资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20437.54 90.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1713.94 7.62%
其他资产 340.90 1.52%
资产总值:22492.38万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.53 2043.24 9.14%
中际旭创 300308 2.79 1701.90 7.61%
华丰科技 688629 14.73 1474.14 6.60%
中芯国际 00981 19.25 1242.30 5.56%
哔哩哔哩-W 09626 5.71 994.16 4.45%
胜宏科技 300476 3.22 926.01 4.14%
汇聚科技 01729 51.10 785.09 3.51%
鼎龙股份 300054 20.30 763.28 3.42%
农夫山泉 09633 17.98 760.68 3.40%
海光信息 688041 3.30 740.91 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 53.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 9.14%
科技 0.16 7.10%
通讯 0.10 4.45%
材料 0.09 3.95%
工业 0.08 3.51%
金融 0.08 3.45%
必需消费品 0.08 3.40%
非必需消费品 0.04 1.98%
科学研究和技术服务业 0.02 1.08%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 35.45 2574.65 9.87%
华丰科技 688629 20.25 1992.98 7.64%
农夫山泉 09633 36.84 1812.88 6.95%
寒武纪 688256 1.29 1706.87 6.54%
东鹏饮料 605499 4.62 1403.56 5.38%
胜宏科技 300476 4.33 1236.21 4.74%
科沃斯 603486 9.80 1053.50 4.04%
范式智能 06682 15.47 979.49 3.75%
哔哩哔哩-W 09626 4.51 925.62 3.55%
长飞光纤光缆 06869 19.20 829.48 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 32.94%
科技 0.53 20.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 13.95%
必需消费品 0.18 6.96%
通讯 0.15 5.71%
非必需消费品 0.12 4.56%
工业 0.09 3.39%
医疗保健 0.08 3.25%
金融 0.04 1.41%
金融业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 14.00 1417.69 5.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1417.69 5.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%