资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 790.39 14.51%
债券 4282.13 78.62%
银行存款和结算备付金 318.11 5.84%
其他资产 55.75 1.02%
资产总值:5446.39万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨化股份 600160 3.45 132.55 2.44%
金龙汽车 600686 6.96 123.47 2.28%
中芯国际 688981 1.00 122.25 2.25%
新凤鸣 603225 4.80 93.41 1.72%
紫金矿业 601899 1.84 63.42 1.17%
鼎龙股份 300054 1.62 60.91 1.12%
三美股份 603379 0.97 58.90 1.09%
天赐材料 002709 1.22 56.52 1.04%
TCL科技 000100 11.69 53.07 0.98%
胜宏科技 300476 0.09 25.88 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 13.40%
采矿业 0.01 1.17%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
河钢股份 000709 57.54 146.15 2.57%
宇瞳光学 300790 4.09 137.06 2.41%
兴发集团 600141 4.35 122.54 2.15%
海大集团 002311 1.88 119.57 2.10%
佳驰科技 688708 1.43 102.09 1.79%
博源化工 000683 15.37 97.60 1.71%
温氏股份 300498 4.38 81.51 1.43%
隆鑫通用 603766 6.35 76.33 1.34%
江山股份 600389 2.34 61.07 1.07%
山东黄金 600547 1.31 51.52 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 16.14%
农、林、牧、渔业 0.01 1.43%
采矿业 0.01 0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 10.00 1048.45 19.33%
23国开02 10.00 1025.59 18.90%
25国债10 10.00 1012.44 18.66%
25中国银行CD020 10.00 993.63 18.31%
25国债08 2.00 202.02 3.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2074.04 38.23%
国家债券 1214.46 22.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%