国泰民裕进取灵活配置混合(006354)_最新动态

国泰民裕进取灵活配置混合006354CATHAY PACIFIC MINYU ENTERPRISING AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

广发中证A500ETF成立规模20亿元[2024-11-12]

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累计净值：0.580

更新时间：2024-11-11 15:00

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投资类型：混合型

国泰民裕进取灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高崇南

基金规模：0.53亿元

国泰民裕进取灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.22	4.05	7.36	-4.65	-7.40
混合型名次	2818	3892	5700	7209	7382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.54	-14.50	-30.83	-	-41.96
混合型名次	7148	6114	6315	2951	7593

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰民裕进取灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2818 位，高于同类基金平均水平
2816	广发恒鑫一年持有期混合A	1.22	4.26	7.56	4.23	5.11
2817	广发恒鑫一年持有期混合C	1.22	4.26	7.54	4.18	5.02
2818	国泰民裕进取灵活配置混合	1.22	4.05	7.36	-4.65	-7.40
2819	海富通研究精选混合A	1.22	6.55	20.99	8.18	12.07
2820	海富通研究精选混合C	1.22	6.48	20.74	7.75	11.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
国泰民裕进取灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3892 位，高于同类基金平均水平
3890	中海新兴成长六个月持有期混合	0.04	4.06	25.06	15.08	1.85
3891	富国天益价值混合C	0.54	4.05	15.01	-1.51	2.85
3892	国泰民裕进取灵活配置混合	1.22	4.05	7.36	-4.65	-7.40
3893	汇安消费龙头混合C	-0.13	4.05	16.17	-8.02	-6.50
3894	浦银安盛先进制造混合A	1.87	4.05	15.84	4.15	12.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	1.20	57.07	97.14	73.22	39.04
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
国泰民裕进取灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5700 位，低于同类基金平均水平
5698	富安达成长价值一年持有期混合C	-0.18	1.13	7.36	-0.41	-10.39
5699	广发恒益一年持有期混合C	1.31	4.64	7.36	4.11	5.62
5700	国泰民裕进取灵活配置混合	1.22	4.05	7.36	-4.65	-7.40
5701	安信消费升级一年持有混合A	-2.08	-1.22	7.34	-3.09	2.43
5702	华安研究精选混合C	1.09	-0.09	7.33	0.06	6.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	9.26	48.61	79.32	86.77	48.79
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
国泰民裕进取灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7209 位，低于同类基金平均水平
7207	融通消费升级混合	-0.24	0.64	14.71	-4.62	0.73
7208	华宝海外中国混合	1.34	-3.00	6.79	-4.63	-12.44
7209	国泰民裕进取灵活配置混合	1.22	4.05	7.36	-4.65	-7.40
7210	山证改革精选	0.04	1.52	12.17	-4.65	5.52
7211	中欧丰泰港股通混合A	-1.38	-4.57	9.98	-4.65	11.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	3.24	27.44	62.89	57.38	69.13
2	国融融盛龙头严选混合C	3.23	27.42	62.81	57.22	68.83
3	大摩数字经济混合A	2.35	12.13	36.00	37.87	65.39
4	东财数字经济混合发起式A	2.45	17.07	44.53	36.66	65.21
5	大摩数字经济混合C	2.35	12.07	35.79	37.44	64.56
国泰民裕进取灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7382 位，低于同类基金平均水平
7380	泰信智选成长混合A	0.12	1.10	4.18	-6.41	-7.35
7381	泰信智选成长混合C	0.12	1.07	4.16	-6.43	-7.38
7382	国泰民裕进取灵活配置混合	1.22	4.05	7.36	-4.65	-7.40
7383	鹏华创新增长一年持有期混合C	1.91	4.40	17.29	2.35	-7.41
7384	博时新策略A	1.40	10.43	14.21	-5.27	-7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	86.84	78.51	0.00	-	75.42
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	86.02	85.70	0.00	-	39.46
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	85.90	76.71	0.00	-	73.48
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	85.28	84.21	0.00	-	37.81
国泰民裕进取灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 7148 位，低于同类基金平均水平
7146	中银策略混合C	-7.50	-23.18	0.00	-	-22.81
7147	华夏医疗健康混合C	-7.53	-17.70	-37.11	-3.03	53.40
7148	国泰民裕进取灵活配置混合	-7.54	-14.50	-30.83	-	-41.96
7149	中海混改红利混合	-7.55	-18.92	-46.40	-0.99	20.00
7150	华宝安悦一年持有期混合C	-7.56	0.00	0.00	-	-7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	43.96	96.45	17.87	60.41	82.68
