我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1917.66 35.53%
债券 1966.34 36.44%
银行存款和结算备付金 1509.63 27.97%
其他资产 2.92 0.05%
资产总值:5396.56万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 30.00 137.40 2.58%
迎驾贡酒 603198 1.80 131.26 2.47%
联赢激光 688518 6.60 102.30 1.92%
中信建投 601066 3.60 96.70 1.82%
普门科技 688389 5.00 85.15 1.60%
阿特斯 688472 6.00 83.82 1.58%
洽洽食品 002557 2.48 83.15 1.56%
中国石化 600028 11.00 76.56 1.44%
川投能源 600674 3.92 73.89 1.39%
紫金矿业 601899 4.00 72.56 1.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 23.59%
采矿业 0.02 3.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.17%
金融业 0.01 2.52%
建筑业 0.01 1.43%
批发和零售业 0.00 0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.62%
房地产业 0.00 0.39%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 30.00 129.60 2.71%
紫金矿业 601899 6.00 105.42 2.21%
洛阳钼业 603993 12.00 102.00 2.14%
邮储银行 601658 19.92 100.99 2.12%
牧原股份 002714 1.25 54.50 1.14%
迈瑞医疗 300760 0.18 52.36 1.10%
鲁西化工 000830 4.15 48.10 1.01%
中国建筑 601668 8.97 47.63 1.00%
劲仔食品 003000 3.90 46.99 0.98%
古井贡酒 000596 0.22 46.44 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 37.34%
采矿业 0.04 8.60%
金融业 0.03 6.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.40%
批发和零售业 0.01 1.95%
建筑业 0.01 1.58%
农、林、牧、渔业 0.01 1.43%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.78%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债11 10.00 1016.82 19.11%
22川能02 4.00 402.57 7.57%
24湘高速MTN007 2.50 250.31 4.71%
24嘉兴湾北MTN001 2.00 201.63 3.79%
大秦转债 0.80 95.01 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1016.82 19.11%
企业债 402.57 7.57%
可转债 95.01 1.79%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%