财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
12124.12 |
8951.20 |
3129.32 |
3901.57 |
6668.60 |
| 本期利润(万元) |
13017.41 |
12263.80 |
2702.46 |
1484.94 |
5609.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.13 |
0.03 |
0.02 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.38 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
11.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18416.00 |
0.00 |
20604.01 |
0.00 |
15447.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82472.77 |
111231.93 |
125271.18 |
112336.94 |
106232.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.32 |
1.20 |
1.18 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
10.02 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
14.69 |
| 累计净值增长率(%) |
28.75 |
0.00 |
19.69 |
0.00 |
17.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11711.44 |
46851.82 |
25802.17 |
2363.98 |
2080.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
81582.47 |
104695.96 |
98185.14 |
31196.22 |
36004.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
81582.47 |
104695.96 |
97909.98 |
30923.32 |
36004.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
275.16 |
272.90 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
96.94 |
142.33 |
119.14 |
34.34 |
39.43 |
| 应付托管费(万元) |
16.16 |
23.72 |
19.86 |
5.72 |
6.57 |
| 资产总计(万元) |
96808.65 |
151590.12 |
136833.15 |
33652.49 |
39088.71 |
| 负债合计(万元) |
4655.21 |
2678.27 |
18280.27 |
86.97 |
182.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
92153.44 |
148911.85 |
118552.88 |
33565.51 |
38906.70 |
| 未分配利润(万元) |
20517.72 |
24385.64 |
17204.64 |
-3476.69 |
704.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
91.92 |
59.66 |
44.89 |
7.65 |
28.00 |
| 投资收益(万元) |
15505.84 |
4256.88 |
7997.78 |
-1827.17 |
-4210.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1166.12 |
-455.27 |
-1059.41 |
-2210.93 |
-2418.61 |
| 其它收入(万元) |
20.69 |
10.97 |
5.42 |
0.77 |
24.57 |
| 收入合计(万元) |
16784.58 |
3872.23 |
6988.68 |
-4029.68 |
-6577.01 |
| 管理人报酬(万元) |
1537.08 |
777.12 |
606.84 |
207.40 |
680.75 |
| 托管费(万元) |
256.18 |
129.52 |
101.14 |
34.57 |
113.46 |
| 其它费用(万元) |
19.53 |
10.02 |
19.93 |
9.87 |
19.51 |
| 费用合计(万元) |
1881.39 |
947.33 |
750.62 |
259.51 |
841.63 |
| 利润总额(万元) |
14903.19 |
2924.90 |
6238.06 |
-4289.19 |
-7418.63 |
| 净利润(万元) |
14903.19 |
2924.90 |
6238.06 |
-4289.19 |
-7418.63 |
