国泰民利策略收益灵活配置混合(002458)_最新动态

国泰民利策略收益灵活配置混合002458CATHAY PACIFIC MINLI STRATEGY INCOME FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金投顾周报20260828[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.6317 -0.0015(-0.09%)

累计净值：1.6317

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

国泰民利策略收益灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：戴计辉

基金规模：0.58亿元

国泰民利策略收益灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.54	-1.07	-2.26	1.27
混合型名次	3597	5978	3235	4494	4656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.24	20.51	16.90	10.90	54.84
混合型名次	4322	5136	4326	1756	2801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰民利策略收益灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3597 位，高于同类基金平均水平
3595	国寿安保灵活优选混合	-0.01	-0.08	-0.97	-3.57	-0.58
3596	国泰君安量化选股混合发起C	-0.01	7.68	-8.30	-3.37	9.10
3597	国泰民利策略收益灵活配置混合	-0.01	0.54	-1.07	-2.26	1.27
3598	国泰普益灵活配置混合C	-0.01	-0.04	-2.83	-1.09	-2.81
3599	国投瑞银安泰混合A	-0.01	-0.23	-0.17	3.93	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国泰民利策略收益灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5978 位，低于同类基金平均水平
5976	富国新回报灵活配置混合C	-0.27	0.54	-2.86	2.63	7.47
5977	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	-0.19	0.54	2.49	2.98	5.76
5978	国泰民利策略收益灵活配置混合	-0.01	0.54	-1.07	-2.26	1.27
5979	华宝新机遇混合C	0.22	0.54	0.61	3.61	4.51
5980	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	0.31	0.54	-2.25	-2.25	-3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰民利策略收益灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3235 位，高于同类基金平均水平
3233	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	0.01	1.25	-1.07	-0.03	1.46
3234	广发稳裕混合C	-0.08	0.24	-1.07	0.00	1.30
3235	国泰民利策略收益灵活配置混合	-0.01	0.54	-1.07	-2.26	1.27
3236	民生加银鹏程混合C	-0.14	0.21	-1.07	-1.33	0.33
3237	南方誉隆一年持有期混合A	-0.38	-1.45	-1.07	-1.69	-1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国泰民利策略收益灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	浙商智多宝稳健一年持有期C	0.35	0.53	-0.48	-2.25	-0.02
4493	长城安心回报混合A	1.68	16.70	-0.94	-2.26	3.32
4494	国泰民利策略收益灵活配置混合	-0.01	0.54	-1.07	-2.26	1.27
4495	融通稳健增长一年持有期混合C	-0.51	-0.29	-3.18	-2.26	-1.80
4496	银河银泰混合	0.26	1.30	-5.01	-2.26	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国泰民利策略收益灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	广发行业领先混合A	1.77	5.07	4.59	-6.91	1.27
4655	国寿安保健康科学混合C	-3.45	2.80	7.63	-1.64	1.27
4656	国泰民利策略收益灵活配置混合	-0.01	0.54	-1.07	-2.26	1.27
4657	华商研究回报一年持有混合C	-1.03	6.38	-14.84	-14.54	1.27
4658	华夏睿磐泰荣混合A	0.30	4.02	-0.87	-1.90	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国泰民利策略收益灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	博时恒泽混合A	4.25	16.55	19.13	17.77	21.14
4321	广发安享混合A	4.25	8.07	9.96	14.18	67.63
4322	国泰民利策略收益灵活配置混合	4.24	20.51	16.90	10.90	54.84
4323	永赢鑫辰混合A	4.24	8.33	11.67	-	10.50
4324	招商瑞乐6个月持有期混合A	4.24	20.19	18.60	18.67	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
国泰民利策略收益灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	中银双息回报混合C	6.69	20.52	28.11	-	-5.45
5135	光大阳光优选一年持有混合A	18.67	20.51	14.06	-11.07	-1.75
5136	国泰民利策略收益灵活配置混合	4.24	20.51	16.90	10.90	54.84
5137	嘉实策略混合	-9.12	20.51	3.40	-34.35	155.17
5138	鹏华品质优选混合A	-8.18	20.50	16.35	2.22	-11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国泰民利策略收益灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	华安研究智选混合C	13.12	26.20	16.91	-	-22.64
4325	易方达瑞通混合A	3.59	12.17	16.91	19.23	120.60
4326	国泰民利策略收益灵活配置混合	4.24	20.51	16.90	10.90	54.84
4327	富国军工主题混合A	7.29	49.95	16.89	-24.91	77.72
4328	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	6.81	40.11	16.89	-	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国泰民利策略收益灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	国泰安益灵活配置混合C	8.02	26.06	20.20	10.93	79.71
1755	信澳领先增长混合A	12.53	154.33	89.03	10.93	205.27
1756	国泰民利策略收益灵活配置混合	4.24	20.51	16.90	10.90	54.84
1757	安信价值回报三年持有混合C	20.04	66.31	30.09	10.88	15.54
1758	博时双季鑫6个月持有期混合C	7.11	24.60	20.73	10.88	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
国泰民利策略收益灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2801 位，高于同类基金平均水平
2799	国泰量化策略收益混合C	24.73	82.02	59.69	-	54.89
2800	信诚新旺混合(LOF)C	1.41	3.13	2.37	4.99	54.86
2801	国泰民利策略收益灵活配置混合	4.24	20.51	16.90	10.90	54.84
2802	万家瑞祥A	5.83	20.75	20.92	13.62	54.84
2803	银河价值成长混合C	62.29	129.28	95.70	-	54.74

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
可孚医疗	301087	1.78	84.82	1.47%
立讯精密	002475	1.14	80.26	1.39%
TCL科技	000100	10.25	59.66	1.04%
齐鲁银行	601665	10.17	58.68	1.02%
宁德时代	300750	0.14	55.02	0.96%
科达制造	600499	2.75	37.95	0.66%
中钨高新	000657	0.40	38.29	0.66%
中芯国际	688981	0.22	34.67	0.60%
华旺科技	605377	3.55	33.02	0.57%
寒武纪	688256	0.02	31.91	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	19.67%
金融业	0.01	1.34%
科学研究和技术服务业	0.01	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.02%
采矿业	0.00	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.6332	1.6313	1.6292	1.6269	1.6319
累计净值(元)	1.6332	1.6313	1.6292	1.6269	1.6319

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