国泰民利策略收益灵活配置混合(002458)_最新动态

国泰民利策略收益灵活配置混合002458CATHAY PACIFIC MINLI STRATEGY INCOME FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.6239 -0.0031(-0.19%)

累计净值：1.6239

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

国泰民利策略收益灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：戴计辉

基金规模：0.58亿元

国泰民利策略收益灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-0.93	-2.08	-1.81	0.79
混合型名次	2956	2740	2955	3765	3780

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.23	19.26	14.58	10.52	54.10
混合型名次	3897	4691	3551	1507	2572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰民利策略收益灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2956 位，高于同类基金平均水平
2954	广发睿铭两年持有期混合A	-0.19	-7.55	-6.31	-2.42	11.27
2955	国泰蓝筹精选混合C	-0.19	4.46	-0.94	-10.47	-10.49
2956	国泰民利策略收益灵活配置混合	-0.19	-0.93	-2.08	-1.81	0.79
2957	国投瑞银融华债券	-0.19	-0.76	-0.53	1.46	2.33
2958	国信价值智选	-0.19	-4.53	-2.84	2.85	-4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰民利策略收益灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	嘉实融惠混合A	-0.17	-0.91	0.12	1.02	1.20
2739	广发安享混合C	-0.01	-0.92	0.87	2.22	2.82
2740	国泰民利策略收益灵活配置混合	-0.19	-0.93	-2.08	-1.81	0.79
2741	嘉实融惠混合C	-0.17	-0.93	0.02	0.83	0.96
2742	民生加银瑞利混合	0.01	-0.93	3.48	3.90	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰民利策略收益灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2955 位，高于同类基金平均水平
2953	广发利鑫灵活配置混合A	-0.82	-30.96	-2.08	8.97	24.16
2954	国金鑫瑞灵活配置A	0.07	0.24	-2.08	-2.35	-2.11
2955	国泰民利策略收益灵活配置混合	-0.19	-0.93	-2.08	-1.81	0.79
2956	南方誉浦一年持有混合C	-0.26	-2.49	-2.08	-0.65	0.90
2957	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	0.26	5.61	-2.08	-10.75	-8.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰民利策略收益灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3765 位，高于同类基金平均水平
3763	华夏新机遇混合A	-0.41	-6.84	-5.95	-1.80	-1.01
3764	长信稳健均衡6个月持有期混合A	-0.13	-1.79	-1.05	-1.81	0.00
3765	国泰民利策略收益灵活配置混合	-0.19	-0.93	-2.08	-1.81	0.79
3766	天弘通利混合	-1.25	-7.17	-2.11	-1.81	4.87
3767	万家惠裕回报6个月持有期混合C	-0.02	0.35	-0.41	-1.81	-1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国泰民利策略收益灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3780 位，高于同类基金平均水平
3778	中科沃土沃瑞混合C	-1.06	-0.79	-14.96	-1.31	0.80
3779	工银聚利18个月定开混合A	-0.03	1.24	-0.24	0.03	0.79
3780	国泰民利策略收益灵活配置混合	-0.19	-0.93	-2.08	-1.81	0.79
3781	国投瑞银新增长混合A	0.01	0.97	0.93	1.25	0.79
3782	国投瑞银新增长混合C	0.01	0.97	0.91	1.20	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国泰民利策略收益灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3897 位，高于同类基金平均水平
3895	安信民稳增长混合C	8.24	24.36	23.55	53.47	72.80
3896	东方红锦融甄选18个月持有混合A	8.23	13.99	15.04	-	16.17
3897	国泰民利策略收益灵活配置混合	8.23	19.26	14.58	10.52	54.10
3898	中欧瑾源灵活配置混合A	8.23	15.43	5.48	6.67	71.96
3899	泓德致远混合C	8.23	22.97	5.99	-3.98	87.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国泰民利策略收益灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	南方金融主题灵活配置混合C	-14.94	19.27	-10.08	-	-10.55
4690	光大保德信锦弘混合A	2.02	19.26	16.39	16.95	21.80
4691	国泰民利策略收益灵活配置混合	8.23	19.26	14.58	10.52	54.10
4692	鹏华品质优选混合C	-3.98	19.24	10.09	-1.31	-14.11
4693	华安生态优先混合C	2.36	19.23	-17.23	-	-23.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国泰民利策略收益灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3551 位，高于同类基金平均水平
3549	中欧招益稳健一年持有混合A	5.16	12.46	14.60	-	15.60
3550	中泰星元灵活配置混合C	5.43	23.68	14.60	44.74	42.81
3551	国泰民利策略收益灵活配置混合	8.23	19.26	14.58	10.52	54.10
3552	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	8.71	19.02	14.56	-	13.23
3553	摩根内需动力混合C	25.09	39.74	14.56	-	-26.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国泰民利策略收益灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	国富天颐混合C	2.17	10.81	8.99	10.56	47.59
1506	兴业聚惠混合A	5.63	9.56	12.16	10.54	88.69
1507	国泰民利策略收益灵活配置混合	8.23	19.26	14.58	10.52	54.10
1508	长江添利混合C	-1.00	8.22	9.14	10.50	22.38
1509	汇添富稳健收益混合C	17.41	19.99	26.58	10.49	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国泰民利策略收益灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	国投瑞银景气驱动混合C	23.44	60.91	55.98	-	54.12
2571	博时沪港深优质企业基金A	25.49	81.29	30.26	-21.34	54.10
2572	国泰民利策略收益灵活配置混合	8.23	19.26	14.58	10.52	54.10
2573	泰康新锐成长混合C	41.36	130.00	72.66	-	54.08
2574	浙商沪港深精选混合A	21.53	61.32	42.59	-10.79	54.01

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
可孚医疗	301087	1.78	84.82	1.47%
立讯精密	002475	1.14	80.26	1.39%
TCL科技	000100	10.25	59.66	1.04%
齐鲁银行	601665	10.17	58.68	1.02%
宁德时代	300750	0.14	55.02	0.96%
科达制造	600499	2.75	37.95	0.66%
中钨高新	000657	0.40	38.29	0.66%
中芯国际	688981	0.22	34.67	0.60%
华旺科技	605377	3.55	33.02	0.57%
寒武纪	688256	0.02	31.91	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	19.67%
金融业	0.01	1.34%
科学研究和技术服务业	0.01	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.02%
采矿业	0.00	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.6270	1.6248	1.6291	1.6230	1.6314
累计净值(元)	1.6270	1.6248	1.6291	1.6230	1.6314

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