我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-276.33 |
-396.61 |
-294.27 |
-527.31 |
-28.76 |
| 本期利润(万元) |
57.01 |
-454.06 |
-193.91 |
-133.98 |
-177.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.68 |
0.00 |
-2.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3661.06 |
0.00 |
-2998.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5319.85 |
4773.54 |
5032.89 |
5035.44 |
5169.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.57 |
0.60 |
0.63 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.72 |
0.00 |
-2.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.41 |
0.00 |
-37.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1602.58 |
870.97 |
798.53 |
964.39 |
539.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
3159.15 |
4165.46 |
4307.27 |
4079.11 |
3982.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
3062.94 |
3810.21 |
3943.40 |
3501.51 |
3968.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
96.21 |
355.26 |
363.87 |
577.60 |
13.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.79 |
5.09 |
6.20 |
6.50 |
6.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.85 |
0.83 |
0.87 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
4796.43 |
5063.27 |
5134.90 |
5069.21 |
5550.42 |
| 负债合计(万元) |
22.89 |
27.83 |
24.14 |
23.71 |
28.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
4773.54 |
5035.44 |
5110.76 |
5045.50 |
5521.44 |
| 未分配利润(万元) |
-3661.06 |
-2998.19 |
-2658.89 |
-2790.36 |
-1511.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.62 |
3.18 |
1.41 |
8.72 |
5.28 |
| 投资收益(万元) |
-361.24 |
-438.81 |
-353.84 |
-917.62 |
-797.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-57.45 |
393.32 |
512.34 |
-303.46 |
562.44 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.24 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
-416.06 |
-42.27 |
159.94 |
-1212.12 |
-229.41 |
| 管理人报酬(万元) |
27.83 |
70.36 |
38.60 |
76.39 |
37.64 |
| 托管费(万元) |
4.64 |
10.28 |
5.15 |
10.19 |
5.02 |
| 其它费用(万元) |
5.53 |
11.07 |
6.48 |
12.10 |
6.51 |
| 费用合计(万元) |
38.00 |
91.72 |
50.23 |
98.69 |
49.16 |
| 利润总额(万元) |
-454.06 |
-133.98 |
109.71 |
-1310.81 |
-278.57 |
| 净利润(万元) |
-454.06 |
-133.98 |
109.71 |
-1310.81 |
-278.57 |
