财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29061.89 |
7172.32 |
20306.25 |
14354.42 |
-20991.99 |
| 本期利润(万元) |
27338.00 |
-2598.90 |
74769.55 |
66826.93 |
-1322.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.54 |
-0.05 |
0.90 |
0.81 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.10 |
0.00 |
56.90 |
0.00 |
-1.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-11121.11 |
0.00 |
-51829.34 |
0.00 |
-120433.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.26 |
0.00 |
-0.85 |
0.00 |
-1.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
120991.02 |
115172.53 |
140564.62 |
159729.71 |
111281.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.86 |
2.24 |
2.29 |
2.14 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
24.86 |
0.00 |
71.56 |
0.00 |
-1.59 |
| 累计净值增长率(%) |
205.13 |
0.00 |
144.38 |
0.00 |
40.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26306.34 |
25262.12 |
15299.95 |
25843.50 |
4695.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
294401.47 |
322500.44 |
236218.97 |
291236.05 |
318264.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
294401.47 |
322500.44 |
236218.97 |
291236.05 |
300768.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17496.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
304.76 |
338.81 |
241.51 |
338.44 |
349.80 |
| 应付托管费(万元) |
50.79 |
56.47 |
40.25 |
56.41 |
58.30 |
| 资产总计(万元) |
322967.73 |
352184.44 |
255565.35 |
318160.23 |
327846.16 |
| 负债合计(万元) |
3729.28 |
8015.97 |
1859.17 |
1805.60 |
1371.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
319238.45 |
344168.47 |
253706.19 |
316354.63 |
326474.59 |
| 未分配利润(万元) |
209547.83 |
196231.81 |
63253.48 |
82398.09 |
67817.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
59.59 |
74.15 |
27.10 |
63.30 |
14.86 |
| 投资收益(万元) |
77516.31 |
54656.28 |
-46062.23 |
-287657.78 |
-43968.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4094.96 |
124148.47 |
45850.95 |
218723.80 |
-49260.28 |
| 其它收入(万元) |
271.31 |
544.61 |
77.46 |
371.05 |
180.39 |
| 收入合计(万元) |
73752.25 |
179423.51 |
-106.71 |
-68499.63 |
-93033.44 |
| 管理人报酬(万元) |
1900.50 |
3664.32 |
1662.02 |
4241.28 |
2302.73 |
| 托管费(万元) |
316.75 |
610.72 |
277.00 |
706.88 |
383.79 |
| 其它费用(万元) |
12.81 |
27.24 |
13.81 |
24.47 |
13.89 |
| 费用合计(万元) |
2476.09 |
4828.86 |
2195.09 |
5647.21 |
3074.10 |
| 利润总额(万元) |
71276.16 |
174594.65 |
-2301.80 |
-74146.83 |
-96107.54 |
| 净利润(万元) |
71276.16 |
174594.65 |
-2301.80 |
-74146.83 |
-96107.54 |
