国投瑞银新能源混合A(007689)_规模评级

国投瑞银新能源混合A007689UBS NEW ENERGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	15.32	15.61	15.98	16.60	17.27	17.46	17.75
季度净申购	-2465.76	-3175.07	-5297.28	-5726.05	-1685.07	-2411.22	-675.23
总份额	131179.41	133645.18	136820.24	142117.52	147843.57	149528.64	151939.86
季度总申购份额	5115.52	7251.86	4792.01	6443.37	12749.99	14912.11	15349.59
季度总赎回份额	7581.28	10426.92	10089.29	12169.42	14435.06	17323.33	16024.82

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	231.19	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	218.69	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
国投瑞银新能源混合A基金规模在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平

471	华泰柏瑞富利混合C	15.58	80156.97	-1058.68	29573.02	30631.70
472	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	15.46	324944.75	-8402.75	998.25	9401.00
473	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
474	南方景气驱动混合A	15.43	278262.68	-4890.34	627.34	5517.68
475	广发瑞誉一年持有期混合A	15.39	189621.55	-6119.88	168.73	6288.61
476	淳厚信睿C	15.37	91901.65	18934.42	37285.16	18350.73
477	东方阿尔法优势产业混合A	15.33	145648.93	-6746.34	5986.68	12733.02
478	国投瑞银新能源混合A	15.32	131179.41	-2465.76	5115.52	7581.28
479	中邮新思路灵活配置混合	15.32	71807.62	-3023.20	1700.37	4723.57
480	工银聚润6个月持有期混合A	15.31	167682.33	-8400.44	2.82	8403.26
481	中泰玉衡价值优选混合A	15.30	72052.22	-2869.48	9652.94	12522.42
482	汇添富品牌驱动六个月持有混合	15.29	229816.19	-4645.98	176.92	4822.90
483	易方达改革红利混合	15.27	107487.83	-11373.45	1146.31	12519.76
484	长城久嘉创新成长混合A	15.25	126376.98	-414.33	6571.74	6986.07
485	广发成长动力三年持有期混合A	15.25	314454.32	-	202.33	-

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	145.58	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.29	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
国投瑞银新能源混合A基金规模在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平

588	大成聚优成长混合A	11.32	132935.23	-6214.23	4917.05	11131.28
589	嘉实稳惠6个月持有期混合A	13.97	132741.51	-19206.81	12.15	19218.96
590	易方达新经济混合	37.89	132620.34	-7792.29	6252.52	14044.81
591	博时研究优选混合A	8.07	132462.26	-5516.09	57.81	5573.90
592	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	16.43	131641.61	-4094.30	4466.80	8561.10
593	易方达品质动能三年持有混合C	9.58	131563.81	-	124.86	-
594	招商瑞智优选混合(LOF)	11.01	131362.49	2487.90	10632.95	8145.05
595	国投瑞银新能源混合A	15.32	131179.41	-2465.76	5115.52	7581.28
596	朱雀匠心一年持有	8.21	131173.53	-5088.18	85.76	5173.94
597	国富竞争优势三年持有期混合A	11.32	131161.81	-20557.68	253.43	20811.12
598	方正证券金立方C	8.01	131011.83	-10620.57	139.94	10760.51
599	大成新锐产业混合A	64.67	130625.72	-2527.43	7204.88	9732.32
600	富国中国中小盘混合(QDII)	27.65	130601.71	-907.23	15163.32	16070.55
601	富国中国中小盘混合(QDII)美元	3.87	130601.71	-907.23	15163.32	16070.55
602	中欧瑾通灵活配置混合C	18.04	130303.36	1691.50	23228.91	21537.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.87	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.57	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.05	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
国投瑞银新能源混合A基金规模在同类基金中排列第 5876 位，低于同类基金平均水平

