我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-107970.44 |
-23006.72 |
-15729.21 |
-57255.76 |
-33430.80 |
| 本期利润(万元) |
22036.92 |
-47381.70 |
-18200.68 |
-124149.52 |
-74867.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.37 |
-0.14 |
-0.86 |
-0.49 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.16 |
0.00 |
-41.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-30624.60 |
0.00 |
-8258.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
173674.89 |
159394.86 |
191168.36 |
215218.28 |
237660.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.25 |
1.48 |
1.61 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.32 |
0.00 |
-33.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.25 |
0.00 |
71.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4695.63 |
7327.31 |
23844.61 |
18688.91 |
54343.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
318264.76 |
430677.78 |
674367.24 |
664558.60 |
865932.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
300768.56 |
409716.76 |
654439.09 |
644562.20 |
853885.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
17496.20 |
20961.02 |
19928.15 |
19996.41 |
12046.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
349.80 |
435.95 |
865.39 |
935.85 |
1072.72 |
| 应付托管费(万元) |
58.30 |
72.66 |
144.23 |
155.97 |
178.79 |
| 资产总计(万元) |
327846.16 |
443026.62 |
699765.86 |
685124.70 |
934022.99 |
| 负债合计(万元) |
1371.57 |
3908.93 |
3684.26 |
4915.21 |
24713.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
326474.59 |
439117.70 |
696081.60 |
680209.49 |
909309.24 |
| 未分配利润(万元) |
67817.66 |
168598.45 |
381775.74 |
401755.83 |
646131.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.86 |
125.97 |
83.10 |
217.05 |
102.93 |
| 投资收益(万元) |
-43968.41 |
-102857.60 |
-29882.58 |
-153604.20 |
-87678.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-49260.28 |
-131473.86 |
-33639.74 |
-90780.39 |
115480.67 |
| 其它收入(万元) |
180.39 |
674.32 |
516.12 |
3223.07 |
1547.16 |
| 收入合计(万元) |
-93033.44 |
-233531.17 |
-62923.11 |
-240944.48 |
29451.85 |
| 管理人报酬(万元) |
2302.73 |
8543.14 |
5266.85 |
11979.46 |
5668.67 |
| 托管费(万元) |
383.79 |
1423.86 |
877.81 |
1996.58 |
944.78 |
| 其它费用(万元) |
13.89 |
29.53 |
14.96 |
31.05 |
15.82 |
| 费用合计(万元) |
3074.10 |
11208.48 |
6838.40 |
15463.01 |
7325.94 |
| 利润总额(万元) |
-96107.54 |
-244739.65 |
-69761.51 |
-256407.48 |
22125.91 |
| 净利润(万元) |
-96107.54 |
-244739.65 |
-69761.51 |
-256407.48 |
22125.91 |
