国投瑞银新活力混合A(001584)_财务情况

国投瑞银新活力混合A001584GUOTOU UBS NEW VITALITY REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	770.21	214.70	561.36	273.99	7780.32
本期利润(万元)	560.20	105.68	459.71	-144.27	6840.00
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	-0.00	0.09
加权平均净值利润率(%)	1.99	0.00	1.13	0.00	7.34
期末可供分配利润(万元)	1.04	0.00	906.98	0.00	2337.06
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.03	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	490.11	496.64	38904.90	40292.66	40474.04
期末基金份额净值(元)	1.13	1.15	1.17	1.22	1.22
本期净值增长率(%)	-0.61	0.00	1.14	0.00	7.20
累计净值增长率(%)	13.05	0.00	15.04	0.00	13.74

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	401.75	61.63	15.50	114.79	1369.25
交易性金融资产(万元)	6514.58	54716.28	50875.97	172198.27	193268.20
其中：股票投资(万元)	1441.70	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	5072.88	54716.28	50875.97	172198.27	193268.20
应付管理人报酬(万元)	1.29	11.34	14.65	27.82	15.54
应付托管费(万元)	0.21	1.89	2.44	4.64	2.59
资产总计(万元)	6984.41	55028.41	51914.51	172818.64	194714.03
负债合计(万元)	2013.19	11227.15	6041.63	64770.64	87146.14
所有者权益合计(万元)	4971.22	43801.26	45872.88	108048.00	107567.89
未分配利润(万元)	582.96	6433.88	8183.00	19399.48	14638.79

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	38.53	3.78	68.80	33.12	26.52
投资收益(万元)	1065.31	830.18	9621.91	4471.36	-259.91
公允价值变动收益(万元)	-286.11	-117.37	-1027.22	2104.65	1431.92
其它收入(万元)	0.09	0.09	75.03	0.01	0.00
收入合计(万元)	817.83	716.68	8738.52	6609.14	1198.54
管理人报酬(万元)	98.99	68.13	296.36	165.03	58.43
托管费(万元)	16.50	11.35	49.39	27.51	9.74
其它费用(万元)	13.72	10.54	21.22	11.81	14.87
费用合计(万元)	275.90	202.59	1487.42	938.40	242.74
利润总额(万元)	541.92	514.10	7251.10	5670.73	955.79
净利润(万元)	541.92	514.10	7251.10	5670.73	955.79

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