国泰民利策略收益灵活配置混合(002458)_最新动态

国泰民利策略收益灵活配置混合002458CATHAY PACIFIC MINLI STRATEGY INCOME FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.5978 -0.0054(-0.34%)

累计净值：1.5978

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

国泰民利策略收益灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：戴计辉

基金规模：0.58亿元

国泰民利策略收益灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.79	-1.42	-1.78	-2.27	-0.83
混合型名次	2533	2315	2645	2919	3685

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	13.29	15.02	9.25	51.62
混合型名次	3416	3793	3778	1734	2514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰民利策略收益灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	富国久利稳健配置混合型A	-0.79	-1.10	0.35	-1.96	2.29
2532	富国久利稳健配置混合型C	-0.79	-1.10	0.35	-1.97	2.28
2533	国泰民利策略收益灵活配置混合	-0.79	-1.42	-1.78	-2.27	-0.83
2534	宏利消费服务混合A	-0.79	-3.39	6.28	-2.38	-5.92
2535	华夏稳茂增益一年持有混合A	-0.79	-1.06	0.49	-1.62	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰民利策略收益灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	摩根安荣回报混合C	-0.32	-1.41	-0.77	-3.73	-7.14
2314	上银丰益混合A	-0.63	-1.41	-1.27	4.78	10.57
2315	国泰民利策略收益灵活配置混合	-0.79	-1.42	-1.78	-2.27	-0.83
2316	鹏华弘盛混合A	-0.02	-1.42	-3.41	-0.38	3.53
2317	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	-0.08	-1.42	1.42	-4.52	-5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰民利策略收益灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	泰康招享混合A	-0.14	-0.67	-1.77	0.08	1.88
2644	长城优选增强六个月持有混合C	-0.30	-0.81	-1.78	0.55	1.77
2645	国泰民利策略收益灵活配置混合	-0.79	-1.42	-1.78	-2.27	-0.83
2646	汇丰晋信慧悦混合	-0.39	-1.71	-1.78	-4.50	-7.02
2647	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.32	0.99	-1.79	-2.02	-3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰民利策略收益灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2919 位，高于同类基金平均水平
2917	工银新得利混合	-2.80	-5.11	-12.07	-2.27	2.77
2918	广发价值优选混合A	-1.68	-3.86	-6.32	-2.27	20.19
2919	国泰民利策略收益灵活配置混合	-0.79	-1.42	-1.78	-2.27	-0.83
2920	融通稳健增利6个月持有期混合A	-0.03	0.13	0.60	-2.27	-1.01
2921	嘉实民安添复一年持有期混合C	-0.52	-1.08	-1.33	-2.28	-3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
国泰民利策略收益灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3685 位，高于同类基金平均水平
3683	中科沃土沃嘉混合C	-1.33	-4.25	-7.18	-5.24	-0.82
3684	长安裕腾混合C	-0.62	-1.18	-1.42	-1.64	-0.83
3685	国泰民利策略收益灵活配置混合	-0.79	-1.42	-1.78	-2.27	-0.83
3686	安信浩盈6个月持有混合	0.43	0.17	0.78	-2.69	-0.84
3687	大成盛享一年持有混合C	-1.37	-3.69	1.60	-5.20	-0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
国泰民利策略收益灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3416 位，高于同类基金平均水平
3414	方正富邦天璇混合A	1.44	1.87	-20.54	-20.54	30.42
3415	长信均衡优选混合A	1.43	31.63	41.27	-	36.04
3416	国泰民利策略收益灵活配置混合	1.43	13.29	15.02	9.25	51.62
3417	中加聚庆定开混合A	1.43	6.15	10.38	11.49	39.35
3418	中邮景泰灵活配置混合A	1.43	19.07	23.87	19.97	69.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
国泰民利策略收益灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3793 位，高于同类基金平均水平
3791	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	31.66	13.31	0.00	-	-4.22
3792	前海开源沪港深汇鑫混合A	-1.53	13.31	19.84	-4.87	82.61
3793	国泰民利策略收益灵活配置混合	1.43	13.29	15.02	9.25	51.62
3794	摩根行业轮动混合A	-4.54	13.29	10.54	-46.66	180.25
3795	富国新优享灵活配置混合C	7.31	13.27	11.04	3.48	66.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
国泰民利策略收益灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3778 位，高于同类基金平均水平
3776	海富通消费核心混合C	-17.46	12.28	15.03	-5.39	-13.69
3777	景顺长城顺益回报混合A	3.23	10.52	15.03	14.65	65.08
3778	国泰民利策略收益灵活配置混合	1.43	13.29	15.02	9.25	51.62
3779	国富鑫享价值混合C	-5.29	5.76	15.01	-	2.52
3780	南方高增长混合(LOF)	-11.81	12.49	15.00	1.91	1076.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
国泰民利策略收益灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	招商科技创新混合A	-11.38	46.25	45.31	9.26	60.77
1733	国富天颐混合C	1.57	7.82	10.54	9.25	47.33
1734	国泰民利策略收益灵活配置混合	1.43	13.29	15.02	9.25	51.62
1735	鹏华安睿两年持有期混合A	1.55	7.45	13.35	9.25	17.33
1736	鹏华招华一年持有期混合A	2.07	5.41	10.65	9.25	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
国泰民利策略收益灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	华润元大安鑫灵活配置混合C	4.33	11.07	12.85	-0.22	51.74
2513	建信优选成长混合H	-13.10	-14.29	-15.09	-25.76	51.72
2514	国泰民利策略收益灵活配置混合	1.43	13.29	15.02	9.25	51.62
2515	泰信国策驱动灵活配置混合	-11.76	4.55	3.20	-36.33	51.60
2516	东兴未来价值混合C	-2.63	48.75	63.04	25.15	51.56

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
可孚医疗	301087	1.78	84.82	1.47%
立讯精密	002475	1.14	80.26	1.39%
TCL科技	000100	10.25	59.66	1.04%
齐鲁银行	601665	10.17	58.68	1.02%
宁德时代	300750	0.14	55.02	0.96%
科达制造	600499	2.75	37.95	0.66%
中钨高新	000657	0.40	38.29	0.66%
中芯国际	688981	0.22	34.67	0.60%
华旺科技	605377	3.55	33.02	0.57%
寒武纪	688256	0.02	31.91	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	19.67%
金融业	0.01	1.34%
科学研究和技术服务业	0.01	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.02%
采矿业	0.00	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.6032	1.6058	1.6105	1.6098	1.6157
累计净值(元)	1.6032	1.6058	1.6105	1.6098	1.6157

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