我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 300768.56 91.74%
债券 17496.20 5.34%
银行存款和结算备付金 4737.90 1.45%
其他资产 4843.50 1.48%
资产总值:327846.16万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 179.59 32330.94 9.90%
亿纬锂能 300014 785.68 31364.42 9.61%
科达利 002850 383.79 29313.86 8.98%
天赐材料 002709 1536.27 26976.89 8.26%
中矿资源 002738 991.72 26578.15 8.14%
永兴材料 002756 711.95 25473.61 7.80%
璞泰来 603659 1514.68 21402.45 6.56%
天齐锂业 002466 543.54 16257.24 4.98%
多氟多 002407 1076.09 13160.58 4.03%
江特电机 002176 1406.46 11462.68 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.64 84.66%
采矿业 2.39 7.32%
通讯 0.03 0.09%
非必需消费品 0.02 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
材料 0.00 0.00%
公用事业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 209.35 39810.09 10.14%
中矿资源 002738 991.72 36416.03 9.28%
永兴材料 002756 711.95 33981.43 8.66%
科达利 002850 403.77 33117.20 8.44%
天赐材料 002709 1469.12 32658.52 8.32%
亿纬锂能 300014 785.68 30767.30 7.84%
璞泰来 603659 1480.84 28550.63 7.27%
天齐锂业 002466 568.51 27271.65 6.95%
华友钴业 603799 621.23 16847.84 4.29%
盛新锂能 002240 773.14 14906.06 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.34 87.50%
采矿业 2.52 6.43%
非必需消费品 0.16 0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
材料 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
公用事业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24贴现国债18 175.00 17496.20 5.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 17496.20 5.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%