国投瑞银进宝保本(001704)_规模评级

国投瑞银进宝保本001704UBS SDIC INTO THE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31

基金规模(亿元)	23.98	26.85	30.12	33.53	36.46	37.89	39.54
季度净申购	-28559.37	-32545.31	-33987.92	-29133.48	-14187.54	-16485.75	-9309.94
总份额	238702.28	267261.64	299806.96	333794.88	362928.36	377115.90	393601.65
季度总申购份额	7.29	9.44	29.89	57.33	33.62	202.56	137.28
季度总赎回份额	28566.65	32554.76	34017.81	29190.81	14221.16	16688.31	9447.22

截止日期：2017-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方避险增值贰号混合	76.27	221720.80	-	-	6779.95
2	广发稳裕保本	48.11	465298.12	-25024.51	45.41	25069.92
3	建信安心保本七号混合	47.74	463922.01	-14868.86	111.15	14980.01
4	中银保本混合	47.52	460934.36	-79176.54	128.84	79305.38
5	鹏华金城保本混合	44.54	449021.76	-5247.80	5.36	5253.16
国投瑞银进宝保本基金规模在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平

36	中银稳进保本混合	27.80	267577.61	-23825.27	115.71	23940.99
37	博时保泰保本A	27.18	266730.33	-4342.21	30.46	4372.66
38	南方益和保本	27.05	254918.15	-	-	4595.69
39	招商安盈保本混合	26.35	254860.59	-35679.40	64.27	35743.67
40	广发稳安保本	25.27	242962.74	-30929.60	64.16	30993.76
41	华商保本1号混合	24.68	245376.63	-9193.31	9.13	9202.44
42	华安安华保本混合	24.63	237716.02	-	-	50058.74
43	国投瑞银进宝保本	23.98	238702.28	-28559.37	7.29	28566.65
44	华安乐惠保本混合A	23.91	230587.94	-	-	-
45	南方顺达	22.93	219630.48	-	-	36899.63
46	长城久安保本	22.18	211871.85	-22716.71	42.92	22759.63
47	南方顺康	22.14	210675.06	-	-	10892.12
48	招商安弘保本混合	21.47	206609.70	-30112.03	56.58	30168.61
49	南方丰合	20.85	192352.08	-	-	16560.69
50	长城久润保本	20.72	203175.96	-24399.88	3.94	24403.82

截止日期：2017-06-30基金投资类型：保本型（共 166 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发稳裕保本	48.11	465298.12	-25024.51	45.41	25069.92
2	建信安心保本七号混合	47.74	463922.01	-14868.86	111.15	14980.01
3	中银保本混合	47.52	460934.36	-79176.54	128.84	79305.38
4	鹏华金城保本混合	44.54	449021.76	-5247.80	5.36	5253.16
5	长盛同享A	44.25	427567.16	-19013.07	10.57	19023.64
国投瑞银进宝保本基金规模在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平

34	汇添富盈稳保本混合	28.30	275264.69	-9622.97	92.53	9715.49
35	中银稳进保本混合	27.80	267577.61	-23825.27	115.71	23940.99
36	博时保泰保本A	27.18	266730.33	-4342.21	30.46	4372.66
37	南方益和保本	27.05	254918.15	-	-	4595.69
38	招商安盈保本混合	26.35	254860.59	-35679.40	64.27	35743.67
39	华商保本1号混合	24.68	245376.63	-9193.31	9.13	9202.44
40	广发稳安保本	25.27	242962.74	-30929.60	64.16	30993.76
41	国投瑞银进宝保本	23.98	238702.28	-28559.37	7.29	28566.65
42	华安安华保本混合	24.63	237716.02	-	-	50058.74
43	华安乐惠保本混合A	23.91	230587.94	-	-	-
44	南方避险增值贰号混合	76.27	221720.80	-	-	6779.95
45	南方顺达	22.93	219630.48	-	-	36899.63
46	长城久安保本	22.18	211871.85	-22716.71	42.92	22759.63
47	南方顺康	22.14	210675.06	-	-	10892.12
48	招商安弘保本混合	21.47	206609.70	-30112.03	56.58	30168.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	红塔红土盛隆保本混合A	2.11	20025.40	18.52	21.43	2.91
2	金鹰元祺保本混合	7.15	67914.31	0.00	0.00	0.00
3	长盛同享C	0.00	0.46	-0.39	0.03	0.42
4	红塔红土盛隆保本混合C	0.01	54.00	-2.18	3.07	5.26
5	华安安进保本混合	18.72	182466.36	-37.50	0.00	37.50
国投瑞银进宝保本基金规模在同类基金中排列第 107 位，低于同类基金平均水平

