国投瑞银稳健增长混合(121006)_最新动态

国投瑞银稳健增长混合121006STATE INVESTMENT UBS'S STEADY GROWTH AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

布新局！公私募自购超40亿元[2024-06-29]

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最新净值：2.392 0.024(1.01%)

累计净值：3.488

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银稳健增长混合增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吉莉

2017-10-23 每10份派现金 4.7 元

基金规模：6.09亿元

2014-01-13 每10份派现金 0.4 元

国投瑞银稳健增长混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.03	-2.61	-2.01	2.40	1.70
混合型名次	3459	4028	5127	2296	2346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.92	-17.40	-15.80	66.81	434.68
混合型名次	2342	3950	4709	384	123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
国投瑞银稳健增长混合一周收益在同类基金中排列第 3459 位，高于同类基金平均水平
3457	广发龙头优选混合C	-1.03	-5.23	-1.13	4.91	4.22
3458	国寿安保华兴灵活配置混合	-1.03	-1.71	-1.27	-9.48	-10.25
3459	国投瑞银稳健增长混合	-1.03	-2.61	-2.01	2.40	1.70
3460	建信灵活配置混合	-1.03	-6.19	-0.93	-19.41	-20.91
3461	九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	-1.03	-4.25	-2.21	-3.02	-4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	东吴移动互联A	-1.34	13.46	11.33	22.34	20.42
3	东吴移动互联C	-1.35	13.44	11.27	22.22	20.30
4	鹏华高端装备一年持有期混合A	-0.30	13.38	7.67	5.51	-
5	鹏华高端装备一年持有期混合C	-0.33	13.31	7.50	5.17	-
国投瑞银稳健增长混合一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	华夏大盘精选混合A/B	-2.10	-2.60	-1.13	-3.02	-3.33
4027	中银新趋势混合A	-3.46	-2.60	-9.98	-14.41	-17.13
4028	国投瑞银稳健增长混合	-1.03	-2.61	-2.01	2.40	1.70
4029	景顺安泽回报一年持有混合A	-1.00	-2.61	4.78	8.73	8.44
4030	南方核心竞争混合	-0.82	-2.61	1.10	2.03	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鑫元价值精选A	0.40	2.68	18.82	3.12	2.17
2	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
3	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
4	鑫元价值精选C	0.39	2.65	18.44	2.67	1.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-0.68	-3.06	16.14	10.41	8.68
国投瑞银稳健增长混合一周收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	泓德汽车产业升级混合发起式C	-1.19	-4.97	-2.00	-9.75	-11.00
5126	宝盈研究精选混合A	-4.42	-4.33	-2.01	-2.74	-4.90
5127	国投瑞银稳健增长混合	-1.03	-2.61	-2.01	2.40	1.70
5128	华安中小盘成长混合	-4.12	1.69	-2.01	4.87	3.35
5129	华商品质慧选混合A	-1.58	-1.06	-2.01	-5.08	-5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.30	11.57	32.31	30.19
3	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.65	5.66	12.13	32.19	30.06
4	宏利景气智选18个月持有混合C	-2.66	5.62	12.03	31.98	29.86
5	宏利新兴景气龙头混合A	-2.94	5.38	12.07	31.66	29.71
国投瑞银稳健增长混合一周收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	易方达悦稳一年持有混合A	-0.14	-1.02	-0.01	2.41	2.22
2295	蜂巢润和六个月持有期混合C	-0.20	-0.76	0.09	2.40	2.26
2296	国投瑞银稳健增长混合	-1.03	-2.61	-2.01	2.40	1.70
2297	海富通富盈混合C	0.06	-1.69	1.27	2.40	2.20
2298	华安沣荣一年持有混合A	0.07	0.04	0.81	2.40	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.96	3.77	13.04	31.54	31.86
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.97	3.70	12.81	30.94	31.25
3	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.30	11.57	32.31	30.19
4	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.65	5.66	12.13	32.19	30.06
5	永赢股息优选A	1.47	3.37	11.43	30.86	29.98
国投瑞银稳健增长混合一周收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	鹏华宁华一年持有期混合C	-0.08	-0.41	1.64	1.96	1.71
2345	国融融兴混合A	-0.72	-1.68	-4.67	4.91	1.70
2346	国投瑞银稳健增长混合	-1.03	-2.61	-2.01	2.40	1.70
2347	泰康恒泰回报混合C	0.05	0.07	1.21	1.98	1.70
2348	中欧价值智选混合A	-1.12	-1.02	5.20	1.96	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	43.17	36.60	8.26	20.99	10.10
5	建信新兴市场混合(QDII)C	42.37	0.00	0.00	-	35.99
国投瑞银稳健增长混合一年收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	万家惠裕回报6个月持有期混合C	-2.91	-3.09	0.33	-	0.33
2341	中欧匠心两年持有期混合C	-2.91	-20.72	-31.05	29.00	29.40
2342	国投瑞银稳健增长混合	-2.92	-17.40	-15.80	66.81	434.68
