国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)_最新动态

国泰聚优价值灵活配置混合A005244CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

构建政府投资基金高质量发展新格局[2026-01-12]

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最新净值：2.0369 0.0159(0.79%)

累计净值：2.0369

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚优价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：4.07亿元

国泰聚优价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	8.21	10.77	1.26	27.30	8.21
混合型名次	621	807	3994	2630	747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.07	53.48	26.30	20.75	103.69
混合型名次	2245	2312	2003	932	1478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	银河主题策略混合	8.23	10.09	-1.61	43.86	8.23
620	国泰估值优势混合(LOF)A	8.21	17.03	4.87	44.91	8.21
621	国泰聚优价值灵活配置混合A	8.21	10.77	1.26	27.30	8.21
622	金鹰智慧生活混合	8.21	8.94	-11.59	25.64	8.21
623	国泰估值优势混合(LOF)C	8.20	16.99	4.77	44.62	8.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	东方红优势精选混合	6.46	10.78	10.78	66.59	6.46
806	信澳品质回报6个月持有混合	6.85	10.78	-1.48	13.27	6.85
807	国泰聚优价值灵活配置混合A	8.21	10.77	1.26	27.30	8.21
808	西部利得行业主题优选混合A	5.94	10.77	3.55	7.45	5.94
809	永赢消费龙头智选混合发起A	8.16	10.77	-5.12	22.72	8.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	中欧琪和灵活配置混合E	0.32	0.83	1.27	1.91	0.32
3993	广发安盈混合A	0.58	1.19	1.26	1.72	0.58
3994	国泰聚优价值灵活配置混合A	8.21	10.77	1.26	27.30	8.21
3995	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	2.61	3.26	1.26	9.33	2.61
3996	南方宝恒混合A	0.87	1.66	1.26	5.96	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	天弘周期策略混合C	3.67	9.61	0.77	27.31	3.67
2629	大成优质精选混合A	5.85	10.76	0.15	27.30	5.85
2630	国泰聚优价值灵活配置混合A	8.21	10.77	1.26	27.30	8.21
2631	诺德新享	6.44	13.19	15.49	27.30	6.44
2632	融通新蓝筹混合	4.12	6.39	6.56	27.30	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	银河主题策略混合	8.23	10.09	-1.61	43.86	8.23
746	国泰估值优势混合(LOF)A	8.21	17.03	4.87	44.91	8.21
747	国泰聚优价值灵活配置混合A	8.21	10.77	1.26	27.30	8.21
748	金鹰智慧生活混合	8.21	8.94	-11.59	25.64	8.21
749	国泰估值优势混合(LOF)C	8.20	16.99	4.77	44.62	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	62.45	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	56.09	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	汇添富逆向投资混合C	45.08	61.47	16.37	-	16.72
2244	工银恒兴6个月持有期混合C	45.07	71.92	25.18	-	-0.03
2245	国泰聚优价值灵活配置混合A	45.07	53.48	26.30	20.75	103.69
2246	国投瑞银景气行业混合	45.07	51.66	36.56	6.26	1112.15
2247	大成中国优势混合(QDII)C	45.06	75.78	35.46	-	39.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	186.40	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	184.98	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	大成成长回报六个月持有混合A	31.73	53.48	27.01	-	17.23
2311	富国宏观策略灵活配置混合A	39.04	53.48	6.58	-4.42	272.83
2312	国泰聚优价值灵活配置混合A	45.07	53.48	26.30	20.75	103.69
2313	圆信永丰优享生活	46.27	53.46	43.05	33.60	202.25
2314	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	29.57	53.45	40.73	-	37.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	233.70	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	光大保德信锦弘混合A	14.14	19.42	26.30	-	26.84
2002	国联安行业领先混合	47.27	50.79	26.30	25.32	161.80
2003	国泰聚优价值灵活配置混合A	45.07	53.48	26.30	20.75	103.69
2004	博时价值增长混合	33.27	49.31	26.29	-4.62	619.02
2005	汇添富科创板2年定开混合	43.30	62.54	26.29	-	28.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	292.33	581.56
2	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
3	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
4	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
5	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	方正富邦新兴成长混合C	32.79	48.17	43.02	20.76	42.76
931	国泰鑫利一年持有期混合A	7.51	12.04	11.79	20.76	29.95
932	国泰聚优价值灵活配置混合A	45.07	53.48	26.30	20.75	103.69
933	汇安丰利混合A	55.58	59.89	27.73	20.75	150.63
934	景顺长城安享回报灵活配置混合C	8.66	14.33	14.01	20.75	77.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.65	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	146.42	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.55	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-14.42	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-14.64	2237.10
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	博道卓远混合A	23.63	30.08	3.86	-1.89	103.86
1477	博时逆向投资混合C	50.52	57.92	33.30	4.31	103.83
1478	国泰聚优价值灵活配置混合A	45.07	53.48	26.30	20.75	103.69
1479	安信新价值混合C	11.43	24.10	28.48	31.82	103.68
1480	鹏华弘和混合A	66.43	54.63	43.38	41.79	103.65

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英科医疗	300677	105.83	3888.05	6.00%
聚和材料	688503	45.05	3691.40	5.70%
宁德时代	300750	8.66	3481.32	5.38%
深科技	000021	110.00	3065.70	4.73%
美好医疗	301363	120.16	3008.80	4.65%
索通发展	603612	103.63	2756.63	4.26%
明阳电气	301291	53.00	2558.84	3.95%
振江股份	603507	95.00	2530.80	3.91%
火炬电子	603678	65.00	2526.55	3.90%
冠盛股份	605088	60.00	2400.00	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.07	78.32%
金融业	0.31	4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	3.47%
采矿业	0.06	0.86%
批发和零售业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.0210	2.0134	1.9698	1.9366	1.8824
累计净值(元)	2.0210	2.0134	1.9698	1.9366	1.8824

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