资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1389.47 21.15%
债券 4872.47 74.17%
银行存款和结算备付金 303.43 4.62%
其他资产 3.78 0.06%
资产总值:6569.16万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石药创新 300765 1.80 84.94 1.58%
荣昌生物 688331 0.70 82.14 1.53%
恒瑞医药 600276 1.50 70.80 1.32%
百济神州 688235 0.20 52.88 0.99%
新华保险 601336 0.90 50.72 0.95%
诺诚健华 688428 1.60 46.58 0.87%
东鹏饮料 605499 0.40 44.90 0.84%
迈威生物 688062 1.60 43.26 0.81%
热景生物 688068 0.40 37.79 0.71%
金诚信 603979 0.50 36.14 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 21.34%
金融业 0.01 1.98%
采矿业 0.01 1.74%
科学研究和技术服务业 0.00 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.31%
批发和零售业 0.00 0.14%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 0.30 103.93 1.74%
裕同科技 002831 2.52 89.73 1.51%
芯源微 688037 0.20 87.81 1.47%
云南锗业 002428 0.60 72.11 1.21%
中远海控 601919 5.00 66.30 1.11%
药明康德 603259 0.50 62.26 1.04%
华盛锂电 688353 0.45 52.23 0.88%
紫金矿业 601899 2.00 50.28 0.84%
荣昌生物 688331 0.38 49.50 0.83%
快克智能 603203 0.60 46.07 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 24.51%
采矿业 0.01 1.67%
科学研究和技术服务业 0.01 1.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.11%
批发和零售业 0.00 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 20.00 2202.87 41.10%
25特国06 10.00 1003.58 18.73%
26特国03 5.00 543.82 10.15%
26国债01 3.00 302.60 5.65%
牧原转债 1.30 153.35 2.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4052.87 75.62%
可转债 819.60 15.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%