100	建信安心保本五号混合	34.80	335289.09	-26106.99	55.62	26162.60
101	建信安心保本二号混合	36.96	357477.93	-26397.08	74.50	26471.58
102	国泰新目标收益保本混合	15.01	147422.12	-26407.52	27.45	26434.96
103	诺安利鑫保本混合	38.75	384068.03	-26496.42	12.02	26508.43
104	建信安心保本六号混合	41.82	414929.57	-27699.12	8.58	27707.70
105	国联安安稳保本混合	29.46	292493.57	-27823.67	18.19	27841.86
106	长城久祥保本混合	19.84	193961.75	-28322.32	61.59	28383.91
107	国投瑞银进宝保本	23.98	238702.28	-28559.37	7.29	28566.65
108	华安新机遇保本混合	18.90	184736.94	-29890.81	29.49	29920.30
109	招商安弘保本混合	21.47	206609.70	-30112.03	56.58	30168.61
110	广发稳安保本	25.27	242962.74	-30929.60	64.16	30993.76
111	国投瑞银境煊保本混合C	20.27	191751.96	-32082.89	6.90	32089.79
112	诺安安鑫保本混合	40.94	404190.54	-32468.83	5.24	32474.07
113	汇添富盈鑫保本混合	40.75	392995.83	-33518.05	94.62	33612.66
114	建信安心保本三号混合	42.88	416671.20	-33766.48	31.38	33797.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	前海开源恒泽保本混合C	13.13	128849.72	-13756.46	29806.38	43562.85
2	金元顺安保本混合C	5.65	49438.54	-	13957.68	-
3	招商安荣保本混合C	1.47	14622.13	-4015.03	2412.35	6427.38
4	国投瑞银瑞源保本混合	13.49	110988.55	-7242.93	793.83	8036.76
5	华安保本混合	40.43	394009.00	-52323.01	404.45	52727.46
国投瑞银进宝保本基金规模在同类基金中排列第 93 位，低于同类基金平均水平

86	万家颐和保本混合	8.60	85038.93	-808.22	8.83	817.05
87	建信安心保本六号混合	41.82	414929.57	-27699.12	8.58	27707.70
88	金鹰元和保本C	2.63	26196.43	-3042.89	8.54	3051.44
89	博时境源保本A	7.70	74713.94	-7668.83	7.68	7676.51
90	博时境源保本C	12.66	123065.43	-24782.60	7.43	24790.03
91	博时保泽保本A	14.49	141508.79	-100202.77	7.40	100210.17
92	华安安禧保本混合C	1.73	16679.11	-2442.34	7.40	2449.74
93	国投瑞银进宝保本	23.98	238702.28	-28559.37	7.29	28566.65
94	招商安德保本混合A	13.97	135069.05	-34657.27	6.93	34664.21
95	国投瑞银境煊保本混合C	20.27	191751.96	-32082.89	6.90	32089.79
96	平安大华安心保本混合	9.69	94492.77	-18244.18	6.38	18250.56
97	诺安景鑫保本	34.18	338046.96	-14222.89	6.29	14229.18
98	九泰久稳保本混合C	2.16	21407.26	-1701.01	6.10	1707.11
99	华安安康保本混合C	5.44	53407.01	-8874.24	5.88	8880.12
100	国泰民福保本混合	8.14	79852.89	-11578.21	5.42	11583.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时保泽保本A	14.49	141508.79	-100202.77	7.40	100210.17
2	招商安裕保本混合A	16.99	166899.23	-87533.87	31.32	87565.20
3	中银保本混合	47.52	460934.36	-79176.54	128.84	79305.38
4	广发稳鑫保本	18.15	173989.97	-79086.08	71.71	79157.79
5	诺安和鑫保本混合	41.62	411303.96	-67386.55	2.36	67388.91
国投瑞银进宝保本基金规模在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平

24	建信安心保本三号混合	42.88	416671.20	-33766.48	31.38	33797.86
25	汇添富盈鑫保本混合	40.75	392995.83	-33518.05	94.62	33612.66
26	诺安安鑫保本混合	40.94	404190.54	-32468.83	5.24	32474.07
27	国投瑞银境煊保本混合C	20.27	191751.96	-32082.89	6.90	32089.79
28	广发稳安保本	25.27	242962.74	-30929.60	64.16	30993.76
29	招商安弘保本混合	21.47	206609.70	-30112.03	56.58	30168.61
30	华安新机遇保本混合	18.90	184736.94	-29890.81	29.49	29920.30
31	国投瑞银进宝保本	23.98	238702.28	-28559.37	7.29	28566.65
32	长城久祥保本混合	19.84	193961.75	-28322.32	61.59	28383.91
33	国联安安稳保本混合	29.46	292493.57	-27823.67	18.19	27841.86
34	建信安心保本六号混合	41.82	414929.57	-27699.12	8.58	27707.70
35	诺安利鑫保本混合	38.75	384068.03	-26496.42	12.02	26508.43
36	建信安心保本二号混合	36.96	357477.93	-26397.08	74.50	26471.58
37	国泰新目标收益保本混合	15.01	147422.12	-26407.52	27.45	26434.96
38	建信安心保本五号混合	34.80	335289.09	-26106.99	55.62	26162.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-06-30

11650

204894.6600

0.11%

99.89%

2016-12-31

14267

210140.1500

0.09%

99.91%

2016-06-30

16759

216557.2900

0.07%

99.93%

2015-12-31

18730

210145.0300

0.07%

99.93%

2015-08-26

19878

202692.2176

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-06-30	11650	204894.6600	272.15	0.11	238430.13	99.89
2016-12-31	14267	210140.1500	272.15	0.09	299534.81	99.91
2016-06-30	16759	216557.2900	272.15	0.07	362656.21	99.93
2015-12-31	18730	210145.0300	272.15	0.07	393329.50	99.93
2015-08-26	19878	202692.2176	0.00	0.00	0.00	0.00

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