国投瑞银新机遇混合C(000557)_最新动态

国投瑞银新机遇混合C000557UBS SDIC NEW OPPORTUNITIES, FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

市场条线“席位”遭取消公募佣金新协议突围“隐秘角落”[2024-06-28]

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最新净值：2.235 0.001(0.04%)

累计净值：2.923

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银新机遇混合C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：敬夏玺

2024-01-10 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.44亿元

2022-12-12 每10份派现金 1.2 元

国投瑞银新机遇混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.18	0.86	1.42	1.28
混合型名次	673	1052	3050	2983	2418

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.45	-1.63	3.77	91.58	222.21
混合型名次	1251	2240	511	156	296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
国投瑞银新机遇混合C一周收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	国泰睿吉灵活配置混合C	0.00	0.22	-2.33	-3.14	-4.25
672	国投瑞银新机遇混合A	0.00	-0.13	0.99	1.66	1.50
673	国投瑞银新机遇混合C	0.00	-0.18	0.86	1.42	1.28
674	华宝绿色主题混合A	0.00	0.58	0.03	-10.58	-7.51
675	华宝转型升级混合	0.00	-8.16	-7.08	4.94	9.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
国投瑞银新机遇混合C一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	国融融君混合C	0.12	-0.18	-1.45	-1.99	-3.21
1051	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	-4.04	-0.18	0.90	-12.22	-13.89
1052	国投瑞银新机遇混合C	0.00	-0.18	0.86	1.42	1.28
1053	华宝新机遇混合	-0.05	-0.18	1.25	4.07	3.54
1054	华宝新机遇混合C	-0.05	-0.18	1.23	4.02	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
国投瑞银新机遇混合C一周收益在同类基金中排列第 3050 位，高于同类基金平均水平
3048	大成策略回报混合A	-1.87	-4.42	0.86	1.55	-0.26
3049	东方红匠心甄选一年持有混合	-0.08	-0.66	0.86	2.12	1.55
3050	国投瑞银新机遇混合C	0.00	-0.18	0.86	1.42	1.28
3051	红塔红土盛利混合A	-0.59	-2.20	0.86	3.40	1.43
3052	华安事件驱动量化策略混合A	-2.43	-1.42	0.86	6.64	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
国投瑞银新机遇混合C一周收益在同类基金中排列第 2983 位，高于同类基金平均水平
2981	方正富邦天璇混合A	-0.17	-4.78	-1.55	1.43	-1.50
2982	万家招瑞回报一年持有期混合C	-0.90	-1.16	1.28	1.43	0.65
2983	国投瑞银新机遇混合C	0.00	-0.18	0.86	1.42	1.28
2984	宏利新起点混合A	0.22	-0.48	2.50	1.42	0.57
2985	东方红战略精选混合C	-0.24	-0.56	0.60	1.41	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
国投瑞银新机遇混合C一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	中银景福回报混合A	-0.40	-1.36	0.15	1.86	1.29
2417	工银绝对收益混合发起B	0.68	0.94	1.80	1.02	1.28
2418	国投瑞银新机遇混合C	0.00	-0.18	0.86	1.42	1.28
2419	景顺长城融景瑞利一年持有混合C	-0.08	-0.73	0.88	1.69	1.28
2420	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	-0.38	-0.89	0.21	1.96	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
国投瑞银新机遇混合C一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	创金合信鑫瑞混合A	0.45	-0.39	4.53	-	4.39
1250	富国大盘价值量化精选混合C	0.45	-17.10	0.00	-	-21.25
1251	国投瑞银新机遇混合C	0.45	-1.63	3.77	91.58	222.21
1252	华宝新价值混合	0.45	0.40	2.36	36.36	61.57
1253	天弘策略精选C	0.45	-7.96	-16.17	4.10	-4.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
国投瑞银新机遇混合C一年收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	建信鑫稳回报灵活配置混合C	-0.83	-1.62	-0.18	43.05	42.81
2239	中欧添益一年混合A	-0.44	-1.62	0.19	-	5.27
2240	国投瑞银新机遇混合C	0.45	-1.63	3.77	91.58	222.21
2241	华宝新起点混合	-1.86	-1.63	7.65	26.17	40.14
2242	嘉实港股优势混合C	4.89	-1.63	-20.69	-	-21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
国投瑞银新机遇混合C一年收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	银河君尚混合A	-0.98	-0.52	3.83	57.38	65.66
510	东方红均衡优选定开混合	1.78	4.28	3.77	-	20.87
511	国投瑞银新机遇混合C	0.45	-1.63	3.77	91.58	222.21
512	安信稳健回报6个月混合C	-0.57	1.67	3.76	-	5.70
513	国寿安保稳和6个月混合A	2.10	1.57	3.76	-	5.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
国投瑞银新机遇混合C一年收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	富国价值驱动灵活配置混合A	-2.60	-17.21	-19.96	92.28	82.03
155	华安幸福生活混合A	-12.27	-27.37	-32.25	92.10	95.08
156	国投瑞银新机遇混合C	0.45	-1.63	3.77	91.58	222.21
157	新华优选成长混合	-19.65	-26.21	-20.74	91.36	448.71
158	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	-12.91	-15.47	-10.08	91.30	54.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
国投瑞银新机遇混合C一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	大成国企改革灵活配置混合	5.14	-3.00	32.39	218.21	223.30
295	大成竞争优势混合A	-3.75	10.49	19.21	63.27	222.81
296	国投瑞银新机遇混合C	0.45	-1.63	3.77	91.58	222.21
297	兴全社会责任混合	-25.43	-44.00	-54.20	-11.13	222.14
298	长信增利动态策略混合	-13.03	-28.44	-39.21	5.37	221.26

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广州发展	600098	13.86	85.10	1.03%
TCL科技	000100	9.96	46.51	0.56%
许继电气	000400	1.78	44.46	0.54%
中国中车	601766	6.19	42.22	0.51%
多氟多	002407	2.95	41.83	0.51%
宁德时代	300750	0.22	41.84	0.51%
青岛啤酒	600600	0.49	40.85	0.49%
天际股份	002759	3.94	40.11	0.49%
科达利	002850	0.48	39.37	0.48%
东华测试	300354	0.78	35.95	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.03%
金融业	0.00	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	2.234	2.233	2.235	2.235	2.235
累计净值(元)	2.922	2.921	2.923	2.923	2.923

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