国投瑞银稳健增长混合(121006)_最新动态

国投瑞银稳健增长混合121006STATE INVESTMENT UBS'S STEADY GROWTH AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

沪深港通ETF扩容将于7月22日生效[2024-06-15]

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累计净值：3.523

更新时间：2024-06-14 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银稳健增长混合增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吉莉

2017-10-23 每10份派现金 4.7 元

基金规模：6.09亿元

2014-01-13 每10份派现金 0.4 元

国投瑞银稳健增长混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.02	-3.38	-0.61	2.88	3.19
混合型名次	6316	4952	4997	2586	2079

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.26	-12.63	-14.00	77.67	442.51
混合型名次	2363	4130	4837	405	126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长盛城镇化主题混合	11.90	9.26	-1.11	2.77	9.63
2	诺德新生活A	11.11	12.57	-0.94	0.73	8.94
3	诺德新生活C	11.11	12.57	-0.96	0.68	8.90
4	东方阿尔法优势产业混合A	10.93	12.93	7.90	-2.51	0.03
5	东方阿尔法优势产业混合C	10.92	12.88	7.77	-2.75	-0.21
国投瑞银稳健增长混合一周收益在同类基金中排列第 6316 位，低于同类基金平均水平
6314	方正富邦天恒混合C	-1.02	-3.33	-0.09	3.56	1.88
6315	富国天益价值混合C	-1.02	-6.19	-1.77	1.10	-1.63
6316	国投瑞银稳健增长混合	-1.02	-3.38	-0.61	2.88	3.19
6317	华安聚恒精选混合A	-1.02	-3.90	3.61	9.14	6.93
6318	华夏网购精选混合C	-1.02	-3.15	0.32	7.68	6.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	建信新兴市场混合(QDII)A	4.74	14.87	16.41	40.12	35.09
3	建信新兴市场混合(QDII)C	4.68	14.77	16.20	39.53	34.50
4	东方阿尔法优势产业混合A	10.93	12.93	7.90	-2.51	0.03
5	东方阿尔法优势产业混合C	10.92	12.88	7.77	-2.75	-0.21
国投瑞银稳健增长混合一周收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	东方阿尔法招阳混合E	0.81	-3.38	-8.56	-26.91	-27.76
4951	国寿安保目标策略混合发起C	2.26	-3.38	-2.74	-11.00	-12.14
4952	国投瑞银稳健增长混合	-1.02	-3.38	-0.61	2.88	3.19
4953	华夏圆和混合A	0.12	-3.38	-8.75	-20.30	-21.37
4954	汇安核心资产混合A	-0.87	-3.38	-1.42	-3.19	-1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方周期优选灵活配置混合	-4.15	0.45	20.33	23.43	22.61
2	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
3	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
4	鑫元价值精选A	-1.64	6.38	17.60	3.65	2.49
5	鑫元价值精选C	-1.65	6.33	17.22	3.18	2.05
国投瑞银稳健增长混合一周收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	国泰通利9个月持有期混合A	-0.06	-0.89	-0.61	-0.16	-0.33
4996	国泰兴益灵活配置混合A	-0.09	-1.64	-0.61	-1.39	-1.30
4997	国投瑞银稳健增长混合	-1.02	-3.38	-0.61	2.88	3.19
4998	华泰柏瑞消费成长混合	-2.28	-1.55	-0.61	1.11	2.17
4999	华夏半导体龙头混合发起式C	3.88	7.65	-0.61	-9.11	-7.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	4.74	14.87	16.41	40.12	35.09
2	建信新兴市场混合(QDII)C	4.68	14.77	16.20	39.53	34.50
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时成长精选混合A	-2.18	-1.58	12.34	32.89	28.69
5	博时成长精选混合C	-2.20	-1.63	12.18	32.50	28.37
国投瑞银稳健增长混合一周收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	招商瑞文混合C	-0.25	-0.75	0.91	2.89	2.39
2585	国联安睿祺灵活配置混合	-0.07	-0.36	1.09	2.88	2.28
2586	国投瑞银稳健增长混合	-1.02	-3.38	-0.61	2.88	3.19
2587	金鹰产业整合混合A	-0.15	-5.16	0.11	2.88	1.97
2588	易方达磐恒九个月持有混合C	0.04	-0.81	1.10	2.88	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	4.74	14.87	16.41	40.12	35.09
2	建信新兴市场混合(QDII)C	4.68	14.77	16.20	39.53	34.50
3	东财数字经济混合发起式A	10.31	12.38	9.30	26.18	33.04
4	宏利景气领航两年持有混合	9.03	7.97	11.38	29.17	32.92
5	宏利景气智选18个月持有混合A	9.12	7.83	11.89	28.55	32.62
国投瑞银稳健增长混合一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.16	-0.81	2.39	3.86	3.20
