资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19237.28 92.50%
债券 121.27 0.58%
银行存款和结算备付金 1420.81 6.83%
其他资产 18.59 0.09%
资产总值:20797.94万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.38 2208.24 10.96%
新易盛 300502 3.33 2023.25 10.04%
鼎龙股份 300054 18.74 1985.88 9.86%
中际旭创 300308 1.53 1943.10 9.64%
东山精密 002384 7.29 1912.53 9.49%
普冉股份 688766 2.50 1913.20 9.49%
源杰科技 688498 0.74 1395.83 6.93%
中芯国际 00981 13.80 1071.86 5.32%
上海新阳 300236 7.94 1044.11 5.18%
兆易创新 603986 1.24 1010.60 5.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.60 79.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 10.96%
科技 0.11 5.32%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎龙股份 300054 29.24 1441.53 8.29%
寒武纪 688256 1.36 1333.76 7.67%
中际旭创 300308 2.17 1235.62 7.11%
天赐材料 002709 22.74 1046.04 6.02%
龙源电力 00916 132.00 831.00 4.78%
阳光电源 300274 5.28 796.01 4.58%
新易盛 300502 1.54 681.97 3.92%
农夫山泉 09633 14.80 613.25 3.53%
德科立 688205 3.17 582.51 3.35%
盛弘股份 300693 12.20 533.14 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 60.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 8.87%
公用事业 0.08 4.78%
采矿业 0.07 4.16%
房地产 0.06 3.71%
必需消费品 0.06 3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 3.43%
科技 0.03 1.89%
建筑业 0.03 1.85%
工业 0.01 0.69%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.60 60.76 0.30%
25国债19 0.30 30.31 0.15%
26国债01 0.30 30.19 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 121.27 0.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%