我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-122.05 |
-1.73 |
-64.48 |
-65.11 |
-33.18 |
| 本期利润(万元) |
210.59 |
15.70 |
37.28 |
-54.77 |
-77.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1693.53 |
0.00 |
1411.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6624.43 |
6503.88 |
6872.29 |
5324.81 |
4824.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.37 |
1.38 |
1.37 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
-3.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.30 |
0.00 |
29.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1390.49 |
1024.42 |
511.68 |
1993.16 |
2792.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
5117.29 |
4356.94 |
4724.99 |
13734.04 |
60274.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
936.56 |
1099.06 |
1065.31 |
3797.99 |
10994.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
4180.73 |
3257.88 |
3659.68 |
9936.05 |
49280.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.94 |
3.80 |
3.98 |
17.83 |
47.60 |
| 应付托管费(万元) |
1.10 |
0.84 |
1.11 |
4.95 |
13.22 |
| 资产总计(万元) |
7820.46 |
5387.42 |
5389.49 |
20027.66 |
63990.31 |
| 负债合计(万元) |
1316.58 |
62.61 |
24.58 |
135.14 |
135.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
6503.88 |
5324.81 |
5364.90 |
19892.52 |
63855.03 |
| 未分配利润(万元) |
1772.92 |
1434.69 |
1578.19 |
5930.52 |
20193.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.07 |
10.00 |
7.11 |
23.78 |
9.92 |
| 投资收益(万元) |
34.86 |
24.02 |
96.65 |
-1212.25 |
-554.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17.43 |
10.34 |
70.37 |
-1125.98 |
-854.50 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.16 |
0.07 |
1.20 |
1.10 |
| 收入合计(万元) |
54.37 |
44.51 |
174.21 |
-2313.25 |
-1398.27 |
| 管理人报酬(万元) |
26.99 |
62.92 |
40.10 |
551.06 |
369.87 |
| 托管费(万元) |
6.00 |
16.38 |
11.14 |
153.07 |
102.74 |
| 其它费用(万元) |
5.61 |
18.86 |
10.89 |
22.93 |
12.84 |
| 费用合计(万元) |
38.67 |
99.28 |
63.14 |
743.89 |
495.43 |
| 利润总额(万元) |
15.70 |
-54.77 |
111.07 |
-3057.14 |
-1893.71 |
| 净利润(万元) |
15.70 |
-54.77 |
111.07 |
-3057.14 |
-1893.71 |
