国投瑞银新活力混合A(001584)_最新动态

国投瑞银新活力混合A001584GUOTOU UBS NEW VITALITY REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.232 0.001(0.05%)

累计净值：1.236

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国投瑞银新活力混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张清宁

2017-01-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.28亿元

国投瑞银新活力混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.22	0.27	1.90	6.29
混合型名次	6126	3781	7382	3903	3042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.77	0.69	-0.82	4.63	23.64
混合型名次	2003	2347	3388	2425	2578

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国投瑞银新活力混合A一周收益在同类基金中排列第 6126 位，低于同类基金平均水平
6124	国寿安保稳弘混合A	0.06	1.86	6.98	4.22	8.09
6125	国寿安保稳弘混合E	0.06	1.84	6.91	4.06	7.81
6126	国投瑞银新活力混合A	0.06	0.22	0.27	1.90	6.29
6127	国信价值智选	0.06	0.16	16.80	1.99	6.30
6128	恒越匠心优选一年持有混合C	0.06	0.74	9.57	-9.55	-16.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国投瑞银新活力混合A一周收益在同类基金中排列第 3781 位，高于同类基金平均水平
3779	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.27	0.22	14.97	8.88	10.12
3780	国泰睿吉灵活配置混合C	0.00	0.22	-2.33	-3.14	-4.25
3781	国投瑞银新活力混合A	0.06	0.22	0.27	1.90	6.29
3782	恒越核心精选混合A	0.66	0.22	19.09	14.06	3.88
3783	弘毅远方久盈混合A	0.08	0.22	1.55	0.71	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国投瑞银新活力混合A一周收益在同类基金中排列第 7382 位，低于同类基金平均水平
7380	鹏华金鼎混合C	0.03	0.21	0.28	0.73	5.79
7381	长安裕腾混合C	0.14	-0.22	0.27	-0.55	0.43
7382	国投瑞银新活力混合A	0.06	0.22	0.27	1.90	6.29
7383	华安新恒利灵活配置混合A	0.10	0.14	0.27	1.41	3.17
7384	万家瑞尧A	0.07	0.26	0.27	-4.19	-5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国投瑞银新活力混合A一周收益在同类基金中排列第 3903 位，高于同类基金平均水平
3901	上银鑫达灵活配置混合A	0.33	2.32	18.66	1.91	7.10
3902	银河君荣混合C	0.03	1.42	12.84	1.91	11.68
3903	国投瑞银新活力混合A	0.06	0.22	0.27	1.90	6.29
3904	华泰紫金创新成长混合发起A	0.07	-2.27	10.47	1.90	2.52
3905	景顺长城顺鑫回报混合C类	0.04	0.21	3.91	1.90	5.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国投瑞银新活力混合A一周收益在同类基金中排列第 3042 位，高于同类基金平均水平
3040	长信量化先锋混合C	0.61	2.33	18.62	5.18	6.29
3041	工银聚福混合A	0.27	0.41	4.75	2.34	6.29
3042	国投瑞银新活力混合A	0.06	0.22	0.27	1.90	6.29
3043	华泰紫金先进制造混合发起C	0.92	-2.36	12.18	3.25	6.29
3044	汇添富优质成长混合C	1.00	-1.69	13.53	1.44	6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
国投瑞银新活力混合A一年收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	招商瑞乐6个月持有期混合A	6.78	7.01	6.67	-	7.80
2002	中银双息回报混合A	6.78	-0.38	-20.69	37.25	62.13
2003	国投瑞银新活力混合A	6.77	0.69	-0.82	4.63	23.64
2004	华宝稳健回报混合	6.77	1.04	-23.42	67.32	35.70
2005	泰康浩泽混合C	6.77	7.37	3.73	-	4.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
国投瑞银新活力混合A一年收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	嘉实价值长青混合C	11.40	0.71	-12.32	-	-14.57
2346	国富策略回报混合A	7.80	0.69	-12.95	65.20	123.02
2347	国投瑞银新活力混合A	6.77	0.69	-0.82	4.63	23.64
2348	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	8.15	0.69	-13.66	67.45	53.22
2349	华安兴安优选一年混合C	3.88	0.68	-8.37	-	-1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
国投瑞银新活力混合A一年收益在同类基金中排列第 3388 位，高于同类基金平均水平
3386	国联安鑫享灵活配置混合A	2.59	0.93	-0.81	30.36	36.25
3387	交银鸿福六个月混合C	2.72	2.38	-0.81	-	0.61
3388	国投瑞银新活力混合A	6.77	0.69	-0.82	4.63	23.64
3389	长信量化价值驱动混合C	13.52	14.59	-0.84	-	36.23
3390	华安新机遇灵活配置混合A	5.55	2.18	-0.84	24.98	47.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
国投瑞银新活力混合A一年收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	泰信智选成长混合A	-13.35	-11.78	-38.80	4.68	-26.34
2424	富国高新技术产业混合	-9.02	-22.14	-51.78	4.66	202.76
2425	国投瑞银新活力混合A	6.77	0.69	-0.82	4.63	23.64
2426	永赢消费主题C	-14.59	-37.62	-56.32	4.62	57.34
2427	工银绝对收益混合发起B	-2.82	-6.96	-12.21	4.60	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
国投瑞银新活力混合A一年收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	中银民丰回报混合	4.26	3.93	0.75	23.27	23.69
2577	中加核心智造混合C	0.80	-3.79	-11.29	-	23.65
2578	国投瑞银新活力混合A	6.77	0.69	-0.82	4.63	23.64
2579	中欧永裕混合A	-2.84	-16.14	-42.63	23.52	23.64
2580	太平睿盈混合C	2.91	-0.96	-9.83	21.23	23.63

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	9.00	190.26	2.89%
海螺水泥	600585	4.00	104.12	1.58%
神火股份	000933	6.00	102.48	1.55%
药明康德	603259	1.00	86.18	1.31%
中国中冶	601618	23.00	84.41	1.28%
招商轮船	601872	13.00	83.59	1.27%
新兴铸管	000778	20.00	82.60	1.25%
中国化学	601117	10.00	77.80	1.18%
东方财富	300059	4.00	60.80	0.92%
中国电信	601728	10.00	57.90	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	13.51%
采矿业	0.04	5.89%
建筑业	0.02	3.11%
科学研究和技术服务业	0.01	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.27%
金融业	0.01	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.88%
住宿和餐饮业	0.01	0.78%
房地产业	0.00	0.73%
批发和零售业	0.00	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金2024年第二季度报告

国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：渤海银行股份...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金(国投瑞银新活力混合A)基...

国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金（国投瑞银新活力混合A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日 ...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-06国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务...
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231
累计净值(元)	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。