我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13874.71 5.72%
债券 81277.77 33.51%
银行存款和结算备付金 146048.22 60.21%
其他资产 1359.11 0.56%
资产总值:242559.81万元报告期:2017-06-30
十大重仓股
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三七互娱 002555 70.00 1789.85 0.73%
许继电气 000400 69.99 1257.10 0.51%
汇川技术 300124 46.99 1200.25 0.49%
海利得 002206 152.50 1133.08 0.46%
洛阳钼业 603993 220.00 1113.20 0.45%
中兴通讯 000063 44.99 1068.02 0.44%
东睦股份 600114 58.00 1015.00 0.41%
蓝焰控股 000968 70.00 1012.20 0.41%
宏图高科 600122 90.00 999.05 0.41%
诺普信 002215 104.99 888.22 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 3.65%
采矿业 0.21 0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 0.73%
批发和零售业 0.10 0.41%
金融业 0.00 0.01%
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三七互娱 002555 59.99 1246.07 0.46%
好莱客 603898 34.00 1249.84 0.46%
森源电气 002358 50.00 1066.00 0.39%
宏图高科 600122 70.00 906.50 0.33%
东睦股份 600114 50.00 900.00 0.33%
邦宝益智 603398 24.00 835.68 0.31%
蓝焰控股 000968 60.00 846.60 0.31%
中国武夷 000797 42.99 809.97 0.30%
洛阳钼业 603993 170.00 800.70 0.29%
中兴通讯 000063 44.99 763.00 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 2.79%
采矿业 0.16 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 0.49%
批发和零售业 0.09 0.34%
房地产业 0.08 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 0.28%
租赁和商务服务业 0.07 0.25%
建筑业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17平安银行CD209 110.00 10876.80 4.44%
17中信银行CD150 100.00 9889.00 4.04%
16江铜CP001 90.00 9020.70 3.68%
02国债(13) 90.00 8966.70 3.66%
17平安银行CD211 80.00 7910.40 3.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8966.70 3.66%
金融债券 5927.20 2.42%
可转债 29.47 0.01%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%