国投瑞银新能源混合A(007689)_最新动态

国投瑞银新能源混合A007689UBS NEW ENERGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：2.4064 -0.0133(-0.55%)

累计净值：2.4764

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国投瑞银新能源混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：施成

2020-01-10 每10份派现金 0.7 元

基金规模：20.36亿元

国投瑞银新能源混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.65	1.16	10.90	61.68	2.40
混合型名次	6703	6024	1387	247	5296

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	76.45	71.85	-14.96	10.64	156.56
混合型名次	520	2203	7176	1900	1015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国投瑞银新能源混合A一周收益在同类基金中排列第 6703 位，低于同类基金平均水平
6701	朱雀恒心一年持有期混合	-2.64	5.77	1.83	9.76	6.66
6702	创金合信碳中和混合A	-2.65	2.84	3.77	33.65	4.10
6703	国投瑞银新能源混合A	-2.65	1.16	10.90	61.68	2.40
6704	国投瑞银新能源混合C	-2.65	1.12	10.79	61.36	2.37
6705	建信智能生活混合	-2.65	1.97	1.05	6.30	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国投瑞银新能源混合A一周收益在同类基金中排列第 6024 位，低于同类基金平均水平
6022	国富新机遇混合C	-0.12	1.16	1.23	3.57	1.23
6023	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.28	1.16	1.15	3.98	1.17
6024	国投瑞银新能源混合A	-2.65	1.16	10.90	61.68	2.40
6025	华安宝利配置混合	-0.11	1.16	-1.80	5.56	2.34
6026	华安宁享6个月混合C	-0.18	1.16	-0.40	0.23	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国投瑞银新能源混合A一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	-3.09	7.50	10.91	23.74	7.43
1386	广发均衡优选混合A	-1.21	11.68	10.90	4.79	12.41
1387	国投瑞银新能源混合A	-2.65	1.16	10.90	61.68	2.40
1388	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.73	7.76	10.89	20.62	7.35
1389	华宝量化选股混合发起式C	-2.26	7.86	10.89	20.01	7.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国投瑞银新能源混合A一周收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	财通智慧成长混合A	1.34	7.93	13.31	61.72	9.85
246	富国匠心精选12个月持有期混合A	1.25	1.32	2.06	61.70	3.02
247	国投瑞银新能源混合A	-2.65	1.16	10.90	61.68	2.40
248	大成睿景灵活配置混合C	5.04	25.25	35.45	61.66	24.98
249	海富通科技创新混合A	3.49	6.79	13.23	61.61	8.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国投瑞银新能源混合A一周收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	国泰慧益一年持有混合A	-0.66	2.32	1.76	4.25	2.40
5295	国投瑞银产业趋势混合C	-2.21	1.01	10.73	60.65	2.40
5296	国投瑞银新能源混合A	-2.65	1.16	10.90	61.68	2.40
5297	海富通安颐收益混合C	0.10	2.37	2.34	6.78	2.40
5298	海富通富泽混合C	-0.01	2.30	1.97	6.12	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
国投瑞银新能源混合A一年收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	华商核心成长一年持有混合A	76.50	54.84	-20.59	-	-19.02
519	中欧新趋势混合(LOF)C	76.47	103.02	51.29	25.99	156.68
520	国投瑞银新能源混合A	76.45	71.85	-14.96	10.64	156.56
521	博道盛兴一年持有期混合	76.42	132.94	71.99	-	80.18
522	摩根沃享远见一年持有期混合A	76.37	140.35	63.27	-	35.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国投瑞银新能源混合A一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	长盛航天海工混合C	59.65	71.89	0.00	-	14.19
2202	华夏互联网龙头混合C	37.17	71.88	14.20	-	8.80
2203	国投瑞银新能源混合A	76.45	71.85	-14.96	10.64	156.56
2204	长信多利混合A	27.38	71.83	9.43	-21.19	125.63
2205	中海沪港深多策略混合	29.07	71.83	7.94	-23.58	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国投瑞银新能源混合A一年收益在同类基金中排列第 7176 位，低于同类基金平均水平
7174	华泰保兴吉年盈混合C	8.62	14.07	-14.93	-	-31.81
7175	大摩内需增长混合C	35.56	30.00	-14.96	-	-17.96
7176	国投瑞银新能源混合A	76.45	71.85	-14.96	10.64	156.56
7177	大摩卓越成长混合	32.53	29.38	-15.02	-30.16	265.06
7178	九泰锐益混合(LOF)A	27.92	42.52	-15.02	-22.40	44.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国投瑞银新能源混合A一年收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	华夏成长精选6个月定开混合C	53.92	128.30	41.50	10.66	44.15
1899	国泰安康定期支付混合A	4.60	14.81	7.91	10.65	104.70
1900	国投瑞银新能源混合A	76.45	71.85	-14.96	10.64	156.56
1901	泰康申润一年持有期混合A	6.22	10.07	11.15	10.64	17.13
1902	金信民长混合C	37.95	39.67	-7.18	10.61	37.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
国投瑞银新能源混合A一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	中欧新趋势混合(LOF)C	76.47	103.02	51.29	25.99	156.68
1014	中银稳进策略混合A	84.20	107.68	96.44	54.15	156.60
1015	国投瑞银新能源混合A	76.45	71.85	-14.96	10.64	156.56
1016	国泰金泰灵活配置混合A	20.99	46.39	39.20	22.40	156.37
1017	中欧睿泓定期开放混合	35.29	71.33	11.53	46.29	156.11

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
麦格米特	002851	378.16	34060.60	9.90%
英维克	002837	315.59	33733.71	9.80%
天赐材料	002709	673.15	31186.88	9.06%
中矿资源	002738	364.45	28627.55	8.32%
多氟多	002407	616.39	20901.65	6.07%
寒武纪	688256	15.54	20735.26	6.02%
天际股份	002759	436.12	20249.05	5.88%
胜宏科技	300476	57.18	16443.48	4.78%
盛新锂能	002240	462.88	15936.96	4.63%
景旺电子	603228	202.01	14764.90	4.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.24	82.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.07	6.03%
采矿业	1.66	4.82%
建筑业	0.28	0.82%
材料	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
非必需消费品	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
公用事业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银新能源混合型证券投资基金2024年第2季度报告

国投瑞银新能源混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司 ...

查看全文[07-12]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金 2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证本公司旗下下列基金的 2024年第二季度报告所载资料不存...

查看全文[07-12]
标题：国投瑞银新能源混合型证券投资基金(国投瑞银新能源混合A)基金产品资...

国投瑞银新能源混合型证券投资基金（国投瑞银新能源混合A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概要提...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银新能源混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-12国投瑞银新能源混合型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.4197	2.4861	2.4735	2.4778	2.4718
累计净值(元)	2.4897	2.5561	2.5435	2.5478	2.5418

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。