国泰民裕进取灵活配置混合(006354)_最新动态

国泰民裕进取灵活配置混合006354CATHAY PACIFIC MINYU ENTERPRISING AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：0.568

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国泰民裕进取灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高崇南

基金规模：0.53亿元

国泰民裕进取灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.58	1.01	5.26	-6.47	-9.37
混合型名次	3736	2444	5862	7135	7303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.82	-15.18	-32.16	-	-43.19
混合型名次	7076	5806	6092	3015	7544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国泰民裕进取灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3736 位，高于同类基金平均水平
3734	光大保德信睿盈混合C	0.58	-1.71	11.44	-5.28	-10.47
3735	国金鑫悦经济新动能C	0.58	-2.62	25.86	11.14	18.98
3736	国泰民裕进取灵活配置混合	0.58	1.01	5.26	-6.47	-9.37
3737	国投瑞银成长优选混合	0.58	-1.08	8.94	-3.92	-3.75
3738	国投瑞银创新动力混合	0.58	-1.19	8.84	-3.56	-3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国泰民裕进取灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	招商增浩一年定期开放混合A	-0.76	1.02	2.79	1.92	6.98
2443	光大保德信银发商机混合	0.15	1.01	22.30	11.06	6.38
2444	国泰民裕进取灵活配置混合	0.58	1.01	5.26	-6.47	-9.37
2445	华安添颐混合	0.20	1.01	5.90	2.55	5.05
2446	华夏策略混合	1.01	1.01	19.09	1.66	7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国泰民裕进取灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5862 位，低于同类基金平均水平
5860	东方红招盈甄选一年持有混合C	0.27	0.12	5.26	2.81	5.30
5861	富国新收益灵活配置混合C	0.69	2.41	5.26	0.12	0.69
5862	国泰民裕进取灵活配置混合	0.58	1.01	5.26	-6.47	-9.37
5863	东方红安盈甄选一年持有混合A	0.16	0.44	5.25	3.87	9.83
5864	华安动力领航混合C	-0.09	-4.52	5.25	-8.89	6.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国泰民裕进取灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7135 位，低于同类基金平均水平
7133	博时鑫荣稳健混合C	0.45	0.47	-14.92	-6.46	-17.41
7134	添富行业整合混合C	0.40	-4.43	-0.07	-6.46	11.61
7135	国泰民裕进取灵活配置混合	0.58	1.01	5.26	-6.47	-9.37
7136	易米研究精选混合发起C	1.02	0.59	24.45	-6.48	-6.10
7137	中银顺宁回报6个月持有期混合C	0.03	-2.36	-5.83	-6.48	-5.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国泰民裕进取灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7303 位，低于同类基金平均水平
7301	国投瑞银医疗保健混合A	1.45	1.85	16.36	-2.26	-9.35
7302	前海联合国民健康混合A	1.53	0.96	15.11	-1.88	-9.35
7303	国泰民裕进取灵活配置混合	0.58	1.01	5.26	-6.47	-9.37
7304	添富沪港深优势定开	0.78	-9.38	-22.24	-31.57	-9.38
7305	永赢消费主题C	0.25	-1.45	11.41	-10.10	-9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
国泰民裕进取灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 7076 位，低于同类基金平均水平
7074	德邦大健康灵活配置混合A	-10.81	-22.28	-25.78	18.20	51.72
7075	东海祥龙混合(LOF)	-10.82	-20.22	-38.61	-21.70	-16.11
7076	国泰民裕进取灵活配置混合	-10.82	-15.18	-32.16	-	-43.19
7077	景顺长城致远混合A	-10.82	0.00	0.00	-	-26.74
7078	华安金享混合	-10.83	-36.07	-8.52	-	-8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
国泰民裕进取灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5806 位，低于同类基金平均水平
5804	汇添富高质量成长精选2年持有混合	0.50	-15.17	-47.64	-	-54.05
5805	太平睿安混合A	-6.74	-15.17	-21.00	-	-12.52
5806	国泰民裕进取灵活配置混合	-10.82	-15.18	-32.16	-	-43.19
5807	工银新财富灵活配置混合	5.81	-15.19	-29.32	22.37	115.00
5808	华夏核心科技6个月定开混合A	-9.29	-15.19	-36.00	-	-20.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
国泰民裕进取灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6092 位，低于同类基金平均水平
6090	诺安创新驱动灵活配置混合A	22.20	6.20	-32.14	6.99	20.61
6091	新华鑫益灵活配置混合C	5.88	-0.07	-32.14	95.14	375.16
6092	国泰民裕进取灵活配置混合	-10.82	-15.18	-32.16	-	-43.19
6093	东财量化精选混合A	8.93	-16.55	-32.17	-	-21.84
6094	格林伯元灵活配置A	-16.90	-14.44	-32.17	6.64	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
国泰民裕进取灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3015 位，高于同类基金平均水平
3013	兴业聚华混合A	11.32	12.38	12.39	-	43.52
3014	兴业聚华混合C	10.66	11.04	10.38	-	39.54
3015	国泰民裕进取灵活配置混合	-10.82	-15.18	-32.16	-	-43.19
3016	国联安核心资产混合	10.30	6.54	-21.46	-	-12.86
3017	财通行业龙头精选混合A	-13.59	-35.14	-40.01	-	-22.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
国泰民裕进取灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 7544 位，低于同类基金平均水平
7542	东海海睿锐意3个月定开	-5.44	-28.44	0.00	-	-43.15
7543	泰信景气驱动12个月持有期混合C	-7.74	-32.58	-45.49	-	-43.15
7544	国泰民裕进取灵活配置混合	-10.82	-15.18	-32.16	-	-43.19
7545	海通核心优势一年持有混合C	-1.98	-24.96	-43.20	-	-43.21
7546	民生加银质量领先混合C	1.61	-12.49	-35.98	-	-43.24

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	30.00	137.40	2.58%
迎驾贡酒	603198	1.80	131.26	2.47%
联赢激光	688518	6.60	102.30	1.92%
中信建投	601066	3.60	96.70	1.82%
普门科技	688389	5.00	85.15	1.60%
阿特斯	688472	6.00	83.82	1.58%
洽洽食品	002557	2.48	83.15	1.56%
中国石化	600028	11.00	76.56	1.44%
川投能源	600674	3.92	73.89	1.39%
紫金矿业	601899	4.00	72.56	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	23.59%
采矿业	0.02	3.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.17%
金融业	0.01	2.52%
建筑业	0.01	1.43%
批发和零售业	0.00	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.62%
房地产业	0.00	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.567	0.564	0.561	0.565	0.570
累计净值(元)	0.567	0.564	0.561	0.565	0.570

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