资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 901.48 17.76%
债券 3649.64 71.92%
银行存款和结算备付金 518.43 10.22%
其他资产 5.29 0.10%
资产总值:5074.84万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨化股份 600160 2.92 154.97 3.06%
工业富联 601138 1.92 138.53 2.74%
三美股份 603379 1.82 138.12 2.73%
桐昆股份 601233 5.44 117.78 2.33%
TCL科技 000100 15.90 92.54 1.83%
新凤鸣 603225 4.21 82.73 1.64%
圣邦股份 300661 0.45 64.57 1.28%
禾望电气 603063 1.05 55.53 1.10%
中芯国际 688981 0.19 29.75 0.59%
鼎龙股份 300054 0.25 26.49 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 17.81%
金融业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨化股份 600160 3.79 129.54 2.57%
宁波银行 002142 3.32 101.09 2.00%
中国平安 601318 1.60 90.85 1.80%
鼎龙股份 300054 1.62 79.87 1.58%
星宇股份 601799 0.20 24.40 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 4.63%
金融业 0.02 3.80%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 16.00 1610.37 31.84%
23国开03 10.00 1033.29 20.43%
25国债10 10.00 1005.98 19.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2616.35 51.73%
金融债券 1033.29 20.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%