2078	长信消费升级混合C	-0.97	-7.72	4.86	5.20	3.19
2079	国投瑞银稳健增长混合	-1.02	-3.38	-0.61	2.88	3.19
2080	摩根内需动力混合A	1.31	-1.14	0.68	1.36	3.19
2081	南方宝泰一年混合A	-0.23	-0.92	1.52	3.93	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	56.67	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	万家精选混合A	48.50	37.94	85.91	97.70	394.39
5	万家精选混合C	47.62	36.31	0.00	-	64.81
国投瑞银稳健增长混合一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	万家惠裕回报6个月持有期混合C	-2.23	-0.58	0.00	-	1.39
2362	银华裕利混合发起式	-2.24	-6.40	-18.72	44.23	88.78
2363	国投瑞银稳健增长混合	-2.26	-12.63	-14.00	77.67	442.51
2364	建信新经济	-2.26	-26.92	-30.49	47.89	12.40
2365	鹏华睿进一年持有期混合C	-2.26	0.00	0.00	-	-8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.64	80.90	49.01	73.61	149.30
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	31.25	79.58	0.00	-	40.43
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	36.13	76.95	20.67	128.36	250.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	35.62	75.58	0.00	-	63.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	35.30	74.76	0.00	-	62.21
国投瑞银稳健增长混合一年收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	宝盈基础产业混合C	-11.49	-12.62	-23.20	-	-20.54
4129	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	-3.13	-12.62	0.00	-	-14.57
4130	国投瑞银稳健增长混合	-2.26	-12.63	-14.00	77.67	442.51
4131	汇添富盈鑫混合D	-16.84	-12.63	0.00	-	-16.29
4132	易方达科顺定开混合(LOF)	-4.59	-12.63	-27.00	51.11	65.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	46.85	39.10	104.72	140.24	178.56
2	万家新利	47.18	39.14	102.60	119.80	210.35
3	金元顺安元启灵活配置混合	7.04	37.22	98.35	269.74	310.34
4	万家精选混合A	48.50	37.94	85.91	97.70	394.39
5	华泰柏瑞富利混合A	5.88	20.91	63.06	140.86	112.25
国投瑞银稳健增长混合一年收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	兴全新视野定期开放混合型发起式	-5.54	0.56	-13.95	30.62	68.60
4836	同泰慧利混合A	-14.75	-21.15	-13.96	-	13.16
4837	国投瑞银稳健增长混合	-2.26	-12.63	-14.00	77.67	442.51
4838	建信裕利灵活配置混合	-16.26	-28.38	-14.01	56.89	63.20
4839	信澳科技创新一年定开混合A	-5.92	-25.43	-14.01	-	3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.04	37.22	98.35	269.74	310.34
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.10	9.51	31.35	254.94	838.10
3	大成国企改革灵活配置混合	9.16	-1.09	40.00	248.91	236.00
4	大成新锐产业混合A	6.64	-10.15	15.04	245.27	659.38
5	大成睿景灵活配置混合A	7.23	-9.69	16.57	241.85	118.10
国投瑞银稳健增长混合一年收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	华商大盘量化精选混合	-16.72	-21.72	-19.30	77.71	187.75
404	长城新兴产业混合	-18.25	-26.01	-22.36	77.70	97.82
405	国投瑞银稳健增长混合	-2.26	-12.63	-14.00	77.67	442.51
406	华泰柏瑞生物医药混合A	-6.07	-7.31	-37.06	77.56	110.55
407	易方达瑞信混合I	5.03	7.14	10.44	77.49	60.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-15.42	-19.92	-32.97	17.47	2674.63
2	嘉实增长混合	-17.57	-19.33	-37.21	38.08	1877.90
3	宏利周期混合	-3.36	-14.01	12.50	181.08	1597.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-16.04	-19.29	-35.04	11.96	1566.21
5	富国天惠成长混合(LOF)	-7.60	-15.21	-32.63	38.73	1425.92
国投瑞银稳健增长混合一年收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	交银优势行业混合	-15.44	-27.48	-22.33	32.63	444.60
125	长信金利趋势混合A	-6.75	-10.21	4.29	98.73	444.37
126	国投瑞银稳健增长混合	-2.26	-12.63	-14.00	77.67	442.51
127	银河成长混合	-16.29	-34.33	-41.18	35.16	441.03
128	金鹰红利价值混合A	-12.10	19.64	55.40	109.13	438.94

