资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1384.66 23.88%
债券 2245.87 38.73%
银行存款和结算备付金 2131.52 36.76%
其他资产 36.29 0.63%
资产总值:5798.34万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
可孚医疗 301087 1.78 84.82 1.47%
立讯精密 002475 1.14 80.26 1.39%
TCL科技 000100 10.25 59.66 1.04%
齐鲁银行 601665 10.17 58.68 1.02%
宁德时代 300750 0.14 55.02 0.96%
科达制造 600499 2.75 37.95 0.66%
中钨高新 000657 0.40 38.29 0.66%
中芯国际 688981 0.22 34.67 0.60%
华旺科技 605377 3.55 33.02 0.57%
寒武纪 688256 0.02 31.91 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 19.67%
金融业 0.01 1.34%
科学研究和技术服务业 0.01 1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.02%
采矿业 0.00 0.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.37%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 10.17 58.58 1.01%
中国太保 601601 1.31 48.59 0.84%
立讯精密 002475 0.84 41.38 0.72%
森麒麟 002984 2.25 38.25 0.66%
宁德时代 300750 0.09 36.15 0.63%
可孚医疗 301087 0.64 35.99 0.62%
科达制造 600499 2.22 35.28 0.61%
宏桥控股 002379 1.30 35.20 0.61%
TCL科技 000100 7.44 31.77 0.55%
华旺科技 605377 3.45 31.74 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 18.34%
金融业 0.02 2.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.46%
租赁和商务服务业 0.00 0.43%
科学研究和技术服务业 0.00 0.37%
批发和零售业 0.00 0.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.30%
采矿业 0.00 0.21%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债22 6.60 668.23 11.60%
24国债24 6.30 633.50 11.00%
26枣矿Y1 5.00 503.35 8.74%
26红证01 2.00 201.82 3.50%
天业转债 0.51 60.56 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1301.73 22.60%
企业债 705.17 12.24%
可转债 238.98 4.15%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%