国投瑞银新活力混合A(001584)_最新动态

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西安旅游集团7亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2025-04-22]

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最新净值：1.224 0.000(0.04%)

累计净值：1.250

更新时间：2025-04-21 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银新活力混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：

2024-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.03亿元

2017-01-10 每10份派现金 0.0 元

国投瑞银新活力混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.99	0.40	1.42	0.34
混合型名次	6438	654	3280	2822	3301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	0.17	0.68	1.57	25.12
混合型名次	4297	2361	2634	2248	2537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	万家北交所慧选两年定期开放混合A	8.78	5.64	37.80	61.20	48.39
3	万家北交所慧选两年定期开放混合C	8.78	5.60	37.64	60.81	48.19
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国投瑞银新活力混合A一周收益在同类基金中排列第 6438 位，低于同类基金平均水平
6436	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	0.04	-1.69	-1.16	-1.44	-2.08
6437	国联安鑫元1个月持有混合C	0.04	-0.15	-0.38	2.55	-0.34
6438	国投瑞银新活力混合A	0.04	0.99	0.40	1.42	0.34
6439	国投瑞银新活力混合C	0.04	0.98	0.38	1.38	0.33
6440	国投瑞银新增长混合C	0.04	0.21	0.41	3.27	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.50	19.88	40.66	45.61	50.25
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	19.84	40.52	45.32	50.06
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
4	中银医疗保健混合A	4.46	18.15	34.91	24.00	34.70
5	中银医疗保健混合C	4.46	18.11	34.79	23.76	34.54
国投瑞银新活力混合A一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	工银新生利混合	0.21	0.99	1.13	3.76	0.84
653	广发招泰混合A	0.14	0.99	0.70	2.01	-0.11
654	国投瑞银新活力混合A	0.04	0.99	0.40	1.42	0.34
655	泰康景泰回报混合C	0.72	0.99	1.03	2.18	0.93
656	国投瑞银新活力混合C	0.04	0.98	0.38	1.38	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	14.79	52.52	27.47	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	14.83	52.11	27.13	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.95	14.88	50.72	69.00	61.29
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
国投瑞银新活力混合A一周收益在同类基金中排列第 3280 位，高于同类基金平均水平
3278	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	0.19	0.25	0.40	3.45	0.78
3279	国泰君安君得明混合	1.32	0.71	0.40	4.10	2.20
3280	国投瑞银新活力混合A	0.04	0.99	0.40	1.42	0.34
3281	汇添富逆向投资混合A	0.74	-5.07	0.40	-5.43	-1.28
3282	九泰天富改革混合A	0.30	-0.50	0.40	7.84	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	5.30	-12.47	6.93	84.86	40.54
2	永赢先进制造智选混合发起C	5.29	-12.50	6.82	84.49	40.36
3	鹏华碳中和主题混合A	5.10	-15.07	8.42	79.54	46.94
4	鹏华碳中和主题混合C	5.09	-15.11	8.27	79.02	46.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
国投瑞银新活力混合A一周收益在同类基金中排列第 2822 位，高于同类基金平均水平
2820	长盛安睿一年持有混合A	0.01	-1.27	0.89	1.42	0.43
2821	工银主题策略混合A	1.81	-3.80	-1.81	1.42	1.09
2822	国投瑞银新活力混合A	0.04	0.99	0.40	1.42	0.34
2823	泰康招享混合C	-0.11	0.28	0.10	1.42	0.04
2824	天弘益新C	-0.02	0.51	0.56	1.42	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.95	14.88	50.72	69.00	61.29
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.50	19.88	40.66	45.61	50.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	19.84	40.52	45.32	50.06
国投瑞银新活力混合A一周收益在同类基金中排列第 3301 位，高于同类基金平均水平
3299	国泰君安量化选股混合发起C	1.10	-6.09	1.33	6.33	0.34
3300	国泰悦益六个月持有混合A	0.29	-0.53	0.20	1.35	0.34
3301	国投瑞银新活力混合A	0.04	0.99	0.40	1.42	0.34
3302	红土创新稳进混合A	-0.09	0.86	0.82	1.36	0.34
3303	华富益鑫灵活配置混合A	0.02	-0.27	0.63	1.25	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	124.74	108.69	0.00	-	106.29
