国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)_最新动态

国泰聚优价值灵活配置混合A005244CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：2.0863 -0.0035(-0.17%)

累计净值：2.0863

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚优价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：3.70亿元

国泰聚优价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.32	10.43	6.87	24.01	10.83
混合型名次	7039	1044	2707	2594	1125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.99	77.62	25.09	25.91	108.63
混合型名次	2018	1862	2093	885	1491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7039 位，低于同类基金平均水平
7037	财通资管健康产业混合C	-3.32	1.27	-7.85	-15.67	1.93
7038	广发医药健康混合A	-3.32	1.72	-7.01	-17.17	2.81
7039	国泰聚优价值灵活配置混合A	-3.32	10.43	6.87	24.01	10.83
7040	华夏兴和混合C	-3.32	1.91	1.44	34.63	3.33
7041	南方积极配置混合(LOF)	-3.32	4.15	-1.09	14.71	4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	富国研究量化精选混合C	-1.43	10.43	10.34	29.97	11.06
1043	广发核心精选混合	2.87	10.43	12.94	27.56	10.10
1044	国泰聚优价值灵活配置混合A	-3.32	10.43	6.87	24.01	10.83
1045	国泰致和两年封闭运作混合C	1.11	10.43	18.40	33.83	9.78
1046	全球消费精选混合(QDII)A人民币	2.43	10.43	6.40	11.42	11.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	中信保诚创新成长C	-1.46	7.18	6.88	26.73	8.01
2706	长信优质企业混合C	-0.95	8.79	6.87	20.44	7.82
2707	国泰聚优价值灵活配置混合A	-3.32	10.43	6.87	24.01	10.83
2708	合煦智远嘉选混合A	2.65	6.52	6.87	12.63	6.50
2709	诺德灵活配置混合	-2.28	8.26	6.87	18.42	9.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	泉果思源三年持有期混合A	-1.62	4.21	1.43	24.05	4.98
2593	兴业聚利灵活配置混合	-1.12	6.03	7.53	24.03	6.31
2594	国泰聚优价值灵活配置混合A	-3.32	10.43	6.87	24.01	10.83
2595	南方转型增长灵活配置混合C	1.22	7.01	11.93	24.01	7.26
2596	华夏行业甄选混合C	-3.04	2.31	-3.46	24.00	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	嘉实沪港深回报混合	-0.05	10.74	13.21	31.19	10.84
1124	景顺长城价值驱动一年持有期混合	3.39	11.47	15.72	32.70	10.84
1125	国泰聚优价值灵活配置混合A	-3.32	10.43	6.87	24.01	10.83
1126	汇丰晋信珠三角区域发展混合	-0.47	10.66	8.73	38.72	10.83
1127	万家宏观择时多策略A	4.84	10.06	0.60	8.61	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	宝盈优质成长混合C	46.99	43.71	-18.00	-	-33.72
2017	广发改革混合	46.99	38.92	5.04	-1.67	29.20
2018	国泰聚优价值灵活配置混合A	46.99	77.62	25.09	25.91	108.63
2019	易方达北交所精选两年定开混合A	46.93	117.96	94.43	-	79.27
2020	国泰新经济灵活配置混合A	46.91	112.82	46.58	11.51	446.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	金鹰民族新兴混合	43.78	77.64	-0.19	17.32	200.22
1861	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	71.32	77.63	26.18	-	33.97
1862	国泰聚优价值灵活配置混合A	46.99	77.62	25.09	25.91	108.63
1863	泰信优势领航混合	23.27	77.60	21.70	-	18.44
1864	广发聚瑞混合A	33.60	77.56	19.09	4.70	401.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	添富行业整合混合C	43.25	56.20	25.10	-	5.56
2092	兴全合远两年持有混合A	47.20	75.57	25.10	-	8.50
2093	国泰聚优价值灵活配置混合A	46.99	77.62	25.09	25.91	108.63
2094	汇丰晋信2026周期混合	14.94	27.32	25.09	24.85	482.85
2095	景顺长城泰和回报混合C	20.66	22.13	25.08	25.08	60.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	红塔红土盛弘混合型发起式A	33.30	72.03	8.35	25.93	97.18
884	广发恒通六个月持有期混合C	12.84	27.15	19.26	25.92	27.77
885	国泰聚优价值灵活配置混合A	46.99	77.62	25.09	25.91	108.63
886	华安安康灵活配置混合C	11.99	24.30	20.79	25.91	96.33
887	南方高端装备混合C	76.27	128.04	36.11	25.89	172.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	中欧潜力价值灵活配置混合C	52.91	64.08	41.26	73.66	108.67
1490	宝盈消费主题混合	5.29	17.62	13.49	9.99	108.64
1491	国泰聚优价值灵活配置混合A	46.99	77.62	25.09	25.91	108.63
1492	广发聚安混合A	3.32	12.27	9.01	9.09	108.46
1493	鹏华产业精选	59.41	79.45	23.28	-21.80	108.45

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	75.00	4575.00	8.61%
索通发展	603612	139.00	3200.10	6.03%
宁德时代	300750	8.50	3121.71	5.88%
英科医疗	300677	80.00	3112.00	5.86%
冠盛股份	605088	80.00	2848.00	5.36%
星帅尔	002860	160.00	2256.00	4.25%
美好医疗	301363	89.10	2142.86	4.03%
明阳电气	301291	51.00	2122.11	4.00%
振江股份	603507	80.00	2104.80	3.96%
吉贝尔	688566	70.28	2097.74	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.45	83.79%
采矿业	0.15	2.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	1.99%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.0898	2.1412	2.1434	2.1561	2.1579
累计净值(元)	2.0898	2.1412	2.1434	2.1561	2.1579

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