国投瑞银新能源混合A(007689)_最新动态

国投瑞银新能源混合A007689UBS NEW ENERGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资金积极涌入券商ETF 资金洪流下的市场风向标[2026-07-07]

最新动态

最新净值：2.6180 -0.1255(-4.57%)

累计净值：2.6880

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银新能源混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：施成

2020-01-10 每10份派现金 0.7 元

基金规模：18.28亿元

国投瑞银新能源混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.57	2.90	16.18	7.87	11.40
混合型名次	7691	2679	2419	2946	2848

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	96.30	111.86	18.99	-3.74	179.12
混合型名次	855	1188	3844	2927	1088

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
国投瑞银新能源混合A一周收益在同类基金中排列第 7691 位，低于同类基金平均水平
7689	前海开源盛鑫混合C	-4.56	-3.53	17.36	-1.90	-0.15
7690	万家新机遇龙头企业混合C	-4.56	6.79	40.67	34.04	37.91
7691	国投瑞银新能源混合A	-4.57	2.90	16.18	7.87	11.40
7692	国投瑞银新能源混合C	-4.58	2.86	16.06	7.66	11.18
7693	融通互联网传媒灵活配置混合	-4.58	-6.80	0.10	-8.20	-2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
国投瑞银新能源混合A一周收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.42	2.91	2.01	-5.25	-2.50
2678	大成价值增长混合A	-2.89	2.90	25.60	21.48	26.35
2679	国投瑞银新能源混合A	-4.57	2.90	16.18	7.87	11.40
2680	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	-0.68	2.89	14.97	13.46	13.81
2681	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-1.39	2.89	54.83	76.69	79.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
国投瑞银新能源混合A一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-3.08	-7.28	16.21	28.22	31.33
2418	工银优质成长混合A	-0.39	3.83	16.18	19.71	24.72
2419	国投瑞银新能源混合A	-4.57	2.90	16.18	7.87	11.40
2420	长盛同益成长回报混合(LOF)	-0.67	5.98	16.12	5.02	10.93
2421	东方睿鑫热点挖掘C	0.83	10.86	16.11	18.42	21.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
国投瑞银新能源混合A一周收益在同类基金中排列第 2946 位，高于同类基金平均水平
2944	汇安丰利混合A	0.03	2.32	4.92	7.88	13.38
2945	先锋聚元C	0.00	8.18	17.02	7.88	16.03
2946	国投瑞银新能源混合A	-4.57	2.90	16.18	7.87	11.40
2947	南方均衡回报混合C	0.03	1.65	6.57	7.87	10.13
2948	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	-0.04	1.63	7.92	7.86	8.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
国投瑞银新能源混合A一周收益在同类基金中排列第 2848 位，高于同类基金平均水平
2846	长江时代精选混合发起A	2.02	-3.30	1.75	13.45	11.40
2847	富国安诚回报12个月持有期混合A	-0.40	1.94	10.00	9.75	11.40
2848	国投瑞银新能源混合A	-4.57	2.90	16.18	7.87	11.40
2849	诺安改革趋势混合	-0.80	3.69	11.23	6.62	11.40
2850	万家经济新动能混合A	-0.13	-0.38	14.86	5.91	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
国投瑞银新能源混合A一年收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	中加低碳经济六个月持有混合C	96.39	114.33	97.63	-	56.48
854	华商健康生活混合	96.37	113.50	63.95	6.31	85.79
855	国投瑞银新能源混合A	96.30	111.86	18.99	-3.74	179.12
856	博时汇荣回报混合C	96.23	136.35	100.47	-	57.55
857	易方达价值成长混合	96.18	130.07	82.51	14.48	287.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
国投瑞银新能源混合A一年收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	泰康创新成长混合A	85.12	111.94	87.74	48.51	73.90
1187	中银证券内需增长混合A	120.26	111.90	52.26	-	-10.64
1188	国投瑞银新能源混合A	96.30	111.86	18.99	-3.74	179.12
1189	瑞达行业轮动混合A	73.27	111.83	97.79	-	66.86
1190	富国科技创新灵活配置混合	106.10	111.77	76.80	3.31	158.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
国投瑞银新能源混合A一年收益在同类基金中排列第 3844 位，高于同类基金平均水平
3842	易方达瑞景混合	7.17	12.28	19.00	26.22	96.52
3843	安信稳健聚申一年持有混合C	3.66	11.97	18.99	37.03	44.18
3844	国投瑞银新能源混合A	96.30	111.86	18.99	-3.74	179.12
3845	南方宝昌混合C	11.15	18.58	18.98	-	16.62
3846	方正富邦泰利12个月持有期混合A	18.15	28.23	18.97	-	16.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
国投瑞银新能源混合A一年收益在同类基金中排列第 2927 位，高于同类基金平均水平
2925	西部利得新动力混合C	-13.74	7.18	0.31	-3.69	72.94
2926	南方核心成长混合A	70.05	84.48	49.22	-3.71	11.11
2927	国投瑞银新能源混合A	96.30	111.86	18.99	-3.74	179.12
2928	人保行业轮动混合C	64.57	86.63	26.36	-3.75	67.91
2929	农银策略价值混合	34.93	34.46	22.97	-3.77	330.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
国投瑞银新能源混合A一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	宝盈新价值混合C	43.52	45.37	53.01	59.97	179.57
1087	安信鑫发优选混合A	30.04	47.71	39.50	29.34	179.32
1088	国投瑞银新能源混合A	96.30	111.86	18.99	-3.74	179.12
1089	东吴嘉禾优势精选混合C	112.40	174.34	175.02	-	178.90
1090	东吴多策略C	163.61	139.23	138.36	132.59	178.52

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天赐材料	002709	673.15	30964.74	10.48%
中矿资源	002738	353.54	26268.02	8.89%
英维克	002837	288.11	24302.31	8.23%
多氟多	002407	826.93	23005.08	7.79%
麦格米特	002851	237.82	22551.15	7.64%
盛新锂能	002240	547.53	21955.95	7.43%
国城矿业	000688	455.35	17699.46	5.99%
天际股份	002759	436.12	15046.14	5.09%
新易盛	300502	33.08	14650.56	4.96%
海科新源	301292	146.69	13686.18	4.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.89	84.29%
采矿业	2.17	7.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	1.26%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
材料	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
非必需消费品	0.00	0.00%
公用事业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： K形分化下的基金圈生存样本

　　分化的市场环境中，基金产品也面临不同的境遇：一边是科技成长主题绩优基金热度飙升，密集限购；另一边是消费等传统赛道主题新发基金遇冷，多家机构不得不延长募集周期。　　“K形分化”的延展还会持续多久？市场在分化之后会否迎来收敛？对此，机构人士

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	2.7435	2.7437	2.9014	2.9399	2.8361
累计净值(元)	2.8135	2.8137	2.9714	3.0099	2.9061

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