资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1200.57 29.74%
债券 2254.52 55.85%
银行存款和结算备付金 581.10 14.39%
其他资产 0.66 0.02%
资产总值:4036.86万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.47 78.65 1.38%
TCL科技 000100 12.29 58.87 1.03%
华旺科技 605377 6.04 48.80 0.86%
科达制造 600499 4.12 46.10 0.81%
立讯精密 002475 0.93 45.97 0.81%
三一重工 600031 2.34 40.93 0.72%
宁德时代 300750 0.14 40.76 0.71%
长鑫科技 688825 0.72 39.51 0.69%
益诺思 688710 0.37 39.32 0.69%
可孚医疗 301087 0.62 32.30 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 13.38%
科学研究和技术服务业 0.02 3.66%
采矿业 0.01 1.25%
金融业 0.01 1.17%
房地产业 0.00 0.84%
批发和零售业 0.00 0.30%
租赁和商务服务业 0.00 0.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.17%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
可孚医疗 301087 1.78 84.82 1.47%
立讯精密 002475 1.14 80.26 1.39%
TCL科技 000100 10.25 59.66 1.04%
齐鲁银行 601665 10.17 58.68 1.02%
宁德时代 300750 0.14 55.02 0.96%
中钨高新 000657 0.40 38.29 0.66%
科达制造 600499 2.75 37.95 0.66%
中芯国际 688981 0.22 34.67 0.60%
华旺科技 605377 3.55 33.02 0.57%
寒武纪 688256 0.02 31.91 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 19.67%
金融业 0.01 1.34%
科学研究和技术服务业 0.01 1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.02%
采矿业 0.00 0.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.37%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债22 6.60 669.93 11.74%
24国债24 6.30 635.24 11.13%
26枣矿Y1 5.00 506.51 8.88%
26红证01 2.00 202.74 3.55%
天业转债 0.51 60.96 1.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1305.18 22.87%
企业债 709.26 12.43%
可转债 240.09 4.21%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%