- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 273.99 | 7780.32 | 2627.25 | 3368.54 | 2449.41 |
| 本期利润(万元) | -144.27 | 6840.00 | 491.47 | 5358.90 | 2916.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 7.34 | 0.00 | 5.11 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 2337.06 | 0.00 | 2291.96 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 40292.66 | 40474.04 | 72810.22 | 102319.49 | 104280.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.19 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 5.29 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.74 | 0.00 | 11.72 | 0.00 |