国泰民利策略收益灵活配置混合(002458)_资产配置

国泰民利策略收益灵活配置混合002458CATHAY PACIFIC MINLI STRATEGY INCOME FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1334.73	30.76%
债券	2168.12	49.97%
银行存款和结算备付金	824.50	19.00%
其他资产	11.13	0.26%

资产总值：4338.48万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	0.96	40.23	0.70%
宁德时代	300750	0.10	36.73	0.64%
宏创控股	002379	1.42	33.97	0.59%
立讯精密	002475	0.58	32.89	0.57%
中孚实业	600595	4.00	31.40	0.54%
科达制造	600499	2.22	30.79	0.53%
顺丰控股	002352	0.78	29.89	0.52%
儒竞科技	301525	0.34	29.36	0.51%
伟明环保	603568	1.02	25.89	0.45%
宏发股份	600885	0.86	26.05	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	18.10%
金融业	0.01	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.51%
采矿业	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.23%
批发和零售业	0.00	0.20%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科达制造	600499	3.42	41.83	0.73%
宁德时代	300750	0.10	40.20	0.70%
立讯精密	002475	0.62	40.11	0.70%
宏发股份	600885	1.35	35.51	0.62%
宏创控股	002379	1.73	30.03	0.52%
伟明环保	603568	1.44	28.40	0.49%
顺丰控股	002352	0.69	27.83	0.48%
儒竞科技	301525	0.25	27.56	0.48%
科达利	002850	0.14	27.40	0.48%
乐普医疗	300003	1.53	26.81	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	20.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.81%
金融业	0.01	1.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.49%
采矿业	0.00	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.36%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	10.70	46.33	0.73%
立讯精密	002475	0.96	33.30	0.52%
科达制造	600499	3.33	32.63	0.51%
振华科技	000733	0.60	30.03	0.47%
儒竞科技	301525	0.39	30.12	0.47%
顺丰控股	002352	0.59	28.77	0.45%
成都银行	601838	1.38	27.74	0.43%
中材科技	002080	1.37	26.71	0.42%
华友钴业	603799	0.70	25.91	0.41%
宏发股份	600885	1.15	25.59	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	12.82%
金融业	0.01	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.83%
采矿业	0.00	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.35%
房地产业	0.00	0.25%
建筑业	0.00	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科达制造	600499	4.04	33.98	0.52%
TCL科技	000100	7.27	32.35	0.50%
宏发股份	600885	0.82	30.17	0.47%
传音控股	688036	0.29	26.45	0.41%
立讯精密	002475	0.63	25.76	0.40%
三一重工	600031	1.34	25.55	0.39%
儒竞科技	301525	0.31	24.80	0.38%
成都银行	601838	1.38	23.72	0.37%
振华科技	000733	0.43	23.11	0.36%
华友钴业	603799	0.67	22.83	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	14.20%
采矿业	0.00	0.72%
金融业	0.00	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.28%
房地产业	0.00	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.21%
批发和零售业	0.00	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%
建筑业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债22	6.60	662.06	11.48%
24国债24	6.30	628.99	10.91%
25国债08	3.50	353.53	6.13%
乐普转2	1.18	127.22	2.21%
嘉美转债	0.30	79.77	1.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1644.59	28.53%
可转债	523.54	9.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。