3	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	43.54	93.93	23.89	165.51	236.98
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.49	92.47	29.57	122.35	278.21
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	42.92	92.17	38.54	174.63	250.46
国泰民裕进取灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6114 位，低于同类基金平均水平
6112	大成优质精选混合C	-1.43	-14.48	0.00	-	-18.02
6113	华泰柏瑞质量成长C	-2.93	-14.48	-48.84	-	-54.93
6114	国泰民裕进取灵活配置混合	-7.54	-14.50	-30.83	-	-41.96
6115	汇丰晋信动态策略混合C	1.34	-14.50	0.00	-	-19.84
6116	中银优选混合A	-0.03	-14.52	-27.91	80.24	432.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	万家宏观择时多策略A	16.38	21.82	101.45	110.86	152.32
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	100.85	184.19
4	万家精选混合A	18.45	25.29	89.97	82.67	355.41
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	37.03	45.69	56.22	63.16	67.12
国泰民裕进取灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6315 位，低于同类基金平均水平
6313	同泰远见混合A	8.80	-5.74	-30.82	-	-32.89
6314	银华和谐主题混合	12.88	-9.09	-30.82	27.83	251.94
6315	国泰民裕进取灵活配置混合	-7.54	-14.50	-30.83	-	-41.96
6316	中银证券瑞益混合A	-40.57	-46.91	-30.83	-	31.27
6317	汇安均衡优选混合	13.94	-6.09	-30.84	-	-2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	东吴移动互联C	45.71	90.77	38.59	256.29	236.56
3	东吴移动互联A	46.00	91.51	39.42	255.68	243.23
4	东吴新趋势价值线混合	48.81	87.59	39.17	247.27	94.47
5	万家臻选混合	48.34	21.63	12.35	242.57	227.05
国泰民裕进取灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2951 位，高于同类基金平均水平
2949	泓德量化精选混合	7.13	1.92	-20.11	-	46.84
2950	东方红核心优选定开混合A	3.85	6.88	6.84	-	31.91
2951	国泰民裕进取灵活配置混合	-7.54	-14.50	-30.83	-	-41.96
2952	宝盈祥颐定期开放混合A	4.81	-2.50	-7.83	-	10.31
2953	宝盈祥颐定期开放混合C	4.38	-3.28	-8.94	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.29	-1.14	-20.30	33.26	3216.38
2	嘉实增长混合	1.75	-12.43	-25.63	25.35	2073.98
3	兴全趋势投资混合(LOF)	10.56	-3.76	-24.00	22.07	1839.09
4	景顺长城优选混合	7.63	8.77	-19.20	65.92	1741.31
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	50.73	1592.89
国泰民裕进取灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 7593 位，低于同类基金平均水平
7591	鹏华致远成长混合A	-18.24	-29.37	-41.45	-	-41.85
7592	博时医疗保健行业混合C	-6.74	-18.61	-40.60	-	-41.91
7593	国泰民裕进取灵活配置混合	-7.54	-14.50	-30.83	-	-41.96
7594	广发成长动力三年持有期混合C	1.33	-41.54	0.00	-	-41.98
7595	平安均衡优选1年持有混合A	0.91	-22.27	-41.81	-	-42.02

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	30.00	137.40	2.58%
迎驾贡酒	603198	1.80	131.26	2.47%
联赢激光	688518	6.60	102.30	1.92%
中信建投	601066	3.60	96.70	1.82%
普门科技	688389	5.00	85.15	1.60%
阿特斯	688472	6.00	83.82	1.58%
洽洽食品	002557	2.48	83.15	1.56%
中国石化	600028	11.00	76.56	1.44%
川投能源	600674	3.92	73.89	1.39%
紫金矿业	601899	4.00	72.56	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	23.59%
采矿业	0.02	3.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.17%
金融业	0.01	2.52%
建筑业	0.01	1.43%
批发和零售业	0.00	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.62%
房地产业	0.00	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： ETF持续扩容权益投资生态变局已至

　　话语权　　截至三季度末，在偏股型公募基金中，被动指数基金持有A股市值占比达51.11%，首次超过主动偏股型基金。进入四季度，资金继续涌入股票型ETF　　价值链　　由于资金主要流入宽基ETF和中证A系列ETF，长期来看龙头风格将占优。随着

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
07-18关于国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金基金资产净值连续低于50...
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	0.573	0.574	0.569	0.570	0.565
累计净值(元)	0.573	0.574	0.569	0.570	0.565

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