我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3743.22 |
-4768.53 |
-3052.64 |
-15732.19 |
-11365.13 |
| 本期利润(万元) |
12690.01 |
-3406.15 |
1612.98 |
-9054.20 |
-491.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.03 |
0.01 |
-0.08 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.36 |
0.00 |
-10.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-44542.41 |
0.00 |
-41136.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
79095.44 |
74647.08 |
79666.21 |
78053.23 |
81618.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.63 |
0.67 |
0.65 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.37 |
0.00 |
-10.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.37 |
0.00 |
-34.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4327.68 |
4226.84 |
8459.99 |
5728.10 |
6315.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
70519.10 |
73878.58 |
74435.37 |
81425.49 |
83901.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
70519.10 |
73878.58 |
74435.37 |
81425.49 |
83901.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.10 |
58.08 |
60.88 |
66.03 |
62.78 |
| 应付托管费(万元) |
3.17 |
3.23 |
3.38 |
3.67 |
3.49 |
| 资产总计(万元) |
75022.43 |
78170.57 |
82938.48 |
87211.30 |
91003.76 |
| 负债合计(万元) |
375.34 |
117.34 |
828.91 |
103.89 |
94.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
74647.08 |
78053.23 |
82109.57 |
87107.41 |
90909.51 |
| 未分配利润(万元) |
-44542.41 |
-41136.26 |
-37079.91 |
-32082.05 |
-21348.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.34 |
22.51 |
12.09 |
25.98 |
12.53 |
| 投资收益(万元) |
-4398.35 |
-14934.23 |
365.16 |
-9804.73 |
-4817.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1362.38 |
6677.99 |
-4952.73 |
-6148.61 |
-2734.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-3027.63 |
-8233.73 |
-4575.49 |
-15927.35 |
-7539.87 |
| 管理人报酬(万元) |
349.14 |
757.61 |
390.39 |
768.50 |
385.85 |
| 托管费(万元) |
19.40 |
42.09 |
21.69 |
42.69 |
21.44 |
| 其它费用(万元) |
9.98 |
20.77 |
10.30 |
21.06 |
10.44 |
| 费用合计(万元) |
378.52 |
820.47 |
422.37 |
832.25 |
417.73 |
| 利润总额(万元) |
-3406.15 |
-9054.20 |
-4997.86 |
-16759.60 |
-7957.60 |
| 净利润(万元) |
-3406.15 |
-9054.20 |
-4997.86 |
-16759.60 |
-7957.60 |
