国投瑞银新机遇混合C(000557)_资产配置

国投瑞银新机遇混合C000557UBS SDIC NEW OPPORTUNITIES, FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	435.46	5.58%
债券	5996.83	76.87%
银行存款和结算备付金	182.96	2.35%
其他资产	1186.26	15.21%

资产总值：7801.51万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.46	80.90	1.08%
中国铝业	601600	9.09	80.90	1.08%
海尔智家	600690	1.48	47.58	0.64%
电投能源	002128	2.14	42.39	0.57%
美的集团	000333	0.55	41.83	0.56%
中炬高新	600872	1.60	37.33	0.50%
浙江鼎力	603338	0.63	37.33	0.50%
赛轮轮胎	601058	1.47	23.58	0.32%
邮储银行	601658	3.71	19.51	0.26%
许继电气	000400	0.39	13.33	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.91%
采矿业	0.01	1.65%
金融业	0.00	0.26%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	3.93	113.66	1.49%
宝信软件	600845	2.39	76.44	1.00%
中国海油	600938	1.32	43.56	0.57%
川投能源	600674	2.11	39.56	0.52%
国电南瑞	600406	1.54	38.44	0.50%
裕同科技	002831	1.46	37.36	0.49%
广州发展	600098	5.17	33.09	0.43%
永兴股份	601033	1.40	22.67	0.30%
立讯精密	002475	0.50	19.66	0.26%
中金黄金	600489	1.31	19.39	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.50%
采矿业	0.01	0.82%
制造业	0.01	0.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.30%
房地产业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广州发展	600098	13.86	85.10	1.03%
TCL科技	000100	9.96	46.51	0.56%
许继电气	000400	1.78	44.46	0.54%
多氟多	002407	2.95	41.83	0.51%
中国中车	601766	6.19	42.22	0.51%
宁德时代	300750	0.22	41.84	0.51%
青岛啤酒	600600	0.49	40.85	0.49%
天际股份	002759	3.94	40.11	0.49%
科达利	002850	0.48	39.37	0.48%
东华测试	300354	0.78	35.95	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.03%
金融业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西部超导	688122	1.75	93.17	1.10%
许继电气	000400	4.26	93.55	1.10%
神农集团	605296	1.56	47.94	0.56%
云铝股份	000807	3.66	44.73	0.53%
中航重机	600765	2.35	44.91	0.53%
华统股份	002840	2.12	44.07	0.52%
易普力	002096	4.23	43.82	0.52%
重庆啤酒	600132	0.65	43.19	0.51%
唐人神	002567	5.82	43.65	0.51%
华阳股份	600348	4.44	43.33	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	7.05%
农、林、牧、渔业	0.00	0.56%
采矿业	0.00	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.50%
金融业	0.00	0.24%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债25	20.00	2070.11	27.68%
24国债10	13.00	1316.44	17.60%
23国开02	10.00	1029.48	13.76%
24建设银行CD149	10.00	987.99	13.21%
23国债24	5.80	592.81	7.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3979.36	53.20%
金融债券	1029.48	13.76%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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