我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-59.37 |
49.01 |
-11.51 |
122.64 |
349.94 |
| 本期利润(万元) |
-28.77 |
105.44 |
-39.21 |
163.30 |
304.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1670.67 |
0.00 |
2151.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5658.81 |
6167.48 |
6420.18 |
7685.14 |
14823.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.45 |
1.45 |
1.46 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
83.12 |
0.00 |
84.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
335.20 |
560.64 |
1005.16 |
2747.52 |
748.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
11269.39 |
18826.93 |
67012.73 |
68803.38 |
61954.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
1875.54 |
2527.70 |
13409.89 |
13863.03 |
13465.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
9393.84 |
16299.23 |
53602.84 |
54940.35 |
48489.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.41 |
10.54 |
40.13 |
31.05 |
32.74 |
| 应付托管费(万元) |
1.07 |
1.76 |
6.69 |
5.17 |
5.46 |
| 资产总计(万元) |
12202.89 |
23302.73 |
70193.10 |
72699.03 |
64842.42 |
| 负债合计(万元) |
44.44 |
2039.94 |
162.45 |
2298.08 |
98.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
12158.45 |
21262.79 |
70030.65 |
70400.95 |
64744.14 |
| 未分配利润(万元) |
3726.58 |
6634.32 |
21511.35 |
23912.33 |
21677.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
47.13 |
28.31 |
103.14 |
67.77 |
1364.20 |
| 投资收益(万元) |
721.72 |
840.82 |
628.17 |
318.31 |
5271.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16.31 |
11.86 |
-1392.39 |
144.04 |
-1224.01 |
| 其它收入(万元) |
29.40 |
25.82 |
79.11 |
68.50 |
12.97 |
| 收入合计(万元) |
814.56 |
906.81 |
-581.97 |
598.62 |
5424.30 |
| 管理人报酬(万元) |
185.82 |
132.10 |
448.43 |
190.42 |
368.48 |
| 托管费(万元) |
30.97 |
22.02 |
74.74 |
31.74 |
61.41 |
| 其它费用(万元) |
23.25 |
12.45 |
25.09 |
11.97 |
23.70 |
| 费用合计(万元) |
312.81 |
227.87 |
639.97 |
257.31 |
833.46 |
| 利润总额(万元) |
501.75 |
678.94 |
-1221.94 |
341.31 |
4590.84 |
| 净利润(万元) |
501.75 |
678.94 |
-1221.94 |
341.31 |
4590.84 |
