资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 203949.20 93.08%
债券 21.00 0.01%
银行存款和结算备付金 14704.70 6.71%
其他资产 433.59 0.20%
资产总值:219108.49万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
方正科技 600601 1556.95 20551.74 9.41%
麦格米特 002851 160.26 18544.91 8.49%
东山精密 002384 94.11 15753.96 7.21%
中际旭创 300308 19.38 15670.80 7.18%
景旺电子 603228 138.68 14035.93 6.43%
中材科技 002080 244.64 13247.16 6.07%
菲利华 300395 135.14 12827.49 5.87%
国际复材 301526 464.00 12514.04 5.73%
欧陆通 300870 67.49 11830.65 5.42%
飞龙股份 002536 251.43 11409.89 5.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.39 93.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
公用事业 0.00 0.00%
材料 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
非必需消费品 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 122.02 32012.50 10.03%
中际旭创 300308 19.38 24617.68 7.71%
多氟多 002407 457.46 22978.01 7.20%
中材科技 002080 244.64 22017.44 6.90%
麦格米特 002851 133.23 21472.62 6.73%
国际复材 301526 456.49 21304.32 6.67%
铜冠铜箔 301217 102.51 16921.31 5.30%
方正科技 600601 1124.16 15558.37 4.87%
欧陆通 300870 43.87 15164.73 4.75%
天赐材料 002709 287.84 14803.43 4.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.43 92.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
公用事业 0.00 0.00%
非必需消费品 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
材料 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥士转债 0.21 21.00 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 21.00 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%