我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73830.13 92.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4861.28 6.10%
其他资产 951.90 1.20%
资产总值:79643.32万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
传音控股 688036 69.83 7536.62 9.53%
迈瑞医疗 300760 21.48 6293.64 7.96%
百济神州 688235 33.42 6030.70 7.62%
恒瑞医药 600276 113.51 5936.57 7.51%
立讯精密 002475 135.48 5888.09 7.44%
美的集团 000333 73.07 5557.52 7.03%
贵州茅台 600519 3.08 5388.04 6.81%
乖宝宠物 301498 77.30 4744.85 6.00%
珀莱雅 603605 42.33 4659.57 5.89%
海康威视 002415 120.88 3903.31 4.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.61 83.54%
金融业 0.39 4.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
传音控股 688036 87.38 6688.21 8.96%
美的集团 000333 90.64 5846.13 7.83%
恒瑞医药 600276 150.03 5770.15 7.73%
招商银行 600036 158.59 5422.19 7.26%
海康威视 002415 172.17 5321.86 7.13%
贵州茅台 600519 3.62 5315.47 7.12%
立讯精密 002475 114.62 4505.71 6.04%
伟星新材 002372 265.99 4101.56 5.49%
百济神州 688235 34.90 4042.76 5.42%
迈瑞医疗 300760 13.40 3898.19 5.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.76 77.13%
房地产业 0.72 9.58%
金融业 0.58 7.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
东财转3 0.49 81.84 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 81.84 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%