资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11891.80 94.03%
债券 121.28 0.96%
银行存款和结算备付金 622.06 4.92%
其他资产 12.04 0.10%
资产总值:12647.18万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.05 1064.20 8.45%
新易盛 300502 2.70 1051.54 8.35%
鼎龙股份 300054 15.27 1029.96 8.18%
中际旭创 300308 1.26 1018.63 8.09%
东山精密 002384 5.78 967.57 7.68%
源杰科技 688498 0.50 804.56 6.39%
兆易创新 603986 2.09 739.65 5.87%
长鑫科技 688825 13.61 706.77 5.61%
沪电股份 002463 5.67 657.32 5.22%
天孚通信 300394 2.51 654.53 5.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 81.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 8.45%
科技 0.04 3.06%
科学研究和技术服务业 0.02 1.31%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.38 2208.24 10.96%
新易盛 300502 3.33 2023.25 10.04%
鼎龙股份 300054 18.74 1985.88 9.86%
中际旭创 300308 1.53 1943.10 9.64%
普冉股份 688766 2.50 1913.20 9.49%
东山精密 002384 7.29 1912.53 9.49%
源杰科技 688498 0.74 1395.83 6.93%
中芯国际 00981 13.80 1071.86 5.32%
上海新阳 300236 7.94 1044.11 5.18%
兆易创新 603986 1.24 1010.60 5.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.60 79.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 10.96%
科技 0.11 5.32%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.70 70.94 0.56%
26国债01 0.30 30.26 0.24%
26国债09 0.20 20.08 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 121.28 0.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%