我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1468.39 |
-1080.22 |
-780.84 |
-3945.64 |
252.48 |
| 本期利润(万元) |
4520.72 |
917.54 |
2593.41 |
-4359.65 |
-235.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.04 |
0.11 |
-0.18 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
-7.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
32294.76 |
0.00 |
31550.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61813.75 |
58081.42 |
60035.89 |
54895.13 |
58248.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.58 |
2.39 |
2.46 |
2.35 |
2.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
-7.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
434.46 |
0.00 |
425.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3465.55 |
2518.31 |
3859.98 |
17931.98 |
11055.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
48699.43 |
41872.45 |
40546.05 |
44320.34 |
65011.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
37689.17 |
34870.73 |
35007.11 |
37408.08 |
53998.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
11010.26 |
7001.71 |
5538.94 |
6912.27 |
11012.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.22 |
56.34 |
73.52 |
79.67 |
84.78 |
| 应付托管费(万元) |
9.70 |
9.39 |
12.25 |
13.28 |
14.13 |
| 资产总计(万元) |
58266.37 |
55540.42 |
59577.11 |
62435.35 |
76204.72 |
| 负债合计(万元) |
184.95 |
645.29 |
213.74 |
216.15 |
4433.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
58081.42 |
54895.13 |
59363.37 |
62219.20 |
71771.72 |
| 未分配利润(万元) |
33793.87 |
31550.89 |
35301.02 |
37674.71 |
46881.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.88 |
112.56 |
49.14 |
160.78 |
123.27 |
| 投资收益(万元) |
-689.73 |
-3078.53 |
-1077.05 |
-607.32 |
106.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1997.76 |
-414.01 |
-58.98 |
-7581.42 |
-305.94 |
| 其它收入(万元) |
0.88 |
2.23 |
1.20 |
4.93 |
2.59 |
| 收入合计(万元) |
1331.79 |
-3377.74 |
-1085.69 |
-8023.03 |
-73.80 |
| 管理人报酬(万元) |
345.30 |
821.89 |
463.56 |
1003.61 |
505.00 |
| 托管费(万元) |
57.55 |
136.98 |
77.26 |
167.27 |
84.17 |
| 其它费用(万元) |
11.36 |
22.82 |
11.33 |
22.84 |
11.33 |
| 费用合计(万元) |
414.25 |
981.91 |
552.26 |
1194.12 |
600.86 |
| 利润总额(万元) |
917.54 |
-4359.65 |
-1637.96 |
-9217.14 |
-674.66 |
| 净利润(万元) |
917.54 |
-4359.65 |
-1637.96 |
-9217.14 |
-674.66 |
