国投瑞银新活力混合A(001584)_最新动态

国投瑞银新活力混合A001584GUOTOU UBS NEW VITALITY REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1958 -0.0076(-0.63%)

累计净值：1.3020

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银新活力混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李达夫

2025-08-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.05亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.6 元

国投瑞银新活力混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.30	1.81	2.93	3.95	5.47
混合型名次	3660	3166	3376	3214	3310

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.47	6.74	7.66	6.51	30.70
混合型名次	5674	6418	5213	2415	3910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国投瑞银新活力混合A一周收益在同类基金中排列第 3660 位，高于同类基金平均水平
3658	广发恒鑫一年持有期混合C	-1.30	2.09	3.50	0.43	2.60
3659	国富金融地产混合C	-1.30	-0.35	-3.43	-11.33	-9.47
3660	国投瑞银新活力混合A	-1.30	1.81	2.93	3.95	5.47
3661	国投瑞银新活力混合C	-1.30	1.81	2.90	3.90	5.41
3662	万家成长优选混合A	-1.30	6.45	47.10	38.54	41.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
国投瑞银新活力混合A一周收益在同类基金中排列第 3166 位，高于同类基金平均水平
3164	中加紫金混合A	-3.04	1.82	0.56	2.86	5.96
3165	宝盈智慧生活混合C	-0.88	1.81	29.52	22.89	26.80
3166	国投瑞银新活力混合A	-1.30	1.81	2.93	3.95	5.47
3167	国投瑞银新活力混合C	-1.30	1.81	2.90	3.90	5.41
3168	中欧嘉泽灵活配置混合	-4.09	1.81	-2.44	-4.66	-2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
国投瑞银新活力混合A一周收益在同类基金中排列第 3376 位，高于同类基金平均水平
3374	大成行业轮动混合	-4.31	-0.67	2.96	1.00	5.87
3375	华富时代锐选混合C	-6.08	-4.90	2.94	-5.38	-1.20
3376	国投瑞银新活力混合A	-1.30	1.81	2.93	3.95	5.47
3377	易方达新享灵活配置混合A	-0.27	0.28	2.93	3.08	3.94
3378	国寿安保稳吉混合A	-0.52	0.22	2.92	2.58	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
国投瑞银新活力混合A一周收益在同类基金中排列第 3214 位，高于同类基金平均水平
3212	中欧生益稳健一年混合C	-0.59	1.19	2.01	3.96	3.91
3213	东方红新动力混合A	-1.89	0.42	2.23	3.95	6.63
3214	国投瑞银新活力混合A	-1.30	1.81	2.93	3.95	5.47
3215	信澳健康中国混合A	-4.73	8.50	6.95	3.95	11.03
3216	广发资管消费精选灵活配置混合	0.08	1.20	-4.64	3.94	20.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
国投瑞银新活力混合A一周收益在同类基金中排列第 3310 位，高于同类基金平均水平
3308	交银多策略回报灵活配置混合C	-1.14	1.62	2.84	4.47	5.49
3309	银华心怡灵活配置混合A	0.08	6.98	11.51	4.63	5.48
3310	国投瑞银新活力混合A	-1.30	1.81	2.93	3.95	5.47
3311	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	-1.16	-0.09	6.53	5.84	5.47
3312	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	-1.17	-0.09	6.53	5.85	5.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
国投瑞银新活力混合A一年收益在同类基金中排列第 5674 位，低于同类基金平均水平
5672	江信同福灵活配置A	3.48	46.70	12.26	11.66	82.26
5673	申万菱信双利混合A	3.48	11.64	6.79	-	0.03
5674	国投瑞银新活力混合A	3.47	6.74	7.66	6.51	30.70
5675	华夏新锦汇混合C	3.47	8.13	4.54	-17.35	-13.48
5676	永赢合嘉一年持有混合A	3.47	7.73	5.50	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
国投瑞银新活力混合A一年收益在同类基金中排列第 6418 位，低于同类基金平均水平
6416	建信汇益一年持有期混合C	1.82	6.75	5.82	-	4.32
6417	财通资管鑫盛6个月定开混合	4.06	6.74	7.83	19.77	52.79
6418	国投瑞银新活力混合A	3.47	6.74	7.66	6.51	30.70
6419	嘉实稳健添利一年持有混合	3.92	6.74	5.49	-	7.98
6420	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	-2.34	6.74	-6.60	-	-23.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
国投瑞银新活力混合A一年收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	12.11	32.80	7.69	-	-12.30
5212	易方达瑞康灵活配置混合C	7.28	16.77	7.68	15.97	16.69
5213	国投瑞银新活力混合A	3.47	6.74	7.66	6.51	30.70
5214	安信鑫安得利混合C	0.20	3.59	7.65	12.69	74.93
5215	财通稳进回报6个月持有期混合A	8.00	10.00	7.65	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
国投瑞银新活力混合A一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	华商产业升级混合	85.43	103.88	50.56	6.52	204.01
2414	国泰浩益混合C	3.32	8.11	6.07	6.51	14.95
2415	国投瑞银新活力混合A	3.47	6.74	7.66	6.51	30.70
2416	工银创新成长混合C	74.30	92.12	58.67	6.48	9.53
2417	广发安盈混合A	1.51	8.62	3.79	6.46	57.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
国投瑞银新活力混合A一年收益在同类基金中排列第 3910 位，高于同类基金平均水平
3908	景顺长城量化成长演化混合	47.29	89.89	59.63	22.56	30.72
3909	融通新能源灵活配置混合C	70.06	102.25	49.57	-	30.71
3910	国投瑞银新活力混合A	3.47	6.74	7.66	6.51	30.70
3911	建信新经济	8.92	20.46	13.45	-22.16	30.70
3912	工银红利优享混合C	-2.76	1.79	18.58	-12.47	30.69

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	6.00	90.06	1.62%
中国人寿	601628	1.60	58.14	1.04%
迈为股份	300751	0.25	57.17	1.03%
裕同科技	002831	1.80	57.06	1.02%
胜宏科技	300476	0.20	50.20	0.90%
药明康德	603259	0.50	49.05	0.88%
赛特新材	688398	2.00	47.40	0.85%
赣锋锂业	002460	0.60	47.03	0.84%
迈威生物	688062	1.20	43.21	0.78%
华盛锂电	688353	0.35	42.17	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	19.53%
金融业	0.02	3.30%
采矿业	0.01	2.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.62%
科学研究和技术服务业	0.01	1.44%
建筑业	0.00	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2034	1.2099	1.2116	1.2145	1.2332
累计净值(元)	1.3096	1.3161	1.3178	1.3207	1.3394

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