资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 920.35 15.31%
债券 4596.42 76.48%
银行存款和结算备付金 158.92 2.64%
其他资产 333.99 5.56%
资产总值:6009.68万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 28.04 134.31 2.25%
巨化股份 600160 3.83 127.00 2.13%
新凤鸣 603225 5.38 89.95 1.51%
华峰测控 688200 0.22 82.43 1.38%
桐昆股份 601233 3.38 76.83 1.29%
寒武纪 688256 0.06 58.62 0.98%
鼎龙股份 300054 0.81 54.63 0.92%
永和股份 605020 1.80 54.54 0.91%
博源化工 000683 9.02 52.23 0.88%
北方华创 002371 0.08 49.28 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 13.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.98%
采矿业 0.00 0.54%
房地产业 0.00 0.53%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨化股份 600160 2.92 154.97 3.06%
工业富联 601138 1.92 138.53 2.74%
三美股份 603379 1.82 138.12 2.73%
桐昆股份 601233 5.44 117.78 2.33%
TCL科技 000100 15.90 92.54 1.83%
新凤鸣 603225 4.21 82.73 1.64%
圣邦股份 300661 0.45 64.57 1.28%
禾望电气 603063 1.05 55.53 1.10%
中芯国际 688981 0.19 29.75 0.59%
鼎龙股份 300054 0.25 26.49 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 17.81%
金融业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 15.00 1501.78 25.18%
19国开15 10.00 1059.54 17.76%
23国开03 10.00 1036.97 17.38%
25光大银行CD245 10.00 998.13 16.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2096.51 35.15%
国家债券 1501.78 25.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%