我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
309.16 |
-1886.26 |
-3372.82 |
-5073.01 |
-2475.87 |
| 本期利润(万元) |
8140.64 |
-3903.20 |
-3683.01 |
-7348.30 |
-3440.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.20 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.32 |
0.00 |
-16.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3105.47 |
0.00 |
703.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38489.46 |
30617.92 |
31321.51 |
35422.94 |
39158.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
0.91 |
0.91 |
1.02 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.02 |
0.00 |
-17.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.21 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2363.98 |
2080.49 |
5920.62 |
13776.50 |
4290.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
31196.22 |
36004.05 |
43048.53 |
56657.46 |
62390.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
30923.32 |
36004.05 |
43048.53 |
56657.46 |
62390.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
272.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.34 |
39.43 |
59.50 |
69.14 |
77.72 |
| 应付托管费(万元) |
5.72 |
6.57 |
9.92 |
11.52 |
12.95 |
| 资产总计(万元) |
33652.49 |
39088.71 |
49326.71 |
77482.19 |
66760.58 |
| 负债合计(万元) |
86.97 |
182.02 |
1521.66 |
6650.36 |
196.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
33565.51 |
38906.70 |
47805.05 |
70831.83 |
66563.64 |
| 未分配利润(万元) |
-3476.69 |
704.95 |
7831.43 |
13335.32 |
17092.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.65 |
28.00 |
18.16 |
19.53 |
9.01 |
| 投资收益(万元) |
-1827.17 |
-4210.97 |
2314.88 |
-483.23 |
294.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2210.93 |
-2418.61 |
-2300.61 |
-11716.61 |
-7017.73 |
| 其它收入(万元) |
0.77 |
24.57 |
24.17 |
26.97 |
4.11 |
| 收入合计(万元) |
-4029.68 |
-6577.01 |
56.59 |
-12153.34 |
-6709.81 |
| 管理人报酬(万元) |
207.40 |
680.75 |
412.33 |
894.49 |
466.72 |
| 托管费(万元) |
34.57 |
113.46 |
68.72 |
149.08 |
77.79 |
| 其它费用(万元) |
9.87 |
19.51 |
10.30 |
20.80 |
11.02 |
| 费用合计(万元) |
259.51 |
841.63 |
509.47 |
1092.37 |
570.20 |
| 利润总额(万元) |
-4289.19 |
-7418.63 |
-452.87 |
-13245.71 |
-7280.02 |
| 净利润(万元) |
-4289.19 |
-7418.63 |
-452.87 |
-13245.71 |
-7280.02 |
