国投瑞银新增长混合A(001499)_最新动态

国投瑞银新增长混合A001499UBS INVESTMENT FUND NEW GROWTH AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

首例！这类中国ETF新加坡上市[2026-01-20]

最新动态

最新净值：1.4482 0.0001(0.01%)

累计净值：1.8813

更新时间：2026-01-19 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银新增长混合A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：殷瑞飞

2026-01-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.32亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.4 元

国投瑞银新增长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.97	0.93	1.25	0.79
混合型名次	5385	6408	6439	6843	6638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.98	10.76	7.70	16.33	101.37
混合型名次	6922	6457	4448	1270	1577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	华安睿明两年定开混合A	6.22	15.05	10.12	23.41	13.58
国投瑞银新增长混合A一周收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	国泰佳益混合A	0.01	3.35	4.59	7.54	2.82
5384	国泰佳益混合C	0.01	3.28	4.38	7.11	2.77
5385	国投瑞银新增长混合A	0.01	0.97	0.93	1.25	0.79
5386	国投瑞银新增长混合C	0.01	0.97	0.91	1.20	0.79
5387	华夏科技前沿6个月定开混合A	0.01	10.91	13.50	36.96	7.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	0.75	41.90	55.99	64.16	17.97
2	申万菱信乐道三年持有期混合	-1.69	41.37	41.97	48.45	32.14
3	融通明锐混合A	-0.67	40.04	45.80	64.95	34.13
4	融通明锐混合C	-0.68	39.99	45.62	64.53	34.11
5	广发百发大数据精选混合E	2.18	38.91	64.81	81.08	27.21
国投瑞银新增长混合A一周收益在同类基金中排列第 6408 位，低于同类基金平均水平
6406	宝盈新能源产业混合发起式A	-2.08	0.97	-13.23	-16.89	-6.58
6407	博时恒裕持有期混合C	0.41	0.97	-0.74	0.09	1.21
6408	国投瑞银新增长混合A	0.01	0.97	0.93	1.25	0.79
6409	国投瑞银新增长混合C	0.01	0.97	0.91	1.20	0.79
6410	易方达瑞享灵活配置混合E	-0.52	0.97	28.75	55.49	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	1.01	38.00	89.79	104.46	13.97
2	永赢高端装备智选混合发起C	1.00	37.95	89.61	104.06	13.95
3	中加优势企业混合A	1.93	35.82	67.94	76.59	15.67
4	中加优势企业混合C	1.93	35.75	67.63	75.89	15.63
5	长城久嘉创新成长混合A	0.98	26.70	66.97	82.61	12.53
国投瑞银新增长混合A一周收益在同类基金中排列第 6439 位，低于同类基金平均水平
6437	交银稳进丰利六个月持有期混合C	0.12	0.59	0.94	2.78	0.74
6438	长城优选增强六个月持有混合C	-0.03	0.68	0.93	2.92	0.38
6439	国投瑞银新增长混合A	0.01	0.97	0.93	1.25	0.79
6440	嘉实鑫和一年持有期混合C	0.06	0.99	0.93	1.45	0.68
6441	易方达稳健回报混合A	-0.20	1.57	0.93	4.82	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	1.01	38.00	89.79	104.46	13.97
2	永赢高端装备智选混合发起C	1.00	37.95	89.61	104.06	13.95
3	恒越优势精选混合	-0.42	13.95	27.34	102.63	6.98
4	银华集成电路混合A	0.66	34.85	43.72	96.92	28.55
5	银华集成电路混合C	0.66	34.84	43.66	96.72	28.55
国投瑞银新增长混合A一周收益在同类基金中排列第 6843 位，低于同类基金平均水平
6841	中海海誉混合A	0.13	0.49	1.09	1.26	0.38
6842	长城优选添利一年持有期混合C	0.03	0.05	-0.19	1.25	0.61
6843	国投瑞银新增长混合A	0.01	0.97	0.93	1.25	0.79
6844	银华汇利灵活配置混合C	0.07	0.37	0.46	1.25	0.32
6845	永赢优质精选混合发起A	0.07	2.01	-1.95	1.25	-20.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国投瑞银新增长混合A一周收益在同类基金中排列第 6638 位，低于同类基金平均水平
6636	中加聚庆定开混合A	0.19	1.21	1.69	4.79	0.80
6637	大成汇享一年持有混合A	0.15	1.03	1.42	2.79	0.79
6638	国投瑞银新增长混合A	0.01	0.97	0.93	1.25	0.79
6639	国投瑞银新增长混合C	0.01	0.97	0.91	1.20	0.79
6640	华安新活力灵活配置混合C	0.13	0.99	-0.72	1.39	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.64	260.29	112.05	71.02	180.05
2	恒越优势精选混合	168.00	208.10	118.01	-	57.93
3	汇安成长优选混合C	167.48	254.64	107.03	64.30	162.29
4	广发成长领航一年持有混合A	155.08	156.05	0.00	-	161.13
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	153.81	128.34	50.95	-1.98	63.06
国投瑞银新增长混合A一年收益在同类基金中排列第 6922 位，低于同类基金平均水平
6920	安信新成长混合C	3.98	13.57	11.77	15.47	59.22
6921	广发鑫和混合C	3.98	18.92	15.91	17.93	47.68
6922	国投瑞银新增长混合A	3.98	10.76	7.70	16.33	101.37
6923	南方利鑫C	3.98	10.90	6.01	11.35	65.53
