国投瑞银新能源混合A(007689)_最新动态

国投瑞银新能源混合A007689UBS NEW ENERGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.8697 -0.0445(-2.32%)

累计净值：1.9397

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国投瑞银新能源混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：施成

2020-01-10 每10份派现金 0.7 元

基金规模：19.57亿元

国投瑞银新能源混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.32	-31.85	-33.24	-22.80	-20.44
混合型名次	6650	7544	7772	7373	7470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.98	56.89	-12.55	-45.20	99.34
混合型名次	2072	2011	6972	4411	1509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国投瑞银新能源混合A一周收益在同类基金中排列第 6650 位，低于同类基金平均水平
6648	财通福盛混合发起(LOF)C	-2.32	-32.11	-19.35	-19.02	-15.05
6649	东方红睿阳三年定开混合	-2.32	-19.10	-19.40	-7.52	-1.39
6650	国投瑞银新能源混合A	-2.32	-31.85	-33.24	-22.80	-20.44
6651	华安成长创新混合A	-2.32	-11.66	-15.57	-18.25	-14.31
6652	南方行业精选一年混合C	-2.32	-10.08	-3.37	-6.45	-1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银新能源混合A一周收益在同类基金中排列第 7544 位，低于同类基金平均水平
7542	鹏华高质量增长混合A	-1.62	-31.82	-26.52	-17.36	-3.83
7543	博时科创主题灵活配置混合A	-5.09	-31.85	-7.39	12.22	25.04
7544	国投瑞银新能源混合A	-2.32	-31.85	-33.24	-22.80	-20.44
7545	银华创新动力优选混合A	-1.10	-31.85	-17.77	-7.44	3.36
7546	鹏华高质量增长混合C	-1.63	-31.86	-26.68	-17.68	-4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国投瑞银新能源混合A一周收益在同类基金中排列第 7772 位，低于同类基金平均水平
7770	永赢高端装备智选混合发起C	3.23	-32.10	-32.98	-36.45	-27.55
7771	国融融君混合C	-6.29	-20.45	-33.02	-32.82	-26.15
7772	国投瑞银新能源混合A	-2.32	-31.85	-33.24	-22.80	-20.44
7773	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	0.63	-20.24	-33.24	2.49	-1.24
7774	浙商汇金转型驱动	-3.65	-28.11	-33.24	-32.14	-29.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国投瑞银新能源混合A一周收益在同类基金中排列第 7373 位，低于同类基金平均水平
7371	银华永祥混合	-0.68	-8.97	-20.88	-22.72	-19.13
7372	国投瑞银国家安全混合C	1.81	-7.81	-16.48	-22.80	-15.09
7373	国投瑞银新能源混合A	-2.32	-31.85	-33.24	-22.80	-20.44
7374	上银核心成长混合C	0.80	0.80	-9.35	-22.81	-30.97
7375	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	2.75	-22.68	-9.57	-22.82	-22.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国投瑞银新能源混合A一周收益在同类基金中排列第 7470 位，低于同类基金平均水平
7468	银华价值优选混合	-1.24	-11.02	-16.92	-20.66	-20.37
7469	新华行业周期轮换混合A	-2.46	-25.02	-31.26	-35.76	-20.43
7470	国投瑞银新能源混合A	-2.32	-31.85	-33.24	-22.80	-20.44
7471	南方新能源产业趋势混合A	0.64	-13.38	-26.48	-24.00	-20.44
7472	新华行业周期轮换混合C	-2.46	-25.02	-31.28	-35.80	-20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国投瑞银新能源混合A一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	交银启信混合发起A	23.01	82.95	51.10	-	52.23
2071	长城久恒灵活配置混合A	23.00	87.53	23.71	-26.02	557.36
2072	国投瑞银新能源混合A	22.98	56.89	-12.55	-45.20	99.34
2073	华宝远见回报混合C	22.98	61.32	21.94	-	10.34
2074	易方达量化策略精选灵活配置混合A	22.98	55.00	31.43	-7.42	79.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国投瑞银新能源混合A一年收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	兴全精选混合	42.41	56.95	36.48	-12.35	161.22
2010	鹏扬景泰成长混合C	35.97	56.90	10.48	-28.38	96.08
2011	国投瑞银新能源混合A	22.98	56.89	-12.55	-45.20	99.34
2012	景顺长城优选混合	10.89	56.89	27.22	-4.15	2088.69
2013	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	28.31	56.88	52.39	-	52.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国投瑞银新能源混合A一年收益在同类基金中排列第 6972 位，低于同类基金平均水平
6970	汇丰晋信核心成长混合C	-4.68	31.24	-12.45	-27.04	-24.63
6971	前海开源中国稀缺资产混合A	9.59	11.48	-12.53	-50.88	61.20
6972	国投瑞银新能源混合A	22.98	56.89	-12.55	-45.20	99.34
6973	长安优势行业混合C	-11.93	11.56	-12.57	-	-29.35
6974	华宝价值发现混合A	-4.20	11.85	-12.58	0.76	40.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国投瑞银新能源混合A一年收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	中欧阿尔法混合C	6.62	22.48	0.19	-45.12	-31.09
4410	中银证券瑞益混合C	-40.90	-47.46	-31.89	-45.14	27.27
4411	国投瑞银新能源混合A	22.98	56.89	-12.55	-45.20	99.34
4412	博时港股通领先趋势混合C	-1.78	45.67	4.81	-45.23	-47.02
4413	摩根健康品质生活混合A	-20.89	-18.99	-36.89	-45.24	144.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国投瑞银新能源混合A一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	万家科创板2年定期开放混合	67.83	133.26	75.40	37.89	99.38
1508	先锋量化优选C	19.84	53.87	37.35	12.17	99.37
1509	国投瑞银新能源混合A	22.98	56.89	-12.55	-45.20	99.34
1510	信诚新悦B	11.91	14.24	12.49	16.68	99.34
1511	博时产业新动力混合C	28.56	41.17	35.00	7.69	99.30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	122.02	32012.50	10.03%
中际旭创	300308	19.38	24617.68	7.71%
多氟多	002407	457.46	22978.01	7.20%
中材科技	002080	244.64	22017.44	6.90%
麦格米特	002851	133.23	21472.62	6.73%
国际复材	301526	456.49	21304.32	6.67%
铜冠铜箔	301217	102.51	16921.31	5.30%
方正科技	600601	1124.16	15558.37	4.87%
欧陆通	300870	43.87	15164.73	4.75%
天赐材料	002709	287.84	14803.43	4.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	29.43	92.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
非必需消费品	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
公用事业	0.00	0.00%
材料	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.9142	1.8396	1.9656	1.9887	2.1842
累计净值(元)	1.9842	1.9096	2.0356	2.0587	2.2542

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。