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	123.82	107.02	0.00	-	104.08
国投瑞银新活力混合A一年收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	易方达瑞康灵活配置混合A	3.39	-0.90	5.27	-	7.84
4296	大成民稳增长混合C	3.38	8.06	11.62	-	22.43
4297	国投瑞银新活力混合A	3.38	0.17	0.68	1.57	25.12
4298	嘉实领先优势混合A	3.38	3.44	8.52	-	-11.18
4299	诺德新宜	3.38	-15.77	-17.59	0.45	-2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	104.58	112.65	0.00	-	106.40
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	103.55	110.53	0.00	-	103.67
国投瑞银新活力混合A一年收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	工银稳润一年持有混合A	1.08	0.17	0.00	-	-0.85
2360	光大保德信多策略智选18个月混合	2.37	0.17	-0.09	-	33.98
2361	国投瑞银新活力混合A	3.38	0.17	0.68	1.57	25.12
2362	摩根双息平衡混合A	-4.00	0.17	-2.06	9.91	275.63
2363	长城优选添利一年持有期混合A	1.79	0.16	2.91	-	-0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	招商优势企业混合A	50.40	19.25	85.67	87.53	385.34
5	广发北交所精选两年定开混合A	84.86	88.21	83.74	-	57.63
国投瑞银新活力混合A一年收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	泓德慧享混合A	9.93	1.90	0.69	-	-3.46
2633	国寿安保灵活优选混合	-6.57	-7.37	0.68	9.51	20.37
2634	国投瑞银新活力混合A	3.38	0.17	0.68	1.57	25.12
2635	泰康新机遇混合	-6.48	-4.20	0.68	0.75	47.35
2636	兴业医疗保健C	0.03	-20.12	0.67	-	-34.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	18.76	37.14	76.73	274.71	390.72
2	东吴新趋势价值线混合	19.99	19.91	70.55	169.03	68.95
3	广发多因子混合	30.56	10.81	25.10	166.22	318.21
4	交银趋势混合A	-1.70	-1.43	10.44	165.50	554.42
5	东吴移动互联C	14.23	10.91	62.69	162.10	182.06
国投瑞银新活力混合A一年收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	东方红智逸沪港深定开混合	7.49	0.54	0.92	1.60	36.80
2247	平安估值优势混合C	-8.27	-0.19	-11.49	1.60	29.29
2248	国投瑞银新活力混合A	3.38	0.17	0.68	1.57	25.12
2249	华宝量化对冲混合C	-0.51	4.24	0.00	1.54	38.85
2250	工银新经济混合人民币	34.34	-9.82	-2.59	1.52	5.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.17	-8.78	-3.96	23.54	2957.50
2	嘉实增长混合	7.49	-14.77	-5.23	7.56	2010.83
3	景顺长城优选混合	35.27	3.61	11.20	45.04	1759.61
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-0.15	-20.35	-18.58	-13.19	1524.30
5	富国天瑞强势混合	12.81	-4.46	-3.10	39.53	1508.20
国投瑞银新活力混合A一年收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	工银聚和一年定开混合A	3.60	5.14	9.53	-	25.14
2536	信澳匠心回报混合C	18.15	0.00	0.00	-	25.14
2537	国投瑞银新活力混合A	3.38	0.17	0.68	1.57	25.12
2538	信澳星奕混合C	66.15	22.54	20.47	-	25.11
2539	景顺安泽回报一年持有混合C	7.77	12.17	19.07	-	25.10

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	9.00	190.26	2.89%
海螺水泥	600585	4.00	104.12	1.58%
神火股份	000933	6.00	102.48	1.55%
药明康德	603259	1.00	86.18	1.31%
中国中冶	601618	23.00	84.41	1.28%
招商轮船	601872	13.00	83.59	1.27%
新兴铸管	000778	20.00	82.60	1.25%
中国化学	601117	10.00	77.80	1.18%
东方财富	300059	4.00	60.80	0.92%
中国电信	601728	10.00	57.90	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	13.51%
采矿业	0.04	5.89%
建筑业	0.02	3.11%
科学研究和技术服务业	0.01	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.27%
金融业	0.01	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.88%
住宿和餐饮业	0.01	0.78%
房地产业	0.00	0.73%
批发和零售业	0.00	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-06国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务...
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...

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交易日	2025-04-18	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14
单位净值(元)	1.224	1.224	1.224	1.224	1.223
累计净值(元)	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

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