我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21868.06 90.14%
债券 1665.61 6.87%
银行存款和结算备付金 416.30 1.72%
其他资产 310.26 1.28%
资产总值:24260.24万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 38.88 1829.09 6.93%
宝信软件 600845 41.47 1324.03 5.02%
中集集团 000039 113.05 1046.84 3.97%
立华股份 300761 45.43 1028.54 3.90%
徐工机械 000425 119.21 852.35 3.23%
京东方A 000725 202.71 829.08 3.14%
神农集团 605296 23.36 821.24 3.11%
建设银行 00939 154.30 812.57 3.08%
华虹半导体 01347 40.40 813.03 3.08%
山东黄金 01787 42.70 605.62 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 48.16%
农、林、牧、渔业 0.18 7.01%
材料 0.13 5.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 5.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 4.62%
采矿业 0.10 3.93%
金融 0.08 3.08%
科技 0.08 3.08%
金融业 0.08 2.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 38.88 1714.41 6.19%
宝信软件 600845 34.56 1311.39 4.73%
TCL科技 000100 269.33 1257.77 4.54%
汇川技术 300124 17.37 1063.39 3.84%
中集集团 000039 108.27 1036.14 3.74%
宁德时代 300750 5.27 1002.14 3.62%
立华股份 300761 44.43 934.81 3.37%
洛阳钼业 603993 112.32 934.50 3.37%
中联重科 000157 112.35 922.39 3.33%
昆药集团 600422 39.93 858.89 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 59.59%
采矿业 0.19 6.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 6.75%
金融业 0.10 3.66%
农、林、牧、渔业 0.09 3.37%
能源 0.05 1.88%
材料 0.03 1.01%
住宿和餐饮业 0.03 0.92%
科技 0.01 0.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 16.40 1665.61 6.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1665.61 6.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%