我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-885.80 |
-1755.90 |
4004.99 |
3699.96 |
765.40 |
| 本期利润(万元) |
4388.30 |
2453.06 |
-2198.80 |
2915.77 |
-2032.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
-0.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4827.64 |
0.00 |
2932.94 |
0.00 |
4458.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
244987.44 |
272178.22 |
302739.90 |
340560.63 |
367387.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.58 |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
-0.49 |
| 累计净值增长率(%) |
2.60 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
145882.71 |
102535.32 |
22654.63 |
82674.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
95152.48 |
238417.34 |
322494.18 |
314479.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
13874.71 |
14145.50 |
27626.57 |
20604.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
81277.77 |
224271.84 |
294867.62 |
293874.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
244.58 |
314.22 |
362.87 |
409.99 |
| 应付托管费(万元) |
40.76 |
52.37 |
60.48 |
68.33 |
| 资产总计(万元) |
247546.43 |
345889.52 |
370023.16 |
505010.33 |
| 负债合计(万元) |
2558.99 |
43149.61 |
2636.08 |
104717.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
244987.44 |
302739.90 |
367387.08 |
400293.05 |
| 未分配利润(万元) |
6285.16 |
2932.94 |
4458.72 |
6691.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5548.68 |
11727.43 |
5738.27 |
4266.03 |
| 投资收益(万元) |
-4196.06 |
-1741.51 |
-1882.12 |
2961.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5274.10 |
-6203.79 |
-2797.56 |
1939.07 |
| 其它收入(万元) |
116.78 |
281.39 |
143.59 |
71.75 |
| 收入合计(万元) |
6743.50 |
4063.52 |
1202.19 |
9238.13 |
| 管理人报酬(万元) |
1627.14 |
4332.42 |
2271.59 |
1686.15 |
| 托管费(万元) |
271.19 |
722.07 |
378.60 |
281.03 |
| 其它费用(万元) |
24.68 |
38.40 |
17.17 |
10.99 |
| 费用合计(万元) |
2355.20 |
6262.32 |
3234.34 |
2430.59 |
| 利润总额(万元) |
4388.30 |
-2198.80 |
-2032.15 |
6807.53 |
| 净利润(万元) |
4388.30 |
-2198.80 |
-2032.15 |
6807.53 |
