财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
51.06 |
2.30 |
40.19 |
66.54 |
-14.03 |
| 本期利润(万元) |
106.31 |
-33.25 |
28.07 |
93.48 |
-46.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.03 |
0.02 |
0.06 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.83 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
-1.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1020.54 |
0.00 |
1084.10 |
0.00 |
1185.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.83 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.77 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2758.78 |
2722.99 |
2917.32 |
3044.92 |
3266.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.24 |
2.13 |
2.18 |
2.19 |
2.12 |
| 本期净值增长率(%) |
3.93 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
-1.27 |
| 累计净值增长率(%) |
240.91 |
0.00 |
228.01 |
0.00 |
220.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
514.32 |
312.64 |
202.16 |
551.30 |
458.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
4551.12 |
5072.52 |
5888.37 |
6654.78 |
7190.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
901.48 |
790.39 |
151.19 |
517.39 |
479.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
3649.64 |
4282.13 |
5737.18 |
6137.38 |
6710.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.47 |
2.78 |
3.02 |
3.58 |
3.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.46 |
0.50 |
0.60 |
0.63 |
| 资产总计(万元) |
5074.84 |
5446.39 |
6104.37 |
7263.38 |
7681.87 |
| 负债合计(万元) |
17.14 |
21.08 |
11.45 |
243.51 |
35.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
5057.69 |
5425.31 |
6092.91 |
7019.87 |
7646.14 |
| 未分配利润(万元) |
2850.93 |
2991.48 |
3291.49 |
3968.63 |
4296.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.07 |
1.12 |
0.59 |
5.04 |
2.61 |
| 投资收益(万元) |
129.36 |
159.47 |
17.39 |
217.49 |
132.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
100.55 |
-23.64 |
-60.30 |
38.71 |
26.56 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
0.99 |
0.68 |
1.63 |
0.69 |
| 收入合计(万元) |
231.39 |
137.94 |
-41.64 |
262.88 |
162.42 |
| 管理人报酬(万元) |
15.21 |
36.54 |
19.28 |
46.38 |
24.22 |
| 托管费(万元) |
2.54 |
6.09 |
3.21 |
7.73 |
4.04 |
| 其它费用(万元) |
7.33 |
14.80 |
7.56 |
15.55 |
7.71 |
| 费用合计(万元) |
31.98 |
73.68 |
38.60 |
90.08 |
46.70 |
| 利润总额(万元) |
199.42 |
64.27 |
-80.24 |
172.80 |
115.72 |
| 净利润(万元) |
199.42 |
64.27 |
-80.24 |
172.80 |
115.72 |
