国投瑞银新活力混合A(001584)_资产配置

国投瑞银新活力混合A001584GUOTOU UBS NEW VITALITY REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1441.70	20.64%
债券	5072.88	72.63%
银行存款和结算备付金	463.48	6.64%
其他资产	6.35	0.09%

资产总值：6984.41万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	3.50	105.63	2.12%
中远海控	601919	4.00	60.72	1.22%
陕西煤业	601225	2.00	42.64	0.86%
中国移动	600941	0.40	40.42	0.81%
山西焦煤	000983	6.00	38.52	0.77%
赣锋锂业	002460	0.60	37.73	0.76%
麦格米特	002851	0.40	36.03	0.72%
赛特新材	688398	2.00	34.00	0.68%
诺诚健华	688428	1.60	32.83	0.66%
中国神华	601088	0.80	32.40	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	17.32%
采矿业	0.03	6.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.06%
金融业	0.00	0.79%
建筑业	0.00	0.17%
批发和零售业	0.00	0.16%

2025-09-30
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	2.00	52.26	1.01%
热景生物	688068	0.30	50.98	0.98%
荣昌生物	688331	0.40	46.75	0.90%
潍柴重机	000880	1.40	46.09	0.89%
中微公司	688012	0.15	44.85	0.86%
乐鑫科技	688018	0.20	43.37	0.84%
中远海控	601919	3.00	43.02	0.83%
科泰电源	300153	1.00	40.29	0.78%
赛特新材	688398	2.00	38.02	0.73%
德方纳米	300769	0.70	32.42	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	15.26%
采矿业	0.01	2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.83%
科学研究和技术服务业	0.00	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	9.00	190.26	2.89%
海螺水泥	600585	4.00	104.12	1.58%
神火股份	000933	6.00	102.48	1.55%
药明康德	603259	1.00	86.18	1.31%
中国中冶	601618	23.00	84.41	1.28%
招商轮船	601872	13.00	83.59	1.27%
新兴铸管	000778	20.00	82.60	1.25%
中国化学	601117	10.00	77.80	1.18%
东方财富	300059	4.00	60.80	0.92%
中国电信	601728	10.00	57.90	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	13.51%
采矿业	0.04	5.89%
建筑业	0.02	3.11%
科学研究和技术服务业	0.01	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.27%
金融业	0.01	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.88%
住宿和餐饮业	0.01	0.78%
房地产业	0.00	0.73%
批发和零售业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	9.00	163.08	2.16%
新华保险	601336	4.00	147.08	1.95%
中国交建	601800	12.00	130.92	1.74%
卫宁健康	300253	10.00	108.20	1.44%
金山办公	688111	0.23	108.61	1.44%
鲁西化工	000830	10.00	105.60	1.40%
中科曙光	603019	2.00	101.80	1.35%
中国中冶	601618	23.00	91.31	1.21%
中国化学	601117	10.00	82.80	1.10%
新兴铸管	000778	20.00	81.60	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	10.29%
建筑业	0.03	4.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.42%
采矿业	0.02	3.22%
金融业	0.01	1.95%
房地产业	0.01	1.37%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债11	33.00	3262.03	65.62%
24特国01	5.00	523.58	10.53%
25特国05	5.00	460.67	9.27%
25特国06	3.00	294.72	5.93%
柳工转2	0.80	153.94	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4541.00	91.35%
可转债	531.88	10.70%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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