国泰民利策略收益灵活配置混合(002458)_资产配置

国泰民利策略收益灵活配置混合002458CATHAY PACIFIC MINLI STRATEGY INCOME FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1528.95	22.67%
债券	4599.83	68.20%
银行存款和结算备付金	611.73	9.07%
其他资产	4.23	0.06%

资产总值：6744.74万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
儒竞科技	301525	0.82	50.58	0.76%
立讯精密	002475	1.14	49.54	0.75%
森麒麟	002984	1.78	48.83	0.74%
诺瓦星云	301589	0.19	41.84	0.63%
新澳股份	603889	5.23	38.81	0.59%
宏发股份	600885	1.20	39.04	0.59%
传音控股	688036	0.36	38.60	0.58%
科达制造	600499	4.33	37.63	0.57%
TCL科技	000100	8.03	36.78	0.56%
台华新材	603055	2.97	36.62	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	16.94%
批发和零售业	0.01	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.96%
金融业	0.01	0.87%
采矿业	0.01	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.64%
建筑业	0.00	0.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.32%
房地产业	0.00	0.22%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	14.87	60.82	0.94%
诺瓦星云	301589	0.27	52.52	0.81%
安井食品	603345	0.70	52.02	0.80%
立讯精密	002475	1.25	49.14	0.76%
宏发股份	600885	1.66	45.93	0.71%
TCL科技	000100	10.60	45.79	0.70%
新澳股份	603889	5.84	45.20	0.69%
伟星新材	002372	2.67	41.17	0.63%
华电国际	600027	5.95	41.29	0.63%
中国太保	601601	1.47	40.95	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	11.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.07%
批发和零售业	0.01	0.78%
金融业	0.00	0.63%
采矿业	0.00	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	0.15	50.43	0.73%
华鲁恒升	600426	1.93	50.49	0.73%
国药股份	600511	1.49	49.17	0.72%
诺瓦星云	301589	0.11	49.67	0.72%
中国太保	601601	2.12	48.76	0.71%
华旺科技	605377	2.30	48.39	0.70%
伟星新材	002372	3.11	47.86	0.70%
立讯精密	002475	1.64	48.23	0.70%
招商公路	001965	4.27	48.21	0.70%
美的集团	000333	0.70	44.95	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	9.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.87%
批发和零售业	0.00	0.72%
金融业	0.00	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.62%
采矿业	0.00	0.54%
房地产业	0.00	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华旺科技	605377	3.80	72.54	1.36%
石头科技	688169	0.18	51.10	0.96%
邮储银行	601658	11.17	48.59	0.91%
国药股份	600511	1.59	45.51	0.85%
美的集团	000333	0.80	43.70	0.82%
立讯精密	002475	1.24	42.72	0.80%
应流股份	603308	2.79	39.98	0.75%
华鲁恒升	600426	1.38	38.07	0.72%
工商银行	601398	7.79	37.24	0.70%
台华新材	603055	2.90	34.92	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	15.34%
金融业	0.02	3.01%
采矿业	0.01	1.00%
批发和零售业	0.00	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%
卫生和社会工作	0.00	0.17%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.08%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	13.70	1400.26	21.14%
24国债02	6.80	690.25	10.42%
22晋能电力MTN006	3.00	311.75	4.71%
浦发转债	2.32	257.08	3.88%
再22转债	1.78	177.64	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2197.57	33.17%
国家债券	2090.51	31.56%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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