国泰金福三个月定期开放混合(010446)_最新动态

国泰金福三个月定期开放混合010446CATHAY PACIFIC JINFU OPENS HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY IN THREE MONTHS

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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累计净值：0.737

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

国泰金福三个月定期开放混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李海

基金规模：7.91亿元

国泰金福三个月定期开放混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.91	1.32	20.36	7.65	12.55
混合型名次	6337	5204	2651	2580	1910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.88	8.75	-12.21	-	-26.29
混合型名次	1751	964	4461	4013	6666

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰金福三个月定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 6337 位，低于同类基金平均水平
6335	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-0.91	1.93	14.88	10.50	11.40
6336	富荣福银混合C	-0.91	5.83	17.71	5.87	12.50
6337	国泰金福三个月定期开放混合	-0.91	1.32	20.36	7.65	12.55
6338	国泰金泰灵活配置混合C	-0.91	1.06	19.54	7.29	13.81
6339	嘉实瑞成两年持有期混合C	-0.91	0.88	15.27	2.46	8.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
国泰金福三个月定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	安信楚盈一年持有混合A	-0.20	1.32	2.88	2.12	3.97
5203	方正富邦趋势领航混合A	-1.21	1.32	11.94	6.36	10.44
5204	国泰金福三个月定期开放混合	-0.91	1.32	20.36	7.65	12.55
5205	海富通富盈混合A	-0.48	1.32	8.91	4.81	9.40
5206	嘉合锦鹏添利混合A	-0.14	1.32	2.11	-1.38	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
国泰金福三个月定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	招商品质升级混合A	-1.34	1.00	20.38	8.54	5.58
2650	东财产业智选混合发起式C	-1.22	7.83	20.37	9.74	0.15
2651	国泰金福三个月定期开放混合	-0.91	1.32	20.36	7.65	12.55
2652	新疆前海联合泓鑫混合A	-0.47	4.51	20.35	19.09	13.69
2653	南方产业优势两年混合A	0.09	4.10	20.33	6.75	13.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
国泰金福三个月定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	长城久富混合(LOF)A	2.04	5.74	24.57	7.65	3.14
2579	国寿安保稳泽两年持有期混合C	0.00	0.23	9.55	7.65	12.59
2580	国泰金福三个月定期开放混合	-0.91	1.32	20.36	7.65	12.55
2581	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	-1.56	8.47	24.24	7.65	10.36
2582	方正富邦策略精选C	-1.06	2.42	12.99	7.64	9.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
国泰金福三个月定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	信澳量化多因子混合(LOF)C	0.59	12.74	29.63	12.56	12.56
1909	易方达量化策略精选灵活配置混合C	-0.07	4.71	21.36	7.84	12.56
1910	国泰金福三个月定期开放混合	-0.91	1.32	20.36	7.65	12.55
1911	先锋精一C	1.68	10.70	24.92	18.97	12.54
1912	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	9.27	22.48	31.91	22.48	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
国泰金福三个月定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	嘉实核心蓝筹混合C	10.89	-0.74	-19.01	-	-16.80
1750	广发鑫裕混合A	10.88	10.27	11.74	31.12	77.31
1751	国泰金福三个月定期开放混合	10.88	8.75	-12.21	-	-26.29
1752	华安鼎安优选一年持有混合C	10.88	1.64	0.00	-	-0.30
1753	东方核心动力混合A	10.87	9.10	-8.24	44.06	106.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
国泰金福三个月定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	鹏华弘泽混合A	4.36	8.76	7.93	34.45	62.08
963	中欧睿达定期开放混合A	4.87	8.76	4.94	-	62.55
964	国泰金福三个月定期开放混合	10.88	8.75	-12.21	-	-26.29
965	华夏安阳6个月持有期混合A	4.18	8.75	-18.62	-	-32.41
966	汇添富稳健盈和一年持有混合	7.49	8.75	6.82	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
国泰金福三个月定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	浦银安盛消费升级混合A	2.88	5.89	-12.17	68.68	184.22
4460	南方价值臻选混合A	7.49	1.08	-12.19	-	-7.27
4461	国泰金福三个月定期开放混合	10.88	8.75	-12.21	-	-26.29
4462	摩根双息平衡混合H	3.44	2.73	-12.21	14.12	4.13
4463	工银总回报灵活配置混合A	12.37	9.03	-12.23	88.50	101.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
国泰金福三个月定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	南方誉尚一年持有期混合A	-0.99	-4.92	-7.24	-	-3.39
4012	南方誉尚一年持有期混合C	-1.60	-6.06	-8.91	-	-5.69
4013	国泰金福三个月定期开放混合	10.88	8.75	-12.21	-	-26.29
4014	中邮未来成长混合A	3.01	27.78	2.23	-	14.30
4015	中邮未来成长混合C	2.74	27.19	1.50	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
国泰金福三个月定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 6666 位，低于同类基金平均水平
6664	前海开源优质龙头6个月持有混合A	7.83	-6.79	-25.54	-	-26.20
6665	鹏扬中国优质成长混合C	8.39	-14.39	-28.18	-	-26.24
6666	国泰金福三个月定期开放混合	10.88	8.75	-12.21	-	-26.29
6667	民生加银新兴产业混合A	-2.40	-4.50	-36.54	-	-26.29
6668	博时核心资产精选混合C	6.04	-14.85	-27.57	-	-26.30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	69.83	7536.62	9.53%
迈瑞医疗	300760	21.48	6293.64	7.96%
百济神州	688235	33.42	6030.70	7.62%
恒瑞医药	600276	113.51	5936.57	7.51%
立讯精密	002475	135.48	5888.09	7.44%
美的集团	000333	73.07	5557.52	7.03%
贵州茅台	600519	3.08	5388.04	6.81%
乖宝宠物	301498	77.30	4744.85	6.00%
珀莱雅	603605	42.33	4659.57	5.89%
海康威视	002415	120.88	3903.31	4.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.61	83.54%
金融业	0.39	4.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.742	0.744	0.749	0.729	0.734
累计净值(元)	0.742	0.744	0.749	0.729	0.734

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