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国泰聚优价值灵活配置混合A005244CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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累计净值：2.1961

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚优价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：3.70亿元

国泰聚优价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.52	-1.17	7.25	13.75	16.66
混合型名次	1959	5456	1118	1897	732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	59.40	66.09	32.23	35.15	119.61
混合型名次	1232	1599	1783	856	1342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	富国研究精选灵活配置混合A	1.52	-6.32	-2.31	-3.26	0.07
1958	工银红利混合	1.52	-1.75	-1.52	6.14	4.43
1959	国泰聚优价值灵活配置混合A	1.52	-1.17	7.25	13.75	16.66
1960	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.52	-1.21	7.12	13.46	16.51
1961	华泰柏瑞量化智慧混合A	1.52	0.09	1.93	14.38	9.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	方正富邦ESG主题投资A	1.06	-1.17	1.36	3.07	1.78
5455	广发稳健增长混合C	0.23	-1.17	-0.53	4.21	2.08
5456	国泰聚优价值灵活配置混合A	1.52	-1.17	7.25	13.75	16.66
5457	华宝第三产业混合C	3.44	-1.17	-0.94	4.36	0.82
5458	建信优选成长混合A	1.13	-1.17	-10.60	-5.16	-10.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	建信创新中国混合	1.00	-0.60	7.26	28.57	12.76
1117	融通产业趋势精选混合	-0.13	-3.45	7.26	36.07	17.02
1118	国泰聚优价值灵活配置混合A	1.52	-1.17	7.25	13.75	16.66
1119	前海联合产业趋势混合C	1.74	1.98	7.25	13.81	10.42
1120	易方达资源行业混合	1.88	-1.13	7.25	34.76	16.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	中科沃土转型升级混合C	1.63	1.25	2.76	13.78	6.55
1896	天弘低碳经济混合C	1.67	-6.83	6.00	13.76	10.47
1897	国泰聚优价值灵活配置混合A	1.52	-1.17	7.25	13.75	16.66
1898	华安聚嘉精选混合A	0.46	-3.73	2.40	13.73	8.57
1899	华安研究精选混合C	0.01	3.79	6.41	13.73	7.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	中信建投智信物联网A	3.42	4.51	-6.48	17.09	16.68
731	建信创新驱动混合	1.06	0.33	11.91	28.38	16.67
732	国泰聚优价值灵活配置混合A	1.52	-1.17	7.25	13.75	16.66
733	宏利景气智选18个月持有混合A	3.03	10.75	13.83	33.72	16.66
734	易方达瑞程混合C	1.73	5.37	12.15	32.93	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	南方转型驱动灵活配置混合	59.44	58.59	35.95	31.87	291.25
1231	华商乐享互联混合C	59.43	93.69	33.36	-	61.90
1232	国泰聚优价值灵活配置混合A	59.40	66.09	32.23	35.15	119.61
1233	国泰君安君得鑫2年持有混合C	59.35	68.16	41.92	1.72	41.92
1234	汇安丰利混合C	59.31	53.65	25.38	26.99	153.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	国投瑞银新能源混合C	100.91	66.13	7.18	35.26	170.82
1598	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	38.72	66.11	16.94	29.57	148.88
1599	国泰聚优价值灵活配置混合A	59.40	66.09	32.23	35.15	119.61
1600	长城核心优势混合C	46.07	66.07	22.78	-	23.62
1601	长安裕盛混合C	100.46	66.04	12.75	-28.57	-3.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	汇添富逆向投资混合A	52.52	54.70	32.24	26.04	535.68
1782	金鹰新能源混合A	64.78	60.71	32.24	-	47.61
1783	国泰聚优价值灵活配置混合A	59.40	66.09	32.23	35.15	119.61
1784	建信优势动力混合(LOF)	40.25	81.40	32.23	30.30	274.60
1785	金信多策略精选混合	35.75	92.45	32.23	80.40	117.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	圆信永丰兴源C	23.26	45.53	14.46	35.22	123.25
855	汇安量化先锋混合A	93.54	101.03	42.53	35.16	82.33
856	国泰聚优价值灵活配置混合A	59.40	66.09	32.23	35.15	119.61
857	广发量化多因子混合	50.02	101.77	79.89	35.08	146.72
858	圆信永丰致优A	37.62	44.14	22.90	35.06	152.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	永赢高端制造C	138.33	186.52	114.31	44.27	119.91
1341	前海开源沪港深裕鑫A	0.68	17.78	17.17	32.84	119.63
1342	国泰聚优价值灵活配置混合A	59.40	66.09	32.23	35.15	119.61
1343	国泰鑫睿混合	56.05	53.78	27.79	27.42	119.61
1344	招商安荣灵活配置混合C	56.27	58.16	48.34	71.81	119.61

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	75.00	4575.00	8.61%
索通发展	603612	139.00	3200.10	6.03%
宁德时代	300750	8.50	3121.71	5.88%
英科医疗	300677	80.00	3112.00	5.86%
冠盛股份	605088	80.00	2848.00	5.36%
星帅尔	002860	160.00	2256.00	4.25%
美好医疗	301363	89.10	2142.86	4.03%
明阳电气	301291	51.00	2122.11	4.00%
振江股份	603507	80.00	2104.80	3.96%
吉贝尔	688566	70.28	2097.74	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.45	83.79%
采矿业	0.15	2.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	1.99%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	2.1754	2.1632	2.1279	2.1251	2.0507
累计净值(元)	2.1754	2.1632	2.1279	2.1251	2.0507

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