国投瑞银新活力混合A(001584)_财务情况

国投瑞银新活力混合A001584GUOTOU UBS NEW VITALITY REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	2627.25	3368.54	2449.41	55.55	-0.13
本期利润(万元)	491.47	5358.90	2916.63	1353.45	-0.07
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.06	0.03	0.34	-0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.11	0.00	29.82	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2291.96	0.00	-979.31	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.03	0.00	-0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	72810.22	102319.49	104280.88	101356.75	3.41
期末基金份额净值(元)	1.22	1.22	1.19	1.16	1.19
本期净值增长率(%)	0.00	5.29	0.00	-5.35	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	11.72	0.00	6.11	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	114.79	1369.25	988.52	203.80	164.33
交易性金融资产(万元)	172198.27	193268.20	10350.79	7936.10	15628.61
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	1985.74	1570.81	789.93
其中：债券投资(万元)	172198.27	193268.20	8365.05	6365.29	14838.68
应付管理人报酬(万元)	27.82	15.54	3.85	4.74	5.42
应付托管费(万元)	4.64	2.59	0.64	0.79	0.90
资产总计(万元)	172818.64	194714.03	12436.89	9042.43	15940.40
负债合计(万元)	64770.64	87146.14	4903.61	22.97	5048.85
所有者权益合计(万元)	108048.00	107567.89	7533.28	9019.46	10891.55
未分配利润(万元)	19399.48	14638.79	1212.67	1532.49	2222.71

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	33.12	26.52	4.19	12.91	5.56
投资收益(万元)	4471.36	-259.91	-29.89	108.21	339.11
公允价值变动收益(万元)	2104.65	1431.92	24.97	-167.20	-30.76
其它收入(万元)	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
收入合计(万元)	6609.14	1198.54	-0.73	-46.08	313.91
管理人报酬(万元)	165.03	58.43	25.31	65.27	34.91
托管费(万元)	27.51	9.74	4.22	10.88	5.82
其它费用(万元)	11.81	14.87	7.81	15.69	10.26
费用合计(万元)	938.40	242.74	77.23	174.92	109.78
利润总额(万元)	5670.73	955.79	-77.95	-220.99	204.13
净利润(万元)	5670.73	955.79	-77.95	-220.99	204.13

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