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国泰民利策略收益灵活配置混合002458CATHAY PACIFIC MINLI STRATEGY INCOME FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.435

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国泰民利策略收益灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：戴计辉

基金规模：0.66亿元

国泰民利策略收益灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	1.41	6.54	1.31	4.81
混合型名次	3915	2102	5544	4324	3709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.22	0.06	-2.81	34.28	36.14
混合型名次	3049	2458	3587	1188	2139

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国泰民利策略收益灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3915 位，高于同类基金平均水平
3913	长信金利趋势混合A	0.52	1.87	20.62	10.54	14.73
3914	东兴连众一年持有期混合C	0.52	1.88	4.41	0.20	0.75
3915	国泰民利策略收益灵活配置混合	0.52	1.41	6.54	1.31	4.81
3916	海富通研究精选混合A	0.52	-0.84	16.34	3.64	7.01
3917	恒生前海兴享混合A	0.52	-3.25	3.37	-4.62	-29.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国泰民利策略收益灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	2.57	1.41	39.69	27.05	17.24
2101	富国天瑞强势混合	1.96	1.41	17.38	5.66	-0.94
2102	国泰民利策略收益灵活配置混合	0.52	1.41	6.54	1.31	4.81
2103	华安产业优选混合A	1.86	1.41	32.80	12.63	5.54
2104	华夏国企改革混合	1.32	1.41	13.30	6.51	-4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国泰民利策略收益灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5544 位，低于同类基金平均水平
5542	华安新机遇灵活配置混合C	0.60	0.83	6.55	3.12	6.20
5543	工银聚润6个月持有期混合C	0.11	-0.51	6.54	3.29	5.57
5544	国泰民利策略收益灵活配置混合	0.52	1.41	6.54	1.31	4.81
5545	泰康品质生活混合C	1.07	-1.77	6.53	0.92	7.23
5546	中银新财富混合C	1.61	0.30	6.53	-0.77	10.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国泰民利策略收益灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	中邮能源革新混合发起式A	2.02	1.04	16.67	1.32	-1.34
4323	工银新生利混合	0.51	0.80	6.09	1.31	8.15
4324	国泰民利策略收益灵活配置混合	0.52	1.41	6.54	1.31	4.81
4325	民生加银新兴成长混合	2.38	1.84	14.25	1.31	-17.45
4326	鹏华安荣混合A	0.18	0.66	7.21	1.31	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国泰民利策略收益灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3709 位，高于同类基金平均水平
3707	益民品质升级混合	3.61	7.70	30.95	18.39	4.82
3708	宝盈祥琪混合C	-0.18	-0.18	4.90	-2.02	4.81
3709	国泰民利策略收益灵活配置混合	0.52	1.41	6.54	1.31	4.81
3710	鹏华安惠混合A	0.34	1.46	3.45	0.02	4.81
3711	鹏华高质量增长混合C	1.33	0.01	42.01	22.09	4.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
国泰民利策略收益灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3049 位，高于同类基金平均水平
3047	中欧盛世成长混合(LOF)E	4.23	-12.35	-40.09	28.40	77.42
3048	国富鑫颐收益混合A	4.22	1.64	0.00	-	2.51
3049	国泰民利策略收益灵活配置混合	4.22	0.06	-2.81	34.28	36.14
3050	华夏稳福六个月持有混合C	4.22	6.52	0.00	-	6.26
3051	泰康恒泰回报混合A	4.22	5.70	-7.61	19.85	41.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
国泰民利策略收益灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	交银优择回报灵活配置混合C	0.22	0.07	-2.10	22.52	50.01
2457	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.73	0.07	-22.52	30.93	77.06
2458	国泰民利策略收益灵活配置混合	4.22	0.06	-2.81	34.28	36.14
2459	天弘弘新混合发起A	1.47	0.06	5.23	31.35	32.30
2460	广发逆向策略混合C	-1.71	0.05	-12.31	-	-12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
国泰民利策略收益灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3587 位，高于同类基金平均水平
3585	中融景瑞一年持有混合C	2.66	-0.56	-2.79	-	-1.32
3586	摩根亚太优势混合(QDII)	10.23	14.86	-2.80	20.26	-2.71
3587	国泰民利策略收益灵活配置混合	4.22	0.06	-2.81	34.28	36.14
3588	瑞达行业轮动混合A	12.55	12.79	-2.81	-	-8.72
3589	华润元大欣享混合C	0.03	-6.02	-2.82	-	-2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
国泰民利策略收益灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	民生加银内需增长混合	16.32	2.98	-21.54	34.32	185.60
1187	华商新兴活力混合	-32.89	-54.01	-57.45	34.29	30.80
1188	国泰民利策略收益灵活配置混合	4.22	0.06	-2.81	34.28	36.14
1189	国富大中华美元现汇	7.58	3.73	-33.49	34.27	33.81
1190	国寿安保稳诚混合A	8.28	5.02	6.05	34.16	50.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
国泰民利策略收益灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	长信量化价值驱动混合C	13.52	14.59	-0.84	-	36.23
2138	中欧匠心两年持有期混合A	6.87	-6.04	-22.41	36.43	36.15
2139	国泰民利策略收益灵活配置混合	4.22	0.06	-2.81	34.28	36.14
2140	博时颐泰混合A	-2.23	2.33	8.13	15.14	36.12
2141	信澳新能源精选混合	5.92	6.54	-12.63	-	36.11

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
儒竞科技	301525	0.82	50.58	0.76%
立讯精密	002475	1.14	49.54	0.75%
森麒麟	002984	1.78	48.83	0.74%
诺瓦星云	301589	0.19	41.84	0.63%
新澳股份	603889	5.23	38.81	0.59%
宏发股份	600885	1.20	39.04	0.59%
传音控股	688036	0.36	38.60	0.58%
科达制造	600499	4.33	37.63	0.57%
TCL科技	000100	8.03	36.78	0.56%
台华新材	603055	2.97	36.62	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	16.94%
批发和零售业	0.01	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.96%
金融业	0.01	0.87%
采矿业	0.01	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.64%
建筑业	0.00	0.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.32%
房地产业	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.434	1.428	1.423	1.427	1.433
累计净值(元)	1.434	1.428	1.423	1.427	1.433

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