| 基金简称： | 国投瑞银新能源混合C | 基金全称： | 国投瑞银新能源混合型证券投资基金C |
| 基金代码： | 007690 | 成立日期： | 2019-11-18 |
| 募集份额： | 4.1102亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 17.37亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 施成 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-25059999 |
| 成立时间： | 2002-06-13 | 公司网址： | www.ubssdic.com |
| 注册地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
| 办公地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万和证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东亚前海 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 2 | 2.12 | 1.29 | 2236.76 | 1.28 | - | - | - | - |
| 东方证券 | 3 | 6.26 | 3.81 | 6621.04 | 3.79 | - | - | - | - |
| 东方财富 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信华南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 2 | 4.84 | 2.94 | 5120.59 | 2.93 | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 3 | 0.73 | 0.44 | 767.09 | 0.44 | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | 0.10 | 0.06 | 105.99 | 0.06 | - | - | - | - |
| 中金财富 | 1 | 11.05 | 6.72 | 11684.80 | 6.69 | - | - | - | - |
| 信达证券 | 1 | 1.55 | 0.94 | 1639.00 | 0.94 | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | 0.75 | 0.45 | 790.79 | 0.45 | - | - | - | - |
| 华安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 1 | 15.42 | 9.37 | 16300.45 | 9.33 | - | - | - | - |
| 华西证券 | 2 | 14.15 | 8.60 | 14961.06 | 8.56 | - | - | 3348.30 | 100.00 |
| 国信证券 | 1 | 2.55 | 1.55 | 2692.79 | 1.54 | - | - | - | - |
| 国元证券 | 1 | 1.47 | 0.90 | 1556.82 | 0.89 | - | - | - | - |
| 国投证券 | 1 | 0.47 | 0.29 | 498.92 | 0.29 | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 1 | 14.12 | 8.58 | 14930.49 | 8.55 | - | - | - | - |
| 国联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国都证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | 30.65 | 18.63 | 32407.16 | 18.55 | - | - | - | - |
| 天风证券 | 1 | 16.32 | 9.92 | 17253.43 | 9.87 | - | - | - | - |
| 太平洋证券 | 1 | 8.67 | 5.27 | 9170.52 | 5.25 | - | - | - | - |
| 宏信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | 2.13 | 1.29 | 2246.80 | 1.29 | - | - | - | - |
| 开源证券 | 1 | 0.74 | 0.45 | 781.61 | 0.45 | - | - | - | - |
| 招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渤海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 爱建证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源证券 | 1 | 17.77 | 10.80 | 18784.92 | 10.75 | - | - | - | - |
| 第一创业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 粤开证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 野村东方 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | 12.66 | 7.69 | 14176.68 | 8.11 | - | - | - | - |
| 首创证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30