财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
200.98 |
204.28 |
510.82 |
373.49 |
34.36 |
| 本期利润(万元) |
119.45 |
34.57 |
619.62 |
469.48 |
105.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.15 |
0.12 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.04 |
0.00 |
10.14 |
0.00 |
1.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2097.04 |
0.00 |
1941.78 |
0.00 |
1788.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.60 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5760.70 |
5781.82 |
5765.27 |
5766.79 |
6386.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.62 |
1.61 |
1.60 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
2.09 |
0.00 |
10.93 |
0.00 |
1.67 |
| 累计净值增长率(%) |
55.91 |
0.00 |
52.72 |
0.00 |
39.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2129.45 |
822.42 |
734.62 |
2028.78 |
1390.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
3630.53 |
3502.85 |
5661.00 |
4581.34 |
5117.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
1384.66 |
1334.73 |
1102.32 |
943.92 |
936.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
2245.87 |
2168.12 |
4558.68 |
3637.42 |
4180.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.26 |
4.37 |
4.68 |
5.02 |
4.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
0.97 |
1.04 |
1.12 |
1.10 |
| 资产总计(万元) |
5798.34 |
5783.47 |
6413.73 |
6637.85 |
7820.46 |
| 负债合计(万元) |
37.64 |
18.20 |
26.76 |
14.97 |
1316.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
5760.70 |
5765.27 |
6386.97 |
6622.87 |
6503.88 |
| 未分配利润(万元) |
2258.43 |
2186.95 |
2061.81 |
2062.77 |
1772.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.81 |
10.55 |
8.21 |
5.33 |
2.07 |
| 投资收益(万元) |
234.73 |
580.10 |
67.75 |
289.91 |
34.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-81.53 |
108.80 |
71.58 |
157.65 |
17.43 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
0.36 |
0.20 |
0.14 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
158.29 |
699.80 |
147.74 |
453.02 |
54.37 |
| 管理人报酬(万元) |
26.15 |
55.09 |
28.76 |
56.28 |
26.99 |
| 托管费(万元) |
5.81 |
12.24 |
6.39 |
12.51 |
6.00 |
| 其它费用(万元) |
6.35 |
12.77 |
6.59 |
10.26 |
5.61 |
| 费用合计(万元) |
38.85 |
80.18 |
41.80 |
79.19 |
38.67 |
| 利润总额(万元) |
119.45 |
619.62 |
105.94 |
373.83 |
15.70 |
| 净利润(万元) |
119.45 |
619.62 |
105.94 |
373.83 |
15.70 |