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	183.69	1528.30	2.55%
中兴通讯	000063	46.94	1313.85	2.19%
陕西煤业	601225	51.92	1302.67	2.17%
长安汽车	000625	77.09	1295.11	2.16%
中微公司	688012	8.29	1237.79	2.06%
金诚信	603979	22.62	1199.28	2.00%
宁德时代	300750	6.26	1189.64	1.98%
新宝股份	002705	70.21	1165.49	1.94%
润泽科技	300442	37.36	1158.52	1.93%
美的集团	000333	17.27	1109.08	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.28	54.61%
采矿业	0.97	16.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	4.50%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.73%
科学研究和技术服务业	0.04	0.65%
批发和零售业	0.04	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深港通ETF扩容将于7月22日生效

　　5亿元　　沪股通和深股通方面，ETF纳入规模门槛由不低于人民币15亿元调整为不低于人民币5亿元。　　港股通方面，ETF纳入规模门槛由不低于港币17亿元调整为不低于港币5.5亿元。　　● 本报记者黄灵灵黄一灵　　6月14日晚，沪深交易所发

查看全文[06-15]
标题：内地首批沙特ETF获批

　　6月14日，境内首批投资沙特阿拉伯市场的ETF——华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)和南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)正式获批。　　两只基金将采用内地交易所与港交所互挂的模式，通过挂钩南方东英基金在港交所上市的沙特

查看全文[06-15]
标题：顺络电子：6月14日接受机构调研，信达澳亚、鹏华基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2024年6月14日顺络电子(002138)发布公告称公司于2024年6月14日接受机构调研，信达澳亚、鹏华基金、宝盈基金、平安基金、摩根士丹利参与。　　具体内容如下：　　问：请公司车载产品可以供的单车价值量？　　答：　　

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06-15 三态股份：国泰君安、汇添富基金等多家机构于6月14日调研我司
06-15 京基智农：6月14日召开分析师会议，国金证券、广东景风证券投资基金等多家机构参与
06-15 江南化工：6月14日接受机构调研，华安证券、泓德基金等多家机构参与
06-15 中信中金一致看多高股息成价值投资首选

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标题：国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知

国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知为了给投资者提供更好的服务，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年6月15日（本周六）...

查看全文[06-14]
标题：国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...

国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投资者适当性信息的公告尊敬的投资者：为保护您的资金与交易安全，贯彻执行监管机构关于反...

查看全文[05-24]
标题：国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行...

查看全文[04-19]
04-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
03-30国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-06-13	2024-06-12	2024-06-11	2024-06-07	2024-06-06
单位净值(元)	2.426	2.445	2.440	2.452	2.464
累计净值(元)	3.522	3.541	3.536	3.548	3.560

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