资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32632.43 79.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8634.12 20.91%
其他资产 34.75 0.08%
资产总值:41301.30万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 60.00 1483.36 3.60%
中信证券 600030 60.00 1442.40 3.50%
中国中免 601888 20.01 1408.23 3.42%
北大荒 600598 80.00 1336.00 3.25%
同花顺 300033 4.00 1194.00 2.90%
贵州茅台 600519 0.80 1160.00 2.82%
中国石油股份 00857 120.00 1139.01 2.77%
国投电力 600886 80.00 1132.80 2.75%
财富趋势 688318 10.00 1048.00 2.55%
中国银河 601881 80.00 1019.20 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.66 15.96%
制造业 0.52 12.57%
农、林、牧、渔业 0.32 7.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 7.04%
能源 0.26 6.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 4.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 4.36%
房地产业 0.18 4.28%
医疗保健 0.18 4.25%
批发和零售业 0.17 4.24%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 50.01 4728.84 5.13%
贵州茅台 600519 2.50 3442.95 3.74%
中信证券 600030 100.00 2871.00 3.12%
中国国航 601111 300.00 2811.00 3.05%
双汇发展 000895 97.88 2590.80 2.81%
温氏股份 300498 150.00 2531.94 2.75%
南方航空 600029 300.00 2403.00 2.61%
东方财富 300059 100.00 2318.00 2.52%
伊利股份 600887 79.36 2269.70 2.46%
国泰海通 601211 100.00 2055.00 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.78 30.20%
金融业 1.43 15.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 7.88%
房地产业 0.62 6.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.59 6.37%
租赁和商务服务业 0.56 6.09%
农、林、牧、渔业 0.40 4.37%
建筑业 0.32 3.52%
采矿业 0.19 2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 1.83%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国04 60.00 6476.20 5.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6476.20 5.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%