国投瑞银新活力混合A(001584)_资产配置

国投瑞银新活力混合A001584GUOTOU UBS NEW VITALITY REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1742.59	21.38%
债券	5467.63	67.09%
银行存款和结算备付金	936.83	11.50%
其他资产	2.70	0.03%

资产总值：8149.75万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.30	103.93	1.74%
裕同科技	002831	2.52	89.73	1.51%
芯源微	688037	0.20	87.81	1.47%
云南锗业	002428	0.60	72.11	1.21%
中远海控	601919	5.00	66.30	1.11%
药明康德	603259	0.50	62.26	1.04%
华盛锂电	688353	0.45	52.23	0.88%
紫金矿业	601899	2.00	50.28	0.84%
荣昌生物	688331	0.38	49.50	0.83%
快克智能	603203	0.60	46.07	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	24.51%
采矿业	0.01	1.67%
科学研究和技术服务业	0.01	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.11%
批发和零售业	0.00	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	6.00	90.06	1.62%
中国人寿	601628	1.60	58.14	1.04%
迈为股份	300751	0.25	57.17	1.03%
裕同科技	002831	1.80	57.06	1.02%
胜宏科技	300476	0.20	50.20	0.90%
药明康德	603259	0.50	49.05	0.88%
赛特新材	688398	2.00	47.40	0.85%
赣锋锂业	002460	0.60	47.03	0.84%
迈威生物	688062	1.20	43.21	0.78%
华盛锂电	688353	0.35	42.17	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	19.53%
金融业	0.02	3.30%
采矿业	0.01	2.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.62%
科学研究和技术服务业	0.01	1.44%
建筑业	0.00	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	3.50	105.63	2.12%
中远海控	601919	4.00	60.72	1.22%
陕西煤业	601225	2.00	42.64	0.86%
中国移动	600941	0.40	40.42	0.81%
山西焦煤	000983	6.00	38.52	0.77%
赣锋锂业	002460	0.60	37.73	0.76%
麦格米特	002851	0.40	36.03	0.72%
赛特新材	688398	2.00	34.00	0.68%
诺诚健华	688428	1.60	32.83	0.66%
中国神华	601088	0.80	32.40	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	17.32%
采矿业	0.03	6.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.06%
金融业	0.00	0.79%
建筑业	0.00	0.17%
批发和零售业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	2.00	52.26	1.01%
热景生物	688068	0.30	50.98	0.98%
荣昌生物	688331	0.40	46.75	0.90%
潍柴重机	000880	1.40	46.09	0.89%
中微公司	688012	0.15	44.85	0.86%
乐鑫科技	688018	0.20	43.37	0.84%
中远海控	601919	3.00	43.02	0.83%
科泰电源	300153	1.00	40.29	0.78%
赛特新材	688398	2.00	38.02	0.73%
德方纳米	300769	0.70	32.42	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	15.26%
采矿业	0.01	2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.60%
科学研究和技术服务业	0.00	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债11	29.00	2904.04	48.71%
25特国06	7.00	689.24	11.56%
24特国01	5.00	534.18	8.96%
25特国05	5.00	466.40	7.82%
26国债01	2.50	251.62	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4845.47	81.27%
可转债	622.16	10.44%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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