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最新净值:1.181 -0.002(-0.13%)

累计净值:1.181

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国泰蓝筹精选混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张容赫
基金规模:3.85亿元
    国泰蓝筹精选混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.83 4.33 33.88 18.51 15.80
混合型名次 2904 791 518 554 828
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.50 2622.00 6.10%
腾讯控股 00700 6.00 2405.62 5.60%
东方财富 300059 80.00 1624.00 3.78%
美团-W 03690 10.00 1551.08 3.61%
光大证券 601788 80.00 1540.00 3.58%
香港交易所 00388 5.00 1470.82 3.42%
海康威视 002415 45.00 1453.05 3.38%
新华保险 601336 30.00 1392.60 3.24%
中信证券 600030 50.00 1359.93 3.16%
中国人寿 601628 30.00 1320.00 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.12 26.04%
制造业 0.98 22.86%
非日常生活消费品 0.44 10.32%
金融 0.31 7.16%
通讯业务 0.24 5.60%
医疗保健 0.24 5.53%
工业 0.17 3.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 2.59%
日常消费品 0.09 2.14%
房地产 0.09 2.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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