国投瑞银新增长混合A(001499)_财务情况

国投瑞银新增长混合A001499UBS INVESTMENT FUND NEW GROWTH AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-16.23	-0.70	-59.37	49.01	-11.51
本期利润(万元)	77.98	-5.79	-28.77	105.44	-39.21
加权平均份额本期利润(元)	0.04	-0.00	-0.01	0.01	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.13	0.00	1.00	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	740.92	0.00	1670.67	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.36	0.00	0.39	0.00
期末基金资产净值(万元)	2660.24	2868.10	5658.81	6167.48	6420.18
期末基金份额净值(元)	1.45	1.41	1.40	1.45	1.45
本期净值增长率(%)	0.00	-0.02	0.00	-0.14	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	83.08	0.00	83.12	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	292.99	335.20	560.64	1005.16	2747.52
交易性金融资产(万元)	4854.69	11269.39	18826.93	67012.73	68803.38
其中：股票投资(万元)	810.32	1875.54	2527.70	13409.89	13863.03
其中：债券投资(万元)	4044.36	9393.84	16299.23	53602.84	54940.35
应付管理人报酬(万元)	1.96	6.41	10.54	40.13	31.05
应付托管费(万元)	0.33	1.07	1.76	6.69	5.17
资产总计(万元)	5159.96	12202.89	23302.73	70193.10	72699.03
负债合计(万元)	57.41	44.44	2039.94	162.45	2298.08
所有者权益合计(万元)	5102.55	12158.45	21262.79	70030.65	70400.95
未分配利润(万元)	1462.33	3726.58	6634.32	21511.35	23912.33

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	7.87	47.13	28.31	103.14	67.77
投资收益(万元)	9.99	721.72	840.82	628.17	318.31
公允价值变动收益(万元)	-5.38	16.31	11.86	-1392.39	144.04
其它收入(万元)	3.01	29.40	25.82	79.11	68.50
收入合计(万元)	15.49	814.56	906.81	-581.97	598.62
管理人报酬(万元)	23.11	185.82	132.10	448.43	190.42
托管费(万元)	3.85	30.97	22.02	74.74	31.74
其它费用(万元)	9.82	23.25	12.45	25.09	11.97
费用合计(万元)	38.40	312.81	227.87	639.97	257.31
利润总额(万元)	-22.92	501.75	678.94	-1221.94	341.31
净利润(万元)	-22.92	501.75	678.94	-1221.94	341.31

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