6924	鹏华悦享一年持有期混合A	3.98	6.66	0.00	-	5.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	137.23	285.81	234.56	254.94	403.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	136.86	284.09	231.84	251.50	378.44
3	信澳业绩驱动混合A	128.05	265.59	91.54	-	77.86
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	122.38	262.73	208.09	182.67	328.93
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	122.16	262.03	207.23	181.27	322.36
国投瑞银新增长混合A一年收益在同类基金中排列第 6457 位，低于同类基金平均水平
6455	东吴智慧医疗量化混合A	19.33	10.76	-31.01	-39.64	-15.42
6456	富国利享回报12个月持有期混合A	8.77	10.76	1.94	-	2.84
6457	国投瑞银新增长混合A	3.98	10.76	7.70	16.33	101.37
6458	华安产业趋势混合C	32.56	10.75	-14.76	-	-17.36
6459	易方达新鑫混合E	3.97	10.73	13.40	20.19	79.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.84	166.56	278.95	-	158.56
2	东吴新趋势价值线混合	98.79	210.30	247.30	253.47	274.01
3	景顺长城稳健回报混合A类	137.23	285.81	234.56	254.94	403.66
4	景顺长城稳健回报混合C类	136.86	284.09	231.84	251.50	378.44
5	东吴移动互联A	94.56	192.41	231.69	250.42	534.30
国投瑞银新增长混合A一年收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	汇安添利18个月持有期混合A	15.05	17.85	7.72	-	5.39
4447	安信新目标混合C	4.67	10.58	7.71	14.22	61.92
4448	国投瑞银新增长混合A	3.98	10.76	7.70	16.33	101.37
4449	国投瑞银医疗保健混合C	40.74	30.73	7.70	-18.89	-19.62
4450	国泰江源优势精选灵活配置混合A	40.95	47.06	7.69	1.64	116.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	50.08	61.42	90.69	289.36	590.77
2	景顺长城稳健回报混合A类	137.23	285.81	234.56	254.94	403.66
3	东吴新趋势价值线混合	98.79	210.30	247.30	253.47	274.01
4	景顺长城稳健回报混合C类	136.86	284.09	231.84	251.50	378.44
5	东吴移动互联A	94.56	192.41	231.69	250.42	534.30
国投瑞银新增长混合A一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	海富通富泽混合C	13.99	20.69	16.08	16.39	23.30
1269	红塔红土盛隆A	26.42	44.25	21.21	16.39	106.64
1270	国投瑞银新增长混合A	3.98	10.76	7.70	16.33	101.37
1271	平安鑫享混合A	6.35	14.36	20.80	16.33	71.27
1272	信诚新悦B	13.37	16.25	13.22	16.33	97.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.72	73.30	28.62	9.29	4358.64
2	宏利成长混合	105.01	220.91	111.92	142.83	3152.62
3	富国天瑞强势混合	55.20	87.05	56.19	31.53	2544.07
4	嘉实增长混合	27.08	38.15	0.60	-11.76	2529.23
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.55	53.68	15.11	-12.40	2286.85
国投瑞银新增长混合A一年收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	易方达鑫转添利混合A	8.42	17.55	19.67	19.54	101.45
1576	招商瑞丰混合发起式基金C	34.01	48.85	30.07	48.20	101.42
1577	国投瑞银新增长混合A	3.98	10.76	7.70	16.33	101.37
1578	长盛盛丰混合A	50.32	42.91	31.47	37.81	101.25
1579	财通多策略升级混合(LOF)C	82.29	124.76	94.11	-	101.22

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	3.03	20.18	0.37%
中国移动	600941	0.19	19.89	0.36%
海能实业	300787	1.36	18.97	0.35%
长城汽车	601633	0.78	19.19	0.35%
中国中车	601766	2.48	18.53	0.34%
福耀玻璃	600660	0.25	18.35	0.34%
宝丰能源	600989	1.01	17.98	0.33%
邮储银行	601658	3.06	17.59	0.32%
光大银行	601818	4.73	15.89	0.29%
美的集团	000333	0.22	15.99	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.28%
金融业	0.01	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.10%
批发和零售业	0.00	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.49%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.26%
农、林、牧、渔业	0.00	0.22%
采矿业	0.00	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-30国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银新增长混合A)基...

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交易日	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14	2026-01-13	2026-01-12
单位净值(元)	1.4481	1.4980	1.4981	1.4976	1.4989
累计净值(元)	1.8812	1.8811	1.8812	1.8807	1.8820

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