国投瑞银新增长混合A(001499)_资产配置

国投瑞银新增长混合A001499UBS INVESTMENT FUND NEW GROWTH AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	903.23	18.36%
债券	3845.42	78.15%
银行存款和结算备付金	142.76	2.90%
其他资产	29.35	0.60%

资产总值：4920.77万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长城汽车	601633	0.97	29.40	0.60%
海大集团	002311	0.60	28.81	0.59%
中国人保	601319	3.75	27.90	0.57%
浦发银行	600000	2.68	27.15	0.56%
华夏银行	600015	3.63	26.97	0.55%
中国联通	600050	5.00	26.75	0.55%
光大银行	601818	7.44	26.78	0.55%
民生银行	600016	6.43	25.85	0.53%
邮储银行	601658	4.88	25.67	0.53%
中国电信	601728	3.67	24.63	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.56%
金融业	0.03	5.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.45%
采矿业	0.00	0.32%
农、林、牧、渔业	0.00	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.12%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	600050	4.88	22.94	0.45%
中国电信	601728	3.72	22.88	0.45%
浦发银行	600000	2.66	21.89	0.43%
民生银行	600016	5.76	21.83	0.43%
华夏银行	600015	3.28	20.99	0.41%
兴业银行	601166	1.18	20.79	0.41%
迈瑞医疗	300760	0.07	20.36	0.40%
中国移动	600941	0.19	20.43	0.40%
北大荒	600598	1.64	20.48	0.40%
建设银行	601939	2.77	20.50	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.81%
金融业	0.02	3.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.77%
农、林、牧、渔业	0.00	0.54%
采矿业	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.26%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	3.81	23.16	0.23%
中国移动	600941	0.22	23.27	0.23%
中粮糖业	600737	2.39	22.94	0.23%
海尔智家	600690	0.94	23.45	0.23%
公牛集团	603195	0.22	22.71	0.22%
长江电力	600900	0.91	22.69	0.22%
中国石化	600028	3.57	22.81	0.22%
民生银行	600016	5.59	22.64	0.22%
上港集团	600018	4.23	22.72	0.22%
华夏银行	600015	3.51	22.74	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	7.03%
金融业	0.03	3.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.29%
农、林、牧、渔业	0.00	0.27%
采矿业	0.00	0.22%
综合	0.00	0.20%
房地产业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
川投能源	600674	3.25	49.14	0.40%
盛帮股份	301233	0.65	28.87	0.24%
赛伦生物	688163	1.40	27.97	0.23%
美农生物	301156	1.47	27.72	0.23%
中国移动	600941	0.24	23.88	0.20%
云南白药	000538	0.47	23.10	0.19%
赛轮轮胎	601058	1.99	23.38	0.19%
通光线缆	300265	2.51	23.24	0.19%
天正电气	605066	2.51	23.04	0.19%
贵州轮胎	000589	3.82	23.38	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	8.16%
金融业	0.02	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.81%
批发和零售业	0.01	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.54%
房地产业	0.00	0.38%
采矿业	0.00	0.28%
建筑业	0.00	0.21%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	10.00	1029.48	21.15%
23国债26	7.00	734.54	15.09%
23国债22	6.00	630.85	12.96%
24国债02	6.00	609.04	12.52%
24国债08	3.00	305.22	6.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2279.65	46.84%
金融债券	1029.48	21.15%
可转债	536.29	11.02%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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