资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 294401.47 91.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 27389.66 8.48%
其他资产 1176.60 0.36%
资产总值:322967.73万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 122.02 32012.50 10.03%
中际旭创 300308 19.38 24617.68 7.71%
多氟多 002407 457.46 22978.01 7.20%
中材科技 002080 244.64 22017.44 6.90%
麦格米特 002851 133.23 21472.62 6.73%
国际复材 301526 456.49 21304.32 6.67%
铜冠铜箔 301217 102.51 16921.31 5.30%
方正科技 600601 1124.16 15558.37 4.87%
欧陆通 300870 43.87 15164.73 4.75%
天赐材料 002709 287.84 14803.43 4.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.43 92.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
材料 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
非必需消费品 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
公用事业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天赐材料 002709 673.15 30964.74 10.48%
中矿资源 002738 353.54 26268.02 8.89%
英维克 002837 288.11 24302.31 8.23%
多氟多 002407 826.93 23005.08 7.79%
麦格米特 002851 237.82 22551.15 7.64%
盛新锂能 002240 547.53 21955.95 7.43%
国城矿业 000688 455.35 17699.46 5.99%
ST天际 002759 436.12 15046.14 5.09%
新易盛 300502 33.08 14650.56 4.96%
海科新源 301292 146.69 13686.18 4.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.89 84.29%
采矿业 2.17 7.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 1.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
非必需消费品 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
公用事业 0.00 0.00%
材料 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债01 150.00 14991.23 5.49%
亿纬转债 0.68 67.56 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 14991.23 5.49%
可转债 67.56 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%