04	-9.01	10.78	14.74
6501	国泰聚优价值灵活配置混合A	-0.76	-23.04	-19.76	-12.31	-2.62
6502	华夏创新研选混合C	-2.27	-23.04	-22.49	-22.26	-16.19
6503	国泰优势行业混合A	-9.21	-23.05	29.75	39.04	44.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7247 位，低于同类基金平均水平
7245	华泰柏瑞创新升级混合C	-1.20	-19.87	-19.74	-21.12	-14.60
7246	交银稳健配置混合	0.58	-12.92	-19.74	-25.24	-23.91
7247	国泰聚优价值灵活配置混合A	-0.76	-23.04	-19.76	-12.31	-2.62
7248	汇添富新睿精选混合A	-1.09	-24.83	-19.79	-12.52	0.52
7249	鹏华科技创新混合	-0.51	-22.81	-19.79	-15.28	-4.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6243 位，低于同类基金平均水平
6241	国泰融安多策略灵活配置混合A	-1.67	-21.89	-10.51	-12.29	-3.82
6242	鹏华研究精选混合	-4.21	-30.07	-14.39	-12.30	-3.05
6243	国泰聚优价值灵活配置混合A	-0.76	-23.04	-19.76	-12.31	-2.62
6244	鹏扬成长先锋混合C	-1.41	-7.59	-11.80	-12.32	-8.35
6245	银河转型混合C	-1.41	-7.69	-12.68	-12.32	-9.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	国富新趋势混合C	-0.04	2.03	-1.85	-2.81	-2.62
5196	国金国鑫发起A	-0.37	0.43	-0.67	-5.96	-2.62
5197	国泰聚优价值灵活配置混合A	-0.76	-23.04	-19.76	-12.31	-2.62
5198	广发策略优选混合	0.38	-16.48	-14.84	-12.39	-2.63
5199	汇添富成长焦点混合	-1.98	-21.51	-12.97	-8.53	-2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3774 位，高于同类基金平均水平
3772	新华积极价值灵活配置混合	8.91	27.48	11.61	-41.95	46.16
3773	工银聚享混合A	8.90	53.07	43.80	-	31.58
3774	国泰聚优价值灵活配置混合A	8.90	55.61	19.82	-8.32	83.31
3775	国泰鑫睿混合	8.90	44.70	12.26	-10.74	82.26
3776	景顺长城核心中景一年持有期混合	8.90	27.43	15.05	-14.73	-21.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	24.15	55.63	75.95	-	101.95
2083	农银汇理量化智慧动力混合	28.78	55.62	25.39	16.71	153.07
2084	国泰聚优价值灵活配置混合A	8.90	55.61	19.82	-8.32	83.31
2085	诺德新能源汽车A	11.99	55.60	39.51	-	31.42
2086	招商稳健平衡混合A	20.57	55.59	63.96	-	72.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2883 位，高于同类基金平均水平
2881	格林鑫利六个月持有期混合A	-0.34	21.72	19.83	-	21.95
2882	华安景气领航混合C	4.08	52.78	19.83	-	17.03
2883	国泰聚优价值灵活配置混合A	8.90	55.61	19.82	-8.32	83.31
2884	宏利价值长青混合C	13.05	38.41	19.81	-21.49	-14.60
2885	大成动态量化配置策略混合A	12.55	67.17	19.80	-4.23	42.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	东方红中国优势混合	48.68	56.65	28.70	-8.20	125.10
2723	泰康品质生活混合C	-4.88	12.37	9.05	-8.26	17.64
2724	国泰聚优价值灵活配置混合A	8.90	55.61	19.82	-8.32	83.31
2725	鑫元价值精选A	-3.45	24.94	11.48	-8.34	18.21
2726	诺德新盛A	7.43	13.33	20.59	-8.35	41.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	华夏磐锐一年定开混合A	28.41	95.51	47.40	-	83.35
1792	海富通欣享混合C	9.77	23.37	19.49	20.48	83.34
1793	国泰聚优价值灵活配置混合A	8.90	55.61	19.82	-8.32	83.31
1794	银河服务混合	10.94	46.68	14.97	-27.41	83.29
1795	摩根行业轮动混合H	17.07	35.94	15.73	-43.64	83.27

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	49.68	6592.54	9.05%
美利信	301307	68.08	5125.74	7.04%
英科医疗	300677	107.94	4228.09	5.81%
国城矿业	000688	100.00	3423.00	4.70%
宁德时代	300750	8.50	3340.59	4.59%
三孚新科	688359	14.60	2896.85	3.98%
飞荣达	300602	49.02	2509.82	3.45%
水晶光电	002273	60.00	2128.80	2.92%
力鼎光电	605118	60.00	2093.40	2.87%
中国巨石	600176	27.04	1970.68	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.14	70.52%
采矿业	0.35	4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.98%
科学研究和技术服务业	0.01	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.8471	1.8037	1.8830	1.8851	1.9477
累计净值(元)	1.8471	1.8037	1.8830	1.8851	1.9477

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