5869	西部利得碳中和混合发起C	2.92	54143.53	-2450.63	1820.21	4270.84
5870	东方红民享甄选一年持有混合	0.91	9374.40	-2450.80	3.59	2454.39
5871	长江智能制造混合型发起式C	1.49	17005.81	-2451.16	4822.19	7273.35
5872	泰康招享混合C	0.30	2864.77	-2454.11	1173.96	3628.07
5873	中信建投轮换混合C	2.02	9324.63	-2455.57	2784.09	5239.66
5874	融通通慧混合C	0.15	924.10	-2455.62	405.19	2860.80
5875	华安产业动力6个月持有混合A	3.23	65101.54	-2464.11	51.49	2515.60
5876	国投瑞银新能源混合A	15.32	131179.41	-2465.76	5115.52	7581.28
5877	长城行业轮动混合A	8.64	62008.29	-2471.16	730.36	3201.52
5878	华富卓越成长一年持有期混合A	3.51	58200.47	-2473.30	108.36	2581.66
5879	华宝动力组合混合A	9.56	47592.35	-2473.51	1223.96	3697.48
5880	华泰紫金先进制造混合发起C	2.32	29243.21	-2473.69	258.60	2732.29
5881	广发恒隆一年持有期混合A	2.24	21276.20	-2474.26	23.00	2497.26
5882	博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.67	9330.64	-2475.29	71.57	2546.86
5883	华安均衡优选混合A	4.53	74074.30	-2484.73	16.79	2501.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.17	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.09	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.69	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
国投瑞银新能源混合A基金规模在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平

693	惠升领先优选混合C	0.34	3342.86	3247.20	5194.74	1947.54
694	博道久航混合C	1.74	17000.38	-8018.52	5182.72	13201.24
695	嘉实沪港深回报混合	6.65	50905.16	3002.40	5169.59	2167.19
696	招商睿逸混合	3.13	19741.84	3585.45	5157.00	1571.56
697	万家健康产业混合C	1.20	17159.78	1248.12	5123.01	3874.89
698	平安医疗健康混合	2.74	18267.97	1953.89	5122.19	3168.29
699	广发港股通优质增长混合C	2.77	33666.76	1961.83	5119.79	3157.96
700	国投瑞银新能源混合A	15.32	131179.41	-2465.76	5115.52	7581.28
701	华夏兴和混合C	0.76	3105.66	1877.88	5072.14	3194.26
702	南方成长先锋混合C	6.54	117883.15	883.78	5069.07	4185.29
703	招商瑞阳混合A	26.44	234376.85	-41811.28	5039.69	46850.97
704	易方达竞争优势企业混合C	12.92	296907.76	-9348.14	5037.52	14385.66
705	中欧创新未来混合(LOF)	30.49	466422.06	-16795.23	5025.87	21821.10
706	诺德价值优势混合	18.64	104612.15	-2801.57	5023.47	7825.03
707	华安生态优先混合A	13.24	60052.39	3234.45	5016.11	1781.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
国投瑞银新能源混合A基金规模在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平

966	广发稳健优选六个月持有期混合A	11.54	113531.67	-7429.33	181.83	7611.16
967	国联安睿祺灵活配置混合	1.89	13847.40	-7579.75	26.07	7605.82
968	宏利景气领航两年持有混合	9.72	155042.71	-7537.36	64.84	7602.20
969	前海开源国家比较优势混合A	29.83	168063.83	-4963.42	2632.37	7595.79
970	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	5.91	50239.22	-2010.85	5581.69	7592.54
971	泰信竞争优选混合	3.59	26067.45	-4534.51	3048.96	7583.47
972	泓德臻远回报混合	19.26	190049.34	-6489.93	1092.91	7582.84
973	国投瑞银新能源混合A	15.32	131179.41	-2465.76	5115.52	7581.28
974	易方达智造优势混合C	13.74	166264.91	44827.04	52399.58	7572.54
975	易方达国企改革混合	8.95	44854.23	2883.65	10444.08	7560.44
976	汇添富均衡增长混合	22.56	483726.43	-3911.64	3648.78	7560.43
977	招商金安成长严选混合	10.84	206240.17	-7413.05	140.07	7553.12
978	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	2.21	45872.15	6070.10	13616.33	7546.22
979	华安景气领航混合C	10.83	142774.94	-6849.22	694.30	7543.51
980	嘉实方舟一年持有期混合A	1.08	10659.42	-7541.56	0.75	7542.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

139992

9773.4300

5.71%

94.29%

2023-06-30

162625

9091.0700

5.74%

94.26%

2022-12-31

177386

8565.4900

7.38%

92.62%

2022-06-30

208236

7101.0100

7.39%

92.61%

2021-12-31

214494

6426.4000

6.44%

93.56%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	139992	9773.4300	7811.42	5.71	129008.82	94.29
2023-06-30	162625	9091.0700	8485.47	5.74	139358.11	94.26
2022-12-31	177386	8565.4900	11214.91	7.38	140724.95	92.62
2022-06-30	208236	7101.0100	10934.39	7.39	136934.28	92.61
2021-12-31	214494	6426.4000	8881.54	6.44	128960.83	93.56

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