财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.98 |
2.82 |
770.21 |
214.70 |
561.36 |
| 本期利润(万元) |
44.48 |
3.36 |
560.20 |
105.68 |
459.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.93 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
1.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12.32 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
906.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
496.09 |
474.53 |
490.11 |
496.64 |
38904.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.14 |
1.13 |
1.15 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
9.44 |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
1.14 |
| 累计净值增长率(%) |
23.72 |
0.00 |
13.05 |
0.00 |
15.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
903.70 |
401.75 |
61.63 |
15.50 |
114.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
7210.22 |
6514.58 |
54716.28 |
50875.97 |
172198.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
1742.59 |
1441.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5467.63 |
5072.88 |
54716.28 |
50875.97 |
172198.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.44 |
1.29 |
11.34 |
14.65 |
27.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.21 |
1.89 |
2.44 |
4.64 |
| 资产总计(万元) |
8149.75 |
6984.41 |
55028.41 |
51914.51 |
172818.64 |
| 负债合计(万元) |
2187.74 |
2013.19 |
11227.15 |
6041.63 |
64770.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
5962.01 |
4971.22 |
43801.26 |
45872.88 |
108048.00 |
| 未分配利润(万元) |
1048.47 |
582.96 |
6433.88 |
8183.00 |
19399.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.03 |
38.53 |
3.78 |
68.80 |
33.12 |
| 投资收益(万元) |
157.62 |
1065.31 |
830.18 |
9621.91 |
4471.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
370.39 |
-286.11 |
-117.37 |
-1027.22 |
2104.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.09 |
0.09 |
75.03 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
531.04 |
817.83 |
716.68 |
8738.52 |
6609.14 |
| 管理人报酬(万元) |
8.22 |
98.99 |
68.13 |
296.36 |
165.03 |
| 托管费(万元) |
1.37 |
16.50 |
11.35 |
49.39 |
27.51 |
| 其它费用(万元) |
6.23 |
13.72 |
10.54 |
21.22 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
31.85 |
275.90 |
202.59 |
1487.42 |
938.40 |
| 利润总额(万元) |
499.19 |
541.92 |
514.10 |
7251.10 |
5670.73 |
| 净利润(万元) |
499.19 |
541.92 |
514.10 |
7251.10 |
5670.73 |
