| 基金简称： | 国投瑞银新能源混合C | 基金全称： | 国投瑞银新能源混合型证券投资基金C |
| 基金代码： | 007690 | 成立日期： | 2019-11-18 |
| 募集份额： | 4.1102亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 15.88亿元 (截止 2024-06-30) |
| 基金经理： | 施成 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-25059999 |
| 成立时间： | 2002-06-13 | 公司网址： | www.ubssdic.com |
| 注册地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
| 办公地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万和证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海证券 | 1 | 4.15 | 0.84 | 4455.74 | 0.84 | - | - | - | - |
| 东亚前海 | 1 | 22.46 | 4.52 | 24111.97 | 4.53 | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 2 | 6.35 | 1.28 | 6815.64 | 1.28 | - | - | - | - |
| 东方证券 | 3 | 47.21 | 9.51 | 50514.55 | 9.48 | - | - | - | - |
| 东方财富 | 1 | 49.72 | 10.01 | 53146.28 | 9.98 | 0.22 | 100.00 | - | - |
| 中信华南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 2 | 10.15 | 2.04 | 10891.25 | 2.04 | - | - | - | - |
| 中信证券 | 2 | 22.75 | 4.58 | 24432.85 | 4.59 | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 3 | 31.75 | 6.39 | 34045.05 | 6.39 | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | 15.63 | 3.15 | 16679.51 | 3.13 | - | - | - | - |
| 中金财富 | 1 | 22.85 | 4.60 | 24480.04 | 4.60 | - | - | - | - |
| 信达证券 | 1 | 18.81 | 3.79 | 20148.47 | 3.78 | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | 21.90 | 4.41 | 23396.96 | 4.39 | - | - | - | - |
| 华安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 1 | 6.45 | 1.30 | 6927.35 | 1.30 | - | - | - | - |
| 华西证券 | 2 | 17.61 | 3.55 | 18811.72 | 3.53 | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | 4.58 | 0.92 | 4920.63 | 0.92 | - | - | - | - |
| 国元证券 | 1 | 18.02 | 3.63 | 19330.07 | 3.63 | - | - | - | - |
| 国投证券 | 1 | 23.04 | 4.64 | 24735.38 | 4.64 | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 1 | 28.47 | 5.73 | 30568.95 | 5.74 | - | - | - | - |
| 国联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国都证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 1 | 35.94 | 7.24 | 38564.52 | 7.24 | - | - | - | - |
| 太平洋证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宏信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | 18.70 | 3.77 | 19934.80 | 3.74 | - | - | - | - |
| 开源证券 | 1 | 4.97 | 1.00 | 5332.81 | 1.00 | - | - | - | - |
| 招商证券 | 1 | 7.61 | 1.53 | 8170.26 | 1.53 | - | - | - | - |
| 江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渤海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 爱建证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第一创业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 粤开证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 野村东方 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | 0.53 | 0.11 | 560.22 | 0.11 | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | 56.87 | 11.45 | 61747.60 | 11.59 | - | - | - | - |
| 首创证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2023-12-31