国泰民利策略收益灵活配置混合(002458)_最新动态

国泰民利策略收益灵活配置混合002458CATHAY PACIFIC MINLI STRATEGY INCOME FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.6624 -0.0064(-0.38%)

累计净值：1.6624

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

国泰民利策略收益灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：戴计辉

基金规模：0.58亿元

国泰民利策略收益灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.70	2.92	4.61	10.28	3.18
混合型名次	4818	4622	3671	4626	4804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.27	23.51	13.89	18.52	57.75
混合型名次	5352	5300	3350	1229	2649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国泰民利策略收益灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	国寿安保裕丰混合A	-0.70	0.69	1.32	5.10	1.15
4817	国泰金鼎价值混合	-0.70	12.96	12.37	26.33	12.66
4818	国泰民利策略收益灵活配置混合	-0.70	2.92	4.61	10.28	3.18
4819	汇添富逆向投资混合A	-0.70	5.79	8.53	37.29	6.07
4820	交银创新成长混合	-0.70	2.88	-5.00	-3.12	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国泰民利策略收益灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	博时恒玺一年持有期混合A	-0.19	2.92	1.95	5.75	2.90
4621	富国泰享回报6个月持有期混合A	-0.25	2.92	2.65	3.34	2.94
4622	国泰民利策略收益灵活配置混合	-0.70	2.92	4.61	10.28	3.18
4623	摩根转型动力混合A	-0.61	2.92	2.84	32.74	4.12
4624	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	-0.32	2.92	4.45	5.87	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国泰民利策略收益灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3671 位，高于同类基金平均水平
3669	东吴安鑫量化混合A	0.75	2.67	4.61	5.53	2.62
3670	工银聚丰混合A	-0.53	2.41	4.61	12.07	1.25
3671	国泰民利策略收益灵活配置混合	-0.70	2.92	4.61	10.28	3.18
3672	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	0.25	5.29	4.61	44.72	6.71
3673	摩根双核平衡混合A	0.14	3.33	4.61	28.73	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国泰民利策略收益灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	中信建投稳利混合A	-0.63	5.11	5.18	10.29	5.23
4625	富安达智优量化选股混合型发起式A	-0.49	3.42	2.64	10.28	3.55
4626	国泰民利策略收益灵活配置混合	-0.70	2.92	4.61	10.28	3.18
4627	银河鑫利混合A	0.00	5.25	8.19	10.28	7.14
4628	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	0.58	2.64	2.67	10.27	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国泰民利策略收益灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	东方红睿泽三年定开混合C	2.03	1.74	1.59	39.70	3.18
4803	富安达长三角区域主题混合	-7.05	2.65	3.69	20.78	3.18
4804	国泰民利策略收益灵活配置混合	-0.70	2.92	4.61	10.28	3.18
4805	申万菱信乐融一年持有期混合A	-2.76	3.01	-3.70	-11.30	3.18
4806	华泰柏瑞量化优选混合	0.17	2.70	2.92	17.42	3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
国泰民利策略收益灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	富国碳中和混合C	14.28	29.92	0.00	-	-7.89
5351	国寿安保稳弘混合A	14.27	24.61	6.60	-	30.77
5352	国泰民利策略收益灵活配置混合	14.27	23.51	13.89	18.52	57.75
5353	华安添禧一年混合C	14.27	22.09	12.49	-	13.14
5354	大成健康产业混合C	14.26	8.07	-21.67	-	-25.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国泰民利策略收益灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	华商大盘量化精选混合	25.82	23.60	-1.49	0.46	251.10
5299	上银医疗健康混合A	29.16	23.57	-4.89	-	-28.24
5300	国泰民利策略收益灵活配置混合	14.27	23.51	13.89	18.52	57.75
5301	海富通富泽混合A	14.35	23.50	17.74	19.49	26.78
5302	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	12.12	23.50	0.00	-	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国泰民利策略收益灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3350 位，高于同类基金平均水平
3348	中银健康生活混合	32.98	46.09	13.92	-6.91	150.40
3349	红土创新稳健混合A	2.34	9.22	13.90	27.32	58.02
3350	国泰民利策略收益灵活配置混合	14.27	23.51	13.89	18.52	57.75
3351	华夏永利一年持有混合C	6.68	12.49	13.89	-	12.02
3352	易方达安心回馈混合C	14.18	23.74	13.89	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国泰民利策略收益灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	圆信永丰多策略	54.76	117.82	35.63	18.55	153.78
1228	长安鑫益增强混合A	2.03	4.54	9.73	18.52	51.62
1229	国泰民利策略收益灵活配置混合	14.27	23.51	13.89	18.52	57.75
1230	西部利得策略优选混合C	49.05	116.16	52.39	18.47	26.93
1231	富国睿利定期开放混合型发起式A	19.67	34.23	15.69	18.43	60.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
国泰民利策略收益灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	鹏华价值驱动混合	23.29	43.78	-2.02	-0.97	57.77
2648	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	47.85	50.06	-4.91	-11.84	57.76
2649	国泰民利策略收益灵活配置混合	14.27	23.51	13.89	18.52	57.75
2650	添富民安增益定开混合C	12.40	17.11	14.02	19.32	57.73
2651	工银精选金融地产混合A	19.68	49.35	14.73	1.78	57.70

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	0.96	40.23	0.70%
宁德时代	300750	0.10	36.73	0.64%
宏创控股	002379	1.42	33.97	0.59%
立讯精密	002475	0.58	32.89	0.57%
中孚实业	600595	4.00	31.40	0.54%
科达制造	600499	2.22	30.79	0.53%
顺丰控股	002352	0.78	29.89	0.52%
儒竞科技	301525	0.34	29.36	0.51%
伟明环保	603568	1.02	25.89	0.45%
宏发股份	600885	0.86	26.05	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	18.10%
金融业	0.01	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.51%
采矿业	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.23%
批发和零售业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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查看全文[07-24]
标题：国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

基金主代码 002458 交易代码 002458 ...至2023年7月任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理，2021年2月至2024年3月任国泰合益混合型证券投资...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.6688	1.6749	1.6703	1.6695	1.6741
累计净值(元)	1.6688	1.6749	1.6703	1.6695	1.6741

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