资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23394.45 87.71%
债券 1612.65 6.05%
银行存款和结算备付金 1360.26 5.10%
其他资产 304.41 1.14%
资产总值:26671.77万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 50.00 1436.50 5.47%
中国平安 601318 25.00 1193.50 4.55%
国泰海通 601211 60.00 1092.00 4.16%
同花顺 300033 4.32 1041.12 3.97%
东方财富 300059 50.00 1019.00 3.88%
中国银河 601881 80.00 1005.60 3.83%
贵州茅台 600519 0.80 948.39 3.61%
中国海洋石油 00883 50.00 882.45 3.36%
晶泰控股 02228 120.00 797.33 3.04%
牧原股份 002714 20.00 699.80 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.70 26.48%
制造业 0.52 19.94%
医疗保健 0.20 7.64%
能源 0.15 5.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 4.83%
农、林、牧、渔业 0.11 4.07%
非日常生活消费品 0.09 3.56%
房地产业 0.08 3.11%
金融 0.07 2.53%
建筑业 0.07 2.48%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 60.00 1483.36 3.60%
中信证券 600030 60.00 1442.40 3.50%
中国中免 601888 20.01 1408.23 3.42%
北大荒 600598 80.00 1336.00 3.25%
同花顺 300033 4.00 1194.00 2.90%
贵州茅台 600519 0.80 1160.00 2.82%
中国石油股份 00857 120.00 1139.01 2.77%
国投电力 600886 80.00 1132.80 2.75%
财富趋势 688318 10.00 1048.00 2.55%
中国银河 601881 80.00 1019.20 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.66 15.96%
制造业 0.52 12.57%
农、林、牧、渔业 0.32 7.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 7.04%
能源 0.26 6.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 4.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 4.36%
房地产业 0.18 4.28%
医疗保健 0.18 4.25%
批发和零售业 0.17 4.24%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 16.10 1612.65 6.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1612.65 6.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%