国投瑞银稳健增长混合(121006)_资产配置

国投瑞银稳健增长混合121006STATE INVESTMENT UBS'S STEADY GROWTH AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	47242.97	78.44%
债券	7870.75	13.07%
银行存款和结算备付金	5080.40	8.44%
其他资产	32.15	0.05%

资产总值：60226.27万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	183.69	1528.30	2.55%
中兴通讯	000063	46.94	1313.85	2.19%
陕西煤业	601225	51.92	1302.67	2.17%
长安汽车	000625	77.09	1295.11	2.16%
中微公司	688012	8.29	1237.79	2.06%
金诚信	603979	22.62	1199.28	2.00%
宁德时代	300750	6.26	1189.64	1.98%
新宝股份	002705	70.21	1165.49	1.94%
润泽科技	300442	37.36	1158.52	1.93%
美的集团	000333	17.27	1109.08	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.28	54.61%
采矿业	0.97	16.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	4.50%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.73%
科学研究和技术服务业	0.04	0.65%
批发和零售业	0.04	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华阳股份	600348	145.73	1422.32	2.59%
裕同科技	002831	45.61	1254.65	2.29%
泸州老窖	000568	6.81	1221.85	2.23%
新宝股份	002705	78.05	1137.19	2.07%
美的集团	000333	17.27	943.46	1.72%
银轮股份	002126	47.29	882.90	1.61%
海尔智家	600690	41.09	862.78	1.57%
中煤能源	601898	86.10	834.31	1.52%
山西焦煤	000983	81.22	802.45	1.46%
陕西煤业	601225	37.71	787.76	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.94	35.41%
采矿业	0.75	13.62%
批发和零售业	0.17	3.02%
文化、体育和娱乐业	0.12	2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.44%
科学研究和技术服务业	0.06	1.02%
农、林、牧、渔业	0.05	0.86%
住宿和餐饮业	0.05	0.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	21.63	1200.03	2.06%
新宝股份	002705	66.80	1177.68	2.02%
格力电器	000651	32.07	1164.14	2.00%
裕同科技	002831	45.61	1125.59	1.93%
长安汽车	000625	83.44	1121.47	1.93%
今世缘	603369	18.48	1084.22	1.86%
泸州老窖	000568	4.99	1081.08	1.86%
中煤能源	601898	115.38	1008.42	1.73%
贵州茅台	600519	0.55	989.20	1.70%
淮北矿业	600985	69.74	972.87	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.10	36.07%
采矿业	0.64	11.04%
金融业	0.27	4.69%
文化、体育和娱乐业	0.17	2.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	2.56%
房地产业	0.10	1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.37%
科学研究和技术服务业	0.07	1.22%
建筑业	0.07	1.13%
批发和零售业	0.06	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.92	1555.72	2.62%
美的集团	000333	21.63	1274.44	2.15%
五粮液	000858	7.30	1194.06	2.01%
华鲁恒升	600426	38.79	1188.14	2.00%
海尔智家	600690	48.10	1129.51	1.90%
新宝股份	002705	56.55	1019.60	1.72%
格力电器	000651	27.36	998.91	1.68%
视源股份	002841	14.14	945.12	1.59%
科沃斯	603486	12.10	941.20	1.59%
东山精密	002384	33.91	878.21	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.60	43.78%
金融业	0.22	3.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.04%
采矿业	0.09	1.52%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.17%
批发和零售业	0.06	0.99%
建筑业	0.05	0.89%
房地产业	0.05	0.86%
科学研究和技术服务业	0.03	0.56%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国债19	21.82	2433.39	4.05%
23国债10	13.40	1366.07	2.28%
23国债16	13.50	1365.12	2.27%
精测转债	3.96	615.67	1.03%
23国债05	5.80	584.06	0.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5799.52	9.66%
可转债	2071.23	3.45%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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