国投瑞银新增长混合A(001499)_资产配置

国投瑞银新增长混合A001499UBS INVESTMENT FUND NEW GROWTH AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	810.32	15.70%
债券	4044.36	78.38%
银行存款和结算备付金	295.98	5.74%
其他资产	9.30	0.18%

资产总值：5159.96万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	3.72	22.88	0.45%
中国联通	600050	4.88	22.94	0.45%
浦发银行	600000	2.66	21.89	0.43%
民生银行	600016	5.76	21.83	0.43%
华夏银行	600015	3.28	20.99	0.41%
兴业银行	601166	1.18	20.79	0.41%
北大荒	600598	1.64	20.48	0.40%
建设银行	601939	2.77	20.50	0.40%
中国移动	600941	0.19	20.43	0.40%
迈瑞医疗	300760	0.07	20.36	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.81%
金融业	0.02	3.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.77%
农、林、牧、渔业	0.00	0.54%
采矿业	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.26%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.22	23.27	0.23%
海尔智家	600690	0.94	23.45	0.23%
中国电信	601728	3.81	23.16	0.23%
中粮糖业	600737	2.39	22.94	0.23%
民生银行	600016	5.59	22.64	0.22%
华夏银行	600015	3.51	22.74	0.22%
公牛集团	603195	0.22	22.71	0.22%
长江电力	600900	0.91	22.69	0.22%
上港集团	600018	4.23	22.72	0.22%
中国石化	600028	3.57	22.81	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	7.03%
金融业	0.03	3.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.29%
农、林、牧、渔业	0.00	0.27%
采矿业	0.00	0.22%
综合	0.00	0.20%
房地产业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
川投能源	600674	3.25	49.14	0.40%
盛帮股份	301233	0.65	28.87	0.24%
美农生物	301156	1.47	27.72	0.23%
赛伦生物	688163	1.40	27.97	0.23%
中国移动	600941	0.24	23.88	0.20%
天正电气	605066	2.51	23.04	0.19%
云南白药	000538	0.47	23.10	0.19%
贵州轮胎	000589	3.82	23.38	0.19%
赛轮轮胎	601058	1.99	23.38	0.19%
通光线缆	300265	2.51	23.24	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	8.16%
金融业	0.02	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.81%
批发和零售业	0.01	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.54%
房地产业	0.00	0.38%
采矿业	0.00	0.28%
建筑业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	9.96	221.51	1.12%
中煤能源	601898	20.05	175.24	0.89%
海尔智家	600690	7.44	175.58	0.89%
中国平安	601318	3.66	176.78	0.89%
中信证券	600030	7.91	171.33	0.87%
招商蛇口	001979	13.62	168.75	0.85%
邮储银行	601658	33.98	168.88	0.85%
古井贡酒	000596	0.61	165.80	0.84%
光线传媒	300251	15.62	134.33	0.68%
益丰药房	603939	3.14	110.12	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	3.00%
金融业	0.05	2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.14%
采矿业	0.02	0.89%
房地产业	0.02	0.85%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.68%
批发和零售业	0.01	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	10.00	1024.27	20.07%
23国债26	7.00	727.23	14.25%
24国债02	7.00	707.51	13.87%
23国债22	6.00	625.32	12.25%
24国债08	4.00	403.29	7.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2463.35	48.28%
金融债券	1024.27	20.07%
可转债	556.74	10.91%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。