2343	万家瑞丰混合C	-2.92	-4.90	-3.32	19.80	31.75
2344	宏利周期混合	-2.93	-21.73	6.69	165.62	1586.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.74	73.88	47.85	72.08	152.09
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	31.35	72.62	0.00	-	41.99
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	36.09	68.17	17.06	120.58	252.48
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	35.50	66.82	0.00	-	63.93
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	35.22	66.11	0.00	-	63.07
国投瑞银稳健增长混合一年收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	汇添富科技创新混合A	-17.55	-17.37	-28.43	69.26	71.05
3949	华泰柏瑞量化增强混合A	-5.13	-17.38	-22.19	10.03	180.33
3950	国投瑞银稳健增长混合	-2.92	-17.40	-15.80	66.81	434.68
3951	西部利得新盈混合C	-26.75	-17.40	0.00	-	-13.78
3952	东兴宸瑞量化混合A	-8.28	-17.42	0.00	-	-18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	37.41	34.93	96.83	122.14	159.95
2	万家新利	38.00	35.33	94.76	102.36	190.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.98	25.72	92.55	251.15	298.70
4	万家精选混合A	39.47	34.74	79.81	82.50	363.54
5	华泰柏瑞富利混合A	3.09	13.41	58.56	128.62	104.27
国投瑞银稳健增长混合一年收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	鹏华弘和混合A	-14.96	-17.15	-15.75	5.43	21.25
4708	长信乐信混合C	0.23	-10.26	-15.79	11.98	26.03
4709	国投瑞银稳健增长混合	-2.92	-17.40	-15.80	66.81	434.68
4710	华泰柏瑞景气回报A	-9.46	-18.90	-15.80	-	36.40
4711	博时新策略A	-16.35	-19.14	-15.82	12.52	33.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.98	25.72	92.55	251.15	298.70
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.52	5.64	32.85	235.65	812.30
3	大成新锐产业混合A	4.77	-11.53	11.95	229.36	642.55
4	东吴移动互联C	5.05	25.20	47.61	228.18	185.66
5	东吴移动互联A	5.26	25.70	48.49	227.46	191.11
国投瑞银稳健增长混合一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	汇安丰利混合C	-17.25	-30.72	-36.06	67.06	63.35
383	广发中小盘精选混合A	-22.94	-19.05	-12.82	67.03	46.22
384	国投瑞银稳健增长混合	-2.92	-17.40	-15.80	66.81	434.68
385	农银平衡双利混合	-6.37	-22.06	-23.06	66.79	270.24
386	中银医疗保健混合A	-3.68	-16.10	-44.10	66.73	98.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.40	-30.18	-34.41	8.36	2605.86
2	嘉实增长混合	-19.66	-25.21	-40.54	24.24	1812.28
3	宏利周期混合	-2.93	-21.73	6.69	165.62	1586.09
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-14.58	-23.42	-34.73	8.25	1568.93
5	富国天瑞强势混合	-14.59	-24.09	-29.17	70.25	1372.17
国投瑞银稳健增长混合一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	交银优势行业混合	-15.82	-34.15	-27.14	23.88	436.81
122	华泰柏瑞盛世中国混合	-37.90	-58.08	-58.47	2.04	436.78
123	国投瑞银稳健增长混合	-2.92	-17.40	-15.80	66.81	434.68
124	博时价值增长混合	-4.25	-14.71	-26.44	28.67	434.57
125	金鹰红利价值混合A	-9.95	13.14	50.83	104.96	433.35

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	183.69	1528.30	2.55%
中兴通讯	000063	46.94	1313.85	2.19%
陕西煤业	601225	51.92	1302.67	2.17%
长安汽车	000625	77.09	1295.11	2.16%
中微公司	688012	8.29	1237.79	2.06%
金诚信	603979	22.62	1199.28	2.00%
宁德时代	300750	6.26	1189.64	1.98%
新宝股份	002705	70.21	1165.49	1.94%
润泽科技	300442	37.36	1158.52	1.93%
美的集团	000333	17.27	1109.08	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.28	54.61%
采矿业	0.97	16.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	4.50%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.73%
科学研究和技术服务业	0.04	0.65%
批发和零售业	0.04	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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目录一、绪言 ........................................................ ...

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04-19国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
03-30国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	2.368	2.394	2.388	2.399	2.417
累计净值(元)	3.464	3.490	3.484	3.495	3.513

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